Всем привет! Сегодня я решила вам рассказать про индикатор Accumulation Distribution, который внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4. Данный инструмент зачастую называется индикатором накопления и распределения. Увидеть его в действии вы можете при помощи картинки, размещенной ниже.
Описание
Продолжаем серию подробных обзоров об осцилляторах бинарных опционов, которые будут полезны нашим читателям. Читайте наши материалы, выбирайте свою стратегию, тренируйтесь в трейдинге и достигайте максимума в торговле на финансовом рынке. Сегодня мы расскажем вам об одном из технических индикаторов — Накопления/Распределения (A/D), который распространен у игроков рынка. Чем он отличается от других инструментов, в чем его преимущество перед другими осцилляторами, а также правила манименеджмента и особенности экспирации с A/D – обо всем этом узнаете в материале.
Индикатор Накопления/Распределения (A/D) — это очередной технический индикатор, показатели которого зависят от динамики цены, а также объема актива, он связывает в себе изменения цены и объема. Автор осциллятора — известный трейдер Марк Чайкин. Интересно, что разработать инструмент пришлось от элементарной нехватки информации. Ежедневные газеты не публиковали цены открытия трендов, поэтому трейдеру пришлось для этого искать свое решение, что и привело к изобретению осциллятора. Когда A/D был изобретен, он стал достаточно успешно использоваться в торговле бинарными опционами. Позже индикатор Накопления/Распределения стал основой осциллятора Чайкина.
У A/D объем рынка – это весовой коэффициент при ценовых изменениях. Справедливо говорить о следующей закономерности: выше объемы рынка, которые влияют на его динамику, – более значимым считается движение. Больший объем передает больший вес изменению цены, что сразу отражается в смене значения индикатора. Существенную роль играет разница максимальной и минимальной цены: чем показатель разницы меньше, тем большее значение A/D. Когда объем резко увеличивается, это влияет на движение линии инструмента.
A/D – это вариация также популярного осциллятора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба эти инструмента подтверждают смену цен с помощью сравнения объемов цен. Когда A/D растет вверх, это говорит о покупке, т.к. почти весь объем приходит на рост цен. Когда A/D падает, это говорит о продаже, т.к. почти весь объем приходит на снижение цен. Расхождение Accumulation/Distribution и цены заранее скажет о предстоящей смене цен: когда индикатор растет, а ценовой график падает, то это надежный сигнал о развороте цены и наоборот.
Посмотреть, как выглядит A/D на платформе Метатрейдер 4 (мт4), вы сможете ниже на изображении. Кроме того, вы можете и познакомиться с данным осциллятором более детально.
Каков принцип работы индикатора A/D?
A/D сигнализирует о зависимости изменений цены от объема, также это надежный инструмент определения финансовых сил, которые доминируют на рынке в конкретный момент. Чем больше объем — тем более значительна динамика цены; чем больше активность участников на финансовом рынке, тем больше изменение цены. Если график растет, доминируют покупатели; если график падает – на рынке доминируют продавцы. В названии осциллятора также отражена область его применения:
«накопление» — рынок, который контролируется покупателями «распределение» — рынок, который контролируется продавцами.
Как итог, если в работе вам понадобилась достоверная информация о текущей ситуации рынка, обратитесь к данным A/D, в этом его главная задача.
Сигналы индикатора:
Индикатор применяется для подтверждения текущих трендов:
- Восходящий тренд подтверждается растущими значениями индикатора;
- Нисходящий тренд подтверждается падающими значениями индикатора.
Если AD растет и при этом, растут цены на графике, значит наблюдается восходящий тренд и можно покупать опционы КОЛЛ.
Если кривая стремится вниз, значит можно покупать опционы ПУТ.
Признаки дивергенции и конвергенции:
- Признак слабости восходящего тренда — рост цены до нового максимума не подтверждается движением линии индикатора, — это сигнал о развороте вниз.
- Признак слабости нисходящего тренда — падение цены до нового минимума не подтверждается движением линии индикатора, — это сигнал развороте вверх.
Как вычислить A/D
A/D(i) =((CLOSE(i) — LOW(i)) — (HIGH(i) — CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) — LOW(i)) + A/D(i-1), где: A/D(i) — значение Индикатора Накопления/Распределения для текущего бара; CLOSE(i) — цена закрытия бара; LOW(i) — минимальная цена бара; HIGH(i) — максимальная цена бара; VOLUME(i) — объем; A/D(i-1) — значение Индикатора Накопления/Распределения для предыдущего бара.
Информация взята с сайта www.metatrader5.com
Нужна ли установка A/D в вашу платформу?
Индикатор считается классическим инструментом торговли бинарными опционами, он интегрирован почти во все современные торговые платформы, также работать с ним без установки могут пользователи площадки Метатрейдер 4. A/D представляет собой одну кривую линию, которая располагается отдельно от основного ценового графика.
Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить A/D к графику цены, необходимо выполнить следующие шаги: нажмите вкладку «Вставка» — выберите вкладку «Индикаторы» — далее «Объемы» — Accumulation/Distribution.
При добавлении в основной график появится окно с набором стандартных настроек, нажимаем кнопку «ОК». В отдельном графике появится кривая линия осциллятора. Вы можете начинать работу.
Если в вашей платформе нет осциллятора A/D, вы можете скачать его здесь.
Настройки индикатора
Окно настроек индикатора Accumulation/Distribution уникально тем, что не содержит никаких параметров, кроме вспомогательных: цвета, толщины линии, уровней пользователя. Причина явления кроется в формуле – она автоматически проводит расчет объема каждой свечи и вычисляет (отнимает или прибавляет) общий показатель по всей доступной истории графика.
Показатели осциллятора Чайкина содержат только периоды EMA и возможность сглаживания кривой, чтобы убрать шумы и выразительней подчеркнуть циклы рынка.
Применение индикатора для бинарных опционов
Индикатор имеет массу возможностей для использования его данных в торговле. В первую очередь, Accumulation Distribution используется для определения сигналов к торговле: дивергенции, конвергенции, а также для фиксации трендов конкретного периода. Опираясь на эти данные, подкрепленные и другими инструментами технического анализа, можно делать ставки КОЛЛ и ПУТ и получать хороший доход.
Осциллятор свидетельствует и о том, какая ситуация на рынке в данный момент, кто доминирует в данный момент, продавцы или покупатели. На основе этой информации можно делать выводы и использовать их в торговле. Трейдеры используют Accumulation Distribution вместе с другими осцилляторами как вспомогательный инструмент, но иногда он может применяться и один.
С индикатором больше работают профессиональные трейдеры, потому что необходимо обращать внимание на детали, которые не учитываются новичками опционов:
1. При построении линии индикатором не учитываются «гэпы» — разрывы цен, которые преобразуются в начало торговых сессий или после публикации экономических новостей. Это искажает данные индикатора и об этом забывают начинающие игроки. 2. Также кривая часто полностью копирует движения цены, не показывая дивергенцию там, где о ней говорят другие инструменты (RSI, MACD и пр.). Как результат – трейдеры могут упустить подходящий момент для входа в рынок. Для того, чтобы этого не происходило, важно использовать A/D с другими индикаторами.
Правила заключения сделок (скрины)
Торговля при сигнале на подъем – снижение цен
На изображениях ниже вы можете увидеть, как выглядит восходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:
Воспользуйтесь возможностями восходящей тенденции в цене и сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки: ВВЕРХ 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
На изображениях ниже вы можете увидеть, как выглядит нисходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:
Воспользуйтесь возможностями нисходящей тенденции в цене и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки: ВНИЗ 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
Торговля при сигнале дивергенции
Дивергенция — это расхождения показаний индикатора и цены. Дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цена уходит в одну сторону, а линии индикатора — в другую, это сигнал того, что движение цены скоро изменится:
Воспользуйтесь возможностями дивергенции и сделайте ставку у проверенного брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
Торговля при сигнале конвергенции
Конвергенция – расхождение показаний индикатора и цены, которое появляется на нисходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении:
Воспользуйтесь возможностями конвергенции и сделайте ставку у проверенного брокера Finmax. Для этого сделайте
следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
Характеристики индикатора
Платформа: Любая Валютные пары: все инструменты Таймфрейм: D1 – рекомендован автором Время торговли: круглосуточно Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets
Манименеджмент
Ни одна компьютерная программа или робот не будут гарантировать эффективное управление вашими деньгами. Чтобы ваши личные средства всегда были у вас, вам нужно продуманно и взвешенно работать с ними. Многие начинающие игроки рынка опционов включаются в гонку за выигрышем и совершенно забывают о своих средствах, не подчиняя их каким-то правилам и растрачивая их в самое ближайшее время. Итог: вы снова без денег и для того, чтобы продолжить торги, придется снова переводить средства.
Профессиональные трейдеры, напротив, уделяют большое время своему капиталу и разумному обращению с ним, т.к. знают о том, что стабильная хорошая прибыль возможна только со стабильным доходом. Правила манименеджмента – настоящее верное решение, они станут одной надежной стратегией, которая принесет свои положительные результаты.
Манименеджмент – это правила продуманного управления денежным капиталом, которые позволят сберечь средства на депозите и приумножить их.
Минимум ставок. Минимум средств
Участвуя в торгах, ставьте на каждый конкретный опцион минимальную сумму, — но не более 5% вашего депозита. Торгуйте лотами, которые ниже средств на вашем депозите. Выбирайте осознанно проверенного брокера и доверяйте свои средства только той площадке, где вам будут гарантировать лучший доход. Бережно используя свои деньги, вы сохраните их на счету, и, в случае возможного проигрыша с вашей стороны, вы можете продолжить торговать.
Минимум депозита
Участвуя в торгах, начните с продуманной работы со своим счетом. Переводите на депозит минимальную сумму денег, определив для себя ту сумму, которую вы можете тратить на торги. Бережно храните средства на счету, помните о возможных рисках торговли опционами и том, что в случае неудачной сделки вам нужно будет продолжить игру.
Минимум активов
Участвуя в торгах, начинайте с минимума, постепенно осваивайте возможности рынка. Часто новички трейдинга пробуют силы сразу во всех возможных активах, что не приводит к хорошему исходу. Стоит помнить о том, что большое количество торгов – это большая нагрузка на депозит и большой процент вероятности потерять сразу все средства.
Начинайте торги с двух-трех активов, затем, после того. как вы освоитесь на рынке, будете принимать взвешенные решения, можете увеличить количество активов. Желание получить большую прибыль всегда будет манить на неосознанные поступки и только наличие стратегии управления капиталом поможет сохранить ваши средства.
Минимум эмоций
Участвуя в торгах, считайте их серьезной работой, на которой важны продуманность действий, глубокий анализ и взвешенность решений. Приступая к такой работе, отключайте свои эмоции, не играйте в плохом или возбужденном состоянии, это помешает сосредоточиться. Опытные игроки рынка характеризуются трезвостью и ясностью действий, помнят не только о перспективных сделках, но и вероятных рисках.
Прекрасно дисциплинирует проверенное правило трех. Как показывает статистика, трейдеру достаточно трех успешных или провальных сделок, и у него отключается разум, возникает острое желание вернуть потерянные средства, в случае провала, или во много раз приумножить выигранное. Так, появляется большой риск остаться без средств на депозите. Говорите себе строго «стоп» после трех сделок с любым исходом, и вы не только сохраните свой капитал и приумножите его, но и почувствуете себя намного увереннее и успешнее.
Торговая стратегия на основе accumulation distribution
Торговая стратегия на основе accumulation distribution
Многие трейдеры, как рынка Форекс, так и многих других финансовых площадок нередко используют в своих алгоритмах accumulation distribution. При этом все известные сегодня торговые системы используют показатели данного индикатора в качестве дополнения. В частности можно дополнить данным индикатором следующие стратегии:
- Три индейца;
- Голова и плечи;
- Флаг;
- 60 секунд;
- Четвертый профитный день.
Используя вышеуказанные торговые стратегии, и добавляя к ним сигналы от осциллятора accumulation distribution, трейдер может получать стабильную прибыль ежедневно. Единственным требованием является использование системы управления капиталом, о котором еще в свое время рассказывал известный спекулянт финансового рынка Джон Мэрфи. Он отмечал, что наилучшим соотношением прибыли к убытку не должно превышать один к трем. То есть, если возможная прибыль составляет 115 пунктов, а убыток не больше 25, можно смело входить в рынок. Однако если данное соотношение нарушено, от сделки стоит отказаться.
Экспирация
Понятие «экспирации» в торговле опционами является одним из важных, т.к. главным образом напрямую влияет на успех в трейдинге. Не понимая экспирации и не учитывая его роли, трейдеру будет сложно добиться положительного результата в торгах. Участвуя в сделке, то есть выставляя прогноз: поднимется цена или упадет, игроки рынка ждут момента экспирации, чтобы увидеть, правильным ли было их предсказание, пополнятся ли средства на депозите.
Экспирация (англ. Expiration, «истечение») – это срок окончания сделки, который, в зависимости от прогноза трейдера, приводит к выигрышу или к проигрышу. Стоит помнить, что на успешную торговлю влияет следование четкой стратегии, в которую входят манименеджмент, выбор осцилляторов, надежного брокера, а также использование конкретной экспирации.
Виды опционов: Сверхкраткие опционы — 60 секунд-5 минут Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.
Можно ли продлевать экспирацию опционов? Можно. Помните о том, что это разрешено не всеми брокерами.
Правила экспирации:
1. Новичкам в торговле опционами рекомендуется работать с экспирацией длительного срока. Это гарантирует уменьшение рисков и непредсказуемости торгов, как у экспресс-экспирации. 2. Стоит тщательно подходить к выбору брокера и работать там, где разрешено увеличивать срок экспирации. Это гарантирует минимизацию потерь и рисков. 3. Если необходим быстрый доход, стоит участвовать в краткосрочной (минута — несколько часов) экспирации, но необходимо помнить о рисках. 4. Если необходим стабильный хороший доход, стоит участвовать в долгосрочной экспирации. При положительном исходе сделки гарантирован хороший доход.
Экспирация в стратегиях A/D
Стратегия при сигналах на подъем — снижение цен
Краткосрочная торговля: допустима; характеризуется повышенными рисками и непредсказуемостью исхода торгов; похожа на лотерею; доход минимальный. Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; позволит спокойно проанализировать ситуацию, воспользоваться техническим анализом, изучить данные индикаторов и сделать правильную ставку; доход выше, чем при краткосрочной торговле. Долгосрочная экспирация: также рекомендована; позволит не только сделать технический анализ, но и предугадать динамику рынка в зависимости от новостей, экономической и политической ситуации; доход выше.
Стратегия при сигналах дивергенции и конвергенции
Краткосрочная торговля: допускается, может принести хороший результат; при этом важно помнить о том, что это лотерея, что результат непредсказуем. Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 15 минут; позволит не только развиться тренду, но и показать себя в полной силе; можно воспользоваться стратегиями для бинарных опционов, изучить данные индикаторов и сделать вывод на их основе; доход средний. Экспирация более часа: также рекомендована, позволит в спокойной обстановке проанализировать динамику рынка и предугадать исход торгов с опорой на макроэкономический анализ (новости, экономика и т.д.); доход высокий.
Стратегия AD Kroll Stop
В стратегии участвуют 3 индикаторов: Стохастик, Chande Kroll Stop и Accumulation/Distribution. Стохастик помогает во время торговли выяснить, когда цена будет менять направление, индикатор Накопления/Распределения отражает денежные притоки и оттоки, интересный и менее распространенный Chande Kroll Stop отображает волатильность инструмента.
Данная стратегия подойдет для трейдеров, которые торгуют на трендовых и импульсных движениях. И все-таки, несмотря на большие риски, она считается достаточно прибыльной и надёжной, что стоит попробовать ее в работе.
Рекомендованная экспирация: от 60 секунд до 15 минут; принесет хороший результат; стоит помнить о том, что краткосрочные экспирации похожи на лотерею и результат их, несмотря на то, что стратегия хорошо работает, показывая поведение трендов, непредсказуем. Экспирация более часа: также рекомендована, позволит изучить данные индикаторов и сделать вывод на их основе; доход средний. Долгосрочная экспирация: не рекомендуется; т.к. инструменты динамичны и следить за их поведением в течение большого отрезка времени сложнее, предсказать поведение рынка с опорой на макроэкономические данные в данном случае будет непросто.
Стратегия «Три экрана Элдера»
Простая, но очень эффективная стратегия всемирно известного трейдера Александра Элдера популярна в опционах и стала классикой. В стратегии понадобятся индикаторы: MACD, Стохастик и A/D. Первый осциллятор покажет тренд, второй – точную точку входа, третий – момент покупки опциона.
Сигналы для покупки КОЛЛ-опциона: MACD – в восходящем тренде; Стохастик — показывает перепроданность; A/D – тренд начинает расти. Сигналы для покупки ПУТ-опциона: MACD – в нисходящем тренде; Стохастик — показывает перекупленность; A/D – тренд начинает падать.
Краткосрочная торговля: допускается, отличается рисками и непредсказуемостью; доход минимальный. Рекомендованная экспирация: от 5 минут до нескольких часов; позволит спокойно проанализировать ситуацию и возможности индикатором; доход в разы выше, чем при краткосрочной торговле. Долгосрочная экспирация: также рекомендована; позволит не только проанализировать динамику цен, но и воспользоваться макроэкономическими данными — новости, экономическая и политическая ситуация, заявления компаний; доход высокий.
Чтобы проверить на практике все варианты экспирации в предложенных стратегиях, воспользуйтесь платформой надежного брокера Finmax, для этого достаточно перейти на сайт finmaxbo.com. Преимущество платформы в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Здесь вы сможете не только проверить перечисленные в обзоре стратегии, но и найти свою комфортную среди них и получить хороший доход.
ПРИМЕРЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Но как все вышеописанное отображается на графике? Двумя фазами – накопления и распределения. Данные фазы идут последовательно друг за другом. На картинке приведены две фазы:
- Накопление;
- Распределение.
Мы каждый день видим на графике изменение сил рынка. На картинке хорошо видно боковое движение, в котором накапливаются объемы. Другими словами, на изображении представлена зона накопления.
Далее мы видим распределение объемов – зону распределения.
