Еще один важный шаг при работе с системой Profitunity – анализ при помощи кривой баланса. Можно назвать этот метод пятым измерением рыночной ситуации. Основная задача метода заключается в том, чтобы определить сигнал до того, как появится соответствующий фрактал Форекс.
Баланс представляет собой линию, на которую ориентировалась бы цена, если бы не поступающая новая информация, которая оказывает влияние на рынок в настоящем времени. Для того, чтобы понять насколько сильно новая информация оказывает влияние на рынок, мы можем проанализировать дистанцию между текущей стоимостью актива и балансом.
Для того чтобы проще воспринимать полученную информацию, стоит рассмотреть баланс как вершину горы. Если поступает новая информация на рынок, ему значительно прощу уйти от баланса. То есть куда проще идти вниз, чем подниматься вверх. Благодаря балансу мы можем видеть направление, по которому цена могла быть пойти с наименьшим сопротивлением. Если вы внимательно изучите скриншот, то вы увидите, что цена сначала ушла на 212 пунктов, а затем стала сближаться с линией баланса.
Основная цель, которую мы преследуем, когда работаем с данной стратегией – найти возможность войти в рынок в тот момент, когда цена уходит от линии баланса.
Линия баланса покупки
Сигналы на открытие длинной позиции (рынок выше уровня баланса):
- читаем график справа налево;
- обращаем внимание на максимальные значения только когда мы находимся в поиске сигналов на открытие длинной позиции;
- базовая свеча является отправной точкой;
- в первую очередь, необходимо определить базовую свечу. Чтобы найти ее, требуется отыскать свечу с наименьшим максимальным значением;
- после этого, требуется найти новое максимальное значение для открытия позиции.
Сигналы на открытие длинной позиции (рынок ниже баланса):
- график читается справа налево;
- максимальные значения стоит рассматривать только тогда, когда мы находимся в поиске сигналов на открытие длинной позиции;
- базовая свеча – это отправная точка для анализа. Ее необходимо найти в первую очередь. Для ее определения требуется найти бар с минимальным значением максимума. Для того чтобы открыть длинную позицию после этого требуется найти два новых максимальных значения, которые будут выше предыдущего.
Зачем торговый баланс нужен трейдеру на финансовых рынках?
Индикатор торгового баланса является одним из немногих показателей, который способен оказывать не косвенное, а непосредственное, прямое влияние на колебания курса национальной валюты. Это объясняется следующим образом: сальдо торгового баланса отражает постоянное движение финансовых ресурсов между странами-партнерами, связанное с предоставлением определенных товаров и услуг согласно договору.
Стоит отметить существование одного парадокса, который заключается в том, что реакция курса национальной валюты на отчет по торговому балансу является минимальной, а все из-за структурных и технических причин. То есть отчет характеризуется неким запозданием. Причиной этому служит время, необходимое на его подготовку и оформление. Поэтому динамика курса очень редко отражает истинный поток ценностей и материальных ресурсов между торговыми партнерами.
Линия баланса продажи
Открытие короткой позиции (рынок выше баланса):
- график читается справа налево;
- минимумы принимаются во внимание исключительно для поиска сигналов на продажу;
- отправная точка – базовая свеча. Ее необходимо определить для начала. Для этого находим свечу с наиболее высоким показателем минимума. Далее ищем два других минимума для того, чтобы открывать короткую позицию.
Сигналы на открытие короткой позиции (рынок ниже баланса):
- график читается справа налево;
- минимумы принимаются во внимание только в случае поиска сигналов на открытие короткой позиции;
- в качестве отправной точки рассматривается базовая свеча. Ее необходимо определить. Для этого находится свеча с самым маленьким значением минимума. Затем, для входа в рынок находится новый минимум.
Что такое отрицательное сальдо торгового баланса?
Отрицательный торговый баланс свидетельствует о широком потреблении иностранных товаров.
Принято считать, что положительное сальдо лучше отрицательного, т.к. в этом случае поддерживается местный производитель, а значит и экономика страны. О слаборазвитой и неконкурентоспособной экономике может говорить именно отрицательный баланс внешних торговых операций. Чаще всего эта ситуация приводит к обесцениванию национальной валюты (девальвации), что случается в результате отсутствия способности расплачиваться по импортным сделкам.
Но у этого явления есть и положительная сторона, а именно возможность сдерживания инфляции и поддержка высокого уровня жизни. Таким примером могут служить Соединенные Штаты Америки и Великобритания.
Отрицательное торговое сальдо также называют дефицитом торгового баланса.
Торговля в различных зонах с помощью сигналов линии баланса
После того как вы изучили всю вышеописанную информацию, можно добавлять определенные факторы, которые несколько усложняют работу. Именно благодаря такому усложнению прибыль от сделок стремительно вырастает. Эти факторы можно назвать фильтрами.
В качестве первого такого фильтра будет использоваться индикатор Аллигатор. Вне зависимости от полученного сигнала, реагировать следует только на такой, который сформирован вне пределов «пасти» Аллигатора. Направление движение должно указывать на то, что этот сигнал будет оставаться вне пределов пасти.
Второй фильтр – это зона, в которой находится цена. Если она красная, но цена находится выше баланса, и мы хотим открыть длинную позицию, необходимо определить отправную свечу, а также две других свечи, у которых более высокие максимальные значения.
В другой ситуации, когда цена находится выше баланса и в зеленой зоне, а мы ищем возможность для открытия короткой позиции, на требуется найти четыре более низких минимума. Для того чтобы искать сигналы на покупку в красной или продажу в зеленой зонах, требуется удвоить требования к сигналам.
Что такое сальдо торгового баланса?
Сальдо торгового баланса (англ. — trade balance) – торговое сальдо – разница между поступлениями и расходами по внешнеторговым сделкам страны. Положительное сальдо торгового баланса говорит о том, что экспорт из страны превышает импорт. Соответственно, отрицательное сальдо показывает обратное соотношение количества ввозимых и вывозимых товаров.
Простыми словами, сальдо торгового баланса — это разница между экспортом и импортом страны.
Рыночное равновесие. Механизм его установления.
Экономическое равновесие — это точка, в которой объём спроса и объём предложения равны
В экономике, экономическое равновесие
характеризует состояние, в котором экономические силы сбалансированы и, в отсутствие внешних воздействий, (сбалансированные) величины экономических переменных не будут изменяться.
Рыночное равновесие — ситуация на рынке, когда спрос на товар равен его предложению; объём продукта и его ценуназывают равновесными
или ценой рыночного клиринга. Такая цена имеет тенденцию в отсутствие изменений спроса и предложения оставаться неизменной.
Рыночное равновесие характеризуется равновесной ценой и равновесным объёмом.
Равновесная цена (англ. equilibrium price
) — цена, при которой объём спроса на рынке равен объёму предложения. На графике спроса и предложения она определяется в точке пересечения кривой спроса и кривой предложения.
Равновесный объём (англ. equilibrium quantity
) — объём спроса и предложения товара при равновесной цене.
Механизм достижения рыночного равновесия
Свободное движение цены в соответствии с изменением спроса и предложения, приводит к тому, что товары, проданные на рынке, распределяются в соответствии со способностью покупателей оплатить цену, предлагаемую производителем. Если спрос превышает предложение, то цена будет расти до тех пор, пока спрос не перестанет превышать предложение. Если предложение больше, чем спрос, то на рынке совершенной конкуренции цена будет снижаться до тех пор, пока все предлагаемые товары не найдут своих покупателей[2].
Виды рыночного равновесия
Равновесие бывает устойчивым
и
неустойчивым
. Если после нарушения равновесия рынок приходит в состояние равновесия и устанавливаются прежние равновесные цена и объём, то
равновесие называют устойчивым. Если после нарушения равновесия устанавливается новое равновесие и изменяется уровень цен и объём спроса и предложения, то равновесие называют неустойчивым.
Процесс и факторы производства. Производственная функция
Производство – процесс преобразования ресурсов в блага, прямо или косвенно служащих удовлетворению человеческих потребностей.
Ресурсы, вовлеченные в процесс производства принимают форму факторов производства.
Факторы производства:
— труд (совокупность рабочей силы);
— капитал (материальная форма средств производства);
— земля (комплекс природных условий);
— предпринимательская способность (деятельность по организации производства и контролю за ним);
— информация;
— научно-технический прогресс (инновации).
Производство – процесс трансформации факторов производства в предназначенные для потребления блага.
Результаты производства – товары и услуги.
Технология производства – определённая устойчивая комбинация факторов производства.
Центральная проблема процесса производства – выбор эффективного способа производства, обеспечивающего максимальный объём выпуска при данном количестве ресурсов (выбор оптимальной комбинации факторов и масштаба производства).
В рамках применения одной технологии всегда существует зависимость между величиной потреблённых ресурсов и объёмом выпуска продукции, из чего следует, что для каждого данного способа производства физический объём выпуска продукции представляется в виде функции от физического объёма факторов производства, потреблённых в единицу времени (производственной функции).
Производственная функция – функциональная взаимосвязь, отражающая зависимость между вводимой комбинацией факторов производства и объёмом выпуска продукции.
Q = f (Ха, Хb, Хc, …, Хn)
где Q – значение объёма выпуска, f – форма функциональной зависимости между вводимыми факторами производства и объемом выпуска,
Ха, Хb, Хc, …, Хn — значения применяемых в производстве факторов.
Типы уравнений, описывающие форму производственной функции:
Q = a + bX;
Q = a + bX + c Х2 либо a + bX — cХ2;
Q = a + bX + c Х2 + dХ3;
Q = aХb.
Проблема эффективности производства
Технологическая эффективность – характеристика производства, которая определяет в натуральном выражении лучшее из всех возможных (оптимальное) сочетание факторов производства, применяемых для данного объёма выпуска.
Технологически эффективным будет тот способ производства, при котором обеспечивается наибольший объём выпуска при данном количестве факторов или при котором данный объём выпуска достигается при меньшем количестве хотя бы одного из применяемых факторов
.
Экономическая эффективность – характеристика производства, определяющая такое сочетание факторов производства, при котором заданный объём выпуска обеспечивается с наименьшими стоимостными затратами.
Экономически эффективным будет тот технологически эффективный способ производства, при котором альтернативная стоимость (затраты) применённых для данного объёма выпуска факторов производства будет наименьшей.
Возможности изменения факторов производства имеют свои ограничения.
Для исследования влияния факторов на объём выпуска используются понятия краткосрочного и долгосрочного периодов, а все факторы производства делятся на постоянные и переменные.
Краткосрочный период – период, в течение которого невозможно изменить все факторы производства.
Долгосрочный период – период, в течение которого могут быть изменены все факторы производства.
Переменные факторы – это ресурсы, количества которых могут быть изменены в рамках краткосрочного периода.
Постоянные факторы – это ресурсы, количества которых не могут быть изменены в рамках краткосрочного периода.
Сверхдолгий период – временной интервал, достаточный для изменения технологии.
Задача анализа производственного выбора в краткосрочном периоде – определить влияние изменения каждого отдельного переменного фактора на объём выпуска продукции, т.е. выявить его эффективность.
Общий продукт (ТРх) от переменного фактора Х – это общий объём выпуска, произведенный при данном количестве постоянного и переменного факторов.
Средний продукт (АРх) от переменного фактора Х показывает объём выпуска, приходящийся на единицу переменного фактора: АРх = ТРх/Х.
Предельный физический продукт (МРх) – это дополнительное количество продукции, произведенной дополнительной единицей переменного фактора с учетом фиксированной величины постоянного фактора.
Предельный продукт характеризует прирост общего продукта за счет единичного увеличения переменного фактора: МРх = ТРх/ Х.
Закон убывающей отдачи (закон Кларка)
Особенность любого производственного процесса: если при фиксированном количестве постоянного фактора наращивать применение переменного фактора, то производственный выпуск обязательно достигнет максимума и начнёт снижаться, что обусловлено изменениями в отдаче (производительности от переменного фактора.
Отдача от переменного фактора характеризует относительное изменение величины выпуска в результате изменения количества переменного фактора.
Возрастающая отдача от переменного фактора – выпуск увеличивается в большей пропорции чем увеличивается фактор.
Постоянная отдача от переменного фактора – изменение объёма выпуска происходит в той же пропорции, что и увеличение фактора.
Убывающая отдача от переменного фактора – выпуск увеличивается в меньшей пропорции чем увеличивается фактор.
Отрицательная отдача от переменного фактора – увеличение переменного фактора сопровождается сокращением абсолютной величины выпуска.
Закон убывающей предельной отдачи: по мере увеличения затрат переменного фактора при фиксации остальных достигается точка, с которой использование дополнительного количества переменного фактора ведёт к снижению прироста продукта, а затем и к его абсолютному сокращению. (Закон действует только в краткосрочном периоде).
Вывод: возможности для увеличения выпуска продукции при фиксации хотя бы одного фактора производства являются ограниченными.
Эффект масштаба и его виды
Масштаб производства – это некоторое кратное изменение всех факторов производства. (Что возможно только в долгосрочном периоде).
Увеличение масштаба производства даже при неизменности пропорции между факторами может привести к разным результатам: сопровождаться ростом объёма производства в той же, большей или меньшей пропорции.
Эффект масштаба – это свойство процесса производства, отражающее изменение соотношения между увеличением затрат факторов производства и ростом объёма выпуска.
Постоянный (неизменный) эффект масштаба – объём выпуска изменяется в той же пропорции, что и затраты факторов.
Положительный (растущий) эффект масштаба – объём выпуска увеличивается в большей пропорции, чем затраты факторов.
Отрицательный (снижающейся) эффект масштаба – объём выпуска увеличивается в меньшей пропорции чем затраты факторов
Экономическая природа фирмы
Фирма – субъект, поставляющий продукцию на рынок.
Фирма – хозяйственная единица, обладающая обособленным имуществом и оформленными правами, позволяющими ей осуществлять коммерческую деятельность под свою имущественную ответственность (юридическая трактовка).
Экономическая трактовка фирмы
Фирма – институциональное образование, посредством которого осуществляется координация ресурсов (институциональная теория фирмы).
Неоклассическая теория фирмы
Фирма – технологическая единица, деятельность которой описывается производственной функцией.
Фирма – производственная единица, осуществляющая свою деятельность на принципах оптимизации затрат, с целью максимизации прибыли.
Фирма — это хозяйственная организация, юридически зарегистрированная и принимающая самостоятельно решения: что, как и в каких размерах производить; где, кому и по какой цене продавать.
Фирма может быть огромной и небольшой, но в любом объеме обладает определенными преимуществами:
а) сокращение трансакционных издержек;
б) сокращение средних издержек производства;
в) эффект «организованного» процесса.
Как найти равновесную цену и количество
Рыночное равновесие может быть рассчитано различными способами. В этой статье мы рассмотрим следующие методы.
- График спроса и предложения
- Кривые спроса и предложения
- Формулы спроса и предложения
График спроса и предложения
График спроса и предложения показывает выборку рыночного спроса и предложения, а также уровень цен, соответствующий различным этапам.
| Ценовой уровень | Количество спроса (QD) | Количество поставки (QS) |
| 300 | ||
| 5 | 250 | 50 |
| 10 | 200 | 100 |
| 15 | 150 | 150 |
| 20 | 100 | 200 |
| 25 | 50 | 250 |
| 30 | 30 |
Где P = цена, QD = требуемое количество и QS = поставляемое количество,
В соответствии с цифрами в данной таблице количество рыночного равновесия равно 150, а рыночная равновесная цена равна 15. Это точка, в которой QD = QS для данных цифр.
Кривые спроса и предложения
Именно так экономисты используют кривые спроса и предложения, чтобы доказать рыночное равновесие. Это графическое представление поведения рынка и ясно показывает точку пересечения на самом графике.
Используя предыдущий график спроса и предложения, мы можем создать рыночное равновесие, как показано ниже.
Вы можете видеть конкурентное равновесие на приведенной выше кривой как 150 величин, и цена LKR15.00 на этой кривой синей цветной линией показывает рыночный спрос, а оранжевая цветная линия показывает рыночное предложение.
- П – цена
- Q – количество, требуемое и поставляемое
- S – кривая предложения
- D – кривая спроса
- QE – равновесная цена
Формулы спроса и предложения
На этом же примере давайте посмотрим, как рассчитать рыночное равновесие, как показано ниже.
QD = требуемое количество
QS = количество
P = цена
Условие: В точке равновесия требуемое количество равно поставляемому количеству.
QD = QS
Подставляя формулу спроса и предложения в данный пример, можно рассчитать равновесное количество и цену.
Формула спроса QD = a- bp
Формула снабжения QS = a + bp
является пересечением кривых спроса и предложения. Другими словами, это количество спроса и предложения по нулевой цене. б это наклон двух кривых. Это можно рассчитать по ΔQ / ΔP. Следовательно, уравнения спроса и предложения можно сформулировать следующим образом.
QD = 300 – 10P,
QS = 0 + 10P
Как найти равновесную цену
QD = QS
300-10p = 0 + 10P
300/20 = 20P / 20
P =15
Подставляя значения P и Q в уравнения спроса и предложения, можно найти равновесную цену и количество следующим образом.
QD = 300-10P QS = 0 + 10P
QD = 300-10x 15 QS = 0 + 10 × 15
QD = 150 QS = 150
