Фьючерсы на золото: что влияет на цену и как извлекать прибыль?


Цена на сегодня: 1 187.8000 USD +0.8000
  • Пересчитать:
  • в долларах
  • в рублях
  • в евро
  • в гривнах
  • в тенге

Пересчет в другие валюты идет по кросс-курсу ЦБ РФ на 31 мая 2021 г. Единица: тройская унция, категория: цветные металлы. Источник: Нью-Йоркская товарная биржа

Самые свежие данные с Нью-Йоркской товарной биржи

Прямо сейчас платина стоит на бирже в среднем 1 188.2000 долларов.
Данные с биржи получены в 13:00 по Москве. Обновления этой статистики производятся каждый час.

Показать график колебания цены за 24 часа

Показать статистику

:

  • за последний
  • год
  • месяц
  • неделю
  • за 2021 год
  • за 3 года
  • за все время

На рынке платины сохранится дефицит предложения

Платина используется в катализаторах в дизельных двигателях автомобилей для снижения выбросов углерода. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на платину вырастет, так как правительства во всем мире вводят более строгие ограничения на выбросы в попытке замедлить изменение климата.

Драгоценный металл в основном добывается в Южной Африке и России, а также в Зимбабве, Канаде и США. Производство было сокращено в прошлом году в начале пандемии COVID-19, что привело к сокращению предложения на фоне роста спроса со стороны производителей.

По данным Markit Economics, восстановление мирового производства усилилось в начале второго квартала. Ежемесячные данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) показали, что объем производства рос самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, так как прирост новых заказов показал самую сильную динамику почти за 11 лет. Глобальный производственный индекс PMI JPMorgan вырос до 55,8 в апреле, самого высокого уровня с апреля 2010 года. Значение выше 50 указывает на рост активности.

По данным Всемирного совета по инвестициям в платину, автомобильная промышленность быстро восстановилась после спада, вызванного COVID-19, в 2021 году, и на рынке платины наблюдался самый большой за всю историю дефицит предложения – 932 000 унций. Хотя общий спрос со стороны автомобильного, промышленного и ювелирного секторов вместе сократился на 569 000 унций в прошлом году, что на 7% меньше, чем в 2021 году, объем добычи полезных ископаемых снизился на 20%, а объем вторичной переработки сократился на 10%, в результате чего общее предложение сократилось на 1,4 млн унций, или 17%.

Совет прогнозирует, что с распространением программ по вакцинации от COVID-19, что позволяет экономике вернуться к нормальной жизни, спрос на платину вырастет примерно на 254 000 унций, или на 3%, до 7,99 миллиона унций в 2021 году, а предложение вырастет примерно на 17%, или 1,1 миллионов, до 7,9 миллионов. Это приведет к дефициту порядка 60 000 унций платины, в результате чего рынок окажется в дефиците третий год подряд.

На ювелирном рынке континентального Китая (это крупнейший рынок мира) рост продаж платиновых ювелирных изделий в магазине в первом квартале 2021 года подскочил на 79,6% в годовом исчислении. В Гонконге и Макао рост составил 62,8% в годовом исчислении. Аналитики Heraeus отмечают, что, учитывая тренд на рост цен на платину, продажи могут вырасти еще больше, если потребители будут рассматривать ювелирные изделия как хорошую инвестицию.

Также ведутся исследования по использованию платины в литий-воздушных и литий-серных батареях для электромобилей с целью улучшения их характеристик.

Золотой фьючерс

золото

Сущность и параметры золотых фьючерсов

Золото – один из наиболее желанных товаров для большинства трейдеров и инвесторов. Данный металл добывают много веков, а его популярность обусловлена уникальными качествами, неповторимыми физическими свойствами и небольшими запасами. Большинство стран мира используют металл, как основное средство для проведения расчетов. При этом трейдеры или инвесторы покупают золото для защиты своего капитала и страховки от нестабильности текущих курсов валют.

Золото – ценное промышленное сырье. К его особенностям можно отнести стойкость к коррозии, хорошую электропроводимость, уникальную химическую устойчивость. Именно поэтому металл весьма активно применяется в промышленности, в том числе и тех, которые связаны с высокими технологиями.

Запасы золота концентрируются в различных месторождениях по всей планете. Как правило, драгоценный металл обнаруживается вместе с залежами свинца, кварца, меди, в железосульфитных месторождениях. Большие объемы золота растворены в морской воде, но его добывать еще не научились. Главные поставщики основного драгметалла на мировом рынке – Россия, США, Южная Африка, КНДР и ряд других стран.

В период золотого стандарта основные валюты были привязаны к золоту, но после Великой Депрессии (30-е годы 20 века) многим пришлось отказаться от подобной системы во имя спасения своих экономик. С 1944 года (после заключения Бреттон-Вудского соглашения) золото снова стало частью монетарной системы. В тот период доллар США был признан основной валютой, а все остальные денежные единицы были к нему привязаны. Такой стандарт действовал до 1971 года, когда конвертируемость американской валюты на золото была отменена.

Стоимость золота во многом зависит от нескольких факторов – спроса и предложения на драгоценный металл. Кроме этого, в связи с его активным применением в качестве золотовалютного резерва, цена актива может меняться на фоне различных экономически и политических событий.

Сегодня такой товар, как золото, пользуется большим спросом на самых различных биржах – в первую очередь в Нью-Йорке и Лондоне. При этом Лондонские торги являются лидерами по общему объему купленного и проданного золота. С 12 сентября 1919 года «лондонский фиксинг» — основной ориентир для участников рынка со всего мира. Именно он применяется во фьючерсных контрактах на золото. На данный момент стоимость драгоценного металла фиксируются в период с 10 утра до 3 часов дня. Именно эти показатели являются официальными и применяются центральными банками различных стран, трейдерами и инвесторами, аффинажными и добывающими компаниями.

По объему «бумажных операций», а именно заключению фьючерсных контрактов на золото одним из лидеров является товарная биржа Нью-Йорка – Nymex. Есть и другие, не менее важные центры – в Сиднее, Токио, Цюрихе и так далее. Особенность золотых фьючерсов в том, что торговля продолжается без остановок и длится в течение 24 часов в сутки. Что касается РФ, то здесь торговля золотом находится в зачаточном состоянии, а сама система торгов еще плохо отработана (на законодательном уровне в том числе).

По сути, золотые фьючерсы, которые обращаются на COMEX (один из отделов NYMEX) – это реальный товар для трейдеров и инвесторов. Последние могут купить активы по рыночным ценам. Преимущества таких фьючерсов – доступность для всех желающих и возможность с выгодой инвестировать свои средства. При этом можно вкладывать средство, не только в слитки, но и в золотодобывающие компании или монеты. Считается, что в инвестиционном портфеле обязательно должно быть место для драгоценного металла.

Золотой фьючерс – один из наиболее ценных и важных инструментов для коммерческих покупателей драгметалла и золотодобывающих предприятий. Как правило, фьючерсы на золото активно применяются для защиты от ценовых рисков и повышения общей прибыльности портфеля. При этом конкретные стратегии с покупкой фьючерсных контрактов на золото во многом зависят от подходов самих участников рынка и типов их деятельности.

К основным параметрам золотого фьючерса можно отнести:

1. Базовый инструмент фьючерса – аффинированный драгоценный металл (выражается в слитках). 2. Один лот – это одна тройская унция металла. 3. Стоимость фьючерсного контракта указывается в одной валюте. Как правило, это доллары США. Единица – тройская унция. 4. Расчеты по фьючерсу, как правило, производятся в день исполнения. 5. На Московской бирже золотые фьючерсы исполняются в марте, июне, сентябре и декабре. 6. Точная дата исполнения – 15 число месяца и года.

параметры золотого фьючерса

Золотой фьючерс: свойства, стратегии, плюсы и минусы

Стоимость золота, по которой совершаются сделки купли-продажи, непосредственным образом зависит от биржевых цен на металл в мире (как уже упоминалось, учет ведется по лондонскому фиксингу). Как только цены на металл начинают расти, держатель золотого фьючерса может смело закрывать сделку и получать прибыль.

цены на золото в последние годы

От каких факторов зависит цена на золото? Как правило, от экономической ситуации, внешней политики крупнейших стран, спроса и предложения, динамики цена на мировых рынках валют. К примеру, изменение стоимости доллара США, как правило, обратно пропорционально движению цены на золото.

Часто золотые фьючерсы сравниваются с ОМС (обезличенными золотыми счетами). Но из-за множества недостатков вариант с ОМС для большинства инвесторов далеко не лучший. К примеру, для обезличенных металлов банковские курсы купли-продажи могут отличаться на 3-5%. По этой причине инвестор неизбежно теряет часть своего капитала. Особенность безналичного металла еще и в том, что продать его можно только банку (даже если найдется покупатель, готовый предложить более высокую цену). Еще один недостаток обезличенного золота – невозможность его перевода на другой счет (к примеру, при смене ПМЖ). В таких случаях необходимо закрывать текущий счет и открывать его по новому адресу.

Сделки, связанные с покупкой фьючерсов на золото, намного удобнее и выгодней. К примеру, при работе с такими инструментами участник рынка сталкивается с минимальными накладными расходами, что существенно снижает общие финансовые потери. Как следствие, прибыль можно получить и при небольшом росте цен на мировом рынке.

К основным преимуществам торговли золотыми фьючерсами можно отнести:

— стандартизация контрактов, то есть большая часть условий уже оговорена биржей, что исключает риски при совершении сделки;

— цена актива не зависит от самого состояния металла, к примеру, наличия на нем царапины или другого повреждения. Основное влияние оказывают исключительно рыночные факторы;

— покупая фьючерс его можно сразу же продать по наиболее выгодной для себя цене. При этом нет никакой нужды физически держать при себе дорогостоящий металл;

— расходы на оформление минимальны. Кроме этого, нет необходимости платить за аренду ячейки в банке для хранения золотых слитков;

— максимальная ликвидность. Золото всегда востребовано на рынке, а зарабатывать можно даже на незначительных колебаниях цены;

— возможность вести круглосуточную торговлю;

— наличие в распоряжении бесплатных терминалов.

Но у торговли золотыми фьючерсами есть и минусы:

— повышение рисков с увеличением кредитного плеча;

— определенные временные ограничения, которые усложняют работу с инструментом.

При работе с золотым фьючерсом можно применять несколько стратегий, каждая из которых имеет свои нюансы. Так, к наиболее популярным стратегиям торговли золотыми фьючерсами можно отнести:

1. Хеджирование риска от повышения цены на золото. Если трейдер планирует совершить сделку по покупке физического металла через какое-то время, но опасается роста его цены, то он покупает фьючерс на золото сегодня с интересующей его датой и фиксированной стоимостью металла. Эта сделка называется длинное хеджирование. Особенность стратегии в том, что покупатель золотого фьючерса страхует себя от возможного снижения цены актива через определенный промежуток времени.

2. Хеджирование рисков от снижения цены на золото. Если трейдер планирует купить золото в будущем, но опасается снижения его цены, то он совершает продажу золотого фьючерса на определенный срок и с интересующей (фиксированной ценой). Такая сделка называется коротким хеджированием. В этом случае стоимость продажи физического актива фиксирована, а сам инвестор застрахован от вероятных скачков цены.

3. Короткая продажа. Даже при отсутствии физического золота в обращении, участник рынка может играть на понижение цены. Для этого как раз и используются золотые фьючерсы.

4. Торговля с «плечом» на рост (падение) стоимости золота. В последние годы золотые фьючерсы становятся все более привлекательным активом для торговли на рост или снижение цены. Доступное для трейдера плечо (1:20) позволяет рассчитывать на весьма достойную прибыль. При этом минимальный объем гарантии (обеспечения) при совершении сделки с фьючерсом составляет 5%.

5. Календарный спрэд. Суть стратегии – совершение одновременных сделок с несколькими фьючерсными контрактами. При этом задача трейдера – сыграть на разнице цен между ними.

Цена на платину выросла до шестилетнего максимума

Спотовая цена на платину поднялась выше 1300 USD за унцию 15 февраля впервые с сентября 2014 года в ответ на продолжающийся дефицит предложения и оптимизм по поводу растущего спроса.

График 1

Цена на платину выросла на 13% к концу 2021 года, до 1,072.12 USD за унцию. 11 января она откатилась до 1,035.56 USD за унцию, а затем поднялась до максимума февраля. 4 марта цена достигла 1,129.55 USD за унцию. С тех пор она растёт, и в мае держится в диапазоне 1,200-1,255 USD за унцию.

По мнению аналитиков французского банка Societe Generale, бычий поток средств на спотовом рынке платины и палладия в начале мая был максимальным с июля 2021 года.

Итак, каковы прогнозы цен на платину на оставшуюся часть 2021 года и в следующем году?

Таблица средних цен

  • по месяцам
  • по дням
  • по годам
МесяцЦена, USD
Май 20211 217.05
Апрель 20211 208.975
Март 20211 183.15
Февраль 20211 246.625
Январь 20211 096.75
Декабрь 20201 029.375
Ноябрь 2020907.675
Октябрь 2020879.75
Сентябрь 2020906.6
Август 2020949.475
Июль 2020857.1
Июнь 2020835.325
Май 2020814.05
ДатаЦена, USD
31.05.20211 187.8
30.05.20211 187.0
28.05.20211 178.15
27.05.20211 185.9
26.05.20211 204.6
25.05.20211 184.45
24.05.20211 172.85
23.05.20211 169.25
21.05.20211 187.1
20.05.20211 201.25
19.05.20211 207.55
18.05.20211 233.9499999999998
17.05.20211 236.2
16.05.20211 233.05
14.05.20211 223.55
13.05.20211 212.3
12.05.20211 235.0
11.05.20211 235.6
10.05.20211 266.0
09.05.20211 257.7
07.05.20211 257.1
06.05.20211 238.65
05.05.20211 229.75
04.05.20211 247.35
03.05.20211 221.8
02.05.20211 202.5
30.04.20211 214.1999999999998
29.04.20211 204.1
28.04.20211 220.05
27.04.20211 242.9
26.04.20211 244.9
25.04.20211 235.6
23.04.20211 230.95
22.04.20211 210.4499999999998
21.04.20211 203.9
20.04.20211 199.8
19.04.20211 217.1
18.04.20211 206.0500000000002
16.04.20211 202.6
15.04.20211 189.9
14.04.20211 174.5
13.04.20211 171.0
12.04.20211 188.75
11.04.20211 207.75
09.04.20211 214.95
08.04.20211 232.9
07.04.20211 239.45
06.04.20211 225.75
05.04.20211 209.35
04.04.20211 208.6
02.04.20211 208.6
01.04.20211 196.6999999999998
31.03.20211 176.3
30.03.20211 169.6
29.03.20211 182.65
28.03.20211 186.45
26.03.20211 166.1
25.03.20211 163.85
24.03.20211 175.75
23.03.20211 183.15
22.03.20211 179.1
21.03.20211 196.45
19.03.20211 193.5
18.03.20211 220.35
17.03.20211 203.85
16.03.20211 223.0500000000002
15.03.20211 212.95
14.03.20211 212.7
12.03.20211 193.3
11.03.20211 214.8
10.03.20211 180.0
09.03.20211 159.45
08.03.20211 138.4499999999998
07.03.20211 133.05
05.03.20211 122.0
04.03.20211 151.65
03.03.20211 195.0
02.03.20211 196.15
01.03.20211 210.15
28.02.20211 186.0
26.02.20211 204.35
25.02.20211 250.3
24.02.20211 260.35
23.02.20211 252.55
22.02.20211 291.0
21.02.20211 293.0
19.02.20211 275.2
18.02.20211 274.15
17.02.20211 252.4
16.02.20211 307.25
15.02.20211 293.3
14.02.20211 266.55
12.02.20211 242.9499999999998
11.02.20211 258.5
10.02.20211 227.9
09.02.20211 189.45
08.02.20211 163.5500000000002
07.02.20211 142.75
05.02.20211 121.1
04.02.20211 098.65
03.02.20211 108.5
02.02.20211 112.85
01.02.20211 118.9499999999998
31.01.20211 096.7
29.01.20211 096.35
28.01.20211 080.0
27.01.20211 086.0
26.01.20211 099.4
25.01.20211 105.75
24.01.20211 111.1
22.01.20211 115.6999999999998
21.01.20211 134.6
20.01.20211 104.8000000000002
19.01.20211 095.6
18.01.20211 086.05
17.01.20211 082.9
15.01.20211 103.2
14.01.20211 115.0
13.01.20211 090.05
12.01.20211 062.35
11.01.20211 038.85
10.01.20211 058.0
08.01.20211 099.0500000000002
07.01.20211 114.7
06.01.20211 106.9
05.01.20211 096.75
04.01.20211 098.5
03.01.20211 085.35
31.12.20201 076.3
30.12.20201 065.1
29.12.20201 052.65
28.12.20201 044.4
27.12.20201 031.25
24.12.20201 024.6999999999998
23.12.20201 013.35
22.12.20201 006.55
21.12.2020993.55
20.12.20201 043.25
18.12.20201 044.9
17.12.20201 049.85
16.12.20201 044.7
15.12.20201 027.25
14.12.20201 019.7
13.12.20201 022.25
11.12.20201 026.0
10.12.20201 027.5
09.12.20201 020.4000000000001
08.12.20201 034.5
07.12.20201 042.2
06.12.20201 070.5
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет.
Таблица слишком большая для отображения на экране.
ГодЦена, USD
20211 195.575
2020890.825
2019861.875
2018865.225
2017947.05
2016980.7
20151 072.5
20141 423.55
20131 463.05
20121 565.45
20111 773.0
20101 596.875
20091 208.2
20081 714.75
20071 297.35
20061 142.5
2005884.75
2004845.025
2003682.5
2002541.75
2001560.5
2000562.75
1999363.0
1998370.75
1997391.5
1996400.175
1995421.625
1994408.525
1993376.25
1992359.5
1991376.5
1990480.5

Мнение аналитиков: могут ли цены на платину достичь новых максимумов?

Продолжит ли рынок платины свой рост в этом году, учитывая ожидаемый дефицит предложения? Аналитики голландского банка ABN AMRO с оптимизмом смотрят на перспективы цен на платину, отмечая в своём недавнем анализе, что вырастет не только спрос на катализаторы в дизельных двигателях, но ещё и переход на автомобили на топливных элементах будет способствовать дальнейшему росту спроса на платину.

По их прогнозу к концу 2021 года цена на платину вернется к 1300 USD за унцию, а затем в течение 2022 года будет расти и достигнет 1400 USD за унцию к декабрю. Аналитики австралийского банка ANZ более осторожны, ожидая, что к 2022 году цена на платину снова вырастет выше 1300 USD за унцию, но прогнозируют, что к концу июня 2022 года она упадет до 1250 USD за унцию.

Прогноз цен

Аналитики Heraeus ожидают, что дальнейшее ужесточение стандартов выбросов углерода приведет к увеличению потребления платины в Европе. Европейская комиссия планирует введение следующего уровня стандартов выбросов для большегрузных автомобилей. Ожидается, что предложение будет представлено в ноябре 2021 года.

Аналитики сообщили: «Это потребует дополнительной обработки для соблюдения требований, что означает более высокую стоимость и, скорее всего, больше МПГ [металла платиновой группы] … Необходимая дополнительная обработка может включать в себя второй дизельный катализатор окисления или пассивный катализатор абсорбера оксида азота. И то, и другое потребует дополнительное количество платины вместе с некоторым количеством палладия».

«Хотя это должно положительно сказаться на спросе на металлы платиновой группы, более высокие затраты на дизельные автомобили позволят альтернативным силовым агрегатам конкурировать по цене».

Но в краткосрочной перспективе цена на платину может снизиться перед последующим ростом: «Возможны дальнейшие колебания цен в сторону понижения, так как сезонно цена имеет тенденцию падать во второй половине года».

Спецификации фьючерсных контрактов на золото

Фьючерсы на золото можно купить в формате стандартизированных, регулируемых биржевых контрактов.

Основные фьючерсы на золото, доступные инвесторам:

  1. LME – фьючерсы Лондонской биржи металлов, которая в качестве подразделения входит в Нью-Йоркскую товарную биржу (COMEX).
  2. Фьючерсы Токийской товарной биржи – TOCOM.
  3. Чикагская товарная биржа – Chicago Mercantile Exchange (CME).
  4. Товарная биржа – Commodity Exchange (COMEX).

Объемы фьючерсов на металл, которые торгуются на Лондонской и Чикагской товарных биржах, а также на COMEX, измеряют в тройских унциях, цены устанавливаются в долларах и центах США из расчета за одну тройскую унцию золота 995 пробы. На бирже Токио фьючерсы измеряют килограммами и граммами в 999 пробе, цена определяется в японской йене.

Торговля осуществляется в течение текущего месяца; последующих 2 календарных месяцев; в течение любого февраля, апреля, августа, октября (но в пределах 23 месяцев); любой июнь, декабрь (но в пределах 72 месяцев), считая с текущего. Торговать контрактами прекращают за 3 дня до начала следующего календарного месяца.

Шаг цены стандартного futures contract на золото на фьючерсной бирже равен 0.10 долларам США или ¢10 (это тик, представляющий минимальное изменение стоимости). При покупке/продаже контракта прибыль/убыток определяются количеством тиков, на которые меняется цена. Для подсчета убытка/дохода по каждому контракту, что торгуется, сначала узнают стоимость одного тика.

  • Один стандартный фьючерсный контракт – размер тика равен 10 долларам США (100 тройских унций х 0.10). Значит, каждое движение стоимости на 1 тик будет давать прибыль/убыток 10 долларов, при изменении на 10 тиков – 100 долларов и т.д.
  • Один мини-контракт – размер тика 25 долларов США (100 унций х 0.25). Значит, каждый тик цены будет давать убытка/прибыли 25 долларов, при изменении стоимости на 10 тиков – 250 долларов и т.д.
  • Микро-контракт – размер тика 1 доллар (10 унций х 0.10). То есть, каждое движение цены даст 1 доллар прибыли/убытка, при изменении стоимости на 10 тиков – 10 долларов.

Требования по марже для осуществления торговли фьючерсами на золото могут меняться периодически в соответствии с колебаниями стоимости цены на золото для обеспечения адекватной величины залога на счетах участников.

Как правило, биржи и брокеры предупреждают про изменение требований по марже минимум за сутки: так, в сентябре 2021 года поднялись требования по фьючерсным контрактам на золото CME Group и в декабре 2021 года поддерживающая маржа для стандартного контракта была равна 4450 долларам США.

Долгосрочный прогноз Platinum на 2021-2030 годы: как будет развиваться ценовой тренд

Долгосрочные прогнозы цен на платину указывают, что цена на платину может продолжить свой рост.

Сайт Wallet Investor прогнозирует, что цена на платину снизится с 1235 USD за унцию в начале июня до 1215,83 USD за унцию к концу 2021 года.

Годовой прогноз

Но сервис ожидает, что цена восстановится в 2022 году и достигнет 1318,32 USD за унцию в сентябре 2022 года, упадет до 1275,70 USD к декабрю 2022 года, но вырастет до 1406,84 USD за унцию в мае 2023 года.

Кроме того, Wallet Investor прогнозирует, что максимальная цена на металл достигнет 1455,77 USD за унцию к декабрю 2024 года, 1535,46 USD за унцию к декабрю 2025 года и 1643,64 USD за унцию к маю 2026 года.

По прогнозу Gov Capital, цена на платину составит 1250,63 USD за унцию в конце 2021 года, 1708,58 USD за унцию в конце 2022 года и 3391,28 USD за унцию в конце 2025 года.

Долгосрочные прогнозы Coin Price Forecast очень оптимистичны. По оценкам веб-сайта, цена достигнет 1407 USD за унцию к концу 2021 года, 1785 USD к концу 2022 года, 2782 USD в конце 2025 года и в среднем 3883 USD за унцию в декабре 2030 года.

Долгосрочные прогнозы

Последние события

В начале 2021 года курс платины составлял $985 за унцию, а в конце года вырос до отметки в $1000. В марте 2021 года стоимость снизилась до рекордно низкого уровня в $606 в связи с массовой продажей активов во время пандемии. Но потом восстановилась до уровня $950-1000 за унцию. Несмотря на волатильность, курс благородного металла стабилизировался, инвесторы восприняли снижение курса как возможность для покупки.

Платина — это относительно дешевый металл, который исторически недооценен. Инвесторы заинтересовались им в 2021 году. Объем биржевых фондов белого металла в августе 2021 года достиг 3,8 миллиона унций, увеличившись на 543 тысячи унций — это рекордный показатель за все время. Чистые закупки платиновых слитков в Японии в первой половине 2021 года превысили 200,000 унций, что является самым высоким показателем с первой половины 2021 года.

Хотя химический элемент платины выглядит как Pt, его тикер на финансовых рынках — XPT.

В первой половине 2021 года спрос на платину на Шанхайской бирже золота (SGE) резко вырос. В то же время вырос спрос на ювелирные изделия из платины. Но во втором полугодии он снизился. Однако большое отставание платины от золота и новых ювелирных украшений частично восстановило интерес к белому металлу.

После победы Джо Байдена на президентских выборах платина может стать дороже золота. Дело в том, что США и другие ведущие страны переходят на зеленую энергетику. Потребление ископаемых видов топлива сократится, а ключевым элементом станет водород.

Использование платины будет играть ключевую роль в водородной экономике — драгметалл необходим для топливных элементов и производства водорода путем электролиза воды. В 2021 году ожидается ралли платины из-за сокращения предложения и увеличения спроса.

Часто задаваемые вопросы

Платина – лучший вариант инвестирования, чем золото или серебро?

Ожидания роста инфляции в 2021 году, вероятно, поддержат инвестиционный интерес к драгоценным металлам, включая платину, в качестве средства хеджирования. Платина по динамике пока что обгоняет золото в 2021 году, и по прогнозам эта тенденция может сохраниться.

Подорожает ли платина?

Инвестиционные банки, такие как ABN AMRO и ANZ, ожидают, что цена на платину вырастет в 2022 году из-за растущего спроса со стороны автомобильной промышленности и продолжающегося дефицита предложения.

Сколько будет стоить платина через 10 лет?

Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что цена на платину может превысить 4000 USD за унцию к концу 2031 года.

Это будет зависеть от того, осуществится ли широкомасштабный переход на автомобили на топливных элементах, так как планы по поэтапному отказу от ископаемого топлива снизят спрос на катализаторы для дизельных автомобильных двигателей.

Платина – хорошее вложение в 2021 году?

Следует ли вам инвестировать в платину или другой драгоценный или промышленный металл, зависит от состава вашего инвестиционного портфеля и вашего отношения к риску. Вам следует изучить рынок платины, прежде чем инвестировать, и торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

0

Автор публикации

не в сети 10 месяцев

Как использовать фьючерс

Дополнительные платежи для фьючерса на золото:

  • Биржевая комиссия – так, Московская биржа берет с продавца при заключении контракта на 1 тройскую унцию 1 российский рубль, при открытии/закрытии позиций – 50 копеек за торговый день.
  • Гарантийное обеспечение – есть всегда, в данном случае равно 6% стоимости контракта: сумма блокируется на счету, пока не прекратятся все обязательства.
  • Комиссия брокера – ее размер устанавливается в соответствии с тарифами, в среднем равна сумме биржевого сбора.

Чтобы понять суть платежей, можно рассмотреть пример. Так, продажей в день 1000 контрактов на аффинированное золото (1000 тройских унций, цена одной составляет 1220 доллара США) со сроком исполнения контракта на январь 2015 года трейдер страхует себя от падения цены. Для заключения контракта трейдер должен внести взнос в размере 6% — это 1220 х 1000 х 6% = 73380 долларов США.

Виды фьючерсных контрактов:

  1. Расчетный – поставки товара в реальности не предполагается. По истечении срока контракта осуществляется перерасчет прибыли/убытков, средства начисляются/списываются.
  2. Поставочный – предполагает поставку базового актива в реальности. Продавец договаривается с покупателем про заключение сделки на поставку золота по текущей цене через полгода, к примеру.

Фьючерсной называется текущая цена контракта. Пока эта бумага находится в обращении, стоимость может меняться.

Тут нужно различать цену фьючерсного контракта и базового актива. Они зависимы, но это разные понятия. Так, цена фьючерса может повышаться и быть ниже/выше базового актива, поэтому она формируется по обстоятельствам.

Прогноз цены платины на 2022 год

Ниже — прогноз курса на 2022 год. Помните: долгосрочные прогнозы приблизительны и могут измениться в любое время.

МесОткрМин-МаксЗакрМес изм,%Итог,%
2022
Янв 1296 1296-1445 1376 6.2% 15.3%
Фев 1376 1271-1405 1338 -2.8% 12.2%
Мар 1338 1338-1492 1421 6.2% 19.1%
Апр 1421 1421-1584 1509 6.2% 26.5%
Май 1509 1344-1509 1415 -6.2% 18.6%
Июн 1415 1261-1415 1327 -6.2% 11.2%
Июл 1327 1248-1380 1314 -1.0% 10.1%
Авг 1314 1314-1465 1395 6.2% 16.9%
Сеп 1395 1271-1405 1338 -4.1% 12.2%
Окт 1338 1334-1474 1404 4.9% 17.7%
Ноя 1404 1270-1404 1337 -4.8% 12.1%
Дек 1337 1337-1491 1420 6.2% 19.0%

Источник: Longforecast.com

Прогноз цены платины на 2023 год

МесОткрМин-МаксЗакрМес изм,%Итог,%
2023
Янв 1420 1404-1552 1478 4.1% 23.9%
Фев 1478 1478-1634 1556 5.3% 30.4%
Мар 1556 1387-1556 1460 -6.2% 22.4%
Апр 1460 1444-1596 1520 4.1% 27.4%
Май 1520 1415-1563 1489 -2.0% 24.8%
Июн 1489 1489-1660 1581 6.2% 32.5%
Июл 1581 1543-1705 1624 2.7% 36.1%
Авг 1624 1543-1705 1624 0.0% 36.1%
Сеп 1624 1544-1706 1625 0.1% 36.2%
Окт 1625 1470-1625 1547 -4.8% 29.7%
Ноя 1547 1511-1671 1591 2.8% 33.4%
Дек 1591 1570-1736 1653 3.9% 38.6%

Источник: Longforecast.com

Долгосрочный прогноз цены платины на 2025-2030 годы

В этот период курс вырастет с $2805 до $4622. Платина начнет 2028-й с $3506, затем в первые шесть месяцев достигнет $3508, а закончит год на отметке $3582. Это примерно +196% к сегодняшнему курсу. К концу 2030 года цена может вырасти до $4144.

ГодСередина годаКонец года Изменение,%
2025 $2,805 $2,806 +132%
2026 $3,036 $3,230 +167%
2027 $3,294 $3,506 +190%
2028 $3,508 $3,582 +196%
2029 $3,672 $3,856 +219%
2030 $3,966 $4,144 +243%

Источник: Coinpriceforecast

История фьючерса

Фьючерс на золото

Эту статью хотелось бы начать с самой истории фьючерса, а начинается она в Северной Америке с середины 19го века и действует во всех крупных странах вплоть до сегодняшних дней. Целый год с момента открытия рынка фьючерсы занимались сельскохозяйственными товарами и драгоценными металлами. Ближе к концу 20го века, велась торговля ценными бумагами и нефтью. Сейчас же идет активная торговля золотом и другими драгоценными металлами.

Что же такое фьючерсные контракты на драгоценные металлы и с чем их едят.

Фьючерский контракт дает возможность любому желающему начать торговлю ценными металлами, такими как: платина, палладий, золото и серебро. На данный момент это наилучший способ заработка за счет драгоценных металлов. Это намного удобнее и доступнее обычных инвестиций на слитки, деньги, акции и тд.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: