Рейтинг ПАММ счетов 2021 года — высокая доходность, минимальные риски

Подписаться
Решили попробовать новый для себя инвестиционный инструмент? Детально изучите рейтинг ПАММ счетов с привязкой на его тип работы: консервативный, умеренный или агрессивный. В новом материале своего блога дам ответы на вопросы, по какому принципу строятся такие рейтинги, как рассчитывается коэффициент комфортности счета и почему этот показатель крайне важен.

Что принципиальное, кроме срока работы и размера средней прибыли? Почему просадка давит на инвестора не только финансово, но еще и психологически? Кто выбирает агрессивные счета, и какой в этом смысл? Ответы на эти вопросы, а также другие важные аспекты, касающиеся рейтинга ПАММ-счетов и как работать с каждым из существующих видов — далее.

ТОП рекомендуемых МОФТ брокеров для ПАММ управления (январь 2021)

КомпанияРегуляцияТип брокераМин. депозитТорговая платформаКредитное плечо (max)Спред (min)Время работи с МОФТРазмер выплат
RoboForex
Отзывы
IFSCNDD, STP10$MT4, Mo MT4, 5, R Web Trader, R Mobile Trader, R Trader, CopyFX, R RAMMbileTrading1:2000от 0 пунктов10 лет50% от дохода
Forex4you
Отзывы
FSCNDD, STP1$MT4, MobileTrading1:500от 0.1 пунктов10 лет85% от спреда
InstaForex
Отзывы
РАУФРNDD, ECN1$MT4, MobileTrading, MultiTerminal, OptionTrade, MT5, WebTrader1:1000от 0 пунктов10 лет2 пункта за лот
FxPro
Отзывы
CySECNDD, ECN1$MT4, MobileTrading1:500от 0.6 пунктов9 лет6$ за лот
FXOpen
Отзывы
ASIC, FCAECN, STP1$MetaTrader 4 (+ мобильная версия), MetaTrader 4 для ECN1:500от 0 пунктов9 лет15% от комиссии
AMarkets
Отзывы
FinaComNDD, ECN100$MT4, MobileTrading1:500от 0.3 пунктов8 лет15$ за лот
FIBO Group
Отзывы
FSCNDD, ECN300$MT4, MultiTerminal, MobileTrading, cTrader, CQG1:400от 0.8 пунктов7 лет0.8 пункта
IC Markets
Отзывы
AFSLNDD, ECN200$MT4, cTrader1:500от 0 пунктов6 лет2$ за лот
LiteForex
Отзывы
SIBANDD, ECN10$MT4, MT5, MultiTerminal, Sirix Webtrader1:1000от 0.5 пунктов9 лет70% от спреда
FBS
Отзывы
IFSC, ЦРФИНNDD, ECN1$MT4, MobileTrading1:2000от 0.2 пунктов8 лет10$ за лот
NordFX
Отзывы
SEBI, CySECNDD, ECN5$MT4, MT5, Zulu Trader, MobileTrading, Integral1:1000от 0 пунктов9 лет1.2 пункта за лот
FXPRIMUS
Отзывы
FSCSTP100$MT4, FXPRIMUS WebTrader1:1000от 0.3 пунктов7 лет0,24 пункта за лот
ForexMart
Отзывы
CySECECN1$MT41:1000от 2 пунктов5 лет0.5 пункта за лот
Admiral Markets
Отзывы
ASIC, CySEC, FCAECN200$MT4, MT5, MT4 Supreme Edition, мобильные версии MT41:500от 0 пунктов10 лет25% от прибыли
ICE FX
Отзывы
ECN, STP10$MetaTrader 41:300от 0 пунктов2 года60% от комиссии

Это список лучших ПАММ брокеров для инвестирования в 2021 году, которым доверяют трейдеры из России и стран СНГ. Каждая из представлених брокерских компаний была проверена специалистами МОФТ и рекомендована к сотрудничеству, как надежный партнер.

Ошибки начинающего ПАММ-инвестора

Ну а теперь давайте поговорим о том, как не нужно инвестировать в ПАММ-счета. Зная о самых распространенных ошибках неопытных вкладчиков, вы сможете сами избежать их, уменьшив тем самым свои риски и увеличив прибыли:

  1. Непонимание принципов работы с рисками. Поскольку торговля на Forex несет опасность для вашего капитала точно так же, как и все прочие операции с финансами, вы должны быть готовы к стрессам и работе в постоянном напряжении. Буквально первая же просадка счета становится фатальной для большинства новичков. Неопытные вкладчики впадают в панику и, находясь под влиянием эмоций, выводят деньги с инвестиционного счета. Чтобы сделать успешную инвесторскую карьеру, вам нужно обладать стальной выдержкой и крепкой нервной системой. Если вы не готовы рисковать и прощаться со спокойствием – отнесите деньги банку и положите на депозит.
  2. Слепо выбирая ПАММ-счета, занимающие топовые места рейтинга, вы подвергаете свой капитал огромному риску. Дело в том, что рынок настолько переменчив и нестабилен, что сегодняшние фавориты могут оказать на дне рейтинга буквально на следующий же день. Если вас интересуют действительно лучшие ПАММ-счета, проведите свой собственный анализ и прислушайтесь к советам бывалых игроков.
  3. Не стоит ждать от инвестиций быстрой отдачи. Вы должны понимать, что вложения в ПАММ-счета – это инвестиции на перспективу. Наивно полагать, что первый вклад сделает вас богатым уже через неделю. Объективные результаты можно ждать лишь через несколько месяцев после того, как вы откроете счет.
  4. Не впадайте в крайности! Увидев первую просадку по счету, не поддавайтесь панике и не спешите истерично передавать деньги в руки другого трейдера. Буквально через пару месяцев вам покажется, что небольшой, но стабильный доход не дает вам ожидаемых результатов, и вы отнесете свой депозит спекулянтам с рискованными стратегиями. В конечном счете, такие скачки не дадут вам никаких результатов. Если вы хотите зарабатывать, придерживайтесь «золотой середины».
  5. Еще одной крайностью можно считать выход из проекта во время его спада. Чаще всего подобные решения принимают эмоциональные инвесторы, которые попадают под влияние паники, страха потерять заработанное. Запомните: за спадом всегда идет подъем. Рынок Форекс цикличен, и к этому нужно привыкнуть. Не позволяйте своим чувствам решать ваши финансовые дела.
  6. Не пытайтесь «сорвать куш» войдя в счет в момент его наибольшего роста. Вы ведь уже знаете о цикличности и о том, что последует за подъемом? Я советую вам входить в счета, которые находятся в состоянии просадки, но готовятся к скорому подъему.
  7. Оставьте в покое статистику и перестаньте вести ежесекундный мониторинг ПАММ-счетов в надежде уловить малейшие колебания.


    Если вы будете слишком часто проверять состояние счета, то очень скоро вы заработаете себе невроз или впадете в депрессию. Не портите себе нервы и не пытайтесь изменить неизбежное и неподвластное вам. Доверьтесь своему трейдеру и сохраните здоровье.

Общий рейтинг лучших ПАММ брокеров на 2021 год

Полный рейтинг ПАММ-брокеров, которые пользуються популярностью среди трейдеров и показывают хорошие результаты доходности.

КомпанияТип брокераМинимальный депозит ($)Торговая платформаСпред (min)Регуляция
1RoboforexNDD, STP10$MT4, Mo MT4, 5, R Web Trader, R Mobile Trader, R Trader, CopyFX, R RAMMbileTradingот 0 пунктовIFSC
2Forex4youNDD, STP1$MT4, MobileTradingот 0.1 пунктаFSC
3InstaforexNDD, ECN1$MT4, MobileTrading, MultiTerminal, OptionTrade, MT5, WebTraderот 0 пунктовРАУФР
4FxProNDD, ECN100$MетаТрейдер 4, MетаТрейдер 5, cTrader, FxPro Marketsот 0.6 пунктовCySEC
5FXOpenECN, STP1$MetaTrader 4 (+ мобильная версия), MetaTrader 4 для ECNот 0 пунктовASIC, FCA
6AMarketsNDD, ECN100$MT4, MobileTradingот 0.3 пунктовFinaCom
7FIBO GroupNDD, MM300$MT4, MultiTerminal, MobileTrading, cTrader, CQGот 0.8 пунктовЦРФИН
8IC MarketsNDD, ECN200$MT4, cTraderот 0 пунктовASIC
9LiteForexNDD, ECN10$MT4, MT5, MultiTerminal, Sirix Webtraderот 0.5 пунктовSIBA
10FBSNDD, ECN1$MT4, MobileTradingот 0.2 пунктовIFSC, ЦРФИН
11NordFXNDD, ECN5$MT4, MT5, Zulu Trader, MobileTrading, Integralот 0 пунктовSEBI, CySEC
12FXPRIMUSSTP100$MT4, FXPRIMUS WebTraderот 0.3 пунктовFSC
13ForexMartECN1$MT4от 2 пунктовCySEC
14Admiral MarketsECN200$MT4, MT5, MT4 Supreme Edition, мобильные версии MT4от 0 пунктовASIC, CySEC, FCA
15ICEFXECN, STP10$MetaTrader 4от 0 пунктов
16Dukascopy Bank SAECN5000$Web, Java, JForex, SWFX Traderот 0.2 пунктовFINMA, FCMC, JFSA
17FXTMECN, STP5$MT4/MT5, iOS/Android, WebTrader/Multiterminal, Desktop – PC and Macот 0.1 пунктовCYSEC, FSCA, FCA
18GKFXECN, STPMT4от 0 пунктов
19AVATradeASIC, FSC100$MT4, MT4-web, Avatraderот 0.9 пунктовFSC
20AlpariECN0$MT4, MT5от 0.2 пунктовIFSC, НАФД
21IronFXECN, STP100$IronFX MT4, WebTrader, MobileTraderот 1.1 пунктовFCA, ASIC, FSP, CySEC
22Larson&Holz IT LtdNDD25$Rate Streamer, MT4от 0.1 пунктовFSA
23OANDANDD, MM25$Rate Streamer, MT4от 0.1 пунктовFSA
24OrbexMM500$FXTradeMetaTrader4, Windows Mobile Trader, Android Traderот 0,6 пунктаCySEC
25TenkoFXECN10$cTrader, MT4от 0 пунктовFSP NZ
26Tusar ForexSTP, ECN1$MetaTrader4от 1 пунктов
27FxNetSTP, NDD25$MT4, Simple Traderот 1.9 пунктовMarketsTrader
28City Credit CapitalNDDMarketsTraderот 1.5 пунктовFCA
29Advanced MarketsNDD500$DMAhub, MT4, MT5, Fotrex 5/6от 0.5 пунктовASIC, AFSL
30ColmexECN250$Currenex, MetaTrader4, Colmex Expert Mobile, Colmex Expert, Colmex Pro Traderот 1 пунктовCySEC
31HotForexNDD1$HotForex MT4, HotForex PAMM Systemот 0.8 пунктовCySec, FSA

Риски инвестирования в ПАММ

1 Больше всего рисков несут инвесторы, поскольку доверяют свои деньги управляющему, про которого мало чего знают. Может это человек, который торгует второй месяц и у него даже нету какой-то торговой системы. Может он эмоционально не устойчив. Этого никто точно сказать не сможет.

2 ПАММ-счёт может упасть на 100% и вкладчик потеряет все деньги. В теории возможно даже и более сильная просадка, если будет сильный гэп в цене. Тогда инвестор даже останется должен, но такие случаи большая редкость. У брокеров есть уровень стоп-аут, после которого позиции автоматически закрываются. Подробнее про маржинальное кредитование и риски можно прочитать здесь:

  • Что такое кредитное плечо;
  • Маржинальная торговля — обзор нюансов;

3 Управляющий может закрыть счёт в любой момент. Деньги инвесторам вернут в соответствии с тем, что осталось на счёте.

4 Сам факт хранения денег у брокера Форекс уже является риском.

5 Большинство ПАММ оказываются убыточными. Управляющие постоянно их ликвидируют. Лишь малая часть (около 10-20%) останется через полгода.

6 Риски вложить деньги в красивый график, стратегия которого оказалась Мартингейлом. Все эти подходы заканчиваются одинаково плохо для инвестора: -90%..-100%.

7 Глюк робота или терминала в торговле, сильное проскальзывание цены.

8 Стратегия, которое показывала хорошие результаты за последние пару месяцев в большинстве перестают эффективно работать. Даже вероятнее они будут проигрывать больше.

Черный список ПАММ брокеров

Список компаний, которые закрылись или непригодны для сотрудничества.

ЛоготипНазваниеТип брокераОтзывы
1Альфа-ФорексECN, STP, NDD Отзывы
2MaxiMarketsECN, NDD Отзывы
3Mill TradeNDD, STP Отзывы
4FOREX MMCIS groupNDD, STP Отзывы
5FX InvestECN, NDD Отзывы
6Fx-TrendNDD, STP Отзывы
7Пантеон ФинансECN, STP Отзывы
8ZAR FXDMA Отзывы
9IG MarketsECN Отзывы
10GAINSYECN, STP Отзывы

Пример доходности при ПАММ инвестировании в течение 6 месяцев

Для большей наглядности я решил показать вам, сколько вы сможете заработать за полгода участия в доверительном управлении, если внесете на ПАММ-счет 1000 долларов.

Итак, представьте себе, что мы разделили наш капитал на 4 равные части в 250 долларов и положили их на счета в разных компаниях. Обусловим, что средняя прибыльность составит
от 7% до 10% ежемесячно. Отсюда имеем:

  • в январе прибыльность составила 10%, поскольку именно этот месяц считается самым прибыльным в году, а потому мы заработали 100 долларов;
  • в феврале прибыльность упала до 5%, а мы заработали 50 долларов;
  • в марте мы смогли получить лишь 20 долларов, при прибыльности в 2%;
  • в апреле произошла просадка и составила -8%, и мы потеряли -80 долларов;
  • в мае участие в доверительном управление принесло прибыль в размере 6%, и составило 60 долларов;
  • в июне прибыльность упала до 4%, а мы заработали 40 долларов.

Таким образом, наша прибыль составила 190 долларов за 6 месяцев или 19%. Согласитесь, довольно неплохо, такой пример более близок к реальным цифрам.

Как выбрать лучший ПАММ счет для инвестирования в 2021 году?

Само по себе управление ПАММ счетами через брокера появилось на рынке финансов и инвестиций не очень давно. Поэтому пока список компаний, которые предоставляют данную услугу не очень большой. В таблице выше был приведен рейтинг наиболее стабильных и прозрачных ПАММ-брокеров, которые трудятся на валютном рынке не один год.

Кроме того, при выборе брокера рекомендуем вам ознакомиться со следующими показателями:

  • дата основания центра (стаж работы);
  • когда были зарегистрированы ПАММ-счета;
  • доходность ПАММ счета;
  • количество клиентов, их отзывы, опубликованные на разных ресурсах и форумах для трейдеров;
  • условия, при которых можно открыть ПАММ счет: минимальный депозит и прозрачность всех проводимых операций;
  • география и регуляция компании — хороший и честный брокер, который хочет попасть в рейтинг, имеет регуляцию той страны, в которой зарегистрирован официально и по законам которой осуществляет свою деятельность;
  • удобство работы с сайтом брокера, наличие наград от торгового рынка;
  • возможность осуществления прямой техподдержки;
  • наличие выбора терминала для работы.

Эта информация есть в свободном доступе на сайтах брокерских компаний. Как вариант, на начальном этапе инвестиций в ПАММ счета, можно выбрать небольшой список брокеров с хорошим рейтингом и разделить инвестиции на несколько частей. Тут тоже действует правило не хранить все яйца в одной корзине. После окончания определенного времени на основе результатов работы можно подобрать подходящего для себя брокера для внесения большей суммы капитала.

Словарь терминов для ПАММ-инвестиций.

Каждый, кто приступает к инвестированию на Форекс, обязательно должен обладать необходимым минимумом знаний для того, чтобы без проблем понимать, о чем говорят трейдеры или пишется в той или иной статье. Как и любая другая сфера бизнеса, Форекс имеет некоторое количество специальных терминов и значений, которые используются только между представителями этой области экономики.

В видео познавательная информация об инвестиции в ПАММ-счета Альпари.

Ниже приведены самые важные и часто встречающиеся формулировки и термины:

ПАММ-счет – счет для проведения торговых сделок на Форекс, который представляет собой совокупность нескольких счетов под управлением одного трейдера.

Баланс ПАММ-счета – это общие показатели все вводов и выводов денежных средств в избранного ПАММ-счета. Когда торговый период заканчивается, наступает момент выплаты комиссионных или вознаграждения, а после этого баланс счета равен общему количеству средств под управлением.

Рейтинг ПАММ-счетов – список, составленный на основе нескольких показателей, таких как прибыльность, количество инвесторов и загрузка и т.п. Используемые показатели характеризуют торговую успешность и востребованность счета среди инвесторов.

Управляющий трейдер – специалист, который занимается торговлей и управлением предоставленными и собственными капиталами на валютной бирже Форекс.

Вознаграждение управляющего трейдера (комиссионные) — это средства (процент от прибыли), которые отчисляются трейдеру по окончании торгового периода по предварительной договоренности или согласно условиям оферты.

Тренд — очень устойчивый показатель движения ценового курса на валютной бирже.

Загрузка депозита – показатель, который отражает отношение заложенных средств к общей величине капитала. Если величина этого показателя сравнительно велика, значит трейдер использует для проведения торговых сделок большое количество заемных денег.

Оферта управляющего трейдера – информационное предложение от трейдера при инвестициях в ПАММ-счета. Содержит условия инвестирования, основные показатели и дополнительную информацию. Встречаются публичная и непубличная оферты. Различие между ними в том, что при публичной оферте есть возможности для создания новых счетов, мониторинга, вывода и пополнения средств, а при непубличной — нельзя создавать новые счета и просматривать состояние сделок, но можно вводить средства на ранее созданные счета с разрешения управляющего.

Торговый интервал (период) – период времени, в течение которого управляющий заключает торговые сделки. В конце этого времени возможен ввод и вывод средств, а также происходит выплата комиссионных средств за полученную прибыль.

Текущая доходность – показатель, отражающий прибыль на настоящий момент. На графике доходности ПАММ-счета это последняя по времени точка.

Просадка – показатель, характеризующий потери в результате торговли. Может быть выражен в денежном или процентном виде. Величина просадки средств показывает, насколько уменьшился первоначальный объем средств на счету в результате неудачных торгов. Различают абсолютную, относительную и максимальную просадки. Максимальная просадка счета — это самый большой уровень просадки за все время существования счета. Абсолютная просадка – показатель уменьшения баланса по сравнению с первоначальным значением. Относительная просадка – процентный показатель максимальной просадки по сравнению с начальным состоянием депозита.

Пай – количественная доля инвестиций в тот или иной ПАММ-счет.

Волатильность – среднее число всей прибыли и убытков, взятое по модулю. Чем больше колебания рынка, тем выше волатильность.

Агрессивность торговли – величина, которая формируется из максимумов убытков и доходов за определенный период времени (чаще всего день). Для измерения используется градация от 1 до 5.

Защищенный период — определенный период, когда инвестор не сможет видеть все проводимые управляющим трейдером сделки.

Максимумы дневной прибыли или убытка – показатели, которые отражают предельно максимальные значения полученного дохода или потерь в результате всех торговых сделок за день.

Максимальные относительные значения прибыли или убытка – показатели, отражающие максимально возможные прибыль или убыток за все время существования избранного ПАММ-счета. На графиках это расстояние от минимума до максимума и наоборот.

Ролловер – совокупность нескольких процессов, которые происходят в конце каждого торгового часа. В этот момент выполняются все заявки на пополнение или вывод средств, выплата комиссионных управляющему и фиксируется торговый результат. Основная задача ролловера – обновление данных по торговле с ПАММ-счетов и сбор статистических данных. Есть закрытые и открытые ролловеры. В ходе закрытого ролловера не позволяется исполнение заявок на пополнение или вывод средств со счета, а в ходе открытого – можно выводить средства, пополнять счет и выплачивать процент от прибыли управляющему.

Фактор восстановления – величина, выражающая отношение прибыли в настоящий момент к максимальной относительной просадке. Чем больше эта величина, тем проще восстанавливать утраченные позиции после просадок.

Лидеры рейтинга лучших ПАММ брокеров 2021

Золотой призер

Однозначным лидером и золотым призером рейтинга брокеров, предлагающих ПАММ-сервис, является компания RoboForex.

Почему трейдеры доверяют РобоФорекс? Все благодаря тому, что у компании имеется хороший и понятный сайт, а также отзывчивая служба техподдержки. На форумах трейдеров вы найдете множество положительных отзывов от довольных клиентов, которые доверяют данной компании свои деньги.

Для начинающих инвесторов RoboForex предусмотрел минимальный депозит размером 1 доллар, а также разработал целый сервис для инвестирования с большим выбором прибыльных ПАММ-счетов. В компании доступны:

  • широкий ассортимент инструментов для торговли;
  • оптимальное кредитное плечо 1:500;
  • многочисленные способы для выплаты денежных средств;
  • мгновенный вывод.

Компания RoboForex начисляет бездепозитный бонус в размере 15 долларов, а также предоставляет бонусы на первое пополнение счета. Компания регулируется The Financial Commission, лицензия IFSC/60/271/TS.

Открыть счет в Roboforex

Серебряный призер

Серебряным призером рейтинга ПАММ брокеров по праву является компания Forex4you. Этот брокер работает на рынке более 10-ти лет и пользуется большой популярностью как у начинающих, так и опытных трейдеров. Forex4you предоставляет одни из самых выгодных торговых условий на рынке: минимальный депозит — 1 доллар, максимальное кредитное плечо — 1:1000, большой выбор торговых инструментов и способов для вывода средств, многоканальная служба поддержки.

Открыть счет в Forex4you

Бронзовый призер

Бронзовый призер ПАММ рейтинга — Instaforex. Эта надежная брокерская компания имеет большую клиентскую базу и долгие годы успешной работы за плечами. Отзывы клиентов Instaforex преимущественно положительные, с ними можно ознакомиться в профиле брокера на сайте МОФТ. Instaforex является членом РАУФР, предоставляет выгодные торговые условия, а также возможность работать рекордным количеством инструментов — более 300 Forex, CFD, драгметаллов и опционов.

Открыть счет в InstaForex

Все три лидера рейтинга ПАММ-брокеров на регулярной основе предоставляют своим клиентам различные бонусы и проводят денежные конкурсы. Открыв счета в этих компаниях через МОФТ вы можете получать дополнительный доход как при самостоятельной работе на торговом счете, так и участвуя в ПАММ-системе брокеров.

Если у вас остались вопросы по ПАММ счетам и не все понятно. Хотите подробно узнать, как работает программа паммов на практике? Более подробную информацию можно получить на нашей страничке, посвященной данной тематике. Для этого перейдите по ссылке

Также продолжить изучать тему ПАММ-инвестиций вы можете на нашем Форуме. Здесь вы не только ознакомитесь с важной и полезной информацией о ПАММ-счетах, но и получите возможность пообщаться с другими участниками Форума на интересующую вас тему.

Обзор лучших ПАММ-счетов

Ниже представлены наиболее интересные предложения на рынке ПАММ-счетов.

Sakura

Управляющий продемонстрировал за 2021 г. доходность 200% от депозита без глубоких просадок, что свидетельствует о профессионализме и опытности трейдера. В перспективе по мере увеличения инвестиционного капитала результаты должны еще улучшиться.


Перспективная стратегия с минимальной просадкой при высокой доходности.

Karasev Trader

Лидер рейтинга управляющих . За полтора года работы счета доходность составила +220%, баланс счета составляет 700 000 долларов США. Успехи трейдера оценили 30 инвесторов, передавших деньги управляющему.


ПАММ-счёт опытного трейдера Дмитрия Карасева.

Moriarti

Лидер рейтинга ПАММ-счетов брокера «Альпари» с капиталом 3,2 млн долларов США в управлении и доходностью 202 000%. За 6 лет работы количество клиентов достигло 5 000 человек. Moriarti представляет собой яркий пример прибыльного ПАММ-сервиса.


Один из самых результативных счетов на «Альпари».

Inferno

ПАММ, функционирующий на площадке брокера» AМаркетс». Он работает с 2021 г. и показывает доходность 1 500% при незначительных просадках.


ПАММ-счёт прибыльного управляющего Inferno.

Corporal

ПАММ-счет Coproral брокера AMarkets работает 3 года. Суммарная доходность составляет 600%. Уверенный рост при отсутствии просадок говорит о высокой квалификации управляющего.


На графике виден уверенный рост доходности.

Savings Accounts

Управляющий счета на протяжении 3 лет показывает умеренную доходность при отсутствии просадок. Это вариант для тех инвесторов, кто ставит во главу угла надежность вложений.


Доходность не очень высокая, но риски практически нулевые.

Sam Risk

ПАММ-счет, открытый у брокера «Альпари», работает только год, но показывает привлекательную доходность. С момента старта прибыль составила 2 000%. Этот инструмент характеризуется высоким потенциалом роста и может быть интересен на перспективу.


Один из надёжных трейдеров «Альпари», обладающий положительной доходностью.

Vedmud Relax

Инструмент характеризуется стабильностью при невысокой доходности. За год было заработано 100% от депозита при отсутствии просадок. Инструмент подходит для консервативного инвестора.


По последним данным ПАММ-счёт считается ликвидированным.

Fx_KnowHow

ПАММ-счет демонстрировал уверенный рост, но из-за слишком высокорискованной торговли со стороны управляющего просуществовал меньше года.


Управляющий выбрал слишком рискованную стратегию для торговли.

Diniz Lima

ПАММ-счет Diniz Lima показывает умеренную доходность при небольших просадках. Суммарно было заработано +124%. Объем счета составляет 24 000 долларов США. Клиентами управляющего за это время стали 18 инвесторов.


Доходность этого ПАММ-счёта упала.

Лучшие ПАММ-брокеры России — ТОП-3

На российском рынке существует множество брокерских компаний, предлагающих свои условия по размещению инвестиций на ПАММ-счетах. Мы предлагаем ознакомиться с тройкой самых лучших ПАММ-брокеров 2021 года.

Робофорекс (Roboforex).

Одна из старейших брокерских компаний, работающих на российском рынке. Компания RoboForex также имеет свою партнерскую программу, по которой начисляет до 115% бонусов на размер депозита. Брокер имеет широкий набор инструментов для инвестирования. При работе с ПАММ-счетами брокер выплачивает до 120% от суммы пополнения счета. Клиенты RoboForex, использующие счета типа Prime, получают сashback до 10% от комиссии компании.

Exness (Exness com).

Компания известна на рынке Форекс с 2007 года. Брокера отличает наличие социальной торговой сети Share4you, а также единый счет для всех торговых платформ. Разработанная собственная платформа позволяет осуществлять полный контроль торговли с функцией проскальзывания. Кешбэк заработанных средств клиента — до 17,5%, выплаты от МОФТ — 85% от спреда. Минимальный депозит открытия ПАММ-счета — 20 долл., на свободные средства от инвестиций брокер начисляет 12,5% годовых.

ИнстаФорекс (InstaForex).

Крупнейшая международная брокерская компания, работает с 2007 года. У Форекс брокера есть возможность открытия безлимитного демо-счета и микросчета. Сильной стороной компании является возможность открытия исламских (безсвоповых) и сегрегированных счетов. При работе через МОФТ выплачивается 1,6$ за один Инсталот. Брокер предлагает клиентам две системы для инвестирования: ПАММ и ForexCopy.

Что такое ПАММ площадки?

ПАММ площадки — это дилинговые центры, в которых функционируют сервисы ПАММ-счетов. Далеко не все форекс брокеры являются ПАММ площадками: на сегодняшний день только некоторые из них ввели подобный функционал. Следует отметить, что в разных ДЦ функционал ПАММ-счетов отличается друг от друга: в них используются разные технологии, разные условия сотрудничества. Но всех их объединяет одна система трехсторонних взаимоотношений: дилинговый центр, управляющие трейдеры и инвесторы объединяются на ПАММ площадке, чтобы каждая из сторон могла зарабатывать на форексе.

Первые ПАММ сервисы открылись совсем недавно — в 2007 году, и с тех пор этот инструмент для заработка стремительно набирает популярность.

Сравнение лучших ПАММ-брокеров 2021 — ТОП-5

Предлагаем ознакомиться с пятеркой лучших ПАММ-брокеров России, а также сравнить их условия работы в приведенной ниже таблице.

RoboForexInstaForexForex4youFXOpenFxPro
Депозит10$1$1$1$100$
Спред000От 0 пп.1,6
Бонусы115%30%кешбэк до 17,5%1% от размера депозита
РегуляторIFCSРАУФРFSCASIC, FCACySEC
Размер выплаты от МОФТ50% от дохода2 пункта за лот85% от спреда15% от комиссии6$ за лот
RoboForex
Депозит10$
Спред0
Бонусы115%
РегуляторIFCS
Размер выплаты от МОФТ50% от дохода
InstaForex
Депозит1$
Спред0
Бонусы30%
РегуляторРАУФР
Размер выплаты от МОФТ2 пункта за лот
Forex4you
Депозит1$
Спред0
Бонусыкешбэк до 17,5%
РегуляторFSC
Размер выплаты от МОФТ85% от спреда
FXOpen
Депозит1$
СпредОт 0 пп.
Бонусы1% от размера депозита
РегуляторASIC, FCA
Размер выплаты от МОФТ15% от комиссии
FxPro
Депозит100$
Спред1,6
Бонусы
РегуляторCySEC
Размер выплаты от МОФТ6$ за лот

Вывод:

Самой востребованной брокерской компанией среди инвесторов в списке лучших ПАММ-брокеров России является RoboForex. Она предлагает не только оптимальный размер минимального депозита, но и выгодные спреды. Размер бонусных — до 115%, что намного больше, чем у остальных брокеров. Трейдерам, работающим с компанией через МОФТ, выплачивается до 50% от дохода брокера.

Преимущества ПАММ-брокеров из ТОП-5:

1

RoboForex.

Инвестиционная программа RoboForex предусматривает выплату по «классическому бонусу» до 120% от суммы пополнения счета.

2

InstaForex.

При работе с ПАММ-счетами отсутствуют ограничения на размер инвестиций, а также существует возможность для управляющего получать часть прибыли клиента.

3

Forex4you.

При открытии инвестиционного счета от 20 долл. брокер начисляет в конце года на сумму свободных средств 12,5% годовых.

4

FXOpen.

Для инвесторов разработан инновационный и полнофункциональный ПАММ-сервис.

5

FxPro.

ПАММ-счета у Форекс брокера отсутствуют, но разместить инвестиции клиенты могут через платформу SuperTrader.

Как снизить риски при инвестировании через ПАММ

1 Тщательный анализ управляющего. Изучите его историю. Возможно у него в архиве 100 счётов, которые он слил. Вполне вероятно, что следующий 101 окажется там же.

2 Не инвестировать все деньги в одного управляющего. Вложите в нескольких.

3 Изучить график доходности ПАММ. Он должен быть без резких скачков (особенно вниз). Это говорит о том, что трейдер использует стоп-лоссы и тейк профиты. Значит, сюрпризы в виде супер падений минимальны.

4 Изучить анализ загруженности кредитного плеча. Лучше, если пиковые максимальные плечи не будут превышать 5.

5 Не вкладываться в новые ПАММ без истории. Кто знает, что от них ожидать?

6 Трейдер должен описать свою стратегию на форуме, иначе как в него вкладывать? Лучше, если за него будет торговать робот. Это исключает эмоциональную часть. Но надо помнить, что робот когда-то перестанет эффективно работать. Лучше вывести деньги раньше, чем вы начнёте падать.

7 Чем больше капитал управляющего, тем больше доверия. Ведь он теряет и свои деньги.

Автор обзора ПАММ брокеров

Василий Недулин, трейдер, аудитор

Опыт работы: с 2014 по 2021 г., компания ТрансКредит Групп (размещение частных инвестиций на финансовых рынках). На рынке Форекс зарабатывает более 5 лет. На протяжении своей карьеры добился увеличения капитала своих инвесторов в 3 раза. Работает с различными классическими торговыми стратегиями, занимается доверительным управлением капиталов. ПАММ-счета рассматривает как самое перспективное и надежное размещение инвестиций на рынке Форекс. В 2021 году входил в 100 лучших управляющих ПАММ-счетами в России по версии РБК.

Как работает ПАММ-счёт

Рассмотрим на примере как выглядит схема работы ПАММ-счёта:

  1. Трейдер подаёт заявку Форекс-брокеру о желании создать свой ПАММ;
  2. После одобрения он придумывает уникальное название, задаёт параметры: минимальные взнос и свой процент вознаграждения. Например, взнос от $100 и процент вознаграждения 25%;
  3. Вносит депозит. У разных брокеров свои требования. Обычно эта сумма от $300. После чего динамика доходности этого счёта становится публичной для всех;
  4. Допустим нашелся новый вкладчик. Он внёс $200. Теперь под управлением находится сумма $500. Ей трейдер может торговать;
  5. Например, управляющий заработал $10, то из них:
      $6 — это чисто его прибыль;
  6. $4 — это прибыль от денег вкладчика. Из них $3 — это доход инвестора, а $1 уйдёт управляющему, поскольку 25% от $4 это $1;

По такой принципу работают ПАММ-счёта. Ещё раз подчеркнём:

Каждый трейдер может открыть публичный счёт и привлекать деньги под доверительное управление. Не надо быть квалифицированным инвестором или иметь какое-то образование.

Как выбрать ПАММ-брокера — мнение эксперта МОФТ

Исходя из собственного опыта, а также опыта работы других трейдеров, Антон Харитонов рекомендует при выборе ПАММ-брокера обратить внимание на следующие моменты:

• обязательное присутствие регулятора, как условие надежности и безопасности работы с брокером;

• наличие положительных отзывов от других трейдеров;

• деньги должны быть застрахованы;

• заключен договор, в котором прописаны правила, права и обязанности брокера, а также оговорены все спорные моменты.

Антон Харитонов

Эксперт МОФТ

Чтобы выбрать оптимальный ПАММ-счет, эксперт рынка Форекс рекомендует:

посмотреть историю счета, так как, проанализировав статистические показатели доходности, можно объективно оценить все риски. Обратить внимание следует на возраст счета, максимальное отклонение и просадку, а также на среднюю доходность за месяц;

изучить торговую систему, параметры торговли можно посмотреть по графику плеча и внутридневным колебаниям на графике доходности;

составить портфель, диверсифицировав его и распределив риски по разным ПАММ-счетам;

спланировать возможность выхода — условий закрытия счета и вывода денежных средств;

выводить прибыль частями — по мере приближения к пику доходности.

Критерии поиска счета и управляющего

Сегодня выбор ПАММ-счетов на рынке чрезвычайно велик, но не все они эффективны. Для выбора надежного и прибыльного инструмента нужно обратить внимание на ряд показателей.

Возраст ПАММ-счета

Срок функционирования счета не самодостаточный критерий для выбора, но он демонстрирует, насколько стабилен и эффективен трейдер. Один-два отрезка с высокой доходностью могут быть результатом серии удачных сделок, но если основные показатели (доходность, просадка и т.д.) стабильны на протяжении нескольких лет, то это позитивный показатель.

Рекомендуется инвестировать средства в счета со сроком работы не менее полугода.

Лучше, чтобы «возраст счета» был больше года. Если инвестор распределяет капитал между несколькими трейдерами, то инструменту с более длинной историей работы следует выделить больший объем средств, чем новичку, сократив тем самым общий риск по портфелю.

Просадки и частота их возникновения

Оценка просадки по счету трейдера позволяет:

  • оценить агрессивность стратегии работы и потенциальный риск потери собственных инвестиций;
  • понять, какой убыток был ранее и какова вероятность его повторения в будущем.

Чем меньше и реже возникают просадки, тем стабильнее управляющий и безопаснее стратегия работы. Считается, что консервативные трейдеры держат отрицательное отклонение баланса около 20% от депозита, агрессивные — в пределах 30-35%. Сотрудничество с управляющим, показатели работы которого превосходят эти значения, слишком рискованно.


Уровень просадки рассчитывается для цены пая.

Уровень загрузки депозита

Данный показатель указывает на то, какая часть депозита одновременно задействована в сделках. Чем он выше, тем больше риск потери средств в случае неудачного инвестиционного решения или резких колебаний курсов валют. Приемлемый уровень загрузки — 10-35% от размера депозита.


Пример оценки загрузки депозита.

Капитализация

Важным отличием механизма ПАММ от доверительного управления является то, что трейдер в процессе работы рискует не только средствами клиентов, но и своими деньгами. Поэтому в процессе выбора управляющего нужно уделить внимание размеру собственного капитала, задействованного в работе. Если его сумма незначительна, то стратегия будет рискованной и может привести к убыткам инвесторов.

Безопаснее выбирать предложения, в которых собственный капитал составляет несколько тысяч долларов США.

Чем выше этот показатель, тем ниже риск инвестиции.


Проверенный ПАММ-счёт с высокой капитализацией управляющего.

Количество инвесторов и объем их вложений

Показатель количества и объема средств в управлении не обеспечивает заранее доходность, но демонстрирует доверие клиентов и надежность управляющего. Чем больше объем портфеля и количество инвесторов, тем безопаснее работа с данным трейдером.

Минимальный порог входа характеризует потребность в клиентах.

Чем ниже минимальная сумма вложения, тем больше потребность управляющего в клиентах и инвестиционном капитале и выше риск. Рекомендуется, чтобы капитал ПАММ был выше 10 000 долларов США.


Инвестируйте в счета, в которых, личный капитал трейдера достаточно высок.

Репутация управляющего

Помимо анализа характеристик счета, необходимо ознакомиться с историей управляющего, оценить опыт его работы, отзывы, количество счетов в управлении и долю прибыльных среди них.

Часто эту информацию можно почерпнуть на профильных форумах.

Чем больше опыт работы трейдера и выше доля прибыльных инструментов, тем ниже риск сотрудничества с ним.

Тип торговли

Существует 2 типа торговли: ручной и автоматический (при помощи торговых роботов и советников). Ручная торговля эффективнее и безопаснее для управления ПАММ-счетом.

Стратегия торговли

Понимание стратегии управляющего важно для оценки риска инвестирования и ожидаемой доходности. Также в процессе работы можно следить, соответствуют ли торговые решения заявленному плану.


Избегайте управляющих, использующих мартингейл и усреднения.

Прибыльность с инвестиций

Доходность является важным показателем при принятии инвестиционного решения, но она должна сопровождаться умеренным риском и волатильностью. Чем сильнее колебания, тем выше риск потери средств.

Управляющий ПАММ-счета не может гарантировать прибыль на будущие отчетные периоды, инвестор должен делать выбор исходя из прошедших отрезков.

Наименее рискованные счета — с доходностью в 5%. Если трейдер показывает результат в пределах 10-30%, то риски сильно возрастают. Более доходные инструменты не рекомендуются для инвестиций в силу высокого риска.


Доходность ПАММ-счетов должна быть максимально стабильной.

Отзывы

Чем больше на профильных форумах положительных отзывов о ПАММ-счетах и управляющем, тем надежнее инвестировать в них. В первую очередь стоит учитывать отзывы опытных инвесторов, т.к. часть публикаций может носить недостоверный и заказной характер.

FAQ

Как выбрать надежного ПАММ-брокера?

При выборе брокера необходимо обратить внимание на историю компании, наличие лицензии, опыт работы на рынке, присутствие регулятора, положительные отзывы от других трейдеров, заключение договора с прописанными условиями работы. Перед началом работы с ПАММ-брокером следует его обязательно протестировать на демо-счете.

Как правильно выбрать ПАММ-счет?

При выборе ПАММ-счета следует обратить внимание на историю счета, проанализировать статистику доходности, изучить торговую систему, учесть соотношение доходности и риска, составить портфель инвестиций, спланировать стратегию вывода прибыли и условия закрытия счета.

Как начать зарабатывать на ПАММ-счете?

Чтобы начать зарабатывать на ПАММ-счете, нужно выбрать Форекс брокера. Далее следует перейти на страницу брокера, зарегистрироваться, пополнить счет, перейти в раздел с ПАММ-счетами, выбрать ПАММ-счет и способ управления: самостоятельное или с помощью управляющего.

Как получить прибыль от ПАММ-счета и не потерять ее?

Чтобы не потерять деньги, инвестированные в ПАММ-счет, следует диверсифицировать риски, не вкладывая все средства в один счет. При подходе к пику доходности рекомендуется выводить заработанные средства частями. Для начинающих инвесторов лучшим решением будет делегирование распоряжения ПАММ-счетом управляющему, которого можно выбрать исходя из рейтинга, истории доходности и отзывов от других клиентов.

Tweet

Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

  • Что такое ПАММ-счет?
  • Как выбрать лучший ПАММ счет для инвестирования?
  • Открытие ПАММ-счетов: что следует знать
  • Рейтинг ПАММ счетов всех брокеров
  • Инвестирование в ПАММ счета в мельчайших деталях
  • Рейтинг лучших управляющих ПАММ счетов 2020
  • Отзывы инвесторов о ПАММ-счетах
  • Реально ли заработать на рынке форекс?

Топ-5 ПАММ-счетов 2021 года

Moriarti


Возраст счёта: 4 года 3 месяца

Объём средств на счёте: 1 100 000$

Стратегия: торговля по тренду от линий сопротивления и поддержки, с использованием токсичных методик, сделки открываются на срок от нескольких недель, до нескольких месяцев

Доходность за последние 12 месяцев: 214.5%

Максимальная просадка за последние 12 месяцев: 26.7%

Вознаграждение управляющего: 20-40% от прибыли

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Минимальный депозит: 50$

Средства управляющего: 4 200$

Количество инвесторов: 2 500

Средний депозит: 430$

Доля самого крупного инвестора: 31 000$

Цифры округлены В этом году на первое место я поставил довольно неоднозначный ПАММ-счёт. Дело в том, что управляющий paymaster использует в торговле на счёте токсичные методики, которые рано или поздно приведут к полному сливу счёта. Однако, есть нюансы, которые позволяют ставить данный ПАММ-счёт на вершину рейтинга. И главный нюанс – это качественная торговля управляющего. С таким грамотным подходом к торговле и манименеджменту, счёт вполне может просуществовать ещё много лет, принеся инвесторам сотни процентов прибыли. И когда счёт всё-таки сольётся, нет никаких сомнений, что управляющий откроет новый аналогичный ПАММ, и даст инвесторам, потерявшим деньги в Moriarti, бонусы, благодаря которым они смогут вскоре возместить убытки с помощью нового ПАММ-счёта paymaster’а.

К слову, печально известный ПАММ-счёт Trustoff, в 2021 году бивший рекорды по объёму инвестиций в отдельно взятый ПАММ-счёт, тоже дело рук paymaster’а. Однако, Trustoff просуществовал чуть менее двух лет, а Moriarti успешно работает уже пятый год! Это говорит о том, что торговая система, используемая на Moriarti, является менее рисковой, чем на Trustoff.

Подводя итог, могу дать следующую рекомендацию по инвестированию в данный ПАММ-счёт. Во-первых, нужно понимать, что инвестируя в Moriarti, ты рискуешь всей инвестируемой на счёт суммой. Поэтому, следует инвестировать в него лишь небольшую часть своих инвестиций, и регулярно выводить прибыль. Через год отобьёшь инвестиции и начнёшь получать чистую прибыль, не рискуя вложенными средствами. При сливе счёта следует переходить на новый счёт управляющего, который, он, скорее всего, создаст. Причём, скорее всего, там будут бонусы для инвесторов Moriarti, в результате чего, ты довольно быстро сможешь компенсировать убытки и всё равно, по итогу, выйти в плюс.

Expensivebuyer (MTS.Low risk)


Возраст счёта: 7 лет 5 месяцев

Объём средств на счёте: 860 000$

Стратегия: торговля при помощи механической торговой системы, включающей в себя c десяток роботов

Доходность за последние 12 месяцев: 81.6%

Максимальная просадка за последние 12 месяцев: 28.2%

Вознаграждение управляющего: 25-50% от прибыли

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Минимальный депозит: 50$

Средства управляющего: 350 000$

Количество инвесторов: 1 100

Средний депозит: 820$

Доля самого крупного инвестора: 350 000$ (в данном случае, крупнейшим инвестором является сам управляющий)

Цифры округлены В прошлом году в топ-5 вошёл другой счёт от управляющего Expensivebuyer – MTS, который в этом году справит своё десятилетие. По результатам года он показал лучшую доходность среди тех ПАММ-счетов, которые я рекомендовал. Оба этих счёта я ставлю на второе место (получается, что рейтинг, по сути, следовало бы назвать ТОП-6

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: