Дивиденды по акциям Газпромнефть ао в 2021 — размер и дата закрытия реестра

Что за

Газпром нефть (еще иногда пишут – Газпромнефть, но по Уставу именно «Газпром нефть») – это российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, которая специализируется на добыче и переработке нефти. Технически это «дочка» Газпрома – газового гиганта России (А вы думали, что газовые гиганты – это Юпитер, Сатурн, etc.? А вот и нет – это Газпром!).

Газпрому принадлежит 95,68% акций Газпром нефти, остальное находится в свободном обращении на бирже.

Вот финансовые показатели компании:

Компания входит в ТОП-3 самых крупных отечественных нефтяных компаний наряду с Лукойлом и Роснефтью. Газпром нефть – первая компания, которая начала разработку нефти на арктическом шельфе. В активах у нее – разведанных 2,84 млрд тонн нефтяного эквивалента, ежегодно компания перерабатывает порядка 35-40 млн тонн нефти. Короче, очень крутая контора.

Официальный сайт, где можно узнать больше, – https://ir.gazprom-neft.ru.

Кстати, Газпромнефть (пишется вот так слитно) – это сеть АЗС, через которые Газпром нефть (это название конторы, пишется раздельно) поставляет свое топливо (бензин, дизель, сжиженный газ) для продажи.

Ритейлеры

Эпидемия повлияла на доходы ритейлеров в лучшую сторону: люди начали больше готовить дома, так как кафе, рестораны и прочие заведения общественного питания оказались закрыты. Например, Магнит за 9 месяцев 2021 года получил чистую прибыль в размере более 22 млрд рублей, а за весь 2021 год – «всего» 17,1 млрд. X5 Retail Group за 9 месяцев 2021 года заработала чистыми 27,24 млрд рублей, что лишь немного ниже результата всего 2021 года – 29,7 млрд рублей.

Поэтому вполне логично ожидать больших дивидендов от наших продавцов. Менеджмент X5 Retail Group обещал увеличить дивиденды минимум в 1,5 раза и выплачивать их дважды в год (каждое полугодие). За 1 полугодие дивиденды уже утверждены и составляют 73,64 рубля (дата отсечки – 18 декабря). За 2 полугодие дивиденды могут составить не менее 110 рублей – это 6,43% дивдоходности при текущей цене депозитарной расписки.

С Магнитом сложнее. У компании нет внятной дивидендной политики. Но с учетом того, что компания заработала чуть больше, чем в прошлом году, можно ожидать как минимум таких же дивидендов – т.е. не меньше, чем 402 рубля (двумя траншами каждые полгода). При текущих ценах это дает доходность на уровне 8,93%.

Также нужно упомянуть Детский мир. Компания после продажи АФК Системой оказалась в свободном плавании со 100% free-float. Некоторые аналитики предполагают, что ритейлер в такой ситуации может вообще отказаться от выплаты дивидендов, но я не думаю: в акциях Детского мира сидит немало топ-менеджеров этого самого Детского мира, так что себя ребята не обидят =)

Тем более, что в этом году Детский мир на фоне сложной ситуации «придержал» часть дивидендов, но в конце года всё же доплатил остатки – финальные 5,08 рублей на акцию инвесторы получат 28 декабря 2021 года.

Всего за 2021 год Детский мир заплатил дивидендов на сумму 10,58 рублей. Если в 2021 году динамика прибыли сохранится на том же уровне, то можно ждать таких же итоговых дивидендов. Если будет больше – Детский мир встанет на путь дивидендной аристократии, увеличивая выплаты 5 лет подряд (5 лет – конечно, не срок, но начало будет положено). Текущая дивидендная доходность составляет 7,34%.

По М.Видео также нет определенности. В 2021 году компания должна была принять новую дивидендную политику, но из-за коронавируса отложила решение. В 2017-2018 М.Видео дивиденды не платила, в 2019 году заплатила 33,37 рублей, в 2021 году – 30. В 2021 году ждут примерно таких же дивидендов – 30-35 рублей на акцию, учитывая, что финансовые показатели за все три года примерно одинаковые.

Дивидендная политика

Так как Газпром нефть – это дочерняя компания Газпрома и Газпром же является ее основным акционерам, то в высоких дивидендных выплатах заинтересован как раз Газпром. Миноритарии здесь вообще ничего не решают. Это нужно учитывать при покупке акций Газпром нефти.

Дивидендная политика предполагает выплату одного из двух – 15% чистой прибыли по МСФО или 25% прибыли по РСБУ, смотря чего будет больше. Но в последние три года стабильно платится 25% по МСФО – т.е. больше декларированного значения.

А вот еще интересная статья: Лучшие зарубежные ETF: мега-обзор биржевых фондов

Совокупные выплаты по годам вы можете посмотреть в таблице:

Да, дивиденды выплачиваются дважды. Промежуточные, по итогам 9 месяцев – в декабре, итоговые (остаток) – в июне-июле.

И немного диаграмм и ценной информации с сайта dohod.ru:

В долгосрочной перспективе компания постарается увеличить выплаты до 50% по МСФО, как и любая госкомпания. В свете увеличения добычи, дохода и падения рубля это может стать неплохим драйвером для роста дивидендов и, соответственно, курса акции. Лишь бы нефть не упала.

Пищевая промышленность

В эту категорию я включил как пищевых «химиков», так и агропромышленные комплексы. Наиболее интересно будет проанализировать будущие дивиденды Акрона, Фосагро, Черкизово и Русагро. У производителей удобрений (Акрон и Фосагро) с финрезультами не всё однозначно, а вот Черкизово и Русагро получили рекордный доход. Еда – она и в кризис еда.

Удобрения

Акрон выплачивает не менее 30% чистой прибыли по МСФО (по факту – 50-65%), стараясь повышать их год от года. Средняя выплата – примерно 200 млн долларов в год. Однако в 2021 году за 1 и 3 квартал Акрон получил отрицательную чистую прибыль (хотя EBITDA и выручка остались на том же уровне), так что, скорее всего, заплатят по нижней границе – 30% прибыли по МСФО. Тогда мы увидим дивиденды на уровне 10-30 рублей на выплату в зависимости от финансовых результатов 4-го квартала 2021 года. Если же Акрон решил задействовать «кубышку» (запасы кэша есть), то можно ждать по 150-200 рублей за одну выплату. Акрон платит дивиденды дважды в год.

У Фосагро лучше ситуация. Компания не допустила убытков и сохранила денежный поток на том же уровне. По итогам 9 месяцев 2020 года Фосагро вообще платит рекордные дивиденды – 123 рубля на акцию (дата отсечки – 25 декабря 2021 года). В 2021 году Фосагро продолжит платить дивиденды ежеквартально, совокупная выплата (если динамика прибыли останется такой же) будет не ниже 225-250 рублей, что при нынешних котировках дает доходность 7,3-8,1% годовых.

Кстати, и Фосагро, и Акрон относятся к так называемым защитным акциям, которые устойчивы в кризис.

Агрохолдинги

У Черкизово стабильно растут прибыль, выручка и EBITDA, поэтому ждем от них хороших дивидендов в 2021 году – не ниже 110-120 рублей за весь год (Черкизово платит дивы каждые полгода).

Русагро также нарастила основные финансовые показатели и продемонстрировала рекордный рост прибыли: чистая прибыль выросла почти в 3 раза. Дивиденды Русагро как раз платит из чистой прибыли, направляя на выплаты 35-50% чистой прибыли. В этом случае дивиденды за год могут составить 55-75 рублей на акцию, что дает дивдоходность 6,8-9,3% годовых.

Дивиденды Газпром нефти за 2018 год

19 апреля Совет Директоров Газпром нефти рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить по 30 рублей на одну акцию. С учетом того, что за 9 месяцев 2021 года компания уже выплатила 22,05 рублей на акцию (закрытие реестра произошло еще 28 декабря 2018 года), в этом году инвесторы получат по 7,95 рублей.

Общий размер выплат составит 142,2 млрд рублей, что соответствует распределению 37,8% чистой прибыли по МСФО.

При цене акции в 369,05 рублей это дает доходность в 2,15%. С учетом уже выплаченных дивидендов – 8,12%.

Таким образом, купив акции сейчас, за 2021 год вы получите только маленькую толику дивидендов – основные выплаты компания произвела в декабре. Но есть хорошая новость –

По прогнозам аналитиков, по итогам 2021 года компания заплатит примерно 20 рублей на одну акцию. Выплата будет, как обычно, в декабре.

Энергетики: распределение и генерация

Пандемия по энергетической отрасли тоже проехалась неслабо. Прибыль энергетиков ограничивает и система искусственного сдерживания тарифов на государственном уровне (что хорошо для потребителей, но плохо для компаний – они недополучают доход и поэтому тормозятся в своем развитии).

А вот еще интересная статья: Дивиденды ММК в 2021 году: новая дивидендная политика и рекордные выплаты

Конечно, импульсом для энергетиков может стать второй этап ДПМ с модернизацией оборудования и более высокими наценками на отпускаемую энергию. Но ключевое слово – «может быть», и к тому же эффект от ДПМ-2 мы почувствуем только в 2022. В 2021 году компании будут платить дивиденды, исходя из ситуации в 2021.

Я не ожидаю высоких дивидендов от Интер РАО, ТГК-1, Россетей и ее дочек (скорее всего, они будут на том же уровне – несмотря на то, что некоторые МРСК, в частности, МРСК ЦП и МРСК Волги получили большую доходность за 9 месяцев 2021 года, чем за 9 месяцев 2019 года).

При этом Русгидро, ОГК-2, Ленэнерго и Юнипро могут повысить дивиденды. Так, Русгидро планировала повысить дивиденды в 1,5-2 раза – до 0,0603 рублей против 0,0357 рублей. В дивполитике закреплено, что дивиденды не могут быть ниже среднего уровня за 3 года. Поэтому в будущем дивы Русгидро должны расти.

ОГК-2 и Ленэнерго (да и Русгидро) могут увеличить дивиденды, если не будут списывать единичные расходы, т.е. не будут искусственно занижать бумажную прибыль.

Юнипро, скорее всего, заплатит стандартные 0,222 рубля на акцию, но если запустит третий энергоблок Березовской ГРЭС, то повысит их до прописанных в дивидендной политике 0,3172 рубля.

Где и как купить

Акции Газпром нефти обращаются на Московской бирже под тикером SIBN. На момент написания статьи стоимость одной акции составляла 368 рублей.

Акции продаются лотами, в одном лоте Газпром нефти – 10 акций. Таким образом, минимальная сумма к покупке – 3680 рублей. Купив такой лот сейчас, вы получите в виде дивидендов 79,5 рублей в июле, и еще примерно 200 рублей в декабре (без учета налогов).

Покупка осуществляется через любого брокера, работающего на Московской бирже. Например, Тинькофф инвестиции. Перейдите по ссылке, откройте онлайн брокерский счет и начинайте покупку. Или выберите из числа брокеров с минимальными комиссиями.

Логистика и перевозки

Аэрофлот. Учитывая тяжелое положение, в которое попала компания, дивидендов от нее не стоит ждать ни в 2021, ни даже, скорее всего, в 2022 году. Поэтому посмотрим другие компании.

Глобалтранс может прервать серию рекордных выплат, так как объем грузоперевозок в 2021 году ожидаемо снизился. Однако на дивиденды в размере 55-65 рублей при текущей долговой нагрузке вполне справедливо можно рассчитывать. Если брать верхнюю границу, то дивдоходность может быть очень «вкусной»: 14,7%.

НМТП также пострадал во время пандемии: перевозки нефти значительно снизились (а примерно 80% прибыли порта давала как раз нефтеперевозка). В соответствии с новой дивидендной стратегией порт будет направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, скорректированной на CAPEX. А ожидая заложенный до 2029 года кратный рост капзатрат, я не думаю, что дивиденды будут сильно большими, рассчитывая на уровень 2021 года – 50 копеек на акцию (1,35 рублей в 2021 году были рекордными – и образовались за счет продажи терминала). При текущих ценах на НМТП дивдоходность будет скромной – чуть выше 5,55%.

Совкомфлот, как и прочие госкомпании, будет стремиться выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО (ранее направлял 25%). В ноябре перевозчик анонсировал, что выплатит не менее 225 млн долларов в виде дивидендов за 2021 год. По текущему курсу это примерно 16,5 млрд рублей, или 8,38 рубля на акцию, что соответствует дивдоходности 8,8%.

Есть ли перспективы

Частично я уже писал про это выше. Рост дивидендов может стать хорошим драйвером для роста котировок. Но есть еще положительные факторы:

• добыча нефти увеличивается, а это означает рост прибыли;
• закончился сезон капитальных вложений, и Газпром нефть может больше средств направить на дивиденды;
• котировки Газпрома повысились, и вполне ожидаемо «подтягивание» дочек.

Но есть риски, о которых забывать не следует:

• Газпром нефть – дочерняя компания, и Газпром может получить от нее деньги другими способами, минуя акционеров (например, путем получения беспроцентного займа);
• падение цен на нефть;
• укрепление рубля.

Так что думайте сами, нужно ли это вам. Если портфель большой, то для диверсификации, на мой взгляд, добавить акции Газпром нефти стоит. Если маленький – то лучше выбрать другие нефтяные компании, те же Башнефть, Роснефть или Лукойл, где нет такой сильной зависимости от других компаний и экономической ситуации. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Оцените статью

[Общее число голосов: Средняя оценка: ]

Финансовые компании

Мосбиржа значительно увеличила свои комиссионные за рост оборота – причем оборот рос как за счет притока новых инвесторов, так и повышенной волатильности рынков в целом. Мосбиржа платит 60% чистой прибыли по МСФО. В 2021 году можно ждать от нее рекордных 9,5-10 рублей в виде годового дивиденда, что дает дивдоходность около 6,1% годовых – Мосбиржа традиционно торгуется выше справедливой цены и поэтому переоценена.

АФК Система ранее выплачивала чисто символические 13 копеек на акцию, что давало дивдоходность примерно 1-1,5%. Однако в 2021 году компания приняла новую дивидендную политику, в соответствии с которой будет, начиная с 2021 года, выплачивать не менее 1,19 рубля на акцию, в идеале стараясь довести дивидендную доходность до 6% годовых.

И это вполне реально, даже если учитывать, как резко выросли акции АФК Системы – для 6% дивиденд должен составлять не менее 1,65 рубля. Успешное IPO Озона, продажи вакцины и возможные первичные размещения в 2021 году могут стать настоящим драйвером роста для Системы.

Еще в октябре я делал подробный обзор АФК Системы в boosty.to и прогнозировал рост котировок – правда, не до таких значений. Думаю, что в таких условиях планка в 40 рублей может быть очень скоро пробита. Кто купил АФК Систему по моей рекомендации, я уверен, очень довольны.

Как купить акции Газпрома

Покупка ценных бумаг Gazprom ничем не отличается от приобретения любых других биржевых финансовых инструментов. Для тех, кто хочет купить напрямую без посредников — это невозможно. Сама компания Газпром не продаёт свои акции частным лицам или юридическим лицам. В момент листинга IPO GAZP выпустила ровно 22 820 000 000 штук акций. Именно это количество и свободно обращается на Московской бирже и любой желающий может их купить.

Купить акции Газпром с биржевым тикером GAZP можно только через брокерскую компанию, имеющую лицензию ЦБ РФ. Для этого нужно выбрать одного из российских брокеров и открыть инвестиционный счет. Кстати, ценные бумаги можно приобрести на обычный брокерский счет и на ИИС, нет никакой разницы. Обратите внимание, что в 1 лоте ровно 10 акций. Дробные лоты не у всех брокеров доступны, поэтому по текущим котировкам минимальные вложения около 1900 рублей за 10 акций.

График акций GAZP на 2021 год

На графике онлайн (март 2020) котировки акций Gazprom снизились ровно до уровня 2021, откуда началось ралли. Под термином ралли биржевые трейдеры подразумевают резкий рост цены акции после определенных событий. Например, в мае 2021 года таким событием было повышение дивидендов до рекордных уровней. Однако прошел почти год и цена вернулась обратно. Это хороший повод прикупить качественную бумагу в инвестиционный портфель.

Дивиденды газпрома по годам

На официальном сайте Газпрома опубликована интересная диаграмма истории выплат. Вместо привычных графиков дизайнеры нарисовали монеты, причем «несуществующий» номинал. Но выглядит довольно симпатично. Кстати, вот официальная страница истории дивидендов по годам. Дивидендная политика таке публикуется и предназначена для любителей бухгалтерского чтиво.

Если коротки, то принятая в конце 2021 года политика ПАО «Газпром», которую утвердил Совет директоров в декабре предлагает следующее. Размер дивиденда рассчитывается из скорректированной чистой прибыли, которая отражена в отчете МСФО. Но есть и одно ограничение. Когда долговая нагрузка Газпрома преодолеет уровень 2,5 по коэффициенту «Чистый долг/EBITDA», то Совет директоров может снизить размера дивиденда на одну акцию.

Размещаю ниже таблицу с наглядным отображением цифр и сумм выплат. Для растущего бизнеса является нормально практикой ежегодно наращивать прибыли и вознаграждать инвесторов. Однако рано или поздно настанет момент, когда долговая нагрузка возрастет, а прибыль снизится. Тогда Совет директоров будет вынужден принять решение о снижении, что негативно повлияет на котировки акций. Поэтому будет хорошо, если этот момент совпадет с общей коррекцией фондового рынка, чтобы акции были «дешевы» и остались привлекательны.

Не забывайте об уплате НДФЛ с полученных дивидендов. Все брокеры в России являются налоговым агентом по данному типу дохода, поэтому они автоматически удержат 13% с суммы дохода. Вне зависимости от счета зачисления: банковский или брокерский. Поэтому самостоятельно Вам делать ничего не нужно. Именно по итогам года ваша брокерская компания предоставит вам справку 2-НДФЛ, где будет отражен уплаченный налог в ФНС. И данный тип дохода будет прописан в справке с кодом 1010 — дивиденды.

Налоговая ставка для резидентов составляет 13%, а для нерезидентов 15%. Поэтому, если вы являетесь гражданином СНГ или другой страны и официально работаете в России или находитесь в стране более 183 дней в году, то можете подтвердить свое налоговое резидентство. Да и ставка по операциям купли продажи намного приятнее — 13% вместо 30%.

Годовое общее собрание акционеров

В конце июня 2021 еще одно знаменательное событие для группы компаний. Ежегодное собрание акционеров, которое может посетить любой владелец акций. Для участия в данном мероприятии, нужно подать «инструкцию» в депозитарий через вашего брокера. У некоторых брокеров эта услуга стоит 1000 рублей. Но на время участия в таком корпоративном действии блокируются акции. Но после посещения собрания акционеров депозитарий разблокирует ваши акции и их можно продать при необходимости.

Фото с собрания акционеров Газпрома

Теги
акции Газпром дивиденды

Акции российских компаний с самыми большими дивидендами в 2021 году: итоговая таблица

Фух… Много чего написал =) А теперь сведу все данные в одну таблицу, чтобы вы видели хотя бы примерно, какие российские компании заплатят самые большие дивиденды в 2021 году. Еще раз напоминаю – что это всё прогноз, основанный на текущих данных. Публикация итоговых годовых данных позволит сделать прогноз более точным.

Насколько верен мой прогноз касательно акций с наибольшими дивидендами в 2021 году – покажет время. Но на сегодня вот такая картина, друзья! Сохраняйте в закладки, чтобы не забыть, и делитесь с друзьями в соцсетях. Но помните: иногда акцию стоит купить не ради дивидендов, и иногда снижение (или повышение) дивидендов – исключительно временное явление. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Оцените статью

[Общее число голосов: 32 Средняя оценка: 4.9]