Что такое позиционный трейдинг и как он работает?
Позиционная торговля – это стиль трейдинга, который стремится получать максимум прибыли с долгосрочных трендов. Суть его заключается в том, чтобы поймать трендовое движение целиком, не отвлекаясь на возможные коррекции.
Такой тип трейдинга имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы:
- Он требует менее 30 минут в день.
- Подходит тем, у кого есть работа на полный рабочий день.
- Гораздо меньше стресса по сравнению с дейтрейдингом и свинг трейдингом.
Минусы:
- Вы часто будете наблюдать, как часть вашей прибыли съедается откатами.
- Вы можете рассчитывать в год максимум на 30-40% прибыли.
Стоит ли применять позиционную торговлю
Для того чтобы получать хороший доход при ведении позиционной торговли, нужно обладать определенной денежной суммой. С небольшим изначальным капиталом, трейдер не в праве рассчитывать на серьезный доход. Да и рекомендации мани-менеджмента здесь несколько другие. Стоп-лосс, в связи с работой на старших временных отрезках, выставляется несколько дальше. Поэтому если трейдер нарушит рекомендации по управлению капиталом и инвестирует большую часть изначального капитала в позицию, то Stop-Loss не спасет его от убытков в случае если ценовой уровень начнет двигаться в невыгодном для трейдера направлении. А такое может случиться в любой момент. Размер коррекции или бокового движения может равняться 500 пунктов на парах с высокой волатильностью. Вначале рекомендуется начинать с малого депозита, чтобы трейдер мог понять, сможет ли он вести торги в таких условиях. Далеко не каждый трейдер сможет держать открытым ордер несколько месяцев, я не говорю уже о годах. В ходе тестирования вы можете продолжать вести торговлю внутри дня и иногда проверять свои сделки в позиционной торговле. Этот метод поможет трейдеру понять для себя, подходит ли ему позиционная торговля.
Если вы не можете похвастаться наличием крупного объема свободных денежных средств, то позиционный трейдинг вам, скорее всего, не подойдет, так как с его помощью невозможно быстро разогнать небольшой депозит.
Позиционный трейдинг является оптимальным выбором для терпеливых трейдеров, которые не гонятся за сиюминутным доходом и могут позволить себе инвестировать капитал в торговлю на относительно длительный срок.
Как находить лучшие торговые возможности в позиционном трейдинге?
Входить по тренду лучше всего с самого его зарождения на пробое долгосрочных линий поддержки либо сопротивления или на первом ретесте уровня после пробоя.
Если цена находится в пределах долгосрочной консолидации между уровнями поддержки и сопротивления, лучше всего будет войти в сделку как можно раньше, то есть на самой поддержке.
Когда цена все-таки вырвется из диапазона, сломав линию сопротивления, и пойдет наверх, она поглотит стоп-лоссы тех, кто стоял в покупках. Таких трейдеров будет очень много, потому что консолидация была длительной, следовательно, многие ожидали очередного отскока от уровня. Обычно такие пробои бывают резкими и стремительными.
Чем больше времени рынок двигался в консолидации, тем сложнее будет ему совершить пробой уровня и выйти из диапазона, но если такой пробой все же произойдет, последующий тренд будет очень сильным и долгим.
Ретест уровня после пробоя предоставит вам еще одну хорошую возможность для входа в рынок по тренду. Сильный пробой уровня замечают другие трейдеры, и у многих из них не хватает терпения дождаться отката цены, поэтому они входят в движущейся тренд. Умные деньги двигают цену вниз, выбивая стопы этих трейдеров и поглощая их позиции для набора большей ликвидности. Потом цена улетает наверх уже без всяких препятствий.
Свинг-трейдинг
Торговля на колебаниях продолжительностью 2-3 дня или “свинг-трейдинг” – распространенная тактика и подходит для тех, у кого нет времени быть перед монитором в активные часы торговой сессии, и кто, тем не менее, хочет получать прибыль от резких движений цены в обе стороны (в противоположность долгосрочным стратегиям).
Суть свинг-трейдинга
Поскольку свинг-трейдинг ассоциируется с переносом позиции на следующий день, может показаться, что это тактика выхода, а не входа. Действительно, для некоторых сделок у интрадей трейдеров получается находить настолько удачные входы, что их можно переносить на следующий день, получая в итоге соотношение прибыль/риск более 10/1. Но в среднем, свинг-трейдер будет работать с более широкими стопами и не фокусироваться на быстрых движениях. Для него будет абсолютно нормальным войти в позицию и находиться в ней 2-3 дня пока ценовое движение, наконец, не реализуется.
Где торгуют свинг-трейдеры
Психологически это более комфортный стиль для тех, кто не хочет работать с короткими стопами и большим плечом. Но есть нюанс: количество торговых возможностей для свинг-трейдера ограничено. Для тех, кто работает на валютном рынке, например, существует еще эффект корреляции инструментов. Может сложиться так, что почти все инструменты будут заперты в диапазонах в течение нескольких недель и лучшей сделкой в этом случае будет нахождение вне рынка (отсутствие позиций).
Поэтому свинг-трейдеры часто выбирают рынки с широким уровнем диверсификации, например, американский рынок акций. Из всего многообразия инструментов (их там несколько тысяч) там всегда можно выбрать активы, находящиеся в сильном тренде, готовые к пробою большого диапазона, либо находящиеся вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления. Если индекс S&P500 или Russell2000 растет, множество эмитентов (акций) могут показывать хорошие сигналы на покупку, в том числе и использованием обычного технического анализа.
Как торгует свинг-трейдер?
Если интрадей трейдер следит за внешним фоном и за тем как рынок реагирует на новости, то свинг-трейдер уже обращает внимание на долгосрочные тренды: есть ли признаки притока большого капитала, есть ли прирост объема/открытого интереса и т.д.
Когда трейдер переносит позицию на следующий день, ему важно синхронизироваться с основными движущими силами рынка и иметь “крупного игрока” за спиной. Поэтому, подготовка очень важна для успешной торговли в этом стиле. Тактики исполнения, напротив, могут быть достаточно простыми и укладываться в несколько свечных моделей на графике H4.
Как найти более точные точки входа?
Вы можете использовать две техники:
- Ложный пробой.
- Низковолатильная консолидация.
Ложный пробой основан на движении цены за уровень и возврате ее обратно. Это движение ловит многих трейдеров в ловушку, а когда цена падает обратно за уровень, их стопы начинают срабатывать. Маркет-мейкеры набирают ликвидность за счет таких трейдеров, торгующих пробои. Поэтому ложные пробои всегда будут хорошей возможностью для входа в позицию во время консолидации.
Низковолатильная консолидация представляет собой диапазон свечей с небольшим размером тел. Когда рынок совершает пробой этой консолидации, вы можете открывать позицию на покупку. Стоп-лосс по этой модели будет совсем небольшим. Его можно поставить за противоположный уровень консолидации.
Вывод. Нужна ли Вам долгосрочная торговля?
Если Вы готовы долгое время сидеть без прибыли и ждать точку входа, то данный тип трейдинга для Вас. Если Вы работаете с утра до ночи или имеете вид деятельности, который полностью забирает всё Ваше свободное время, то начинайте заниматься долгосрочным трейдингом. В любом другом случае, Вам лучше подойдет среднесрочная торговля или дейтрейдинг.
Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!
В данном уроке мы разберем стратегию под названием No Stress, нацеленную на спокойную и размеренную торговлю. Следуя из названия, ТС полностью соответствует принципам “прежде всего сохранить”, после чего приумножить торговый капитал. Она обращает на себя внимание также наличием положительной статистики и памм-счета на ее основе.
Не так давно, мы разбирали преимущества долгосрочной торговли на вебинаре “Секреты D1”, пришло время применить полученные знания на практике.
Какой стоп-лосс лучше всего использовать?
Позиционный трейдинг не любит маленьких стоп-лоссов, потому что они будут часто выбиваться. Вам придется увеличить размер стопа, чтобы избежать его случайного выноса рыночным шумом. Стоп-лосс должен стоять в таком месте, где будет точно понятно, что вы ошиблись с направлением рынка.
К примеру, если вы торгуете фигуру голова и плечи ваш стоп должен стоять в таком месте, где точно будет очевидно, что фигура перестанет иметь смысл, если цена достигнет этого места на графике. Если вы открываете позицию от уровня поддержки, ваш стоп должен стоять в месте, где будет предельно ясно, что линия поддержки была окончательно сломлена.
Когда ставите стоп, всегда оставляйте некоторый буфер для цены, давая ей возможность дышать.
Если вы не знаете, какой буфер лучше использовать, возьмите значение 1 ATR.
Трейлинг-стоп позволит вам взять максимум прибыли
Если вы хотите получить прибыль со всего тренда, вы должны использовать трейлинг-стоп в своей торговле. Это дает нам возможность не ограничивать прибыль.
Вы можете использовать два способа для трейлинга стопа:
- Индикатор ATR.
- Скользящие средние.
Индикатор ATR измеряет волатильность движения цены за определенный промежуток времени. Поэтому вы можете использовать множитель для ATR, чтобы выбрать место для постановки стопа.
Скользящие средние – это индикатор, который следует за трендом, усредняя его значение. Поэтому хорошим местом для стоп-лосса будет постановка за линией скользящей средней.
Какой период скользящей средней выбрать? Если вы находится в тренде максимальное количество времени, не опасаясь глубоких откатов, попробуйте использовать скользящие средние с большим периодом.
Торговая стратегия для позиционного трейдинга
Мы уже имеем все составляющие хорошей стратегии:
- Ожидаем длительной консолидации.
- Входим на пробое уровня. Также можно входить еще раньше, от линии поддержки.
- Стоп-лосс выставляем в размере 1 ATR от уровня пробоя.
- Подтягиваем стоп-лосс за ценой по 50 MA.
Стратегия позиционного трейдинга применяется к старшим таймфреймам, но кто сказал, что вы не можете использовать ее и на младших таймфреймах? Все те же сетапы и точки входа можно найти на часовых, пятнадцатиминутных и даже пятиминутных графиках. Однако, чем меньший таймфрейм вы выберите, тем меньший по продолжительности тренд вы сможете захватить.
