03.06.202019:43 Аналитические обзоры Форекс: Июньское заседание ЕЦБ: превью


Европейский центральный банк через мониторинг трейдеров Masterforex-V

Национальный банк через мониторинг Masterforex-V
1.страныЕвропейский союз (еврозона)
2.Национальная валютаевро
3.Код ISO 4217978
4.Тикер на форексеEUR
5.Разменная монета (1/100)Цент (евроцент)
6.Банкноты валют5, 10, 20, 50, 100, 200 евро
7.Номинал монет1, 2, 5, 10, 20, 50 центов
8.Платежная система ЦБTARGET2, T2S, TIPS
9.Цели ЦБПоддержание стабильности цен. Сохранение стоимости евро. Реализация денежно-кредитной политики Евросистемы – центральной банковской системы зоны евро. Пруденциальный надзор за кредитными организациями. Обеспечение стабильности финансовой системы внутри Евросоюза.
10.Деятельность ЦБЭмиссия денежных средств и ценных бумаг. Обслуживание бюджетных счетов. Управление золотовалютными резервами. Валютное регулирование forex и контроль. Надзор за деятельностью банков и и регулирование деятельности финансовых компаний: выдача лицензий и др. разрешительных документов для дилинговых центров. Хранение и управление валютными резервами зоны евро. Содействие бесперебойной работе платежных систем. Определение ключевых процентных ставок.
11.Органы управления ЦБРуководящие органы Европейского центробанка состоят из Правления и Совета управляющих, в который входят члены Дирекции и управляющие национальными банками стран еврозоны.
12.Председатель ЦБЕвропейский центробанк возглавляет председатель, который избирается на срок в 8 лет. Кандидатуры председателя и его заместителя предлагаются Советом управляющих, одобряются Европейским парламентом и главами государств, входящих в еврозону. Сейчас председателем ЕЦБ является Кристин Лагард.
Финансово-экономическое состояние страны, активов и пассивов ЦБ
13.Золотовалютные резервы505 тонн золота и $ 913,9 млрд. (2019)
14.ВВП$18,292 трлн (2019)
15.Темпы роста ВВП0,6% (2017), 1,8% (2018), 0,5% (2019)
16.ВВП на душу населения$44539 (2019)
17.Инфляция1,52% (2018), 1,33% (2019)
18.Внешний долг$15,302 трлн. (2016) или 83,2% к ВВП
19.Бюджет€168,7 млрд (2019)
20.Бюджетный дефицит0,8% ВВП (2019)
21.Средняя зарплата в стране€35000 в год (2016)
22.Уровень безработицы6,2% (декабрь 2019)
Кредитная политика ЦБ
23.Ключевая ставка ЦБ0%
24.Девальвация/ревальвацияНа таймфрейме MN с июля 2008 года идет долгосрочный медвежий тренд, т.е. ослабление евро к доллару. На графике w1 с января 2021 года — также медвежий флет.
25.Базовая депозитная ставка1,5%
26.Крупнейшие банкиBarclays, HSBC, Deutsche Bank, Commerzbank, KBC Group, Credit Agricole, BNP Paribas, ING Groep, UniCredit, CaixaBank, Dexia, Bank of Ireland, Bank of Greece и др.
27.Проценты по кредитам в коммерческих банкахИпотека: в Исландии 6,56%, в Венгрии5,66%, в Греции 4,81%, в Польше 3,84%, на Кипре 3,77%, в Швеции 2,91%, в Норвегии 2,66%, во Франции 1,78%, в Швейцарии 1,54%, в Финляндии 1,47%.
28.Проценты по депозитам в коммерческих банкахМаксимум 1-2%
29.Кредитный рейтинг Standard Poor’sОпределяется для каждой страны еврозоны отдельно
30.Кредитный рейтинг Moody’sОпределяется для каждой страны еврозоны отдельно
31.Платежные системыMastercard, ELV, Sofort и GiroPay, Western Union, Visa, iDEAL, Scrill, Neteller, Google Checkout, Amazon Payments, SEPA и др.
Политика ЦБ на фондовом и валютных рынках страны
32.Фондовая биржаEuronext, FSE (Франкфуртская фондовая биржа), BME (Мадридская фондовая биржа), WBAG (Венская фондовая биржа), GPW (Варшавская фондовая биржа) и др.
33.Фондовые индексыEuronext 100, CAC 40, BEL 20, AEX 25, PSI 20, ISEQ 20, DAX 30, Euro Stoxx 50, MDAX, TecDAX, IBEX 35, IGBM, ATX, WIG 20, WIG и др.
34.Фондовый рынокболее 1600 обыкновенных акций, а также биржевые индексы, опционы, облигации, депозитарные расписки, инвестиционные фонды, ETF, валютные пары, варранты, сертификаты, деривативы и т.д.
35.Обыкновенные акции — голубые фишкиSiemens, Volkswagen, BASF, BMW, Adidas, Deutsche Bank, Daimler, Erste Bank, ENDESA, AENA, Raiffeisen Bank, AMADEUS, Vienna Insurance Group,Bank Polska Grupa Lotos, mBank и др.
36.Товарные биржи
37.Товарные фьючерсыЭкспорт машины, фармацевтические препараты, бензол, этилен, метанол, полипропилен, топливо, самолеты, железная руда, сталь, целлюлозно-бумажная продукция, алкогольные напитки, мебель, импорт нефть, мазут, природный газ, сжиженный газ, бензин, машины, транспортные средства, фармацевтические препараты и другие химикаты, драгоценные камни, текстиль, самолеты, пластмассы, серебро, золото, алюминий, уран, медь, свинец, олово, кобальт, корабли.
38.Инвестиционные фондыDws Top Dividende Fd, Carmignac Patrimoine A Chf Acc Hdg, Anima Sforzesco A и др.
39.Известные трейдерыБилл Вильямс, Роберт Пректер, Гленн Нили, Ларри Вильямс, Джон Боллинджер, Александр Элдер, Вильям Ганн, Кейс Синтия, Ник Лисон, Томас Демарк, Александр Герчик, Лора Педерсен, Стив Нисон
40.Известные инвесторыДжордж Сорос, Уоррен Баффетт, Кен Гриффин, Джон Дуглас, Джеймс Саймонс, Пол Джонс
41.Основные валютные пары форексEUR USD (курс евро к доллару США), EUR RUB (курс евро к российскому рублю), EUR CHF (курс евро к швейцарскому франку), EUR JPY (курс евро к японской иене), EUR GBP — (евро к британскому фунту), EUR NZD (евро к новозеландскому доллару), а также EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, EUR PLN, EUR CZK, EUR KZT, EUR UAH и т.д.
42.Брокеры форексFxPro, Swissquote, eToro (еТоро), Oanda, FOREX.com, FXCM, GKFX, HYCM, ActivTrades, FXOpen, Interactive Brokers, NordFX, , Admiral Markets, RoboForex, FIBO Group и др.
43.Криптовалютынет общего закона. Европейский суд отнес операции с биткоином к платежным операциям, с которых не взимается НДС. Популярные крипто: Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, BTC, OmiseGO, Monero, Litecoin, EOS, Ethereum Classic, Binance Coin, Bitcoin Satoshi Vision, IOT, TRON, NEO, Zcash, Dashcoin, Stellar, Cardano, LINK, DASH, Tezos, NEM.
44.Бинарные опционы
45.Финансовые регуляторв ЕС вообщем — MiFID, во Франции — ACPR, AMF, на Кипре — CySEC, в Голландии — AFM, в Германии — BaFin, в Бельгии — FSMA, в Испании — CNMV, в Португалии — CMVM, в Италии — Consob, на Мальте -MFSA, в Латвии — FCMC, в Эстонии — FSAEE, в Польше — PFSA
Адрес ЦБ
46.Веб-сайтwww.ecb.europa.eu/

Кредиты в коммерческих банках еврозоны

Ипотечные кредиты в Европе считаются выгодным инструментом для инвестиций, благодаря выгодным условиям и низким ставкам. Проще всего получить такой заем в Испании, Германии, Франции. Ставка в каждом государстве устанавливается отдельно, но она всегда связана со ставкой европейского межбанковского кредитования Euribor.

Иностранцам доступны ипотечные кредиты в Европе, но с повышенной ставкой и расширенным пакетом необходимой документации. Но ставка фиксированная (2-2,5%). Особенно лояльны банки к сотрудникам европейских компаний, работающим там не меньше 3-х лет. Срок кредитования обычно составляет до 20 лет, заемщику в любом случае придется подтвердить собственную платежеспособность.

Основным преимуществом депозитов в европейских банках является надежность. Система гарантирования вклада Евросоюза обещает возврат 200000 евро. В некоторых странах вернут весь вклад, вне зависимости от суммы. Но у таких депозитов есть и существенный минут – низкая ставка, не превышающая 1-2%.

Стратегия дневной торговли и процентные ставки ЕЦБ

Эта стратегия используется опытными трейдерами, которые имеют некоторый опыт торговли на рынке Форекс.

Трейдер должен уметь переводить ценовое действие валютной пары, которой он торгует, очень быстро и без колебаний.

Здесь важно, чтобы подключение к интернету, а также компьютерное оборудование были очень высокого качества, чтобы обеспечить точное исполнение дневной торговли.

Идея, лежащая в основе стратегии ЕЦБ в отношении дневной торговли ставками, заключается в том, что она позволяет извлекать выгоду из крупных движений на рынке Форекс в очень короткие сроки.

Эта стратегия требует выждать несколько минут после публикации ключевых ставок, чтобы позволить рынку сильно колебаться без определенного направления, прежде чем определится направление, которому решат следовать участники рынка.

Таким образом, каждая сделка, реализованная с помощью этой торговой стратегии, с большой долей вероятности будет идти в правильном направлении в то время, как трейдеры и инвесторы делают прогнозы в отношении ставки евро.

Необходимо выждать некоторое время сразу после публикации, чтобы минимизировать риск. Во время крупных публикаций, таких как ключевые ставки ЕЦБ, рынок очень часто реагирует бурно.

В зависимости от брокера, с которым вы работаете, ваши ордера могут быть перемещены или плохо исполнены, что может иметь серьезные последствия для вашего управления рисками. Также помните, что спреды имеют тенденцию увеличиваться во время объявления ЕЦБ.

Все эти факторы должны быть под тщательным контролем, чтобы стратегия долгосрочной торговли принесла вам прибыль.

Наконец, мы напоминаем, что рынок полон ловушек, поэтому лучше пропустить нескольких ложных сигналов, прежде чем начинать торговать, используя движения рынка после публикации ключевых ставок ЕЦБ.

Ниже представлены графики EUR/USD и DAX 30 для примера:

процентные ставки ецб

Источник: MetaTrader 5, график EUR/USD

ключевая ставка ЕЦБ

Источник: MetaTrader 5, график DAX 30

Лучшие и крупнейшие банки Евросоюза

Наиболее надежными европейскими банками считаются:

  • Barclays – крупный финансовый конгломерат с большим количеством представительств в Европе, США, Азии. Является одним из глобально системно значимых банков. Банк работает с инвестициями, консультирует компании по поводу поглощений и слияний, открывает частные и корпоративные счета, дебетовые и кредитные карты. Сайт: home.barclays/
  • HSBC – один из крупнейших мировых финансовых конгломератов, имеет более 3900 отделений в разных странах. Предлагает широкий спектр услуг компаниям и частным клиентам. Активно работает на финансовых рынках. Занимает лидирующие позиции по объему активов и рыночной капитализации. Сайт: www.hsbc.com/
  • Deutsche Bank – крупнейший конгломерат Германии по количеству сотрудников и сумме активов. Является одним из 30 наиболее значимых банков, владеет коммерческими и ипотечными, лизинговыми и инвестиционными компаниями. Имеет представительства более чем в 70 странах мира. Является крупным участником валютного рынка, придает большое значение инвестиционной деятельности, эмиссии собственных ценных бумаг. Сайт: www.deutsche-bank.de/pk.html

Кредитный рейтинг Standard Poor’s и Moody’s присваивается отдельно каждому государству еврозоны.

ЕЦБ курс — Влияние объявления на рынок Forex

Следует знать, что рынок Форекс очень чувствителен к крупным экономическим событиям. Публикация ключевых ставок ЕЦБ является одним из тех крупных событий, которые оказывают сильное влияние на курс валют.

Вот почему необходимо четко понимать механизм, связывающий ключевые ставки ЕЦБ и движение валют, представленных на рынке Форекс.

Подведем итоги:

При растущей экономике процентные ставки имеют тенденцию повышаться, поскольку более высокие ставки благоприятствуют валюте страны. Логика этого механизма заключается в следующем: если страна процветает, инвесторы вкладывают капитал в эту страну, что способствует росту местной валюты.

С другой стороны, если в стране слишком высокая инфляция, инвесторы, как правило, уходят, чтобы найти более выгодные направления для инвестиций, поскольку они опасаются падения процентной ставки.

Стратегия поддержания низких процентных ставок или снижения процентных ставок ЕЦБ заключается в стимулировании и оживлении роста экономики страны. Это именно то, что произошло после финансового кризиса 2008 года в Соединенных Штатах. Низкий курс и слабая валюта позволяют сохранять инвестиции и экспорт.

Сравнение ключевой ставки 0% Европейского центрального банка с ЦБ других стран мира

Ключевые ставки ЦБ мира по валютам форекс
СтранаЦентральный банкВалюта и ее тикерКлючевая ставка ЦБДата вступленияФинансовый регулятор
АвстралияРезервный банк Австралииавстралийский доллар (AUD)0.75%01.10.2019ASIC
ВеликобританияБанк Англиифунт стерлингов (GBP)0.75%02.08.2018FCA
ГонконгУправление денежного обращения Гонконгагонконгский доллар (HKD)2%ноябрь 2019SFC
ЕвросоюзЕвропейский центральный банкевро (EUR)0%12.12.2019MiFID (требования ЕС), ACPR и AMF (Франция), BaFin (Германия), Consob (Италия), CySEC (Кипр), MFSA (Мальта), AFM (Нидерланды), FSAEE (Эстония), CMVM (Португалия), FSMA (Бельгия), CNMV (Испания), FCMC (Латвия)
КанадаБанк Канадыканадский доллар (CAD)1.75%4.12.2019IIROC
КитайНародный банк Китаяюань (CNY)4.15%20.11.2019CSRC, FinCom
Новая ЗеландияРезервный банк Новой Зеландииновозеландский доллар (NZD)2%11.08.2016FSCL
СингапурДенежно-кредитное управление Сингапурасингапурский доллар (SGD)1.63%ноябрь 2019MAS
СШАФедеральная резервная система (ФРС)доллар США (USD)1.75%11.12.2019NFA, CFTC, SEC
ШвейцарияНБ Швейцариишвейцарский франк (CHF)-0.75%15.01.2015FINMA
ЯпонияБанк Япониияпонская йена (JPY)-0.1%03.08.2016JFSA
Другие валюты форекса в Европе
БеларусьНБ Республики Беларусьбелорусский рубль (BYN)9%ноябрь 2019АРФИН
БолгарияБолгарский Народный банкболгарский лев (BGN)0%2.12.2019FSC
ВенгрияНБ Венгриивенгерский форинт (HUF)0.9%17.12.2019HFSA Hungary
ДанияНациональный банк Даниидатская крона (DKK)0.05%19.01.2015DFSA Denmark
МолдоваНациональный банк Молдовымолдавский лей (MDL)5.5%11.12.2019Лицензионная палата
НорвегияНорвежский банкнорвежская крона (NOK)1.5%19.12.2019NFSA
ПольшаНациональный банк Польшипольский злотый (PLN)1.5%4.12.2019PFSA / KNF
РоссияБанк Россиироссийский рубль (RUB)6%07.02.2020Банк России(до 2013г. ФСФР)
РумынияНациональный банк Румыниирумынский лей (RON)2.5%07.02.2020ASF
УкраинаНациональный банк Украиныукраинская гривна (UAH)11.0%30.01.2020НКЦПФР
ХорватияХорватский Народный банкхорватская куна (HRK)2.5%октябрь 2019HANFA
ЧехияНациональный Банк Чехиичешская крона (CZK)2%18.12.2019CNB
ШвецияБанк Швециишведская крона (SEK)0%19.12.2019(FSA Sweden)
Валюты форекса в Азии
АзербайджанЦБ Азербайджанской Республикиазербайджанский манат (AZN)7.5%декабрь 2019МБА
АрменияЦБ Республики Арменияармянский драм (AMD)5.5%10.12.2019Минфин
ВьетнамГБ Вьетнамавьетнамский донг (VND)6%октябрь 2019SSC
ГрузияНБ Грузиигрузинский лари (GEL)9%11.12.2019НБ Грузии
ИзраильБанк Израиляизраильский шекель (ILS)0.25%10.12.2019ISA
ИндияРезервный банк Индиииндийская рупия (INR)5.15%04.10.2019SEBI
КазахстанНациональный банк Республики Казахстанказахстанский тенге (KZT)9.25%декабрь 2019AFSA
КореяБанк Кореивон (KRW)1.25%29.11.2019FSC
ОАЭЦентральный банк ОАЭарабский дирхам2%ноябрь 2019Dubai? FSA
ТаиландBank of Thailandтайский бат (THB)1.25%18.12.2019Bank of Thailand
ТурцияЦБ Турциитурецкая лира (TRY)12%12.12.2019CMB
УзбекистанЦБ Республики Узбекистансум (UZS)16%декабрь 2019ЦБ Республики Узбекистан
Валюты форекса в Африке
ЕгипетЦентральный банк Египтаегипетский фунт (EGP)12.25%14.11.2019EFSA
ТунисЦентральный банк Тунисатунисский динар (TND)7.75%октябрь 2019Центральный банк Туниса
ЮАРЮжно-Африканский резервный банкюжноафриканский рэнд (ZAR)6.50%18.07.2019 /FSCA
Валюты форекса в Латинской Америке
АргентинаЦБ Аргентинской Республикиаргентинский песо (ARS)63%декабрь 2019CNV
БразилияЦентральный банк Бразилиибразильский реал (BRL)4.5%11.12.2019CVM
МексикаБанк Мексикимексиканский песо (MXN)7.25%19.12.2019CNBV
ЧилиЦентральный банк Чиличилийское песо (CLP)1.75%5.12.2019SBIF

Из таблицы видно, что ключевая процентная ставка Европейского центробанка 0% выше, чем в Швейцарии (-0,75%), и Японии (-0,1%), но ниже, чем в Великобритании (0,75%).

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: