Доброго времени суток, уважаемые читатели! Вчера мой друг, недавно начавший торговать криптовалютой, пожаловался, что ему сложно начать торговать, хотя теорию он вроде изучил и пора переходить к практике.
Но с практикой у него возникают проблемы, неудачных сделок гораздо больше, чем профитных. В результате я задался вопросом – каковы главные ошибки новичков в мире трейдинга? Сегодня мы рассмотрим ошибки начинающих трейдеров, которые совершает каждый, кто не знает о них.
Отсутствие подготовки
Одной из наиболее распространенных ошибок трейдера является отсутствие подготовки. Трейдинг – это одна из самых сложных профессий. Здесь постоянно нужно оставаться чрезвычайно конкурентоспособным и постоянно поддерживать свое преимущество на рынке, даже когда вы хорошо подготовлены. Однако многие новички плохо подготовлены к выходу на рынок. Они чувствуют себя так, как будто у них все получится, и в результате у них отсутствует какая-либо подготовка перед торговой сессией.
Вы должны понимать, что вы конкурируете с крупными финансовыми учреждениями, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые очень хорошо подготовлены. И для того, чтобы вы могли конкурировать с ними на одном игровом поле, вы должны, по крайней мере, каждый день выполнять домашнюю работу, а также постоянно изучать рынки, на которых вы торгуете.
Независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным трейдером или техническим трейдером, у вас должна быть ежедневная рутина, которой вы следуете, чтобы при выполнении своего торгового плана вы делали все безупречно и без эмоциональных колебаний.
Отсутствие торгового журнала
Торговля – это навык, который требует много времени для развития и отработки, прежде чем приблизится к идеалу.
Процесс обучения на пути от новичка к мастеру долог и порой болезненен. Во время этого процесса будет происходить так много действий, что важно записывать, что вы сделали правильно, а что, к сожалению, сделали неправильно.
Торговый журнал – это как дневник, который вы ведёте ежедневно. По прошествии времени вы сможете внимательно изучить свои записи и увидеть свой рост как трейдера. Это ключ к тому, чтобы вы не зацикливались на одних и тех же ошибках снова и снова, и это невероятно полезно, чтобы увидеть свои достижения.
Так что, если у вас ещё нет торгового журнала, купите блокнот как можно скорее!
Вы не ограничиваете свои убытки
Я уверен, что вы слышали истории о том, как трейдеры последовательно зарабатывали деньги, а затем целиком их теряли. Почему так происходит?
С точки зрения психологии все всегда хотят быть правыми. Поэтому неудивительно, что многие трейдеры имеют данную установку. Желая всегда оставаться правым, вы не будете ограничивать свои убытки, когда цена пойдет не в вашу сторону. Потому что, когда вы принимаете убытки, вы признаете, что ошиблись.
Поэтому вместо того, чтобы ограничивать свои потери, вы надеетесь и ждете, что рынок в конце концов развернется в вашу сторону, и вы сможете оказаться правыми в своем прогнозе. Иногда это может случиться, но в итоге вы потеряете гораздо больше.
Трейдинг состоит не в том, чтобы всегда быть правым. А в том, чтобы как можно быстрее признать свою неправоту и сократить свои потери.
Риск-менеджент в трейдинге важнее всего. И один из лучших способов управлять своими рисками – это всегда использовать стоп-лосс. Я бы сказал, что вы должны только использовать стоп-лосс для каждой сделки.
Многие начинающие трейдеры либо предпочитают использовать «ментальный стоп» с заранее определенным уровнем, на котором они планируют выходить с убытком. Или, что еще хуже, они вообще отказываются использовать стоп-лосс, поскольку они настолько уверены в своей позиции, что больше ни о чем не думают. Оба из этих подходов кардинально ошибочны.
Что касается первого подхода в пользу использования ментального стоп-лосса, я полагаю, что для трейдера это просто повод остаться больше времени в рынке. Если они уже определили точку признания сделки недействительной, тогда данной сделке не следует давать дополнительное время, и, следовательно, лучше всего будет использовать жесткий стоп-лосс.
По поводу второго подхода я могу сказать следующее:
«Единственная уверенность на рынке – это неопределенность».
Крупные и неожиданные убытки, вызванные торговлей без стопов, являются ошибкой многих начинающих трейдеров.
Типичные ошибки начинающего трейдера.
Ошибки в трейдинге — норма. На ошибках учатся и по другому получить практический опыт просто невозможно. Это не означает, что можно не думать и ошибаться с чистой совестью. Чем больше о типичных промахах вы будете знать, тем быстрее перешагнете от уровня новичка к успешному трейдеру с собственным багажом знаний и опытом.
Ниже мы рассмотрим самые частые ошибки начинающих трейдеров.
№1. Крупные сделки в надежде на чудо
В самом начале пути трейдерам трудно осознать сложности торговли на реальном счету. После тренировок на учебном им кажется, что закрывать сделки с профитом просто, что все дело в сумме ставки. Многие убеждены, чем крупнее ставка, тем больше шансов на прибыль. На практике все не так. Исход сделки зависит от выбора и умелого использования стратегии. Без опыта и знаний ставить крупные суммы не имеет смысла. Это прямое нарушение главного правила мани-менеджмента (запрещено ставить более 5% от суммы депозита).
Не повторяйте главной ошибки новичков! Изучайте правила риск-менеджмента, планируйте операции и не пытайтесь “отыграться” на эмоциях после серии убыточных сделок!
№2. Неправильная торговая платформа
Часто новички ленятся мониторить рынок, не читают отзывов и не проверяют надежность компаний, с которыми собираются работать. Binarium настоятельно рекомендует проявить ответственность и прежде чем вносить на депозит реальные деньги, убедиться в надежности торговой платформы. Как это сделать? Как минимум проверить, если ли у компании лицензия от регулирующего органа. Отзывы и рекомендации трейдеров — еще один способ узнать о ней больше.
Binarium на рынке с 2012 года. У нас есть лицензия от ЦРОФР, о нас много пишут и говорят не только в СНГ, но и в странах Европы, потому что с нами вы сможете не просто работать, но и расти, зарабатывать, совершенствоваться.
Начать торговлю с надежным брокером Binarium
№3. Акции и бонусы
Заманчивые на первый взгляд предложения о страховании сделок и подарочных бонусах могут оказаться ловушками. Начинающим трейдерам нужно думать не о бонусах и акциях, а о самом процессе торговли. Вот почему в начале пути нужно углубиться в теорию, определиться с активами, стратегиями и протестировать несколько методик на демо-счете.
Не имеет значения, сколько бонусов и какие промокоды вы получите после регистрации на сайте. Если нет понимания как торговать и открывать сделки в плюс, это не поможет, поэтому сконцентрируйтесь на главном, а страхование сделок и прочие “плюшки” оставьте на потом, когда появится база для развития трейдерского потенциала.
№4. Невнимательность
Новички в трейдинге не всегда концентрируются на текущем моменте. Их отвлекает все — настроения рынка, сигналы, собственные дела. У многих не хватает терпения, другие наоборот слишком медлительны.
В трейдинге очень важно оставаться внимательными и сосредоточенными независимо от исхода сделки на протяжении всего периода торговли. Чтобы добиться цели, нужно научиться контролировать эмоции, записывать мысли и выводы в специальный трейдерский дневник для анализа.
№5. Эмоциональный трейдинг
Потеря самообладания одна из самых грубых ошибок новичков в торговле. Эмоциональные решения мешают принимать правильные решения. Эксперты Binarium рекомендуют новичкам адекватно оценивать собственное поведение и вовремя останавливаться, если эмоции мешают вести торги. Не допускайте азартного состояния, не пытайтесь отыграться, если что-то пошло не так.
Помните о том, что торговая платформа Binarium не казино и не игровые автоматы. Чем меньше контроля, тем сложнее будет торговать по стратегии, анализировать и открывать прибыльные сделки.
Начать торговлю с надежным брокером Binarium
№6. Безлимитная торговля
Еще одна распространенная ошибка новичков — торговать до потери последнего доллара. Почему-то некоторым трейдерам кажется, в этом суть успеха. Многие сознательно применяют стратегию Мартингейла, считая, что она приведет к цели. На торговой платформе Binarium такой метод торговли запрещен только потому, что он не имеет смысла. Этот алгоритм не имеет ничего общего с анализом и точно не даст нужного результата.
№7. Отсутствие логики
Может показаться, что логика, как основная часть трейдинга, неизбежна. Но на самом деле новичкам даже эту часть процесса освоить непросто. Логика несовместима с эмоциями. Все упирается в неспособность контролировать злость, радость, разочарование. Эмоции мешают мыслить логически, принимать взвешенные решения.
Чтобы научиться думать и следовать стратегии независимо от настроений рынка и результатов, трейдеру нужно наладить контроль над эмоциями. Логическая структура — основа успешного и прибыльного трейдинга, поэтому к ней нужно стремиться с самого начала торгового пути.
№8. Поверхностный анализ
Чтобы получать стабильную прибыль и в конце концов выйти на показатели 8 прибыльных сделок из 10, нужно научиться анализировать рынок. Нельзя торговать и зарабатывать все время, опираясь на случайные умозаключения, копирование сделок, стратегии других трейдеров без понимания их сути. Начните с простого анализа и постепенно углубляйтесь в суть. Возьмите за правило следить за новостями, связанными с вашими активами, тестируйте новые методики на демо-счете.
№9. Хаотическая торговля
Успешная торговля требует правильной настройки процесса. Не все начинающие трейдеры это понимают. Типичные ошибки — торговля в неподходящее время, в людных местах, под воздействием алкоголя и пр. Все это категорически запрещено, если вы планируете зарабатывать трейдингом и развиваться в этом направлении. Чтобы анализировать рынок и принимать верные решения нужно приучить себя к трейдингу в рабочей атмосфере, в тишине и покое, где ничто не отвлекает от процесса.
№10. Непроверенные стратегии
В начале пути сложно понять, какая стратегия правильная, а какая нет, непросто выбрать метод торговли, подходящий под активы и особенности инвестора. Главная ошибка новичков — торговля по стратегии, которая совсем ему не подходит. Чтобы этого не было, рекомендуем до того, как тестировать методику на реальном счету, поработать с ней на демо-версии депозита.
Со временем, по мере накопления опыта и знаний, вы сможете разработать собственную стратегию с учетом личных особенностей, выбранных активов, времени торговли и пр.
Начать торговлю с надежным брокером Binarium
Заключение
Ошибки в трейдинге бывают у каждого, даже опытного трейдера. Для новичков это способ познать суть торговли и вырасти как специалистам. Суть в том, чтобы не делать распространенных ошибок, о которых давно известно и которых можно избежать. Чем больше вы будете о них знать, тем больше времени сэкономите на обучении и учебной практике.
И еще одна полезная рекомендация от экспертов Binarium. Будьте готовы к тому, что ошибки будут. Пусть нетипичные, о которых сказано выше, но совсем избежать их не выйдет. Заведите трейдерский дневник. Записывайте туда все, что происходит с вами во время торговли. Описывайте мысли, эмоции, действия и результаты. Перечитывайте дневник между торговыми сессиями и делайте выводы на будущее.
Трейдерские записи — проверенный способ наладить контроль над эмоциями, а значит, и действиями. Записи делают не только начинающие инвесторы, но и опытные. Со временем вы сможете их использовать не только для управления собой, но и для анализа, создания личных эффективных стратегий.
Начать торговлю с надежным брокером Binarium
| Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли: |
Узнать больше про торговлю бинарными опционами, торговлю на рынке Форекс.
Плохое соотношение риска к прибыли
Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что лучшие торговые стратегии – это те, которые показывают самое высокий процент прибыли. В результате они обычно выбирают стратегии, в которых коэффициент выигрыша составляет 70%, 80% или даже 90%. Но эти стратегии часто имеют высокий риск слива всего депозита, потому что они, как правило, имеют очень низкое соотношение риска к прибыли.
Давайте рассмотрим два примера. Одна из них – стратегия с высоким уровнем прибыли, а другая – стратегия с умеренным уровнем прибыли:
Стратегия А выигрывает в 70% случаев, при этом сумма за прибыльную сделку равна половине суммы за убыточную сделку. Стратегия Б выигрывает в 40% случаев, а сумма за прибыльную сделку в 2 раза превышает сумму за убыточную сделку.
Какую из этих двух стратегий вы считаете более выгодной? Если бы вы ответили на Стратегию Б, то вы были бы правы. Хотя эта стратегия имеет гораздо более низкий процент прибыли. Давайте посмотрим, почему это так:
Ожидаемая доходность рассчитывается следующим образом (допустим при этом, что наш депозит составляет 500$):
(Процент прибыли x Средний размер выигрыша) – (Процент убытка x средний размер убытка)
(70% x 250) – (30% x 500) = 25$
Стратегия Б:
(40 x 500) – (60 x 250) = 50$
Трейдеры не должны верить мифу, согласно которому стратегии с более высоким процентом прибыли лучше, чем стратегии с более низким уровнем прибыли. Трейдерам следует ориентироваться не только на процент прибыли, но также принимать во внимание соотношение риска к прибыли для каждой сделки.
Неэффективное управление рисками и ошибки трейдеров
Почему проигрывают на Форекс? Из-за неправильного управления рисками, трейдер может достаточно быстро потерять свои деньги.
Оснащение торговых платформ автоматическими механизмами Take Profit и Stop Loss не случайно. Умелое управление ими значительно увеличит шансы трейдера на успех.
Трейдерам необходимо знать не только об их существовании, но и о способах их надлежащего применения в соответствии с прогнозируемыми уровнями волатильности рынка на период и длительность сделки.
Следует помнить, что „Stop Loss Too Low» может ликвидировать то, что могло бы в противном случае быть прибыльной позицией. В то же время „Take Profit Too High» может быть не достигнута из-за отсутствия волатильности.
При правильном управлении рисками особое внимание следует обратить соотношению риска и вознаграждения.
Это совокупность измерений, помогающих трейдерам спланировать размер прибыли в случае ожидаемого хода торговли, или размера потерь, в случае его отклонения. Рассмотрим пример.
В случае, если ваш Take Profit установлен на 100 пунктов и Stop Loss на 50 пунктов, соотношение риска и вознаграждения составляет 2:1.
Это также означает по крайней мере одну безубыточную сделку из трёх, если они являются прибыльными. Трейдерам всегда следует проверять эти две величины в паре, чтобы убедиться, что они соответствуют планам прибыли.
Вы фиксируете прибыль на эмоциях
Когда я только начинал торговать на форекс, я постоянно терял деньги. Казалось, что рынок всегда идет против меня. Поэтому я часто забирал слишком мало прибыли из-за страха, что рынок вновь развернется, и я снова ничего не заработаю.
В итоге я все равно терял деньги. К примеру, из 10 сделок у меня были 6 убыточных и 4 прибыльные. На убыточных сделках я потерял 600$, на прибыльных заработал 400$. В итоге общий убыток составил 200$.
Моя прибыль была слишком маленькой, потому что я слишком рано выходил из прибыльных сделок. Эта ошибка трейдера постепенно опустошала мой депозит.
Поэтому не закрывайте свои сделки из-за страха, что цена развернется. Дождитесь очевидного сигнала на разворот. Такая стратегия гарантирует, что вы будете получать больше прибыли, чтобы компенсировать свои потери.
Переторговка
То, что привлекает многих новых трейдеров, часто приводит к их финансовому краху. Я имею в виду соблазн быстрых денег и возможность находиться в рынке в режиме 24/5.
Начинающие трейдеры считают, что для того, чтобы заработать на рынках, нужно торговать круглосуточно. Однако это далеко от истины. На самом деле, я бы сказал, что истина прямо противоположна. Вместо торговли на 5-минутном таймфрейме гораздо эффективней финансово и эмоционально торговать на более высоких таймфреймах, таких, как 4-х часовой или дневной график.
Помимо того, что эти более высокие таймфреймы предлагают более качественные торговые настройки, они также имеют преимущество в снижении транзакционных издержек из-за менее частой торговли.
Важно не то как часто вы торгуете, а то, насколько хорошо вы торгуете. Нам не платят за часы, проведенные на рынке. Поэтому сделайте шаг назад и начните концентрироваться на совершении более редких и качественных сделок.
Чрезмерная привязанность к рынку
На старте увлеченные спекулянты часто забывают обо всем, кроме торговли. Часами сидят перед монитором, отслеживая каждое незначительное колебание. Их называют торговыми наркоманами.
Находят десяток причин для постоянных коррекций открытых сделок.
Главная причина поведения — большая ставка на форекс.
Практически все новички приходят в торговлю, чтобы зарабатывать сразу и много. Это желание приводит к трейдингу с повышенными рисками и чрезмерной увлеченностью. Если не осознаете этого прямо сейчас — ваш капитал обречен.
Выбор неправильного размера позиции
Опытные трейдеры знают, что определение размера позиции имеет решающее значение для успеха в трейдинге. На самом деле, зачастую это разница между успехом или провалом. Поэтому важно придерживаться строгих параметров для определения размера позиции и используют какую-то фиксированную модель расчета. При этом никакие догадки или интуиция не должны быть вовлечены в этот процесс.
К примеру, профессиональный трейдер, основываясь на своем торговом плане, может выделить 2% своего капитала на любую сделку. Это будет считаться 2% фиксированной дробной моделью. Таким образом, если у трейдера есть счет в 50 000$ долларов, максимально допустимый риск будет равен 1000$. И если трейдер, основываясь на анализе своих графиков, решил, что наиболее логичный уровень стопа составляет 450$ от цены входа, тогда ему будет разрешено выделить максимум 2 лота на данную сделку.
Начинающие трейдеры часто рассчитывают риск на основании от последней сделки, а не полагаются на заранее спланированную модель определения размера позиции. Они часто используют слишком большие позиции после прибыльных сделок и часто оказываются не на той стороне рынка, что, в свою очередь, приводит к большим потерям.
Чрезмерное увлечение фундаментом
Большинство трейдеров используют новости подтверждающим фактором, а основной упор делают на работе с графиком. В плане фундаментального анализа, валюта — не лучший инструмент.
Стоит открывать экономический календарь, и следить за основными событиями: Non-Farm Payrolls, процентные ставки центробанков и т. д. Используются для корректировки или закрытия текущей позиции.
Практически все события отображаются на графике. Если научитесь анализировать поведение котировок в терминале, сможете успешно торговать.
Убежденность, что рынок перекуплен или перепродан
Я вырос в семье со средним доходом, поэтому мы постоянно экономили деньги. Часто мы покупали товары, которые продавались по минимальной цене на распродаже. Но как это связано с трейдингом? В свои первые дни на рынке я использовал тот же принцип в своей торговле: я хотел покупать по минимальным ценам и продавать по самым высоким.
Поэтому, когда цена находилась на минимальных значениях, я ожидал разворота и ждал сигнала на откат. Но часто тренд продолжал свое движение, а разворот так и не происходил.
Поскольку я считал, что рынок находился в состояни перепроданности, я упускал продолжительные тренды. Эта модель поведения обошлась мне множеством упущенных возможностей.
Поэтому теперь я всегда знаю, что рынок никогда не бывает слишком перепроданным или перекупленным.
Отсутствие терпения
Новички часто закрывают прибыльные сделки с минимальной прибылью: обычно на первом откате во время тренда.
Например, трейдер покупает биткоин. Цена растет на 5%, а затем падает на 2%. Новичок хочет защитить бумажную прибыль и закрывает позицию. После этого биткоин продолжает расти, но трейдер не может на этом заработать.
Почему так происходит: новички воспринимают нереализованную прибыль как заработанные деньги, а ее уменьшение — как убыток. Они закрывают позиции во время откатов и не зарабатывают на больших движениях.
Трейдеры спасают нереализованную прибыль. После откатов биткоин продолжает рост (график BTC/USD на EXMO)
Как избежать ошибки: помнить, что цены не двигаются по прямой. В любом тренде встречаются откаты. Чтобы получить максимальную прибыль, ждите начала истерии и выходите с рынка вместе с крупными игроками.
Избыточный анализ
Трейдинг может быть очень увлекательным. У вас есть доступ к множеству индикаторов, торговых инструментов и стратегий.
Как и большинство начинающих трейдеров, я пытался изучить каждую новую торговую стратегию, о которой я узнавал. Прайс экшен, индикаторы, гармонические паттерны – я перепробовал все это.
Поскольку я использовал несколько торговых стратегий одновременно, часто случались ситуации, когда я получал два противоположных сигнала. К примеру, сетап прайс экшен указывал на то, что нужно покупать, в то время, как индикаторы указывали на перекупленность. Из-за множества сигналов мне было трудно войти в сделку.
Поэтому я отказался от всех торговых стратегий, которые для меня не работали либо не подходили моему стилю торговли. Когда я это сделал, я смог анализировать рынок более четко и объективно.
Ошибки трейдера – области применения анализа рынка
Сопоставляя фундаментальный анализ и технический и выбирая, что же использовать в своей работе у начинающего трейдера может сложиться двойственное впечатление и непонимание, что же важнее и как этим пользоваться.
Использовать технический анализ лучше всего с больших временных промежутков и переходя с меньшим. Таким образом, определение тренда на рынке лучше начинать с дневного графика постепенно переходя к более мелким временных промежуткам и стараться работать только в направлении текущей тенденции. К примеру, если мы видим на дневном графике нисходящий тренд, пускай мы его определили с помощью двух скользящих средних, в таком случае, когда мы пытаемся работать на часовом графике, имеет смысл дождаться пересечения скользящих и получить сигнал на продажу, а сигналы к покупкам просто игнорировать.
Эмоциональность
Часто начинающие трейдеры испытывают эмоциональные подъемы и спады в своей торговле. Когда цена идет в их сторону, они чувствуют радость. Когда цена идет против них, они чувствуют грусть и разочарование. Когда они получают убыточную сделку, ими овладевают отчаяние и депрессия.
Когда появляется новая торговая возможность, трейдеры продолжают испытывать эмоции от прошлых сделок. Если прошлая сделка была неудачной, трейдеры будут не решаться открыть новую. Если сделка была удачной, трейдеры могут бездумно открывать сделки, не полагаясь на качество торгового сигнала и часто нарушая свой торговый план.
Эмоции не должны определять ваши торговые решения. Хорошей новостью является то, что если вы продержитесь в трейдинге достаточно долгое время, эмоции уже не будут для вас проблемой. Вы будете понимать, что рынок слишком непредсказуем, чтобы переживать по этому поводу.
Нет необходимости поддаваться эмоциям, потому что они мешают вашей торговле.
Возвращение денег
Идея попытаться вернуть свои деньги часто посещает трейдеров после серии убыточных сделок. Это эмоциональное решение разочарованного участника рынка, который жаждет вернуть свои деньги. Эмоциональная торговля после убытка обычно влечет за собой еще большие убытки. Эмоциональные сделки обычно открываются хаотично, бездумно, вопреки всем правилам торговли, и приносят только убытки. Если вы хотите добиться успеха в торговле, вы должны научиться сохранять спокойствие даже после серьезных повреждений вашего депозита. Избегайте эмоциональных решений и сосредоточьтесь на поиске хороших, заслуживающих доверия сделок. Некоторые эксперты даже прекращают торговлю на какое-то время после крупного убытка. Таким образом они могут обдумать ситуацию и вернуться к торговле с ясным умом.
Микро-менеджмент сделок
Частой ошибкой трейдеров является переход на более низкие таймфреймы для более точного анализа открытой сделки.
К примеру, на 4-х часовом графике вы открываете сделку на продажу по EUR/USD, когда цена тестирует 20 EMA. Ваши стопы размещены на уровне 50 EMA.
Цена движется в вашу пользу, и следующая свеча поглощает предыдущую. Вы рады тому, что все идет так, как вы и планировали.
Далее вы видите пин бар, который направлен против вас. Вы начинаете волноваться, что цена развернется, и думаете, что может будет лучше забрать ту прибыль, которая пока еще есть?
Вы открываете 15-минутный таймфрейм, чтобы увидеть движение цены во всех деталях, и замечаете, что цена формирует более высокие максимумы и минимумы против вашей позиции. Вам кажется, что это говорит о смене текущей тенденции и что лучше будет забрать прибыль, которая пока еще есть.
Однако через несколько дней график старшего таймфрейма уже выглядит так.
Если бы вы следовали своему первоначальному плану и не обращали внимания на младшие таймфреймы, вы могли заработать еще 600 пунктов.
Поэтому никогда не опускайтесь на более низкий таймфрейм для управления открытой позицией. Ориентируйтесь только на текущий таймфрейм для поиска точки входа, постановки стоп-лоссов и тейк-профитов.
Управление своей позиции, возможно, является одним из самых сложных аспектов в трейдинге. И причина этого в том, что в тот момент, когда вы входите в сделку, ваш объективный анализ куда-то пропадает. Вы становитесь предвзятым и начинаете видеть то, что вы хотите видеть. При этом ваше подсознание отфильтрует вещи, которые не соответствуют вашему плану на прибыль.
Отличным способом торговли будет использование стратегии «установил и забыл». В рамках этого стиля управления торговлей вы осуществляете весь анализ до входа в рынок, когда вы наиболее объективны. Вы определяете и устанавливаете свой стоп-лосс и цель взятия прибылив тот самый момент, когда открываете новую позицию. И далее вы просто позволяете рынку сделать свое дело.
Отрицательные эмоции.
Жадность.
Эта эмоция, возможно, самый злейший враг практикующего трейдера. У не опытного участника рынка жадность может проявляться практически в каждой положительной сделке. В контексте это выглядит следующим образом: При положительном направлении курса торгуемого актива, трейдер не может взять прибыль (закрыть позицию). По причине того, что он просто убеждён в дальнейшем ходе цены в его сторону, со жгучим желанием нарастить свой торговый баланс как можно больше.
Хотя изначально, он планировал закрыть эту положительную позицию там, где уже не может её закрыть. Причина тому – жадность. В нашем с вами контексте, это состояние новичка, можно проследить в описании выше – «математическое ожидание». Где движение цены, давно исчерпало свою энергию, и не собиралась идти дальше. Но трейдер-новобранец не мог этого заметить, т.к. был во власти жадности!
Страх и паника.
Так же, одно из самых вредоносных состояние трейдера. На этапах, когда у него проявляются страх и паника, участник торгов начинает осознавать свою немощь и беспомощность. При таких эмоциях, трейдер всецело находится во власти рынка. То есть, когда его разум парализован страхом, он уже не так уверен в дальнейшем успехе, как, скажем, перед началом торгов.
Данное состояние начинающего трейдера, обычно проявляется при многократных отрицательных сделок. И окончательно страх сковывает пальцы трейдера, перед открытием новой сделки, при максимальной просадке по балансу торгового счёта. Вот в такой эмоциональной ситуации, не́когда уверенный в себе трейдер, начинает осознавать своё невежество перед рынком.
Депрессия и уныние.
Здесь трейдер чувствует, что он окончательно побеждён рынком. После «последней» негативной позиции, и безвозвратной потери средств, новичок просто уходит в глубочайшую депрессию. Естественно по физиологическим причинам человеческого организма. И вот именно на этом этапе определяется дальнейшая судьба участника рынка:
Дело в том, что в будущем потенциальный трейдер, не обладающий выше среднего значения IQ, непринуждённо уйдёт «в себя» и обидится на рынок. В то время, как начинающий участник финансовых рынков с умеренным EQ, выберет верный путь. То есть он, прежде всего, успокоится, оставит рынок на несколько дней, затем, со свежими мыслями, приступит к тщательному анализу своих ошибок.
Информация в этой статье – лишь капля в море. Всё самое интересное находится в шикарной рубрике «Азбука трейдинга».
Перейти в азбуку трейдинга и перевернуть представление о торговле
Положительные эмоции.
Прежде чем мы с вами рассмотрим некоторые положительные эмоции трейдера, давайте абстрагируемся на очень важной аксиоме. Дело в том, что под термином «положительные» эмоции, далеко не всегда подразумевается благоприятное влияние состояние трейдера на исход торговых действий! Дабы было легче отследить эту концепцию, давайте попробуем привести пример, в одной из эмоций:
Надежда и возбуждение.
Предположим, что участник с высоким EQ, оправился от психоэмоциональной травмы. Проанализировал свои прошлые, неудачные торговые действия. Теперь, когда он полон сил и энергии, он вновь готов воевать с рынком (что делать, абсолютно не стоит!). Вот в такой период, трейдер, как раз таки, пребывает в состоянии надежды.
Но как мы все с вами знаем, наш быт полностью окружает порочный круг. Поэтому, не удивительно, что вслед за надеждой, при первых положительных сделках, нашего персонажа посещает эмоциональное состояние возбуждение. Вот здесь то и подкрадывается аксиома положительных эмоций с ненадёжными, дальнейшими последствиями.
Вера.
Надо сказать, что такие эмоции трейдеров, как вера, довольно схожи с состоянием «надежда». Но всё же, если разобраться более детально в чувстве вера, то можно отследить ощутимую разницу. На этом этапе, трейдер не только надеется на лучшую торговлю, но и вдохновляется на долгосрочную, благополучную перспективу.
Эйфория.
Самая опасная, не смотря на то, что и положительная эмоция практикующего трейдера! Как правило, этот период трейдера участия в торгах, не только мимолётный, но и абсолютно бездумный. Зачастую такое чувство накрывает трейдера после серии удачных сделок. В пик эйфории, «будущий трейдер-миллионер», напрочь игнорирует риск. То есть, спекуляции и инвестиции превращаются в лёгкую, быструю и шальную прибыль.
Само собой разумеющееся, что это всё ведёт к печальному конечному результату. И заметьте, не только для торгового счёта самого участника торгов, но для его психического здоровья. Состояние трейдера в эйфории, от лёгкого заработка в одной из самых сложных сфер заработка, очень ярко описывает ту самую аксиому опасности. Аксиому, которую мы с вами обсуждали в начале заголовка.
Усреднение
Усреднение убыточных сделок – это самая серьезная ошибка из всех, которые может совершить трейдер.
Многие трейдеры соблазняются усреднением убыточных сделок, потому что на первый взгляд это кажется верной ставкой. Давайте посмотрим на это с точки зрения рулетки на мгновение. У вас есть почти 50% шанс выиграть или проиграть, сделав ставку на красное или черное.
Вы решаете, что удваиваете размер ставки каждый раз, когда проигрываете, и в результате вы должны выйти вперед. Вы начинаете со 100 долларов и удваиваете ставку каждый раз, когда проигрываете. Вот как будет выглядеть этот сценарий после 8 последовательных потерь, что характерно как для рулетки, так и для трейдинга:
- 100$
- 200$
- 400$
- 800$
- 1600$
- 3200
- 6400
- 12 800
Хотя это довольно упрощенный пример, он должен показать вам, что усреднение сделок – это ужасная стратегия для рулетки и еще худшая для финансовых рынков. Рано или поздно вы целиком потеряете свой депозит.
Слишком большое внимание к убыточным сделкам
Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают начинающие трейдеры, заключается в том, что они приравнивают убытки к неудаче. И это особенно верно для тех, кто достиг больших высот в своей профессии. Эти люди привыкли все делать правильно и достигать своих целей. И когда они используют данный подход на финансовых рынках, это разрушает их психику.
Прежде всего, любой, кто вступает в мир трейдинга, должен понимать, что убытки являются неотъемлемой частью торговли. Они должны принять и преодолеть негативные эмоции, связанные с убыточными сделками.
Профессиональные трейдеры, с другой стороны, осознают, что трейдинг – это игра вероятностей, и что ни одна сделка или даже череда сделок не имеют большого значения. Таким образом, выигрышная сделка или проигрышная сделка не влияет на их эмоциональный настрой.
Трейдеры-любители гораздо более подвержены влиянию недавних сделок, а это означает, что их настроение и действия на рынке находятся под сильным влиянием последних результатов их торговли. Эти трейдеры должны предпринять необходимые шаги, чтобы рассматривать потери как необходимую составляющую.
Плохая подготовка
Распространенная ошибка новичков — торговля без должной подготовки. Прослушав какой-то базовый курс по трейдингу или прочитав самостоятельно литературу, трейдер бросается на реальную торговлю в надежде сразу же начать зарабатывать деньги. Как правило, рынок наказывает их за поспешность, и они тратят свой депозит. Теоретические приготовления дают лишь базовое представление о том, как работает Форекс и как на нем торговать. Чтобы научиться зарабатывать деньги, нужна практика. На мой взгляд, вам потребуется не менее года практики (желательно под руководством опытного трейдера) на демо или небольшом реальном счете, прежде чем вы начнете применять свои знания для серьезных сумм.
Не следование торговому плану
Если вы хотите быть последовательно прибыльным, вам необходимо придерживаться последовательного комплекса действий. Именно поэтому вам нужен торговый план.
Торговый план имеет решающее значение для вашего успеха, поскольку он дает вам четкие правила о том, как вести себя на рынке. Точки входа и выхода, размер позиции, уровень риска – ваш торговый план должен учитывать все это.
Однако могут случаться ситуации, когда вы будете отклоняться от своего торгового плана и открывать сделки, поддаваясь текущей ситуации на рынке или своему настроению.
К примеру, я сторонник трендовой торговли и мне нравится входить в рынок только в период трендовых движений.
Однако если рынок находится в консолидации, и я вижу, что цена находится возле уровня сопротивления, а стохастик указывает на перепроданность, я могу поддаться соблазну и открыть сделку.
Чем опасен такой подход:
- Ваша торговля становится беспорядочной, вы отвлекаетесь от поиска только прибыльных сетапов по вашей стратегии.
- Это может привести к избыточной торговле, заставляя вас быть эмоциональным и перестать объективно анализировать рынок.
Поэтому никогда не стоит находить какие-либо оправдания для входа в рынок вопреки торговому плану. Это принесет вам больше вреда, чем пользы. Сосредоточьтесь только на одном подходе и не отвлекайтесь ни на что другое.
Покупка в последний момент роста
Новички часто покупают криптовалюту в конце жизни восходящего тренда. Их поведение иллюстрирует «Шпаргалка Уолл-стрит». Она объясняет эмоции среднего трейдера во время стадий рыночного цикла:
- в начале тренда трейдер не верит в рост — страх сильнее жадности;
- в середине тренда он жалеет, что не купил раньше — страх и жадность уравновешены;
- в конце тренда трейдер входит в позицию — жадность сильнее страха;
- тренд разворачивается — трейдер теряет деньги.
«Шпаргалка Уолл-стрит» на примере графика BTC/USD на EXMO
Почему так происходит: цены на криптовалюту движутся хаотично. Об этом пишет Билл Вильямс в книге «Торговый хаос». По его словам, 7 из 8 случаев движения цены на 1% заканчиваются откатом. Только одно из таких движений начинает новый тренд.
Опытные трейдеры входят в позицию при каждом таком движении. Они надеются, что прибыль с одной трендовой сделки перекроет убытки по 7 неудачным.
Новички пропускают начало тренда: они боятся отката и ждут благоприятных условий. Зато в конце тренда они покупают актив и создают истерию — колебание цены внутри бара с новым максимумом.
Признаки истерии 6 августа: новый максимум с хвостом и сделки с объемом до $1000
Крупные игроки ждут начала истерии. В этот момент они продают свои активы жадным новичкам и выходят с рынка. Трейдеры, которые купили актив у профессионалов, несут убытки.
Как избежать ошибки: не входить в рынок при признаках истерии.
Поиск Грааля
Одна из вещей, которую мы все ценим – это способность делать выбор. Наличие выбора – замечательная вещь в большинстве частей нашей жизни, но в трейдинге это может это иногда удерживает нас от полной реализации нашего потенциала.
Что я имею в виду? Проще говоря, свобода выбора с точки зрения торговых стратегий и систем часто может привести нас к бесконечному пути к совершенству.
Если вы были в этой игре какое-то время, вы знаете, что там нет торговой системы Святого Грааля. У Goldman Sachs его нет, у J.P. Morgan его нет, и у нас, как у розничных трейдеров, его точно никогда не будет. Чем раньше начинающие трейдеры это поймут, тем быстрее они смогут торговать более продуктивно.
У успешных трейдеров есть определенное преимущество, и они используют это преимущество на рынке всякий раз, когда появляется такая возможность. Они знают, что могут совершить ошибки трейдера, и что будут убыточные сделки, даже череда убыточных сделок, однако это не помешает им придерживаться своей стратегии.
Начинающие трейдеры должны также сосредоточиться на выборе стиля торговли, который будет соответствовать их личности. Затем они должны применить выбранную стратегию на рынке и дать ей достаточно времени. Лишь после этого они могут подумать о том, чтобы перейти к какой-либо другой стратегии.
Торговля против тренда.
Такой тип упущения, как торговля против основного тренда, так же можно отнести к разряду основных ошибок начинающих трейдеров. Не́когда, в начале своего пути трейдера, я встречал даже такие советы, как написать маркером на зеркале соответствующую фразу; «торговля против тренда запрещена». Для того чтобы, типа эта надпись постоянно напоминала мне об этом правиле. То есть, когда мне приходилось бы приводить себя в порядок по утрам или перед сном. И я этим советом пользовался, чёрт возьми! Не скажу, что он мне помог, но это правило надолго залегло мне в подкорки (возможно, это и есть цель данных действий с надписью).
Здесь стоит сразу оговориться, что если вы ищете себя среди скальперов или высокочастотных трейдеров, то эта рекомендация, вряд ли вам пригодиться. Поскольку как трейдер пипсовщик, вы попросту отдадите рынку львиную долю потенциальной прибыли. Что же касается внутредневных трейдеров и инвесторов на долгосрочную перспективу, то эта рекомендация, как нельзя кстати.
Отсутствие дневника торговли
Любой успешный владелец бизнеса скажет вам, что ведение постоянных записей очень важно. Это необходимо не только для налогообложения, но это также позволяет владельцу бизнеса знать, откуда поступают доходы и расходы. Они могут использовать эту информацию, чтобы сократить ненужные расходы и добиться лучших результатов.
Для трейдера наши доходы – это прибыль от выигрышных сделок, а наши расходы – наши убытки от проигрышных сделок. Если у нас нет подробного журнала нашего мыслительного процесса и событий, связанных со сделками, как мы можем ожидать улучшения своих результатов?
Поэтому важно, чтобы трейдеры вели торговый журнал и регулярно просматривали его. Это, вероятно, один из лучших советов для начинающих. Постарайтесь разобраться в том, что работает, а что не работает.
Если вы серьезно относитесь к трейдингу как к реальному бизнесу, а не просто как второстепенному хобби, вы должны начать с торгового журнала.
Ошибка №7 Игнорирование своего собственного психологического состояния
Любой трейдер — это, прежде всего, человек. Каждому из нас не чужды эмоции и чувства. Поэтому, трейдеру нужно уметь осознавать появление этих чувств и научиться методам исключения их влияния на его профессиональную деятельность. Те же, кто торгует под влиянием чувств и эмоций в лучшем случае могут добиться лишь краткосрочного успеха, но на длинной дистанции всегда будут в минусе. Торговля на Форекс — это анализ, а не эмоциональная лотерея. Это нужно понимать.
Осуждения себя
Хорошая сделка не обязательно должна быть прибыльной. Хорошая сделка – это сделка, в которой вы до конца следовали своему торговому плану.
Представим следующую ситуацию. Вы открываете позицию, и цена сразу начинает двигаться в вашу сторону. Вы используйте трейлинг стоп. Прибыль постепенно увеличивается, и ваше настроение поднимается. Однако вскоре вы замечаете, что цена постепенно разворачивается и начинает идти против вас, в конце концов достигая вашего трейлинг-стопа. Вы начинаете себя упрекать, говоря себе, что если бы вы были более терпеливы и не подтягивали трейлинг-стоп, можно было бы заработать больше.
Однако нельзя наверняка сказать, куда будет двигаться рынок. Также невозможно выходить из сделок на максимумах или минимумах ценового движения. Поэтому не осуждайте себя, если в одной из сделок вы не смогли заработать на всем потенциальном движении. Это нормально, и такие ситуации будут случаться постоянно.
Чрезмерная торговля
Это означает, что вы совершаете слишком много сделок, большая часть из которых даже не имеет торгового плана. Это также эмоциональная торговля, когда трейдер слишком увлечен процессом и пытается уловить все движения рынка. Это приводит не только к увеличению расходов из-за большого количества сделок, но и к нарушению ваших правил торговли, что увеличивает риски. Игроки используют такое слово как «наклон» для описания состояния ума, когда человек теряет контроль над своими действиями. Трейдер также может столкнуться с этим, и чрезмерная торговля является симптомом. Если вы заметили это в себе, сделайте паузу хотя бы на день и вернитесь к нормальной жизни.
Ошибки трейдера: подведем итоги
Трейдинг похож на спортивную дисциплину. Последовательные действия и привычки определяют в итоге победителя. Разобранные нами ошибки трейдера помогут вам улучшить свою торговлю и начать планомерно работать над собой. В конце концов, Рим не был построен за один день, так и успешные трейдеры не появляются сразу же.
Первым шагом в исправлении ваших ошибок является их признание. Потратьте некоторое время, чтобы рассмотреть каждую из этих распространенных торговых ошибок и посмотреть, какие из них наиболее актуальны для вас
Вы должны приложить согласованные усилия для улучшения своих слабостей. Имейте в виду, что нет конечного пункта, когда дело доходит до торговли. Мы все должны постоянно совершенствоваться. Даже 10–летний ветеран в трейдинге скажет вам, что он все еще учится чему-то новому и постоянно ищет способы повысить эффективность своей торговли.
