Стратегия с использованием уровней Фибоначчи в последнее время все больше набирает популярность. Многие опытные трейдеры часто применяют ее как в качестве основного технического инструмента, так и вспомогательного. Они помогают наглядно на самом графике определить зоны коррекции и ценовых откатов.
На первый взгляд может показаться, что это крайне сложный инструмент. Но всего пару минут времени на прочтение нашего сегодняшнего обзора, и вы поймете, что из себя представляет последовательность Фибо, а также научитесь строить уровни на графике и грамотно использовать их в своей торговой тактике.
Любой технический инструмент требует практики и тщательного детального изучения. Без этого вы не будете знать всех особенностей, чтобы научиться применять их в своей работе.
Еще давно великий математик заметил, что все в мире соответствует определенной математической закономерности, начиная от строения листьев деревьев до всей Вселенной. Несколько десятилетий назад трейдеры Форекс тоже поняли, что такая последовательность наблюдается и на финансовых рынках. Освоив ее, можно заключать прибыльные сделки и практически избавить себя от убытков.
Открыл ее гениальный математик Леонардо Фибоначчи еще в 12 году. Он прозвал ее божественной, так как по его наблюдениям все живое и неживое в нашем мире соответствует простой математической последовательности чисел.
После него данную закономерность изучали все великие философы, ученые и математики. Попадались даже и такие, которые предлагали причислить Леонардо Фибоначчи к лику святых.
Понятие и история появления
Своим появлением рассматриваемые уровни коррекции цены обязаны средневековому математику Леонардо Пизанскому. В историю он вошел благодаря прозвищу Фибоначчи, которым его наделили друзья. Переводится оно, как сын Боначчи.
Этот математик в своей книге вывел последовательность цифр, которые получили название числа Фибоначчи. Выглядит она следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так далее.
Естественно, все цифры в данной цепочке связаны между собой определенными математическими и статистическими закономерностями. При этом они начинают работать с 5. Каждое следующее число в 1,618 больше чем предыдущее.
Торгующие бинарными опционами трейдеры стали активно использовать последовательность Фибоначчи, когда было замечено, что рыночные колебания котировок инвестиционных активов зачастую подчиняются той же самой закономерности.
Это нашло отражение в стандартных настройках наиболее востребованного терминала для трейдинга на классической бирже MetaTrader 4. Уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи были встроены в его инструментарий. То есть ими может воспользоваться любой трейдер, имеющий доступ к работе в MT4.
При этом не следует путать уровни Фибоначчи с индикаторами для осуществления технического анализа. Это разные инструменты, не имеющие ничего общего.
Описание системы – Фибоначчи в бинарных опционах
В тему – стратегия на 5 минутном графике бинарные опционы
Как я уже говорил, данная система не подразумевает собой использование любых индикаторов, мы будет использовать только уровни коррекции Фибоначчи. В общем, я не буду Вам долго и нудно рассказывать про уровни Фибоначчи, так как про это было сказано уже очень и очень много, вот к примеру – Индикатор уровней Фибоначчи и Линии фибоначчи на Форекс
Статья в тему – Уровни Фибоначчи в бинарных опционах
Единственное, что нам важно знать, что эти уровни достаточно часто отрабатываются, а для нас с Вами это главное! Конечно, далеко не факт, что цена развернется при подходе к уровню, но в контексте бинарных опционов нам и не важен разворот.
Нам необходимо по стратегии на бинарах, чтобы цена от уровня совершила откат от уровня Фибоначчи, который бы позволил приобрести прибыльный бинарный опцион. Как показывает практика, цена достаточно часто отскакивает от важных уровней, а большего нам и не нужно!
Скажу в двух слова, уровни Фибоначчи являются достаточно распространенным и популярным инструментов в контексте технического анализа. Это своего рода уровни, которые рассчитываются автоматически с учетом соответствующей последовательности Фибо.
Если Вам интересна эта тем, то материала по ней у меня на блоге просто полно! Здесь проблем с поиском возникнуть не должно. На что мы рассчитываем в контексте этой системы?
Смотреть
Технические моменты
Как мы уже писали выше, для использования уровней Фибоначчи инвестору необходимо скачать и установить на своем компьютере торговый терминал MetaTrader 4. Кроме того, есть возможность сразу же торговать на площадке брокера бинарных опционов, который предоставляет доступ к MT4.
Теперь для использования рассматриваемого инструмента трейдеру необходимо зайти в MetaTrader 4 и выбрать любой интересующий его инвестиционный актив.
Следующим шагом будет двойной клик мышки на вкладке «Вставка», которая расположена в верхней панели торгового терминала. Затем из выпадающего списка нужно выбрать пункт «Фибоначчи» и нажать на опцию «Линии».
Теперь давайте разберемся с выбором места, от которого мы станем растягивать уровни Фибоначчи. При выборе начальной точки приложения инструмента нам следует непременно учитывать направление тренда, господствующего в настоящее время на рынке.
Если мы имеем дело с повышающимся трендом, то за место отсчета нам следует принять точку локального минимума. И наоборот. При понижающемся трендом мы будем растягивать линии от точки локального ценового максимума.
«Расширение Фибоначчи» — что это и как пользоваться?
Если Fibonacci Retracement отображает лишь уровни сопротивления и поддержки, на которых может завершиться коррекция, то индикатор «расширение Фибоначчи», наоборот, позволяет оценить масштабы предстоящего движущего импульса. Он строится на графике так же, как веер или сетка (по конечным точкам импульсного движения). После того, как индикатор будет нанесен на график, Вы увидите несколько горизонтальных линий. Это те уровни, до которых, вероятнее всего, дойдет цена при формировании следующего импульса.
Как правило, при достижении этих уровней цена начинает корректироваться. После непродолжительной коррекции котировки снова начинают двигаться в трендовом направлении, уже к следующей отметке.
Пример того, как работает этот индикатор, показан ниже. На этом же рисунке помечены точки входа (желтыми участками) и направление покупки бинарных опционов (синими стрелками). Стратегия торговли проста: либо Вы дожидаетесь приближения цены к одному из уровней и покупаете бинарные опционы в противотрендовом направлении (в расчете на то, что цена отобьется от линии поддержки/сопротивления), или же дожидаетесь пробоя одного из уровней и покупаете опционы в трендовом направлении (в расчете на то, что котировки все-таки дойдут до следующего уровня «расширения Фибо»).
Основы использования
Если проанализировать график котировок, мы увидим, что цены актива не движутся планомерно и размеренно. Происходят постоянные откаты и коррекции. Но при этом общая тенденция, которая формирует тренд выполняется.
В таких условиях сетка Фибоначчи, которую образовывают уровни и свечи, позволяет нам с высокой степенью вероятности предугадывать последующее направление движения котировок. Зная существующие закономерности, трейдер может предугадать сохранится ли тренд в дальнейшем или была пройдена точка разворота, знаменующая собой начало новой тенденции.
Важно запомнить:
- первые уровни корректировок цен 23,6 и 38,2;
- средний уровень, чаще всего используемый в трейдинге, в разрезе отката цен – это 50;
- высокий уровень, указывающий на тенденцию возможного перелома существующего на бирже тренда – это 61,8.
Стратегия торговли
Создание сделок осуществляется лишь в сторону глобального тренда. Отметки Фибоначчи нам потребуются, чтобы точно определять окончание коррекции. Для анализа рекомендуется использовать отрезок времени М1. Этот тайм-фрейм прекрасно подходит как для анализа, так и для создания позиций. Если ситуация на этом временном интервале будет меняться для вас слишком быстро, то можно перейти на временной интервал М5, суть методики от этого не изменится.
Вначале выявляем общее направление цены. В нашем примере на рынке наблюдается восходящий тренд. Теперь визуально выявляем предыдущую волну.
Щелкаем по инструменту «Линии Фибоначчи» и создаем сетку от минимального значения цены до максимального. Если бы на рынке наблюдался медвежий тренд, тогда построение надо было бы осуществить от максимального до минимального значения. Уровень 61,8 % обязан находиться ниже середины прошлой волны, он нам потребуется для определения точек для входа в рынок, так как возле него высока вероятность смены направления цены.
Суть стратегии заключается в следующем: как только цена касается прямой 61,8 процентов, создаем ордер в сторону тенденции. Позиция должная обладать сроком экспирации в размере десяти минут. Если оценка выполняется на тайм-фреймах старше минутного, срок экспирации должен равняться 5 свечам.
Описываемая методика создания ордеров предполагает применение следующей схемы:
- Выявляем направление цены.
- Строим на графике сетку Фибоначчи от предыдущей волны.
- При соприкосновении цены с отметкой 61,8% открываем сделку в сторону тенденции.
Правила трейдинга
Сетка Фибоначчи формируется за счет нескольких уровней поддержки и сопротивления. Это аксиома, которую не станет оспаривать ни один профессиональный трейдер, работающий на одной из бирж или на рынке бинарных опционов.
Реальная торговля может вестись в 2 плоскостях. Оно может быть направлена на пробитие рассматриваемых уровней либо на отскок от них. На наш взгляд, новичкам с своей работе лучше ориентироваться именно на ситуацию с пробоем. Такую ситуацию легче определить и использовать на практике.
Согласно первому правилу уровни Фибоначчи целесообразно использовать исключительно на долговременных таймфреймах. Минимальный подобный интервал, с которым можно работать равняется 30 минутам или M30. Но самые внушительные результаты достигаются на часовых таймфреймах H1 и отрезках в 4 часа H4.
Попытка применять рассматриваемые уровни в турбо бинарных опционах заранее обречена на неудачу. Здесь данный инструмент не имеет смысл использовать. В таких условиях на график котировок сильно влияет биржевой шум, приводящий многочисленным ложным сигналам.
Согласно второму правилу сигналы, генерируемые уровнями Фибоначчи считаются надежными при условии, что свеча пробила линию и закрылась за ней. В ситуации, когда уровень пробивает лишь тень японской свечки, сигнал считается ложным. Открывать торговую позицию в этом случае не следует.
Как использовать «сетку Фибоначчи» для поиска точек входа?
Чтобы правильно нанести индикатор Fibonacci Retracement («сетку Фибоначчи») и добиться максимально точного построения уровней, нужно растянуть сетку от начальной до конечной точки движущего импульса (не наоборот). Пример — на скриншоте ниже. Индикатор автоматически рассчитывает уровни Фибоначчи и отображает их на графике. Трейдеру остается лишь дождаться, пока цены опустятся до одного из них — и если это произойдет, можно покупать опционы в направлении предшествующего импульса («Выше», если импульс был бычий, или «Ниже», если импульс был нисходящий).
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Обратите внимание: индикатор Fibonacci Retracement можно использовать только при выполнении двух важных условий. Во-первых, сетку нужно растягивать от начальной до конечной точки уже сформированного импульса. Если цены непрерывно растут, не стоит пытаться «ловить» разворотные точки и преждевременно наносить индикатор на график, чтобы заранее определить возможные уровни сопротивления. Во-вторых, сетка растягивается только по движущему импульсу, состоящему из пяти волн. Если Вы построите уровни Фибоначчи по коррекционному движению, которое состоит менее чем из 5-ти волн, индикатор не будет работать и уровни будут попросту пробиты ценой, без малейших отскоков. Наглядное пояснение этих двух правил Вы можете увидеть на скриншоте ниже.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Как это работает на практике
Рассмотрим торговую систему или стратегию, которая работе на пробой уровней Фибоначчи на нисходящем тренде. После наложения на ценовой график соответствующих линий начинаем анализировать движения котировок.
Мы будем открывать торговую позицию Put ли Вниз после того как медвежья или красная свеча пробьет уровень 50. При этом срок экспирации бинарного опциона равен выставленному таймфрейму.
Как мы видим после пробития указанной линии котировки продолжили двигаться вниз и купленный бинарный опцион закрылся в плюсе. Затем пошла корректировка цен. Мы переждали этот момент и снова вошли на рынок после того, как свеча пробила уровень 38,2. И снова наша сделка на понижение сыграла.
Помните, прежде чем вы станете на практике применять описанные правила и стратегию, протестируйте их в рамках демо счета у брокера, с которым вы торгуете.
Для чего нужен «веер Фибоначчи»?
По своей сути индикатор «веер Фибоначчи» практически не отличается от сетки Фибо. Он также растягивается от начальной до конечной точки импульса и показывает уровни, на которых возможно окончание коррекции. Но есть небольшое отличие — если после построения «сетки Фибо» показываются горизонтальные уровни, то «веер» отображает их под определенным углом.
Стратегия торговли на основе этого инструмента технического анализа точно такая же, как и в случае с сеткой Фибоначчи: после формирования 5-волнового движущего импульса трейдеру нужно растянуть «веер» по его начальной и конечной точках, и затем дождаться, пока котировки приблизятся к одному из наклонных уровней — 38.2, 50.0 или 61.8%. Торговля ведется на отскок от этих линий.
Примеры торговых сигналов, которые выдает эта стратегия, обозначены синими стрелками на скриншоте ниже.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Что же можно узнать благодаря этой стратегии?
- Уровни ценовой коррекции;
- Направление, куда устремится цена;
- Уровень поддержки и уровень сопротивления.
Обратим внимание на ценовую коррекцию (по отношению к ней часто употребляют термин «откат»). У трейдеров, особенно неопытных, ситуация отката зачастую вызывает как минимум недоумение, как максимум — настоящую панику. Поэтому они, как правило, прекращают торговлю — вместо того, чтобы обращать ситуацию себе на пользу. Научиться работать с откатами очень важно, потому что они возникают слишком часто, чтобы их можно было игнорировать, не пользуясь реальными шансами на успех. Оперативно ориентируясь в складывающейся торговой ситуации, трейдер может полноценно зарабатывать на колебаниях. Однако для этого нужно пользоваться работающими инструментами — и в первую очередь уровнями Фибоначчи.
