Прямая котировка
Что это значит? В прямых котировках с долларом США, доллар всегда является базовой (первой) валютой.
Например: USD/CHF, первой (базовой) валютой является доллар США, второй валютой (котируемой) является швейцарский франк. Прямая котировка обозначает — сколько единиц котируемой валюты содержится в базовой. По сути, доллар США является товаром, с которым производятся торговые действия: покупка или продажа. Вторая валюта — это деньги, за которые покупается или продается базовая валюта (товар).
Примеры прямых котировок:
- USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
- USD/DKK, USD/HKD, USD/RUB, USD/SGD
Что такое котировки валют?
Котировка валюты — это определение курса национальной денежной единицы относительно другой, иностранной валюты. К примеру, если рассматривать торговые отношения между американским долларом и евро, то для определения стоимости данных валют необходимо цену одной валюты выразить в единицах другой.
Курсы на покупку и продажу всегда различаются, поскольку валютные операции — это, прежде всего, средство получения дохода, а арифметическая разница данных котировок образует маржу.
Виды валютных котировок
Валютные котировки бывают прямыми и обратными. В случае с прямыми котировками национальная валюта является котируемой, а при обратной — базовой. В прямой изменяется количество единиц национальной валюты, а значение базовой в данном случае равно единице. На спотовом рынке большая часть валют торгуется относительно американского доллара и часто именно доллар в большинстве случае выступает в роли базовой валюты. Существует также понятие «кросс-курс», которое показывает соотношение между двумя валютами, которое выходит из их курсов по отношению к третьей валюте. Зачастую кросс-курсы определяются по отношению к американскому доллару, однако доллар не участвует в валютной паре, но косвенно влияет на курс.
Необходимо помнить и о спреде, который представляет собой разницу между ценой продажи (ask) и покупки (bid) базовой валютной единицы. Величина спреда может различаться в зависимости от биржи, банка и самой валютной пары.
Как перевести обратную котировку в прямую и наоборот
Что бы перевести обратную котировку в прямую, нужно произвести одно несложное математическое действие — разделить 1 (единицу) на косвенную котировку.
Пример: GBP/USD 1.33635. То есть, что бы купить 1 фунт нам потребуется 1.33635 доллара. Если мы хотим узнать, сколько потребуется фунтов для покупки 1 доллара, нам надо перевести обратную котировку GBP/USD в прямую. Делим 1 на 1.33635 и получаем 0.74830. За один доллар на потребуется заплатить 0.74830 фунта (USD/GBP 0.74830).
Если требуется наоборот — перевести прямую котировку в обратную, то действует то же правило — 1 (единицу) разделить на прямую котировку.
Пример: USD/CAD 1.30494. Что бы купить один доллар США потребуется 1.30494 канадского доллара. Что бы рассчитать, сколько потребуется долларов США для покупки одного канадского доллара, прямую котировку нужно перевести в обратную. Для этого делим 1 на 1.30494 и получаем 0.76631 (CAD/USD 0.76631).
Новые и старые пункты валютных котировок
Ранее чаще, но и сегодня на различных форумах о торговле на валютном рынке очень много специфического жаргона, далеко не всегда понятного новичку. Часто упоминаются старые и новые пункты.
Старыми пунктами обозначают минимальное изменение курса валютной пары у брокера с котировками в 4 знака после запятой, новыми — минимальное значение изменения цены с котировками в 5 знаков после запятой.
Отсюда возникает вопрос: «А что за четырех- и пятизначные котировки?» Все очень просто. У разных брокеров используются разные системы котирования. У четырехзначного брокера котировки для евро-доллара отображаются как 1.3367. А с пятью знаками эта же котировка будет выглядеть как 1.33670. Из школьного курса математики мы знаем, что 0.01 = 0.010 = 0.0100 = 0.01000. Поэтому значения обоих котировок одинаковы: 1.3367 = 1.33670.
Таким образом:
- 1 старый пункт (4 знака) = 0.0001
- 1 новый пункт (5 знаков) = 0.00001
Валютная корзина формируется по базовой или котируемой валюте?
- Основная статья: индекс доллара США (USDX),
Любая валютная корзина формируется только по базовой валюте. Например, самый ликвидный в мире биржевой индекс доллара США (USDX, DXY, DX) — измеряет средневзвешенное геометрическое значение базовой цены американского доллара относительно следующих 6 котируемых мировых валют:
Валюта | Вес |
Евро (EUR) | 57,6% |
Японская иена (JPY) | 13,6% |
Фунт стерлингов (GBP) | 11,9% |
Канадский доллар (CAD) | 9,1% |
Шведская крона (SEK) | 4,2% |
Швейцарский франк (CHF) | 3,6% |
Итого: индекс доллара США (USDX, DXY, DX) — это средневзвешенная цена американского доллара (как «базовой валюты») в денежных единицах шести котируемых ведущих стабильных валют мира.
Валютные курсы на сегодня: котировки онлайн
- Основные статьи: Котировки онлайн валют и Курсы валют на форексе и бирже от трейдеров Masterforex-V.
№ | Государство (валюта) | США | ЕС | Англия | Швейцария | Япония | Китай | Канада | РФ |
Европа | |||||||||
1 | Евросоюз Евро) | EUR USD | — | EUR GBP | EUR CHF | EUR JPY | EUR CNY | EUR CAD | EUR RUB |
2 | Албания (Албанский лек) | USD ALL | EUR ALL | GBP ALL | CHF ALL | JPY ALL | CNY ALL | CAD ALL | RUB ALL |
3 | Беларусь (Белорусский рубль) | USD BYN | EUR BYN | GBP BYN | CHF BYN | JPY BYN | CNY BYN | CAD BYN | BYN RUB |
4 | Болгария (Болгарский лев) | USD BGN | EUR BGN | GBP BGN | CHF BGN | JPY BGN | CNY BGN | CAD BGN | RUB BGN |
5 | Босния и Герцеговина (Конвертируемая марка) | USD BAM | EUR BAM | GBP BAM | CHF BAM | JPY BAM | CNY BAM | CAD BAM | RUB BAM |
6 | Великобритания (Фунт стерлингов) | GBP USD | EUR GBP | — | GBP CHF | GBP JPY | GBP CNY | GBP CAD | GBP RUB |
7 | Венгрия (Венгерский форинт) | USD HUF | EUR HUF | GBP HUF | HUF CHF | HUF JPY | CNY HUF | CAD HUF | RUB HUF |
8 | Дания (Датская крона) | USD DKK | EUR DKK | GBP DKK | DKK CHF | DKK JPY | CNY DKK | DKK CAD | DKK RUB |
9 | Исландия (Исландская крона) | USD ISK | EUR ISK | GBP ISK | CHF ISK | JPY ISK | CNY ISK | CAD ISK | ISK RUB |
10 | Молдова (Молдавский лей) | USD MDL | EUR MDL | GBP MDL | CHF MDL | JPY MDL | CNY MDL | CAD MDL | MDL RUB |
11 | Норвегия (Норвежская крона) | USD NOK | EUR NOK | GBP NOK | NOK CHF | NOK JPY | CNY NOK | NOK CAD | NOK RUB |
12 | Польша (Польский злотый) | USD PLN | EUR PLN | GBP PLN | PLN CHF | PLN JPY | PLN CNY | CAD PLN | PLN RUB |
13 | Румыния (Румынский лей) | USD RON | EUR RON | GBP RON | CHF RON | JPY RON | CNY RON | CAD RON | RON RUB |
14 | Россия (Российский рубль) | USD RUB | EUR RUB | GBP RUB | CHF RUB | RUB JPY | CNY RUB | CAD RUB | — |
15 | Северная Македония (Македонский динар) | USD MKD | EUR MKD | GBP MKD | CHF MKD | JPY MKD | CNY MKD | CAD MKD | RUB MKD |
16 | Сербия (Сербский динар) | USD RSD | EUR RSD | GBP RSD | CHF RSD | JPY RSD | CNY RSD | CAD RSD | RUB RSD |
17 | Украина (Гривна) | USD UAH | EUR UAH | GBP UAH | CHF UAH | JPY UAH | CNY UAH | CAD UAH | UAH RUB |
18 | Чехия (Чешская крона) | USD CZK | EUR CZK | GBP CZK | CZK CHF | CZK JPY | CNY CZK | CAD CZK | RUB CZK |
19 | Хорватия (Хорватская куна) | USD HRK | EUR HRK | GBP HRK | CHF HRK | JPY HRK | CNY HRK | CAD HRK | RUB HRK |
20 | Швеция (Шведская крона) | USD SEK | EUR SEK | GBP SEK | SEK CHF | SEK JPY | SEK CNY | SEK CAD | SEK RUB |
21 | Швейцария (Швейцарский франк) | USD CHF | EUR CHF | GBP CHF | — | CHF JPY | CHF CNY | CAD CHF | CHF RUB |
Понятие основных и второстепенных валютных пар
Соединение денежных пар и их последовательность – это результат исторического изучения. На сегодня количество пар перевалило за две сотни.
Есть более востребованные активы на разных биржевых площадках, рынках, они относятся к основной группе пар. Около 75% всех сделок на рынке припадает на участие как раз этих дуэтов. В состав таких пар включены: доллар, евро, франк и прочие основные валюты мира.
Другая группа пар – второстепенная, где отсутствуют базовые нац. валюты мира. Но, даже такие дуэты при правильном использовании и подходе способны обеспечить весьма неплохой профит.
Кто формирует котировки
Рынок валют чем-то похож на обычный уличный рынок. Здесь так же есть те, кто покупает и продает. Продавцы – это коммерческие банки, именно они создают котировки. По-другому их называют маркетмейкерами. Покупатели – это тоже банки и еще их клиенты. Их называют маркет-юзеры.
Межбанковский рынок – это крупнейшая мировая сеть, которая объединяет участников рынка с помощью разных технических средств.
Сами котировки бывают 2-х видов – индикативные и реальные. Первые по большей части показывают ориентировочную цену актива. Допустим, вы увидели на каком-нибудь сайте информацию о том, что доллар продается по 60 рублей. Но на самом ли деле это так? Реальные – это именно та цена, по которой открывается или открывается сделка, то есть точная стоимость. Увидеть ее можно в банке.
Видео
Цена индикативной и реальной котировок может различаться. Именно этим отличается биржевой и валютный рынок. На биржах цена товаров показывается для всех участников одна и та же, а на валютных рынках ее величина может изменяться.
Особенности формирования обменного курса
Изменение курса валютной пары может быть обусловлено двумя причинами. Это изменения курсов каждой из входящих в пару валют. Например, котировка доллара к рублю может снизиться как из-за того, что доллар падает, так и из-за того, что рубль растёт. Это легко усвоить, если всё также представлять все валютные пары в виде дробей — числитель и знаменатель меняют своё значение — соответственно, меняется и конечный показатель. Применяя всё тот же нехитрый метод, можно получить значение любой валютной пары, если известны остальные:
Присутствует общая взаимосвязь между всеми валютными парами форекс, в каждый момент времени все курсы могут иметь одно значение, которое будет удовлетворять дробям по примеру приведённой выше. Есть исключения, но это уже отдельная история, связанная скорее с несовершенством технического обеспечения, а не нарушением общей стройной и простой логики, а также механизма образования котировок. Рассмотрим, какими валютами торгуют на форекс в основном:
- Валютные пары с USD и EUR. Обусловлено тем, что высокие обороты дают высокую ликвидность. Под ликвидностью понимается следующее: наличие большого объёма предложения и большого объёма спроса по каждой цене. Проще говоря, это количество продавцов и покупателей. Чем их больше с каждой стороны, тем меньше такая валютная пара подвержена резким движениям. Вообще, изменение баланса между этми двумя сторонами и есть основная причина движения цены.
- Валютные пары, образованные денежными единицами соседних регионов или крупных торговых партнёров. Причина уже была описана ранее — торговля между странами вносит существенный баланс, который в данном случае повышает ликвидность и предотвращает сильные изменения обменного курса.
Стоит отметить, что есть ряд валют, которые имеют регулирование своего обменного курса со стороны государства. В частности, на данный момент хорошим примером может послужить китайский юань (CNY), который имеет ориентир на американский доллар. То есть у этой валюты есть пороговое значение, и нет свободной конвертации в привычном понимании — курс формируется не рынком и его участниками.
Также ещё несколько лет назад рубль имел привязку к так называемой «бивалютной корзине». Для расчёта бралось 55% значения курса доллара к рублю и 45% значения евро к рублю. Далее образовывался курс такой бивалютки, у которой присутствовало два ограничения — снизу и сверху. Если курс снижался, то государство в лице центробанка выходило с покупками валюты, чтобы понизить курс рубля к ним. Если же курс повышался, то на торги выставлялись объёмы валюты, необходимые для повышения курса рубля. Манипулирование обменными курсами встречаются довольно часто, это обязательно следует учитывать в своих действиях. Причём оно может быть как официальным (описанные выше алгоритмы), так и неофициальным, когда в ход идут разные средства.
Каждой валюте присущи свои особенности, для понимания которых нужно долгое время наблюдать ход торгов по ним, отмечать закономерности и анализировать происходящее, если оно выходит за рамки известных шаблонов. Работа на форексе требует значительного внимания к деталям, терпения и усидчивости, что в итоге будет вознаграждено прибылью.