Как известно, многие трейдеры, торгующие на Форекс, используют вспомогательные инструменты для анализа рыночной ситуации. Для одних такими инструментами могут служить экономические показатели той или иной страны, для других информация об объемах торгов, соответствующих валютам фьючерсов и т.д.
Все вышеперечисленное имеет малую практическую пользу, если трейдер не знает, где входить и выходить из позиции. Вот здесь то и начинаются метания, в поисках оптимального паттерна или индикатора для входа или выхода из позиции.
Трейдер зачастую теряется в огромном разнообразии алгоритмов , пытаясь найти для себя оптимальный вариант. Как результат, трейдер начинает загромождать график большим количеством аналитических инструментов, думая, что это увеличивает надежность сигнала.
Как решить подобную проблему? Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может быть использование одного индикатора как для входа, так и для выхода из позиции на рынке Форекс.
Индикатор входа и выхода на Форекс 123PatternsV6
Данный алгоритм представлен в виде линий и стрелок. В основе формирования сигналов лежит паттерн 123 . Параметры, по которым идет расчет данного паттерна, а затем и формирование на его основе линий и стрелок, задаются в настройках 123PatternsV6. Скачать данный алгоритм для МТ4 можно прямо здесь:
Установка в торговый терминал мт4 стандартная:
- Скопировать 123PatternsV6 в папку «MQL4/indicators»;
- Перезапустить терминал;
- Найти в терминале папку «Индикаторы»;
- Перетащить файл на график интересующего Вас инструмента.
Настройки алгоритма
- ZigZagDepth, RetraceDepthMin, RetraceDepthMax — параметры, по которым идет расчет паттерна 123. Чем выше числовые значения, тем реже будут формироваться сигналы и наоборот, чем меньше значения мы будем вводить, тем чаще 123PatternsV6 будет подавать сигналы (увеличится количество ложных);
- ShowAllLines, ShowAllBreaks — параметры, отвечающие за отображение линий;
- ShowTargets — параметр, отвечающий за отображение линий «тейк профитов»;
- Target1Multiply — отвечает за размер первого Take Profit;
- Target2Multiply — определяет размер второго Take Profit;
- HideTransitions — параметр, отвечающий за отображение канала.
Пример индикатора с включенным отображением канала: После того как мы разобрались с настройками, давайте разберем как же можно использовать данный индикатор в торговле.
Способы применения индикатора входов и выходов на Форекс
Варианты использования индикатора входа и выхода 123PatternsV6 на Форекс:
- Сразу после стрелки в сторону ее формирования;
- На откате после появления стрелки;
- На пробое экстремума, сформированного после появления стрелки;
- В сторону ранее сформированных стрелок на отбоях от уровней индикатора.
В первом случае открытие позиции осуществляется сразу после появления стрелки на следующей свече. При этом Stop Loss выставляется за последний экстремум перед появлением стрелки, а Take Profit на одном из уровней индикатора, предназначенных для выхода.
Не сложно заметить, что если сделку будем держать до первой цели, то соотношение TP/SL будет не очень выгодным. Есть смысл держать позицию до второго целевого уровня.
Во втором случае, в отличие от первого варианта входа, открытие позиции осуществляется на откате цены. При этом глубину отката можно предположить по уровням индикатора. На рисунке ниже можно видеть, как после появления стрелки откат остановился на прошлом уровне индикатора.
Stop Loss, как и в первой ситуации, выставляется за экстремум перед появлением сигнала алгоритма. В сравнении с первом вариантом, данный вход является более выгодным, так как соотношение TP/SL здесь более значительное.
Третий способ входа в рынок является более надежным, но при этом расстояние до целевых уровней меньше, а Stop Loss больше, чем в предыдущих двух вариантах.
Стоп Лосс выставляется либо за экстремум, сформированный перед появлением стрелки, либо за последний локальный экстремум перед пробоем.
Четвертый вариант открытия позиции можно смело отнести к скальперским, так как заключение сделки происходит на каждом отбое в сторону, ранее сформированной стрелки. При этом Стоп Лоссы, в отличие от предыдущих трех вариантов, значительно меньше, за счет чего получается очень выгодное соотношение TP/SL. Помимо классического выхода по 123PatternsV6, который предполагается на целевых линиях ТР1, ТР2, можно осуществлять закрытие позиции по стрелке, направленной в противоположную сторону (сигналу).
Ниже на рисунке представлены рассмотренные входы и выходы на Форекс по индикатору 123PatternsV6.
Нумерация входов на иллюстрации соответствует рассмотренным выше вариантам.
Стоит отметить, что 123PatternsV6 одинаково хорошо работает как на старших временных интервалах (M30-D), так и на малых таймфреймах (M1, M5, M15).
123PatternsV6 можно использовать для выявления глобальных трендов, после чего осуществлять входы, а так же использовать пирамидинг в сторону преобладающей тенденции старшего временного интервала. На рисунке ниже мы видим сформированные сигналы на часовом таймфрейме.
123PatternsV6 также можно использовать в комбинациях с простыми графическими построениями и методами технического анализа. В качестве примера вспомним о пробое трендовой линии, как о сигнале смены тенденции. После чего по индикатору 123PatternsV6 можно совершать вход и выход из позиции на Форекс.
Итог
Рассмотренные нами варианты использования 123PatternsV6 говорят о том, что для прибыльной торговли достаточно применять всего один индикатор. В этом случае у трейдера не будет загромождаться рабочий график за счет того, что один и тот же алгоритм используется как для входа, так и для выхода из позиции.
Так же существенным плюсом 123PatternsV6 является то, что его можно использовать на различных временных интервалах. Это делает данный инструмент более универсальным, чем многие другие алгоритмы.
Индикаторы для терминала МТ4 становятся все более техничными, имеют большее число правильных прогнозов, но многие трейдеры и инвесторы хотят также видеть лучшие точки входа и выхода в рынке. Большинство индикаторов показывают только направление тренда, не показывая точки выхода.
Часто Форекс индикаторы показывают гораздо лучшую прибыльность на опционном рынке. Ведь на бинарных опционах для того, чтобы получить до 90% со сделки, совершенно не важно, какое расстояние в пунктах пробежит цена с момента заключения сделки. Для того, чтобы торговая позиция закрылась в плюс, а трейдер получил до 90% дохода достаточно 1 пункта в сторону сделки!
Попробовать свои силы в опционном трейдинге можно при достаточно лояльных торговых условиях. К примеру, в компании можно начать торговать с 10 долларами на счету, заключая сделки размером от 1 доллара.
Рассмотрим индикатор 2021 года, показывающий для открытия и закрытия ордеров, Ku Klux. Этот индикатор напоминает знаменитые пивоты , он ищет вращающиеся уровни цены на любой валютной паре, а также, каждый из его уровней можно использовать как уровень для входа или выхода из сделки.
Что общего между форексом и волейболом в поиске безошибочных точек входа / ударов?
Вся эта ситуация на форексе мне напомнила яркий пример с истории отечественного волейбола. Ставить блок в волейболе — одно из главных составляющих победы команды. Возможно три варианта: соперник может нанести мощный удар влево, вправо или перекинуть мяч через блок (ситуация как и в форексе — тренд вверх, вниз или флейт). Естественно этой проблеме посвящены десятки методик обучения тренеров и игроков.
Но… правильно ВСЕГДА ставил блок долгое время лишь один волейболист в мире — олимпийский чемпион(1964г) Юрий Чесноков, предугадывая ВСЕГДА, по какому из трех вариантов соперник нанесет свой мощный удар. А у остальных ситуация была как на форексе в настоящее время: 50 на 50. Хотя и опыт был, и теоретическая подготовка, и работа опытных тренеров, психологов и т.д. В чем секрет Чеснокова? А он открыл для себя один лишь секрет, который действует безошибочно всегда в волейболе. Удар волейболист наносит всегда туда, куда поворачивается его нос в момент нанесения удара им по мячу.
Просто? Конечно, когда дать готовый ответ.
А когда он стал известен все профессионалам волейболистам, скажите, он всегда будет действовать? конечно нет. На любой яд можно найти противоядие. На любое наступление — новый метод обороны. Что должны делать тренеры волейболисты сейчас — искать новые стопроцентные способы обнаружения направления удара по мячу на том пути, который интуитивно открыл Чесноков: угол наклона и поворота головы, локтя, плеч, таза, ног, глаз и т.д. , когда на основе просмотра тысяч случаев нанесения удара сквозь блок составляется статистическая таблица расположения органов тела человека. Это анализ только первого порядка. Затем идет анализ второго, третьего, четвертого уровня (я не буду о них, сайт не о волейболе), в результате чего выдается очень простые, понятные и ясные рекомендации, типа того открытия, которое чисто интуитивно на основе опыта открыл для себя Чесноков. И врядле кто из волейболистов, узнав о выводах аналитика, подумает о том, что на это ушли месяцы напряженной работы. И чем проще будут выводы для волейболистов, тем лучше аналитик справился со своею задачей (как у А.Элдера о правилах форекса — если это правило можно написать на обратной стороне почтовой марки — значит открытие верно).
И второе обязательное условие для аналитика тренера: НЕ ОТКРЫВАТЬ широкой публике свои открытия. Иначе противоядие будет найдено очень быстро.
Как на форексе:
- Уровни сопротивления равны уровням Фибоначчи. Брокеры что не знают об этом? Конечно же, знают и так прекрасно ловят трейдеров на пробитии этих уровней постоянно.
- Аллигатор Вилльямса — раскрытие пасти аллигатора + один пункт выше фрактала — замечательно, пока Вилльямс не опубликовал это миллионными тиражами. В итоге лишь в половине случаев в настоящее время брокеры дают возможность трейдерам заработать при помощи этого индикатора.
- Дивергенция — а что есть брокер, который о ней не слышал? Поэтому вы и не найдете ответ ни в одной из книг в какой же точке дивергенции надо открыть сделку, а в какой точке эту сделку закрыть.
Вы поняли,надеюсь мою логику. Вернемся к форексу.
Пивотный индикатор Ku Klux
Индикатор Ku Klux рекомендуется использовать на валютных парах EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDCHF, на временных интервалах от М5 до Н4. Торговля может осуществляться во всех торговых сессиях, кроме тихоокеанской, так как в этот период слишком низкая волатильность мешает анализировать рынок. Рекомендуемые брокеры для работы – и .
Входные параметры лучше не трогать, если не знаете, что делаете. Можно изменить параметр Text_Font_Size, на больший или меньший, если нужно увеличить или уменьшить шрифт в показателях индикатора.
Для работы с этим индикатором, нужно использовать только отложенные ордера. Покупайте с их помощью от уровней buy и продавайте от уровней sell. Стоп лосс для покупок, нужно ставить на уровне BSL, для продаж – SSL. Размещение стоповых ордеров обязательно, это снизит вероятность больших убытков и даже сведет эти риски к нулю.
Как только прибыль начнет расти, сделку нужно переводить в безубыток, после того, как сделка дойдет до ближайшего уровня цены, затем – переместить его еще на один уровень и т.д. Сделка закрывается только по стоп лоссу или по безубытку, а также, при подходе до следующего, важного для трейдера уровня.
Этот индикатор похож на индикатор Мюррея, но он не является торговой стратегией. Как к любому индикатору, ему нужны дополнения и фильтры, в виде средних скользящих, осцилляторов MACD, RSI и т.д. Активный трейдинг с помощью Ku Klux, совместно с фильтрами, может принести неплохой доход при правильном соблюдении мани-менеджмента. Не стоит превышать риски 2-5% на сделку и открывает несколько сделок на разных валютных парах. Если хочется торговать на нескольких парах, лучше разбивать общий риск 2-5% на несколько частей.
С уважением, Александр Иванов
Новички и профессионалы, занимающиеся спекуляциями на финансовых рынках, часто используют в торговле технические индикаторы, созданные Биллом Вильямсом, одним из самых успешных трейдеров и финансовых аналитиков 20-го века. За все время своей спекулятивной и исследовательской деятельности Б. Вильямс разработал несколько индикаторов, которые помогают упростить поиск точек входа и снизить вероятность получения убытков. Особой популярностью пользуется «Аллигатор». Этот аналитический инструмент прост в понимании и отличается достаточно высокой точностью сигналов. Прежде чем перейти к его рассмотрению, советуем открыть счет на CME
.
Stop Loss и Take Profit: как работать с ограничителями?
Stop Loss — вид отложенного биржевого приказа, с помощью которого вы даете команду продать или купить актив автоматически при достижении установленной отметки цены. Проще говоря, когда трейдер устанавливает stop-loss, он говорит: «Я рассчитываю, что сделка принесет прибыль, но если что-то пойдет не так, я хочу ограничить убытки. Я готов потерять на сделке N пунктов. Биржа, продай от моего лица N активов, если цена достигнет отметки N.»
Take-profit работает полностью противоположно. Трейдер дает бирже команду закрыть позицию при достижении определенной прибыли. В идеале take-profit должен приходиться на момент начала коррекционного движения. Фактически, стратегию выхода с использованием ордеров можно назвать стратегией заданного математического ожидания.
Обратите внимание! Stop-loss должен быть в 2-3 раза ниже take-profit. Таким образом, одна прибыльная сделка перекроет несколько убыточных. Трейдер останется в плюсе. Если хотите брать не количеством, а качеством сделок, можно устанавливать stop-loss и take-profit на примерно одинаковые значения.
Использование stop-loss и take-profit очень удобно, но неправильно просто установить их и ждать, пока сделка закроется с прибылью или убытком. Воспринимайте эти показатели в качестве подстраховки. Отдавайтесь им полностью только тогда, когда не можете прослеживать позицию в реальном времени.
Как работает индикатор?
Этот индикатор не зря носит такое название. Он состоит из трех линий, каждая из которых носит свое название — «челюсть», «зубы» и «губы». Когда рынок пребывает в спокойном состоянии, котировки торгуются в небольшом диапазоне, а между покупателями и продавцами сохраняется баланс, «аллигатор» находится в состоянии спячки, его «пасть» закрыта.
Как только на рынке начинается сильное движение, ажиотаж и повышенная волатильность, зверь просыпается. В этот момент открывается «пасть аллигатора» — происходит взаимное пересечение всех трех линий, и они начинают отдаляться друг от друга. «Аллигатор», образно говоря, пытается поймать зубами график цены, проглотить покупателей или продавцов (смотря куда направлен импульс).
Для успешной торговли трейдер должен идти вслед за «аллигатором», повторять его действия. Если «зверь» пробуждается и открывает «пасть», пытаясь поймать уходящую вверх цену, нужно покупать. Если его раскрытая пасть устремлена вслед за снижающейся ценой, нужно продавать.
Как идентифицировать сигналы входа в рынок?
Вычислить оптимальный момент для открытия нового ордера не сложно. Проанализируйте ситуацию по разным валютным парам. Найдите те, по которым на 4-часовом, дневном и недельном графиках наблюдается ярко выраженная трендовая тенденция (либо вверх, либо вниз). Если таковой нет, и рынок пребывает во флэте, лучше выбрать другой финансовый актив.
Если вам удалось найти такой торговый инструмент, нанесите на график котировок индикатор «Аллигатор». Открывать сделку BUY следует сразу после того, как «Аллигатор» открыл «пасть» — то есть, все три линии пересеклись, устремились вверх и отдаляются друг от друга. Аналогично создаются сделки SELL — но в этом случае линии после взаимного пересечения направлены вниз, и «челюсти аллигатора» увеличиваются.
Когда лучше открывать сделку на Forex?
Рассмотрим последовательные шаги, которые следует предпринять, чтобы угадать оптимальный момент, когда делать вход в сделку форекс.
Для вас одобрен кредит!
Прежде всего, нужно выбрать для своей торговли подходящие валютные пары и заняться изучением их графиков движения.
Графики следует просматривать ежедневно в одно и то же дневное время.
Оптимальное время для изучения дневных графиков – промежуток между закрытием нью-йоркской фондовой биржи и открытием европейской, поскольку рынок в это время бездействует.
При анализе рынка следует обращать внимание на три основных момента:
- Его движение (price action).
- Уровни.
- Направления развития (тренды).
Первоначально важно выяснить, находится ли рынок в тренде. Затем нужно зафиксировать для себя ключевые уровни на графике. Пересечение графической модели Форекс прямой горизонталью может выявить очень сильные комбинации сделки форекс онлайн.
Определив, имеет ли рынок трендовую позицию, нужно продолжать наблюдение за сигналами price action, чтобы вести выгодную торговлю в пределах тренда. Если рынок не имеет тренда, грамотный анализ сигналов движения в районе уровней сопротивления и поддержки позволит осуществлять торговые операции внутри диапазонного рынка.
При входе в сделку важную роль играет не только точный сигнал начала операции, но и понимание, когда нужно выставить стоп.
Тому, кто устанавливает ордер для входа в рынок, нужно в это же самое время установить стоп лосс!
Также необходимо при входе в сделку устанавливать свою цель. Когда соблюдены и трижды перепроверены все три фактора (стоп, цель и вход), тогда можно нажимать кнопку для оформления ордера.
Закрытие торговых сделок по сигналу индикатора «Аллигатор»
Если вы уже успели открыть счет на CME
, приступили к торговле по индикатору «Аллигатор» и уже открыли первые сделки, нужно заранее выяснить, в какие моменты лучше фиксировать прибыль.
Сразу отметим: тейк-профиты использовать не стоит. Если уж и хотите пользоваться каким-либо ограничительным ордером, то лучше в качестве оного использовать либо стоп-лосс (двигать его вслед за ценой, располагая под ближайшими критическими уровнями), либо трейлинг-стоп. Но лучше фиксировать профит по классическому сигналу «Аллигатора» — когда его «челюсти» начинают смыкаться, происходит взаимное пересечение всех трех линий, и они разворачиваются в противоположном направлении.
Фильтрация сигналов «Аллигатора» при помощи индикатора MACD
Индикатор «Аллигатор» имеет один существенный недостаток — он выдает торговые сигналы с некоторым опозданием. При открытии сделок это еще не очень критично, т.к. даже при некотором запоздании сигнала трейдер имеет возможность открыть сделку на «откате» (коррекции), тем самым снизив свои риски. Но при закрытии торговых позиций это доставляет серьезные проблемы. Когда «пасть аллигатора» смыкается, это свидетельствует о завершении движущего импульса, и в такие моменты трейдеры должны закрывать ранее созданные сделки. Но закрытие «пасти» происходит с некоторым опозданием, когда уже формируется коррекция, и трейдер не может заранее сказать: насколько глубоким будет откат, продолжится ли после него трендовое движение, или откат вовсе перерастет в противоположный тренд.
Эта проблема решается при помощи индикатора MACD, который, хоть и тоже работает с некоторым запаздыванием, но позволяет раньше определять точки выхода из торговых позиций. Этот инструмент используется следующим образом: вы наносите индикатор MACD на рабочее поле графика котировок, и после открытия сделки по сигналу «Аллигатора» следите за гистограммой и контрольной линией. Пока контрольная линия находится в пределах гистограммы индикатора MACD, сделку удерживаем. Как только она выходит за гистограмму, это является сигналом к закрытию ордера.
Данный сигнал появляется раньше, чем происходит закрытие «челюстей аллигатора». Следовательно, трейдер будет терять меньше пунктов прибыли на откатном движении. Для сравнения взгляните на рисунок выше. На нем изображена точка фиксации прибыли по сигналам самого «Аллигатора», без вспомогательных индикаторов. На скриншоте ниже изображена точка выхода из сделки по сигналам MACD, нанесенного на тот же график. Как видим, при использовании MACD сделка BUY закрывается выше (то есть, прибыль получается больше).
Закрытие сделки стоп приказом
Следующий популярный способ закрытия сделки это закрытие по стоп приказам. Как правило, нахлебавшись убытков с закрытием вручную, именно к нему приходят все новички. Что собой представляет этот метод, наверное, понятно уже из самого его названия. Для закрытия сделки используются заранее отданные приказы брокеру (они отдаются, как правило, в момент открытия позиции). Это ордера STOP LOSS (для ограничения убытка) и TAKE PROFIT (для взятия прибыли).
Уровни установки стоп приказов определяются трейдером исходя из следующих критериев:
- Анализ ценового графика. В данном случае используется технический анализ позволяющий определять искомые уровни исходя из текущего «рисунка» цены на графике.
- Торговая система трейдера. Разумеется, устанавливаемые стоп приказы не должны вступать в противоречие с торговой системой трейдера.
- Правила управления капиталом. Стоп приказы должны удовлетворять правилам управления капиталом. Например, может возникнуть ситуация, когда технический анализ (ТА) ценового графика даёт такие уровни установки стоп ордеров, при которых размер возможного убытка (при срабатывании STOP LOSS) превысит допустимое значение (даже при минимально возможном размере позиции). Или может возникнуть такая ситуация, когда предлагаемые ТА уровни будут давать равные значения прибыли и убытка, или даже так, что возможная прибыль (при срабатывании TAKE PROFIT) будет меньше возможного убытка (при срабатывании STOP LOSS).
Как зафиксировать максимальную прибыль по сделкам?
Еще более точные сигналы на выход из сделок, созданных при раскрывании «челюстей аллигатора», дает индикатор-осциллятор RSI. Настройте его заранее. Установите период 14, верхнюю границу (зону перекупленности) расположите на уровне 80, а нижнюю (зону перепроданности) — на отметке 20. Изначально эти значения составляют 70 и 30, но с такими настройками индикатор RSI хуже работает в стратегии торговли по «Аллигатору» Б. Вильямса.
Когда вы уже открыли сделку, следите за линией RSI. Если вы вошли в короткую позицию (SELL), следует закрывать ордер сразу же, когда линия индикатора касается нижней зоны (уровень 20). Профит по длинным позициям (BUY) необходимо фиксировать при касании линии RSI с границей зоны перекупленности, расположенной на отметке 80. Пример изображен на скриншоте ниже.
Перед тем, как вы приступите к тестированию этой стратегии, рекомендуем
Торги на рынке Форекс – это заработок на разнице курсов от купли/продажи валюты.
В торгах на рынке Форекс перед каждым трейдером становится актуальным решение о входе и выходе из сделки. На валютной бирже между трейдерами все споры и разногласия происходят только на одну тему: « , так что же важнее: вход или выход из сделки?».
Несомненно, оба эти фактора очень важны, если от своей деятельности на рынке. Тем не менее, также стоит учитывать, что трейдеры обычно вкладывают больше усилий для входа в торги на рынке Форекс, чем для выхода из них.
Особенности работы индикатора входа в рынок
В качестве примера, мы выбрали Stochastic не просто так. Он достаточно распространен и прост. После установки индикатора следует монтировать данный инструмент на график . Данный индикатор является универсальным, поэтому выбор пары зависит только от вас.
Для того, чтобы установить его на график необходимо просто перетянуть при помощи мыши его с окна навигатора. Можно просто дважды щелкнуть мышкой.
Выше на графике, мы разберем основные параметры и функции индикатора:
Зеленые стрелки являются сигналом на покупку валюты. Красные, соответственно свидетельствуют о том, что пора продавать валюту.
При включении звуковых сигналов, появляется новая стрелка. В таком случае можно услышать звук о том, что работа упрощается.
Помимо этого, существует опция отсылки уведомлений, которая свидетельствует о появлении новой точки входа. Это достаточно удобно, так как оповещение приходит на электронную почту. Но далеко не все индикаторы входа в рынок, оснащены данной функцией. Поэтому при выборе соответствующего инструмента будьте бдительны.
Интересно, каким образом принято определять точные сигналы входа в рынок Forex?
На самом деле, здесь все несколько проще все, чем может показаться новичку. В общем-то, используется два сигнала. А вернее сигналы с двух индикаторов. Это наш Стохастик и традиционно скользящая средняя .
При этом сигналы на покупку и сигналы на продажу возникают лишь при совпадении определенных сигналов стохастика и скользящей. Что же касается описания дополнительных настроек, то они находятся в текстовом файле архива того либо иного индикатора.
Как тренд и флэт влияют на точность сигналов входа в позицию (сделку) на рынке?
Следует понимать, что точность входа в рынок всегда зависит от того, какие инструменты использовать. К примеру, если выбранные Вами индикаторы, носят трендовый характер, тогда лучше, чтобы советник работал непосредственно в тренде. Если наоборот, на рынке флет, в таком случае Вы рискуете получить массу неверных сигналов, принесших не прибыль, а только убытки.
Описанный индикатор, в нашей статье объединяет возможности, как флэтового, так и . Это обусловлено тем, что используемые им для работы сигналы от индикатора Стохастик, который прекрасно демонстрирует уровни купли и продажности, ну и скользящей средней, которая является трендовым индикатором. В Стохастике наблюдается несколько скользящих средних, которые имеют различные настройки. Это позволяет более правильно входить в Форекс, а особенно после регистрации пересечения мувингов.
Если Вы внимательно присмотритесь, то увидите, что многие сигналы в истории ну примерно на пару часов был не таким, какими оказались в итоге
. То есть далеко не все они были прибыльными. Зато этот существенный недостаток компенсируется . Ведь, как мы уже оговаривали, с его помощью можно вести торги на любых котировках.
Для дополнительной фильтрации, что увеличивает шансы на проведение успешной торговли можно применить альтернативный инструмент. К примеру, это касается или .
Да даже банальная торговля по долгосрочным трендам, может стать такой альтернативой. За счет этого уменьшается количество входов в рынок. Причем, значительно увеличиваются шансы трейдера на получение прибыли.
Риски торговли по методике Джона Дж. Мэрфи
Методика Мэрфи проста и понятна даже для новичков. И все же буквальное следование его рекомендациям приведет к получению существенного профита только тогда, когда трейдер сумеет «поймать» достаточно много точек входа в рынок (а для этого, как минимум, нужно, чтобы канал оказался длинным) и не прозевал пробитие против тренда.
Кроме того, требование ЗАКРЫВАТЬ «все длинные позиции» Мэрфи советует, не поясняя, чем ложное пробитие уровней в трендовом канале отличается от истинного.
На самом деле, ложное пробитие также можно использовать как зону входа в рынок. Причем, совершенная сделка окажется еще более выгодной, чем та, которая совершена на уровне трендовой линии.
Если, как говорит Мэрфи, пересечение трендовой линии в наклонном канале является сигналом к ликвидации сделок, открытых в сторону основной тенденции, возникают дополнительные риски, что депозит, в конце концов, будет проигран.
На рис. 2 приведен пример ложных пробитий трендовой линии. Как утверждает другой эксперт по техническому анализу — Эрик Найман — ложные пробития внешних границ каналов происходят очень часто. В данном случае мы можем видеть их отмеченными окружностью, а также до и после.
Рис. 2. Ложные пробития трендовой линии в наклонном канале
Попробуем применить к этому графику критерии Мэрфи. Вот что у нас получится:
- Попытка применить рекомендацию Мэрфи открывать первую сделку по тренду только после третьего отскока или третьего КАСАНИЯ трендовой линии, приводят к разночтениям. Слева от кружочка (рис. 2) мы видим плотно расположенные сразу 4 касания. Стоит ли покупать на третьем или нужно воспринимать все четыре касания как одно? В этом случае, ГДЕ третье касание? Оно произошло сразу после ложного пробития. Отмеченного кружочком или значительно дальше, когда цена опустилась после третьего касания верхней линии канала?
- На графике можно заметить сразу 7 (!) пробитий уровня поддержки, хотя после каждого из них цена продолжала расти в рамках все того же наклонного канала. Вопрос: какую пользу принесло бы выполнение рекомендации Мэрфи в каждой из этих точек немедленно закрыть ВСЕ длинные позиции?
- Непонятно, почему Мэрфи рекомендует закрывать длинные позиции в восходящем трендовом канале при пробитии нижней границы? Ведь нам также известно, где проходит ВЕРХНЯЯ граница, где можно зафиксировать большую прибыль от покупок. Очевидно, проблема в том, что Мэрфи предлагает рисовать только ОДНУ линию.
- Рекомендации Мэрфи явно противоречат теории Эллиотта, согласно которой третий откат следует воспринимать как пятую волну движения по тренду. То есть, далее должны быть три волны коррекции. Это уже само по себе говорит, что не стоит здесь входить в рынок по тренду, как советует Мэрфи, так как по Эллиотту начинается ОБРАТНОЕ движение.
Но вот с каким пафосом пишет Мэрфи о значении третьей точки подтверждения наклонного канала: После того как мы нашли третью точку и характер тенденции подтвержден, линия тренда с успехом может использоваться для решения целого ряда задач. Один из основополагающих принципов тенденции гласит: тенденция, которая находится в развитии, будет стремиться продолжать (!) свое движение.
И на той же странице своей книги Мэрфи в качестве примере приводит схематическое изображение графика, которое полностью опровергает его идею (см. выше рис. 1). Вообще-то, в точке 9 по рекомендации Мэрфи нужно открывать ордер buy, но сразу же после пробития нижней линии его нужно закрывать, т.е. фиксировать убытки.
Аналогичным образом он предлагает совершать продажи в нисходящем наклонном канале.
Рис. 3. Нисходящий трендовый канал Джона Дж. Мэрфи
Здесь также в точке 9 надо бы открыть ордер sell, но почти сразу же придется его ликвидировать. Открытая сделка на продажу в точке 7 принесет лишь минимальную прибыль, если после пересечения уровня сопротивления в точке 9 трейдер успеет закрыть ордер до того, как цена вырастет выше точки 7.
Без ответа остаются и другие вопросы, возникающие к методике Мэрфи:
- Почему об одной и той же точке сначала написано: «Все позиции, открытые в направлении предыдущей тенденции, необходимо ликвидировать». А затем: «Закрывать длинные позиции»?
- Зачем сначала закрывать длинные позиции, а потом короткие?
- Где была открыта «длинная позиция» Мэрфи после прохождения точки 5?
- Что означает «точка 9 свидетельствует о возможном переломе тенденции»? Быть может, ликвидируя длинные позиции, стоит теперь до упора держать открытыми короткие? Ведь речь идет о ПЕРЕЛОМЕ, т.е. развороте тренда, не так ли?
Ужаснее всего звучит неожиданное признание Мэрфи в том, что ОН САМ НЕ ЗНАЕТ, ЧЕМ ЛОЖНОЕ ПРОБИТИЕ НАКЛОННОГО КАНАЛА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИСТИННОГО.
По этому поводу Джон Дж. Мэрфи пишет: Иногда в течение дня цены прорывают линию тренда, но на момент закрытия все вновь возвращается на круги своя. Вот и приходится аналитику ломать голову: а был ли прорыв? Нужно ли вычерчивать новую линию тренда, учитывающую новые данные, если небольшое нарушение линии тренда носило явно временный или случайный характер?
На рис. 2 изображена именно такая ситуация. В течение дня цены опускались ниже линии тренда. Появилась возможность нарисовать новую трендовую линию. Насколько это необходимо, сказать трудно. По мнению Мэрфи, иногда прорывом можно пренебречь, а в некоторых случаях необходим компромисс. Новую трендовую линию можно расчертить пунктиром. Время покажет, будет ли цена двигаться по новой тенденции. Мэрфи в этих вопросах советует трейдерам полагаться на собственный опыт и чутье.
«В подобных спорных вопросах они — ваши лучшие советчики»,
— говорит он.
К сожалению, Джон Дж. Мэрфи не дает четких ответов на многие важные вопросы. Поэтому, принимая его идеи торговли внутри трендового канала, не стоит выполнять рекомендации Мэрфи буквально. В системе есть путаница, которая уж точно не поможет работать на Форексе стабильно и с прибылью.
