ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов


Здравствуйте, коллеги.

Людям, не знакомым с валютными торгами, трудно предугадать движение валютных котировок на Форексе. Но это не значит, что у них не получится заработать. Чтобы стричь купоны с валютного рынка, необязательно торговать самому.

Ведь сегодня можно полностью легально копировать сделки успешных трейдеров либо передавать свои деньги в доверительное управление на Форексе. Что это — «очеловечивание» рынка для новичков или замануха для доверчивых и новая головная боль? Попробуем разобраться вместе.

Что это такое

Доверительное управление — одна из форм торговли на Форексе. Инвесторы, которые не умеют торговать сами, дают деньги квалифицированному трейдеру/управляющему. Он собирает деньги и торгует ими от своего имени. Прибыль делится пропорционально вкладу. Также брокер может позволить инвесторам копировать сделки топовых трейдеров, чтобы зарабатывать, как они.

Краткая история появления

На самом деле концепция доверительного управления не нова. С момента появления фондового рынка находились предприимчивые люди, которые хотели пустить свои сбережения в дело, не принимая в нем непосредственного участия. Но поиск управляющего был сложной задачей. Часто его выбирали по рекомендации или личному знакомству.

В конце 2000-х торговля ушла в онлайн. Инвесторам и управляющим стало проще искать друг друга. Брокеры сразу заняли позицию посредников, предоставляя гарантии обеим сторонам.

Системы социального трейдинга с копированием сигналов были придуманы в США. Как альтернатива им в 2008 году отечественный брокер «Альпари» запустил сервис ПАММ. С 2010 года начал работать как отдельная торговая марка.

Кому подходит

Рекомендовано доверительное управление к использованию всем инвесторам, которые заинтересованы в получении прибыли от торговли на рынке Форекс, но либо у них нет времени, чтобы торговать самому, либо у них недостаточно знаний. Участие посредников — брокеров — дает определенный уровень гарантий, а доходность 20-30% выглядит очень неплохо, учитывая, что самому почти ничего делать не надо.

В чем суть торговли по сигналам

Идея простая — инвестор копирует сделки (сигналы) реальных трейдеров. Брокер здесь — это посредник, который дает инструментарий для удобной работы, сохраняет инвестору контроль над деньгами, а трейдеру дает уверенность, что он получит свою долю. Брокер выводит онлайн-график с успехами трейдеров, а инвесторы изучают и выбирают, с кого брать пример.

Вот образец.

Суть торговли по сигналам в том, что ты зарабатываешь на Форексе, даже если ничего в этом не смыслишь. Все, что нужно, — умение анализировать графики и делать выводы на основе торговых показателей. Процесс автоматический.

Не нужно следить за трейдером вручную. Тот торгует на своих счетах, сделки на Форексе автоматически дублируются на счете инвестора. За такое «счастье» инвестор обычно платит фиксированную ставку. На некоторых платформах трейдеры могут сами устанавливать свою долю. Брокер — гарант выполнения обязательств всеми сторонами.

Как получать сигналы

Чтобы инвестировать на Форексе таким способом, нужно:

  1. Зарегистрироваться у брокера.
  2. Установить торговый терминал.
  3. Зарегистрировать счет через личный кабинет брокера.
  4. Выбрать трейдера для доверительного управления из рейтинга.
  5. Подписаться на него.
  6. Подтвердить согласие на участие.
  7. Оплатить доступ к системе.

После этого сделки будут копироваться автоматически.

Где найти управляющего для ДУ

Для отечественного рынка ПАММ давно стали классическим способом доверительного управления.

Изобретатель этой «доверительной» схемы — брокер «Альпари», но очень скоро другие брокеры стали заимствовать и предлагать на ее основе свои продукты.

Принцип действия сохраняется. Трейдер открывает у брокера отдельный счет, позволяющий аккумулировать средства сторонних пользователей системы. Выглядит это примерно так:

Инвестор выбирает трейдера из предоставленного брокером рейтинга. Один счет аккумулирует средства любого числа инвесторов. Прибыль пропорциональна вкладу.

Почему не все управляющие предпочитают принимать инвестиции через памм-счета

Работа с ПАММ-счетом предполагает высокий уровень ответственности. И управляющий, и посредник берут на себя ряд обязательств. Поэтому сейчас популярность набирают системы копирования сигналов. Трейдеру проще торговать в свое удовольствие и демонстрировать хорошую статистику, а инвесторы будут приносить доход, копируя сделки. Удобно, честно и прозрачно.

Как копируются сделки трейдеров

Такой способ ведения бизнеса, как копирование сделок опытных игроков, предлагают многие брокерские компании. В рамках данного сервиса трейдер, чаще всего новичок, подключает рабочий терминал к платформе своего успешного коллеги. После этого процесс копирования сделок запускается автоматически. Когда трейдер-профи открывает ордер, соответствующие данные сразу появляются на счете начинающего игрока.

Выбрать партнера для копирования сделок не так просто: на брокерских площадках их достаточно много. Новичкам доступна любая информация об этих участниках рынка: стаж работы, доходность, объем торгов и так далее. Копирование торговых стратегий, или копирование сигналов, может принести неплохую прибыль, при этом затраты времени будут минимальными.

Особенности работы с брокером Альпари

Одной из самых популярных компаний, в которых возможно копирование сделок, является Альпари. Этот брокер предлагает пользователям продвинутый сервис, а подключиться к его сигналам может каждый, кто хочет выгодно вложить деньги:

Преимуществом компании, представленной на рынке с 1998 года, является огромный выбор трейдеров и большое количество настроек копирования. Чтобы определиться с выбором, надо зайти на страничку рейтинга. Если кликнуть на логин или график потенциального партнера, можно увидеть общую информацию и данные о результатах торговли.

На представленном выше скриншоте вы можете видеть детализацию счета, которому только два года. Только представьте, за это время прибыль, которую получил его хозяин, составила 965% !

Поставщиком торговых сигналов является MQL5.community. Подписка на них является платной: ежемесячно придется отдавать 29 долларов. Столько стоят услуги трейдера, позволяющего копировать сделки с собственной платформы. При этом процесс копирования можно в любой момент остановить, если в нем не будет необходимости.

Для того, чтобы вложить деньги через брокера Альпари, необходимо выполнить следующие действия:

1. Пройти регистрацию на выбранной брокерской площадке.

2. Скачать торговый терминал МТ4 (МТ5). Это можно сделать из личного кабинета.

3. Через личный кабинет, открытый в Альпари, зарегистрироваться в сервисе MQL5.community:

При этом открывается специальный счет. Он дает возможность подключиться к выбранному управляющему, а также отслеживать подписки:

4. Теперь вам необходимо подключить сервис на площадке МТ4 (МТ5). Нужная нам вкладка так и называется – «Сервис». После ее открытия переходите в «Настройки». Далее выбираете вкладку «Сообщество», а в появившемся окне указываете логин и пароль:

5. Смотрите обзор управляющих, выбираете подходящего поставщика сигналов и нажимаете кнопку «Подписаться».

6. Подтверждаете, что согласны с условиями подписки, и производите оплату.

Нужно иметь в виду, что если компьютер выключен, не будет работать и терминал МТ4 (МТ5). При необходимости круглосуточной обработки сигналов можно за 10 долларов в месяц арендовать копию этой площадки.

Как копировать сигналы с брокером eToro

EToro – компания, достаточно известная на Форекс/CFD. Одним из ее партнеров стал Сбербанк, а число клиентов составляет 6 миллионов человек. Копировать сделки здесь можно совершенно бесплатно, а вкладчики подключаются к инвесторам напрямую, без дополнительных площадок.

Торговля происходит по похожему принципу. Вы регистрируетесь у брокера, находите управляющего и выбираете опцию «Копировать».

У eToro есть еще один плюс – сделка будет автоматически транслироваться даже при выключенном компьютере. Специальное программное обеспечение вам не понадобится, можете спокойно работать на сайте. Выбор активов тоже радует разнообразием. Кроме CFD и валютных пар, здесь есть, например, ценные бумаги и цифровые валюты. В качестве примера могу привести активный портфель участника рынка:

Минусом eToro является значительная сумма минимального депозита: 500 долларов найдет не каждый. Чтобы игрок получил возможность копировать сделки, на счете должно быть 200 долларов.

Кто предпочтительней: частный трейдер или управляющая компания

Выбор сложен из-за того, что обе системы управления работают и приносят доход, а отзывы абсолютно полярны — каждый хвалит свой способ. Поэтому будем отталкиваться от явных плюсов и минусов.

Управляющая компания

Плюсы:

  • прозрачные отчеты;
  • документальное оформление сделки;
  • снижение рисков (профессиональные управляющие торгуют с нескольких счетов для хеджирования рисков).

Из минусов: инвестор либо соглашается с правилами управляющей компании, либо не торгует на Форексе. Никаких индивидуальных договоренностей. Ну и комиссия, соответственно, выше, чем у одиночки.

Частный трейдер

Плюсы:

  • можно оговорить условия сделки и получить индивидуальное предложение;
  • небольшая комиссия;
  • низкий финансовый порог вхождения.

Минусы — вы не застрахованы от непрофессионализма или мошенничества. Поэтому выбирать управляющего нужно внимательно.

Советы по выбору трейдера

Есть два основных параметра, которые нужно учитывать, выбирая управляющего на Форексе:

  • возраст счета;
  • доходность счета.

Возраст говорит об опыте трейдера. Его статистика отображают реальную доходность счета на Форексе. Если счет существует несколько месяцев, трудно корректно оценить причину его успеха — реальный профессионализм или просто случайная удача.

Рейтинги лучших компаний с ДУ

Доступные в сети официальные рейтинги компаний доверительного управления разбиты на различные категории, позволяющие инвестору оценить управляющего по отдельным параметрам.

Среди основных:

  • надежность;
  • количество активов под управлением;
  • объем собственных средств в торговле;
  • страховые резервы.

Данные для них предоставляет национальное рейтинговое агентство.

Сколько можно заработать на инвестициях в ПАММ

Благодаря рекламе и агрессивному маркетингу сложилось ложное впечатление о Форексе, что доверительное управление — это волшебная палочка, которая наколдует 200-300-400% вообще без рисков и дополнительных затрат.

Думать так — главная ошибка. Если проанализировать топ 10-15 надежных трейдеров, мы увидим, что средняя доходность, которую они предлагают, 5-8% в месяц. Это максимум 100% годовых. Наиболее комфортный диапазон — 20-40%. Здесь вероятность возврата выше 80%. Но полных гарантий на Форексе, конечно, никто не даст.

Личный кабинет инвестора и пример подсчета прибыли

После регистрации у брокера и активации торгового счета в личном кабинете появится функционал для поиска сертифицированных на Форексе трейдеров и назначения их управляющим счетом. Когда стороны принимают условия, трейдер получает доступ к средствам инвестора. Его выгода – процент от прибыли. Он оговаривается заранее.

Для примера: трейдер требует комиссию 30%, мы даем ему в распоряжение 1000 рублей. На конец месяца трейдер наторговал 50% прибыли, то есть 500 рублей. Из этой суммы отстегиваем трейдеру его 30% или 150 р. Наша чистая прибыль, соответственно, 350 рублей. Плюс первоначальный. Итого по завершении сделки на счету имеем 1350 рублей.

Мы можем снять эти деньги, выбрать нового управляющего или продолжить работу на Форексе со старым.

Условия и договор доверительного управления деньгами

Первый этап доверительного управления — поиск управляющего. Это может быть как компания, так и частный трейдер.

Когда подходящая кандидатура найдена, можно обговорить условия инвестирования. Основные моменты — это сроки действия сделки и процент комиссии. Брокерские конторы обычно предоставляют стандартную оферту, которая регламентирует права и обязанности сторон при доверительном управлении.

Передача средств в доверительное управление на Форексе

Когда с условиями доверительного управления разобрались, можно открывать специальный торговый счет у брокера и вносить деньги. Трейдер получает средства и может вложить их в торговлю на Форексе, а инвестор — инструменты для просмотра всех операций по счету. Так работает современное доверительное управление на рынке forex.

Куда вложить деньги?

Форекс-рынок в настоящее время является крайне динамичным: несмотря на высокую ликвидность, его настроения очень переменчивы. Котировки здесь в течение одного дня неоднократно меняются. Для успешной работы на Форекс в первую очередь надо хорошо разбираться в законах торговли на этом рынке, в поведении трейдеров и инвесторов, а также изучить информацию о возможных стилях торговли. Если же клиент брокерской компании не хочет или не может тратить время на изучение всего перечисленного, то инвестирование в доверительное управление — это один из оптимальных для него способов заработка на Форекс. Для того чтобы выбрать управляющего счетом, которому можно было бы доверить деньги, необходимо внимательно изучить результаты его торговли хотя бы за минувшие несколько лет.

Форекс-трейдинг сам по себе подразумевает определенные риски и вероятность потери капитала. В случае с ДУ инвестор и управляющий, как правило, заранее оговаривают процент риска, который можно будет отнести к убыткам. Зачастую эта цифра составляет 15%. Если же трейдер потерял больше, чем было оговорено, то он обязуется компенсировать инвестору эти потери из своих собственных активов. Все эти нюансы необходимо оговорить заранее, потому как торговля на валютном рынке — это достаточно непредсказуемый процесс, и потеря всего капитала возможна в одну секунду.

Самыми важными критериями при выборе трейдера для доверительного управления служат его опыт и отзывы о его работе, которые размещаются в интернете.

Преимущества и недостатки

Основные плюсы доверительного управления:

  • не нужно уметь торговать на Форексе;
  • не нужно получать специальные знания и навыки;
  • не нужно лично продумывать стратегии заработка;
  • высокая доходность (в среднем от 30-50% годовых);
  • защита от мошенничества и присвоение денег исполнителем.

Минусы доверительного управления:

  1. Сравнительно высокий уровень риска по сравнению с более консервативными инструментами (облигации, акции).
  2. Комиссионные расходы. Неизбежная плата за то, что кто-то зарабатывает деньги за тебя. Обычно минимальная сумма вклада выше, чем при открытии счета для самостоятельной торговли (в среднем около $300-1000).

Это отсеивает с Форекса основную массу зевак и оставляет в системе только тех, кто настроен на реальную работу с доверительным управлением.

Риски

Доверительное управление на рынке Форекс не гарантирует заработка. Есть много рисков, основные из которых:

  • рыночные;
  • процентные (непредсказуемые колебания процентных ставок торгуемых валютных пар);
  • операционные (из-за небрежности или ошибки самого доверительного управляющего);
  • индивидуальные (обвал торгуемых активов из-за дефолта или политического кризиса в выпустившей валюту стране).

Особенности управления на Forex/CFD через ПАММ-счета

Если говорить о полноценном доверительном управлении на рынке, оно происходит посредством ПАММ-счетов. При таком способе работы инвестор не просто копирует торговлю управляющего, а переводит деньги на его счет.

Постараюсь кратко объяснить, что из себя представляет ПАММ-счет. Это специальный фонд, счет трейдера, в который могут вкладывать свои средства разные инвесторы. Прибыль в таких фондах выплачивается в соответствии с суммами вкладов.

ПАММ-сервис является разработкой брокера Альпари и стал его торговой маркой. Если у вас есть определенный опыт, вы тоже можете открыть ПАММ-счет и привлекать инвесторов. В помощь участникам рынка составляется специальный рейтинг. Он позволяет оценить каждый из счетов и выбрать подходящий:

Доходность ПАММ-счетов может быть разной. Чаще всего она находится в диапазоне 50-100%, но может превышать и 200%. Однако я советую проявлять осторожность, ведь слишком прибыльная торговля – дело рискованное.

Чтобы начать работу, надо открыть рейтинг и посмотреть информацию по счету:

Потом выбираете опцию «Инвестировать средства», и ваши деньги передаются в работу управляющему. Прибыль можно выводить как единовременно, так и по частям.

В работе с ПАММ-счетами есть один важный момент. Трейдер здесь определяет свою комиссию самостоятельно. Она может составлять как 10%, так и 50%. Например, вы вложили в доверительное управление 100 долларов и получили десятипроцентную прибыль, то есть 10 долларов. Если комиссия управляющего составляет 20% дохода, он возьмет себе 2 доллара.

В чем состоят риски доверительного управления

При всех плюсах доверительного управления у него есть и недостатки. Даже если вы доверили деньги опытному трейдеру, нет уверенности, что в ближайшем будущем он будет торговать так же успешно.

От потери средств не застрахованы как новички, так и профи. Поэтому я не советую доверять деньги одному управляющему, а также ставить последнее. Вы сможете минимизировать риски, если составите инвестиционный портфель. Так вы будете застрахованы от просадок хотя бы частично. Если один трейдер окажется в убытке, остальные получат прибыль. В результате можно выйти в общий плюс.

При выборе партнера обращайте внимание на показатели его деятельности. Если в течение последних 6-8 месяцев трейдер работал без больших убытков, это хороший показатель. Такой участник не надеется на случай, а торгует по достаточно надежной стратегии.

Модели доверительного управления

Все стратегии доверительного управления условно делятся на:

  • консервативные;
  • агрессивные

Основная задача первых — сохранить средства. Умножение капитала — второстепенная задача. Консервативные модели управления на Форексе в 85-90% случаев работают и дают 20-30% годовых.

Агрессивная модель реализована по-другому. Их цель — максимальная прибыль достигается за счет более высокой активности. Трейдер использует больше торговых сигналов для входа в торги на Форексе. Соответственно, снижается их качество. Поэтому вкладывать все в агрессивных управляющих слишком рискованно. Тем более что диверсифицировать вклады несложно.

ПАММ-счет управляющего Lucky Pound

https://alpari.finance/ru/investor/pamm/316792/

Счет существует с апреля 2015 года, это вполне приличный срок. За время существования счета не было сильных провалов на графике доходности, и в целом кривая баланса довольно стабильно растет. Управляющий – программист, форекс торговлей занимается с 2008 года. На счетах работают роботы, применяются пробойные стратегии.


Торговля на счете ведется по трем инструментам: AUDUSD, EURUSD и GBPUSD, причем последние две пары используются более активно.


Средняя прибыль примерно равна средним убыткам и составляет около 32 пунктов, что вполне немало. Количество прибыльных сделок составляет около 60%, а профит-фактор составляет 1.63.


Более активная торговля ведется в середине недели:


В понедельник сделок очень мало, что вполне понятно – торговля ведется на пробой, а понедельник, как правило, довольно спокойный день. Если смотреть на распределение сделок по часам внутри суток:


то хорошо видно, что ночных сделок довольно немного. Основная часть сделок происходит днем, образуя при этом три пика – на открытии Европы, Америки и на закрытии Американской сессии. И это также вполне логично, ведь именно в это время происходят основные волатильные движения.


За 2021 год было заработано 30% с просадкой 11%.

В 2021 – 81%, в 2015 – 145% с просадкой 26%, в 2014 – 267% с просадкой 37%. Видно, что на начальном этапе риски были немного выше, чем используются сейчас. За 2021 год пока заработано 37% с просадкой всего 4%. Прошлый год действительно был очень непростым для многих торговых систем, в том числе и для пробойных. Тем не менее, вполне можно ожидать от счета порядка 60% годовых с минимальной границей в 30%.

Вполне возможно, некоторые недоумевают, как же так? От 30 до 60% годовых? Ведь у него прирост оставляет 2830%, а счет существует всего 4 года? Ответ на эту магию – сложный процент. Поэтому будьте осторожнее и всегда перед инвестициями старайтесь оценивать доходности в годовом выражении, чтобы ваши иллюзии потом не рушились.

Что лучше: прямое ДУ или памм-счета

С развитием социального трейдинга ПАММ классическая система доверительного управления уходит в прошлое и остается распространенной в среде профессиональных инвесторов. Для начинающего участника работать через ПАММ-счета намного удобнее.

Этот вариант предпочтительнее за счет того, что стать инвестором можно, не выходя из дому. Не нужны собеседования, личные встречи и обсуждения. Брокер все посчитал и отсортировал за нас. Это словно супермаркет — зашел, выбрал подходящий продукт на Форекс и купил его.

Плюсы и минусы доверительного управления на Форекс

Наиболее значимые преимущества заключаются в следующих позициях:

  • отсутствие необходимости иметь навыки биржевой торговли;
  • отсутствие необходимости самостоятельно выбирать стратегию;
  • достаточно высокие показатели годовой доходности (порядка 30-50%);
  • наличие защиты от мошеннических схем и присвоения средств исполнителем.

Основные недостатки ДУ представлены:

  • относительно высокая степень риска;
  • несение комиссионных расходов.

Таким образом, из системы отсеивается значительная доля любопытствующих лиц, а также направленность деятельности на реальных пользователей.

Уровень рискованность ДУ

Рассматриваемая система не является стопроцентной гарантией получения достойного заработка, что легко объясняется наличием:

  • рыночных рисков;
  • процентных рисков
  • операционных рисков;
  • индивидуальных рисков.

Ключевые модели ДУ

Широко используемые на сегодняшний день стратегические направления в сфере ДУ условно разделены на пару категорий:

  • модели консервативного типа;
  • модели агрессивного типа;

Первый вариант направлен на сохранение средств с учётом приумножения капитала, благодаря чему можно получить порядка 20-30% в год. Второй вариант нацелен на максимальную прибыль в условиях высокого уровня активности, чем объясняется рискованность таких схем.

Доверительное управление или ПАММ-счета?

В процессе достаточно активного развития социального трейдинга PAMM классический формат ДУ вытесняется, оставаясь очень востребованной схемой исключительно в профессиональной среде. Начинающим инвесторам лучше выбирать PAMM. Такой вариант не требует участия в собеседованиях, организации личных встреч или обсуждений.

Отзывы

Несмотря на критику отдельных моментов Форекса, отзывы инвесторов о ПАММ самые восторженные. Например, декан факультета Академии Masterforex-V Евгений Антипенко заявил, что у всех успешных трейдеров есть общее свойство — их образ мышления и поведения существенно отличается от обычных людей. Успешно торговать получится не у всех, а доверительное управление решает эту проблему.

Тот, у кого есть деньги, но нет навыков торговли, открывает счет у брокера, выбирает лучшие счета управляющих, изучает их статистику и вкладывается. По сути — это логический этап развития Форекса, который расширил рынок и сделал его максимально доступным для непрофессионалов.

Что такое ДУ на рынке Форекс?

Популярная на рынке forex практика доверительного управления. Вы пополняете брокерский счет и через него распределяете деньги на счета конкретных управляющих. Также можно выбрать «наследование» стратегий. В сравнении с псевдо доверительным управлением, вы всегда знаете куда именно вложены ваши средства и в какой сумме. Читая, что пишут о доверительном управление в структуре форекс на разных форумах, можно обратить внимание — в основном выделяют 2 вида:

  • копирование счетов (трейдеры получают премии от брокеров, либо же инвесторы подключаются к конкретному на платной основе);
  • ПАММ-счета, и при этом инвестор платит трейдерам комиссию.

Средний показатель на рынке 10-50%. Используя мультивалютный робот WSB можно в буквальном смысле освободить себя от постоянного контроля над депозитом и спокойно работать или отдыхать, ведь программа с учетом рисков просчитывает все возможные моменты, открывает и выгодно закрывает сделки.

ДУ Форекс

ПАММ-счета управляющего MIHALI4

https://alpari.finance/ru/investor/pamm/355130/

Данный счет, также находящийся в топе, торгует довольно внушительное количество инструментов. На счете работают советники по индикаторным стратегиям. Средний убыток составляет 22 пункта, средняя прибыль – всего 15 при 63% прибыльных сделок и профит-факторе всего 1.09. Сделка живет в среднем 7 часов, что указывает на торговлю на периоде, предположительно, не ниже часового.


У счета довольно интересное распределение сделок по времени суток – два явных пика на открытии Европы и поздним вечером, после закрытия Америки. Могу предположить, что советники используют различные типы стратегий.


Что касается распределения по дням недели, видно, что используемому портфелю советников без разницы, в какой день торговать:


В целом торговля довольно стабильна, хотя времени для анализа прошло не так уж и много.

ПАММ-счета управляющего Solandr

https://alpari.finance/ru/investor/pamm/244628/

Суть его торговой идеи весьма проста: торговля пробоев хорошо заметных уровней поддержки/сопротивления и фиксация прибыли на импульсах в момент пробоев. Да, снова пробои, все верно. И, кстати, снова советники.


Счет существует с 2013 года и заработал около 200% прибыли.


Средняя прибыль примерно равна средним убыткам и составляет около 26 пунктов. Количество прибыльных сделок составляет около 67%, а профит-фактор составляет 1.52. Торговля ведется только по паре EURUSD.


Основная активность – в дневное время, что объясняется характером торговли. И снова в понедельник наименьшее число сделок, хоть это и не так явно выражено.


Средняя длина сделки составляет немного больше – около 8 часов.

ПАММ-счета управляющего Asmodeux

(]Alfa Forex[/anchor] прекратила работу с россиянами, поэтому ссылку на счет дать уже невозможно)

Еще один торговый счет с впечатляющим результатом – 14 000 %. Думаю, вы уже догадались. Да, это пробойная алгоритмическая система. Причем для многих она станет разрушителем шаблонов.


Система работает с 2012 года и за это время было совершено 14 000 сделок. Торговля идет по паре EURUSD с количеством прибыльных сделок всего 42% и профит-фактором 1.17. Средняя прибыль тут почти в два раза превышает средний убыток, отсюда и прибыльность системы несмотря на низкий процент прибыльных сделок.

За 2012 год заработано 53% с просадкой 20%, в 2013 – 39% и 82% просадки. Счет был практически слит, но затем восстановлен и даже вышел в плюс по итогам года. Все это можно списать на неопытность управляющего в те годы. 2014 год и 70% годовых при просадке все те же 80% – счет снова падал на дно, причем дважды – до -50% и до -70%, после чего оба раза был восстановлен. В 2021 году счет получил рекордные 450% и снова с просадкой 58%. Дело в том, что счет был разогнан до 1000%, но потом половина слилась. В 2021 году прибыль составила 252% с просадкой 80%. 2021 год, довольно тяжелый для очень многих, был закрыт с просадкой 60% и прибылью 17%. Как вы понимаете, риски очень высокие. Тем не менее, счет стабильно из года в год закрывается в плюс.


Вся торговля ведется в Европейскую и Американскую сессию, в остальное время сделок совершается мало.


В понедельник снова сделок существенно меньше, чем в остальные дни.

Выводы

В процессе анализа стабильных зарабатывающих топ счетов я сделал для себя несколько выводов.

  1. Находясь в топе, управляющий может вполне неплохо зарабатывать. Конечно, это не золотые горы, но вполне достойный уровень заработка;
  2. Я не нашел ни одной мартышки или сетки, что говорит о том, что средний ПАММ-инвестор начинает понемногу умнеть. В целом, я считаю, что это замечательная тенденция. Тем не менее, у стабильных долгосрочных счетов по-прежнему не так уж и много инвесторов;
  3. Чуть ли не половина счетов из топа использует ночных скальперов. К сожалению, я не смог найти мониторингов на myfxbook очень многих счетов – управляющие очень неохотно публикуют такого рода сведения. Предполагаю, что в большинстве случаев это общедоступные советники, оптимизированные самостоятельно. В редких случаях модернизированные. Как правило, период существования таких счетов редко переваливает за 1.5-2 года, поэтому доказать свою стабильность им еще предстоит;
  4. Вторая «чуть ли не половина» – пробойные торговые системы, предположительно, работающие на периодах от Н1 (в некоторых случаях на М15), также в большинстве случаев автоматизированные. Такие счета, как правило, имеют уже довольно глубокую историю – минимум от 3-х лет и выше. Это говорит о рациональности подобного подхода и перспективах разработки пробойных систем;
  5. Все системы, кроме ночников, очень ограниченно торгуют по ночам. Оно и понятно – низкая волатильность. Кроме того – пробойные торговые системы не любят понедельники;
  6. Соотношение прибыли к убытку не так уж и важно. Главное – соблюдать баланс между этим коэффициентом и количеством прибыльных сделок. Но при этом ни одна торговая система со средней сделкой меньше 10 пунктов мной в топе встречена не была;
  7. Практически все счета в топе, за редким исключением, автоматизированы (привет ручным трейдерам!);
  8. По большому счету низкий профит-фактор так же не 100-процентный показатель того, что системой не заработать каких бы то ни было денег.

Надеюсь, вам помогут мои выводы, и вы также сделаете свои заключения относительно того, в какую сторону стоит смотреть, чтобы с минимальными усилиями начать зарабатывать на рынке форекс.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec TradeLikeaPro.ru

ПАММ-счет управляющего MovingUP

https://alpari.finance/ru/investor/pamm/372549/

На этот раз – индикаторная ручная система, хотя и тоже носящая пробойный характер. Используются только две валютные пары – EURUSD и USDJPY.

Около 70% прибыльных сделок, но средняя прибыль в два раза меньше среднего убытка. Отсюда и низкий профит-фактор – 1.15. Чувствуется, что управляющий немного пересиживает. Тем не менее, счет находится в топ 10.


Сделки происходят практически круглосуточно, что говорит о том, что автор либо лукавит, заявляя о ручной торговле, либо страдает явно выраженной бессонницей. Скорее всего, советник, все же, как минимум, приторговывает в период отсутствия управляющего.


Однако, если посмотреть на распределение сделок по дням недели, автор действительно не любит пятницу, как и заявлял. Счету практически два года, в первый год заработано 235% с просадкой 36%, во второй – 97% с просадкой 18%. Риски, по всей видимости, были снижены.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: