Модели японских свечей: 10 паттернов, которые легко находить и использовать в торговле

Добрый день, уважаемые читатели! С вами Андрей Мамонтов, у нас на очереди 2-я статья из цикла про японские свечи для новичков. После ее прочтения к вам на вооружение поступят популярные модели японских свечей, с которыми вы улучшите свои торговые показатели и научитесь понимать динамику рынка. Сегодня поговорим про японские свечи анализ комбинаций. В 1992 году фонд «Квантум», находящийся под руководством Джорджа Сороса, обвалил британский фунт. За день до этого события (15 сентября), на графике сформировалась четкая свечная модель «Медвежье поглощение». Все, кто прочел этот рыночный сигнал, смогли заработать с Соросом. Остальные участники просто наблюдали за этой хорошо спланированной финансовой манипуляцией.

11.05. 2017 года на графике фунт/доллар ситуация повторяется. Я уже вошел в сделку на понижение, перенес позицию в небольшой плюс и на следующей неделе ожидаю отработку свечного паттерна «Модель поглощение».

Мы рассмотрим десять формаций, которые по моему личному рейтингу считаются лучшими. Если у вас есть свой вариант — буду рад его протестировать. Иллюстрируйте свои паттерны в комментариях под статьей, и давайте развиваться вместе.

История появления японских свечей

Впервые о таком типе рыночного анализа заговорили в Японии четыре века назад. Все началось с реформирования торгового рынка рисовой крупы. Впервые графическое построение изобразил торговец по имени Хомма: он изобразил волатильность цены на собственный продукт, чтобы определить ее max и min значения. Постепенно все больше и больше торговцев осознавало, что такие графики – отличная основа для достаточно точного прогнозирования. Тогда и родился аналитический свечной метод — описание большого числа комбинаций с целью предсказывания потенциальных колебаний.

Амега-Бот — новейший инструмент для автоматической торговли на бирже Binance.

• Плюс 20-30% к депозиту ежемесячно в пассивном режиме.
• Полная безопасность ваших средств, бот не может вывести или перевести ваши деньги.
• Полная прозрачность всех сделок и движения средств.

Если хотите узнать больше об Амега Боте, напишите мне в Телеграм https://t.me/amegabot_ru.

Прибыль от работы бота можно посмотреть на этой странице.

Напомню! Бот работает полностью в автоматическом режиме!

О чем говорят и что показывают японские свечи?

Независимо от длительности биржевой сделки, китайские свечи на бирже всегда показывают одинаковые сведения:

1. Low — цены за текущий период.
2. Hi — цены за текущий период.
3. Стоимость открытия сделки на рынке и ее закрытие.

Японские свечи благодаря наглядности используют для поиска паттернов, которые влияют на заключение сделок при трейдинге. Их строение отражает и психологическое состояние рынка: например, характерные для тех или иных участников торговли поведенческие паттерны. Это помогает быстро и с большой достоверностью спрогнозировать, как среагирует рынок на те или иные обстоятельства.

Технический анализ в биржевом трейдинге помогает определять уровень сопротивления и уровень поддержки, причем на любом интервале времени.

Как формируются японские свечи

Строение ЯС показывает поведение всех игроков на бирже. Это позволяет трейдеру предугадать намерения других игроков. Существует три аспекта, которые прямым образом влияют на структуру каждой японской свечи.

Настроение свечи

Настроение (Candle Mood) японской свечи бывает:

1. Бычьим (когда завершение сделки произошло выше прошлого максимума).
2. Медвежьим (когда завершение сделки состоялось ниже предыдущего показателя Low).
3. Нейтральным (когда градация настроения еще не началась).

Каждый из видов настроения тоже включает в себя 3 подтипа – низкое настроение, среднее и высокое. Определение «настроения» введено Лансом Бегсом.

Тело свечи

Тело – самый главный параметр, на который смотрят первым. Чем больше в длину туловище японской свечи, тем значимее оказываемое медведями либо быками давление на рынок.

Не менее важный аспект – это окрас тела. Если оно белое и довольно длинное, это означает, что на нынешний момент на рынке главенствуют «быки», то есть покупатели. Если туловище черное – ситуация обратная и рынком владеют продавцы. В терминале МТ4 цветовая индикация несколько другая – медвежья ЯС – красная, бычья ЯС – зеленая.

Короткое тело говорит о скором формировании отката от тренда или же флэте. Это происходит при примерном равенстве Ask и Bid. Рынок в такой момент находится в нерешительности относительно дальнейшего котировочного направления.

Хвост свечи

Хвост – это то же, что и тень японской свечи. По-другому хвост называют фитиль. Длинный хвостик на верхней или нижней стороне (по-другому «пин-бар») характеризует изменение рыночного настроения.

Практическое использование в торговле фигур — Молота и Перевернутого молота

Как определить на графике разворотные формации Молот и Перевернутый молот, а также их особенности при проведении анализа мы рассмотрели, теперь давайте узнаем, как использовать их во время торговли.

Для этого, приводим пару примеров:

Итак, торги будем вести по EUR/USD на графике в Н4. Предположим, что в данный момент наблюдается нисходящая тенденция, поэтому мы будем ожидать ее разворота. После непродолжительного ожидания мы видим, что происходит формирование фигуры Молот (рисунок ниже).

У короткого тела свечи, удлиненная нижняя тень и напрочь отсутствует верхняя, что является хорошим знаком.

При этом, мы также видим что перед формацией Молот, имела место сильная медвежья свеча, но так как это не «Марибозу», то дожидаемся формирования следующей длинной белой свечи, подтверждающей разворот рынка и на появившейся после нее свечи открываем ордер на покупку.

StopLoss выставляем чуть ниже от тени фигуры Молот, а TakeProfit устанавливаем немного ниже уровня последнего локального максимума. Как видно на рисунке выше, именно по выставленному TakeProfit была закрыта наша позиция, что и принесло неплохую прибыль.

Как Вы уже поняли, свечная модель Молот и Перевернутый молот требуют подтверждения, которым является последующая белая свеча.

Именно данная свеча, является идеальной точкой для рыночного вхождения, так как мы получаем возможность выставлять «короткие» стопы.

Но при этом, зачастую с закрытием этой свечи цена стремительно скачет вверх, не позволяя войти в рынок с теми рисковыми пределами, которые были бы нам приемлемы. То есть, мы попросту можем упустить долгожданный сигнал. Но без подтверждения, также входить очень опасно, ведь фигура может оказаться ложной и рыночного разворота не произойдет.

Виды японских свечей

Существуют следующие разновидности свечей:

1. «Доджи». Один из самых распространенных видов ЯС. Он образуется при равном уровне закрытия и открытия, что подает яркий сигнал о предстоящей смене тренда. Если у «Doji» длинный фитиль, это модель «Рикша». Если «Доджи» имеет уровень закрытия или открытия на минимальной о, если наоборот – «Доджи-стрекоза».
2. «Волчок». Бывает и черным, и белым. Для «Волчка» характерно узкое тело и короткие хвосты (равных и сверху, и снизу). Как самостоятельная ЯС она дает мало информации, однако ценна в составе комбинации.
3. «Молот». Мощная ЯС с маленьким телом и тенью снизу, которая в два раза больше. Сверху хвоста либо нет, либо он совсем крошечный. «Молот» образуется внизу, поэтому его воспринимают как показатель разворота вверх. Аналогичное, но зеркальное изображение «Молота» — «Перевернутый молот».
4. «Повешенный» (или по-другому «Висельник»). Она похожа на предыдущую, однако создается на пике возвышающегося движения. Свидетельствует о предстоящем развороте и движении цены в отрицательном направлении.
5. «Shooting Star». Внешне она аналогична японской модели «Перевернутый хаммер», только образуется наверху и сообщает о предстоящем развороте трендовой линии.

Тень свечи

Тень (хвост, фитиль) дает трейдеру много важной информации, в том числе отображает ценовой Low и Hi. Маленький фитиль внизу японской медвежьей свечи и более крупный фитиль наверху сигналят о том, что «быки» делали активные попытки протолкнуть цену наверх. Однако «медведи» смогли противостоять этому стремлению и вернули цену обратно вниз, на прежнее место.

Во время трейдинга встречается и обратная ситуация: внизу тень бычьей — крупная, вверху – небольшая. Это показывает, что «медведи» предпринимали попытки протолкнуть цену вниз, однако «быки» им этого не дали и успешно подняли ее обратно наверх.

Свечи неопределенности

Такие японские свечи создаются при равенстве Ask и Bid и невозможности предсказать, кто «возьмет верх» и в каком направлении поедет цена. При японских свечах неопределенности трейдеру надо дождаться более отчетливого рыночного индикатора.

Бычьи свечи

Бычья ЯС – это показатель доминирования покупателей («быки»). И пока их количество больше, чем количество продавцов, она останется бычьей.

Чем больше тело бычьей ЯС, тем она сильнее. Соответственно, чем оно тоньше – тем слабее.

Для успешного трейдинга не рекомендуется шортить, если сформировалась бычья ЯС. Лучше всего – выждать, когда количество приобретателей увеличится.

Медвежьи свечи

По аналогии с бычьими, медвежьи говорят о том, что в этот момент рынок под контролем продавцов. Соответственно, пока их количество перевешивает, она останется медвежьей.

Для успешного трейдинга не рекомендуется открывать длинную позицию, если сформировалась медвежья ЯС.

«Модель поглощения» + сигналы ТС «Оракул»

Для начала работы вам потребуется терминал Метатрейдер 4 и файлы системы, которые можно загрузить здесь. Когда подготовительная часть будет выполнена, в списке доступных активов выберите IBM или другой понравившейся инструмент. Установите недельный таймфрейм и загрузите шаблон стратегии.

Вид графика, настроенного и готового к работе.

Предназначение индикаторов, включенных в систему

Индикатор	Вид	Функции
OracleMove	Красно-синие линии на графике	Определяют тренд
OracleStrength	Красно-желто-синяя гистограмма	Убирают ложные сигналы
OracleDirection	Цветные стрелки

Покупка

OracleMove	OracleStrength + OracleDirection	Дополнительно
Линии возрастают и находятся ниже ценового графика	Индикаторы окрашены в синий цвет	После получения индикаторного сигнала нужно дождаться свечной комбинации «Бычье поглощение»
Момент входа	Stop и Profit	Риск
Позиция открывается сразу после закрытия сигнальной свечи	Параметры подбираются на усмотрение трейдера, однако Profit должен минимум в два раза превышать размер выставленного Stop Loss	В сделку инвестируем до 2% от счета

Пример покупки

Продажа

OracleMove	OracleStrength + OracleDirection	Дополнительно
Линии убывают и находятся выше ценового графика	Индикаторы окрашены в красный цвет	После получения индикаторного сигнала нужно дождаться свечной комбинации «Медвежье поглощение»
Момент входа	Stop и Profit	Риск
Открываем сделку после закрытия сигнальной свечи	Параметры подбираются на усмотрение трейдера	До 2%

Пример продажи

Комбинации японских свечей

Рассмотрим распространенные японские комбинации в трейдинге:

1. «Доджи». Это пример паттерна, состоящего из одной китайской свечки. Она отражает нерешительность сторон торговли на активные действия по снижению либо повышению цены. У «Doji» нет тела, у «длинноногого Doji» — длинные хвосты вверху и внизу, а если прайсы закрытия и открытия сошлись посередине «Доджи», то это – «Рикша».
2. «Молот» («Хаммер»). Это так называемая разворотная комбинация, которая формируется на уровне поддержки. Это индикатор сигналит, что падение цены вниз завершается. Тело такой ЯС бывает и черным, и белым. Тень снизу – в 2 раза длиннее самого тела. А тень сверху чаще всего попросту отсутствует, либо совсем коротенькая. Важно помнить, что «Молоту» и «Висельнику» (это зеркальный «хаммер») всегда требуется подтверждение (в последующем паттерне). Потому что достоверно никогда неизвестно, произойдет ли дальнейший разворот.
3. «Поглощение». Модель состоит из двух китайских свечек разного окраса. Тело второй ЯС целиком поглощает тело первой. Если стоимость открытия 2-ой ЯС меньше стоимости закрытия 1-ой, то модель называют «бычье поглощение». Если ситуация противоположная, то «медвежье поглощение». Важно запомнить, что при «поглощении» съедаются именно тела (т. е. тело одной ЯС находится в границах тела другой).
4. «Звезды». Модель является мощным сигналом к развороту рынка. При этом сочетании ЯС появляются сверху восходящего тренда, либо снизу нисходящего, но в любом случае открывается с гэпом. Тело такой ЯС – короткое. ЯС, располагающаяся по соседству со «Звездой», следующие: слева – длинная и белая, справа – короткая и черная (при восходящем тренде). При нисходящем все с точностью до наоборот.
5. «Morning Star». Эта японская модель – тоже разворотная. Она сложнее, нежели предыдущие, потому что состоит из трех ЯС. «Morning Star» создается на уровне поддержки и сигналит о предстоящем рыночном развороте наверх. Основные параметры модели следующие: ей предшествует медвежья ЯС, после – случается котировочный разрыв и формируется небольшая ЯС с маленьким телом и такой же тенью. После «Morning Star» формируется бычья ЯС (также с разрывом).
6. «Evening Star». Это зеркальное отражение японской модели «Morning Star», также состоящая из трех ЯС. «Evening Star» дает сигнал о предстоящем развороте рынка по направлению вниз.
7. «Shooting Star». Опять же разворотное сочетание, формирующееся на уровне сопротивления. «Shooting Star» говорит о завершении восходящего тренда. Неважно, бычья она или медвежья: подаваемый сигнал всегда одинаковый – это разворот вниз. Графически модель изображена с крошечным телом и очень длинным верхним фитилем.
8. «Харами». В переводе с японского языка на русский «харами» — это беременная. Модель формируется из ЯС с длинным телом («мать») и с коротким («дитя»). Первое появляется до того, как сформируется второе (в противном случае это уже модель «бычье поглощение»). «Харами» показывает, что актуальный тренд завершается и в скором времени произойдет рыночный разворот в обратную сторону.
9. «Покинутое дитя». Паттерн, похожий на «Morning Star» и «Evening Star». Исходя из названия становится ясно, что модель подразумевает одинокую ЯС. Она создается с разрывом относительно к предыдущей и последующей candle.
10. «Три вороны». Сочетание ЯС, говорящее о потенциальном развороте рынка после возрастания стоимости. Особенность модели заключается в том, что стоимость закрытия уменьшается последовательно, а стоимость открытия находится в границах прошлой совокупности.
11. «Upside-Gap 2 Crows» («две взлетающих вороны»). Довольно любопытная японская модель, внешне напоминающая «Поглощение». Единственная разница в том, что обе ЯС – медвежьи. «Две вороны» — сигнал к скорому падению стоимости. Несмотря на разрыв цены, покупатели не способны долго удерживать ее уровень и протолкнуть выше. Поэтому неизбежно начинается спад.
12. «Mat Hold». Эта совокупность китайских свечек считается продолжающей текущую тенденцию. Внешне она очень похожа на флаг либо вымпел.

Для свечных моделей, сформированных из одной-двух ЯС, характерен ряд особенностей:

1. Такая совокупность теряет собственную значимость, если она появлялась в ходе актуального рыночного движения.
2. Сама по себе модель – это не индикатор, который говорит, что надо сейчас же открывать сделку. Она лишь отражает текущее рыночное настроение и его потенциальные изменения.
3. Японская трейдинг-литература поддерживает доводы о том, что ряд медвежьих моделей гораздо сильнее, чем аналогичные им бычьи. Однако, например, для Форекса такое утверждение неактуально, что подтверждено на практике.

Рикошет

Это весьма необычные разворотные модели, которые возникают достаточно редко и обычно становятся причиной вмешательства крупных игроков или публикации неожиданных экономических прогнозов.

Особенности модели

• При восходящем тренде образуются три последовательно возвышающиеся свечи, тела которых не пересекаются между собой. При нисходящем тренде это правило отрабатывается в зеркальном порядке;
• Четвертая свеча открывается с разрывом и не пересекается с телом третьей свечи;
• При нисходящем тренде четвертая свеча должна соответствовать двум условиям: открыться выше точки закрытия второй свечи и закрыться выше точки открытия второй свечи;
• При восходящем тренде четвертая свеча должна соответствовать двум условиям: открыться ниже точки закрытия второй свечи и закрыться ниже точки открытия второй свечи.

Для этой модели не нужно искать дополнительных факторов, усиливающих ее значение. Если вы увидите подобную комбинацию на дневном или недельном графике, то я рекомендую немедленно входить в сделку по рыночной цене. В большинстве случаев за «Рикошетом» следует сильный ценовой импульс, на котором можно неплохо заработать.

Японские свечи: все секреты и нюансы

Работа со свечами в трейдинге:

1. Японский анализ максимально эффективен при трейдинге с таймфреймом D1 (дневном). Если таймфрейм свечей меньше H1 (часового), он ненадежен.
2. Разворотный паттерн далеко не всегда говорит о развороте рынка. Скорее, это показатель изменения ситуации.
3. Чтобы выявить долгосрочные тенденции на рынке, в трейдинге применяют анализ с таймфреймом W1 (одна неделя) и MN (один месяц).
4. Комбинации с гэпами гораздо надежнее. Конечно, это не касается валютного рынка Форекс, поскольку гэпы там встречаются очень редко.
5. Необходимо, чтобы каждый свечной паттерн был подтвержден. То есть после образования конкретной комбинации, последующая за ней японская свеча должна отражать намерение рынка.

Японский анализ основан на ряде базовых принципов, о которых надо знать всем, кто занимается или собирается заняться трейдингом:

1. Если наблюдается короткий фитиль и длинное тело – ЯС строит тренд. Это показатель сильного превосходного либо продавцов, либо покупателей на рынке (зависит от окраски). Самые длинные тела, как правило, находятся в начале трендовой волны либо в ее конце. Важный нюанс: если после продолжительного импульса ввысь сформировались ЯС с длинными телами, трейдеру надо закрыть сделку.
2. Маленькое тельце и длинный фитиль в большинстве случаев формируется на развороте трендовой линии. Это относится к ситуациям, когда один из хвостов ЯС в значимой степени преобладает над ее телом и другим хвостом. Грубо говоря, это «недоделанное» крупное тело. Появление подобных элементов говорит о том, что во время торговли на рынке доминировали игроки, предпочитающие торговать в одном и том же направлении, а потом в ход трейдинга был преломлен игроками, которые придерживались противоположной стороны.
3. Маленькое тельце и маленькие хвосты характерны для ЯС, сформировавшихся в боковом тренде. Такие элементы позволяют открыть позицию с коротким stop loss.

Как торговать по японским свечам?

Японские свечи – это не полноценная тактика ведения торговли, а аналитический инструмент, которым надо оперировать с умом. Недостаточно просто найти комбинацию ЯС на графике. Биржевой трейдинг подразумевает применение большого количества других методов анализа в совокупности.

Для начала торговли на рынке по японским свечам трейдеру нужно знать хотя бы основные их модели. Как только новичок освоит три-четыре модели ЯС, он переходит к закреплению следующих паттернов. Теория всегда закрепляется на практике – это правило актуально не только для бирж.

Что нужно знать перед чтением?

Полностью разобраться с темой поможет первая статья из цикла про японские свечи для новичков «Что такое японские свечи и как с их помощью заработать на фондовом рынке». С ее помощью вы узнаете:

• как читать японские свечи и почему с их помощью реально отследить действия крупных биржевых игроков;
• почему не стоит использовать короткие временные интервалы и торговать только на активах с повышенным уровнем волатильности.

Обязательно изучите предложенный материал и только после этого начинайте выбирать свечные модели разворота.

Дополнительно вам может помочь статья о том, как начать инвестирование в акции. Кроме того, вам потребуется информация о видах и классификации ценных бумаг. Ниже будет собрана серия статьей, с которой вы можете ознакомиться в свободное время.

1. «Инвестиции для начинающих: первые шаги в мир финансовой свободы».
2. «Почему 95% начинающих инвесторов терпят неудачу и как не стать одним из них».
3. «Акции или облигации: куда вложить свои деньги?».
4. «Процесс грамотного инвестирования в ценные бумаги».
5. «Учимся покупать ценные бумаги: куда идти и где искать?».

Переходим к обзору свечных комбинаций.

Стратегия торговли на японских свечах

В трейдинге главный элемент работы с японскими свечами – это они же сами. И стратегия торговли на японских свечах строится на нескольких методах:

1. Поиск комбинаций. При изучении графика надо выявить комбинацию из 3-4 китайских свечей, окрашенных в один цвет и движущихся в одном направлении. Найдя такой паттерн, трейдер берет противоположный сложившейся ситуации контракт, т. к. подобные тенденции позволяют предвидеть отскок или разворот.
2. Определение тренда. Это нужно, чтобы между ним и найденным трейдером разворотом не возникли противоречия.
3. Определение уровня сопротивления и поддержки. Можно только визуализировать их, а можно нарисовать. Это помогает игроку во время трейдинга своевременно реагировать на приближение цены к Low или Hi, и на основании этого заключать выгодные контракты.

Как правильно читать японские свечи на бирже, графике

Японский анализ ценового графика всегда преследует одинаковую цель – поиск схожих комбинаций (паттернов), периодически встречающихся на графиках. Паттерны состоят как из 1-2 свечей, так и из большего количества. Комбинации в трейдинге делят на модели разворота (подавляющее большинство) и модели продолжения тренда.

Изначально все свечи представлены на биржевых графиках как горизонтальная линия, т. е. Candle Mood — нейтральное. И уже от того, какая японская свеча сформируется – бычья или медвежья, трейдер поймет, кто в нынешний момент главенствует на рынке.

Если цена растет – на рынке преобладают быки, т. е. покупатели. Если цена падает – на рынке, соответственно, преобладают медведи – продавцы.

Сформированная японская свеча показывает, кто победил в противостоянии – покупатели или продавцы.

Пошаговые действия, как интерпретировать ЯС при трейдинге:

1. Первый шаг – полностью аналитический. Для начала надо посмотреть, растет тело или, наоборот, уменьшается. Необходимо ответить на вопросы: «Какая из двух сторон рынка сейчас доминирует? И достаточно ли она сильна, чтобы ставить условия для создания еще большего числа ЯС, в частности следующей». Обратить внимание надо и на тени, поскольку они являются не менее важным источником информации. Дальше необходимо установить, опирается ли ЯС на уровень сопротивления (или поддержки).
2. Второй шаг – ретроспективный анализ. Надо изучить предыдущие ЯС. Понять, присутствует ли на текущий момент рост или падение. Нужно проанализировать прошлые ЯС, их количество и заложенную информацию. Надо понять, могут ли они подтвердить текущее направление цены либо нет.
3. Третий шаг – прогнозный. Надо предугадать цвет последующей ЯС.
4. Четвертый шаг – тоже прогнозный. Как только трейдер смог установить тип модели на графике, надо спрогнозировать направление рынка.

Важное правило трейдинга – ждать закрытые свечи терпеливо. Ведь рынок непредсказуем, поэтому ЯС может резко сменить собственный цвет и форму.

Поглощение

Это мощный разворотный сигнал, который формирует комбинация из двух контрастных свечей. Долгое время эту модель можно было использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии.

Особенности модели

• В формировании фигуры всегда участвует несколько свечей;
• Тела свечей данной комбинации всегда имеют разный цвет;
• Первая свеча должна полностью раствориться в теле второй.

Факторы, усиливающие формацию

• Второе тело в 4 раза больше первого;
• Паттерн образовался после резкого импульсного движения в сторону роста или падения;
• Во второй свече растворилось несколько тел.

Мои наблюдения

К сожалению, в 2021 году ситуация изменилась и формация перестала считаться надежной. Вот почему это случилось:

1. На истории графика «Поглощение» отрабатывается где-то в 70% случаев;
2. Из-за высокой точности большинство новичков берут эту формацию на вооружение;
3. Крупные игроки отследили такую активность и теперь при каждом очевидном «Поглощении» стараются работать против толпы.

Дневной график пары доллар/канадский доллар. Желтым прямоугольником отмечены все не сработавшие модели «Поглощения»: после их появления рынок практически не среагировал или пошел против ожидаемого прогноза.

Чтобы не стать жертвой маркет-мейкерской манипуляции, я рекомендую использовать эту комбинацию только в сочетании с сильными горизонтальными уровнями.

Японские свечи и рыночный анализ

Обобщив весь теоретический материал, можно сформулировать основные позиции, необходимые для анализа рынка и трейдинга с применением японских свечей:

1. Окраска японской свечи. Это позволит понять, быки или медведи на нынешний момент контролируют ситуацию.
2. Учет длины хвоста. Это показатель того, насколько отскочила цена от конкретного уровня.
3. Учет размера тела. Это показатель силы продавцов и покупателей.
4. Учет длины тени. Чем она длиннее, тем больше будет показатель отскока цены и тем мощнее окажется давление со стороны продавцов.

Условно говоря, волатильность цены на рынке – это битва продавцов и покупателей. Если первых больше, стоимость снижается. Если больше вторых – она растет.

Плюсы и минусы свечного анализа

Каждый метод анализа рынка в трейдинге, в том числе и японский свечной, имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы японских свечей состоят в следующих показателях:

1. Универсальности. Японский инструмент подходит для анализа всех видов рынка (в это число входит и фондовый рынок, и валютный, и товарно-сырьевой и т. д.).
2. Достоверности. В отличие от иных технических инструментов трейдинга, ЯС анализируют непосредственное поведение самой стоимости.
3. Повсеместности. Японский свечной анализ доступен в каждом современном терминале для торговли.

На самом деле никакой иной метод анализа графика в трейдинге котировок не способен должным образом конкурировать с японским способом. Даже предельная простота в визуальном оформлении ставит метод в выигрышную позицию. Японские торговцы разработали по-настоящему оптимальный инструмент для выявления актуального настроения на рынке и его изменений. А в этом и состоит сущность самого трейдинга.

Если говорить о недостатках ЯС, то это трудность в освоении. Этот японский метод анализа довольно сложный, поэтому часто начинающие трейдеры тратят значительное время на его изучение и дальнейшее практическое применение.

Среди недостатков находится еще один – японский метод не подходит для трейдинга с короткими таймфреймами на Форексе (меньше М30 – тридцатиминутного).

Как заработать в условиях рыночной неопределенности

Существует всего три способа получить прибыль на любой финансовой бирже. Сделаем их сравнительную характеристику и представим данные в форме таблицы.

Способ №1	Способ № 2	Способ №3
Надежда на случайный заработок	Использование инсайдерской информации	Поиск и отработка рыночных закономерностей
Схема работы
Сделка открывается наугад без какого-либо предварительного прогноза	Ограниченное количество лиц узнает о важных внутренних изменениях в компании. После этого происходит оценка информации и открытие сделок на финансовых рынках. Когда новость становится общедоступной, инсайдеры забирают крупную прибыль на запоздалой рыночной реакции	В хаотичном рыночном движении пользователи находят комплекс правил, которые с определенной погрешностью способны приносить деньги. Далее, замеченные правила трансформируются в пошаговую стратегию, которая будет работать ровно до тех пор, пока ее не начнут использовать большинство игроков
Сколько биржевых участников используют каждый из перечисленных способов, %
89	1	9
В эту категорию входят новички и несостоявшиеся трейдеры, рассчитывавшие на «быстрые деньги»	Эта скрытая финансовая элита, в которую среднестатистическому гражданину любой страны дорога закрыта	Сюда входят профессиональные трейдеры, которые в ходе многочисленных наблюдений научились забирать деньги рынка
Вывод
Если вы хотите хорошо зарабатывать, учитесь находить закономерности

Все паттерны классического свечного анализа – это устаревшие закономерности, на которых можно было зарабатывать в прошлом. Сейчас им можно доверять только при условии, что они подтверждены сигналами дополнительных инструментов (смотрите пример в ТС «Оракул»).

Вычислить прибыльную закономерность крайне сложно: у большинства пользователей на это уходит несколько лет тренировок. Дополнительная сложность состоит в том, что рыночные приемы одного трейдера будут совершенно бесполезны для другого.

Поэтому, если вы рассчитываете на стабильный биржевой заработок, в первую очередь позаботьтесь о персональном алгоритме и выборе надёжной компании для сотрудничества.

Компания	Just2trade	United Traders	БКС	Тинькофф инвестиции
Минимальный депозит	От $100	$300	от 50 000 руб.	Не ограничен, купить можно даже 1 акцию, рекомендуют от 30 000 руб.
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)	0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50	Тариф «Начинающий» – $0,02 за акцию Средняя 4$ за круг	На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015%	0,3% для тарифа «Инвестор»
Дополнительные сборы	Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level II На внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)	На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес., на других тарифах бесплатно Читайте также:  Цели оценки стоимости бизнеса и предприятия в Москве	Если на счету меньше 30 000 рублей — 300 руб./мес. за доступ к QUIK и 200 руб./мес. за доступ к мобильной версии QUIK,	—
Стоимость обслуживания счёта	$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии	—	0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце	Бесплатно для тарифа «Инвестор»
Кредитное плечо	для Форекса До 1 к 500 для акций до 1 к 20 (дневное) до 1 к 5 (ночное)	1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)	Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5	Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска
Маржин колл	-90%	Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80%	Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги	Зависит от актива
Торговые терминалы	MetaTrader5, ROX	Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader	Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5	Покупка акций реализована наподобие интернет-магазина, профессиональное ПО не используется
Доступные рынки для торговли	Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта	Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта	Валютный, фондовый, товарный рынок, есть выход на зарубежные площадки	Американский и российский фондовые рынки
Лицензия	CySEC	Облегченная лицензия ЦБ РФ	ЦБ РФ	ЦБ РФ
Открыть счёт	Открыть счёт	Открыть счёт	Открыть счёт

В следующем разделе мы рассмотрим несколько рекомендаций, которые сэкономят вам время и усилия.

Примеры торговли на бирже

Как только трейдер овладеет теоретическими основами ЯС в трейдинге, изучит их модели и научится их различать, тогда и можно начать торговлю. Надо помнить, что свечная комбинация не является самостоятельным инструментом торговли. Игроку надо учитывать контекст всего биржевого графика. Не стоит забывать и об инструментах фиксации убытка и контроля рисков.

Пример торговли на валютной бирже Форекс с использованием ЯС на конкретном примере:

1. Предположим, трейдер решил использовать стратегию под названием «Три свечи». В рамках этой стратегии необходимо найти эту фигуру на графике.
2. Модель выглядит на графике так: две ЯС по бокам располагаются выше, чем одна посередине. Зная, что подобная модель формируется после коррекции цены, трейдер находит нужное сочетание.
3. Если тренд – восходящий, игрок ставит на повышение цены. Если же тренд – нисходящий, то на понижение.

Как найти прибыльную биржевую закономерность

Выключите эмоции

Начните спокойно наблюдать за графиком и находить на нем повторяющиеся циклы. Добавьте индикаторы и горизонтальные уровни, выпишите свечные комбинации, помогающие спрогнозировать движения рынка.

Уберите лишнее

Помните, что ваша главная цель состоит в том, чтобы заработать. Это возможно только в том случае, если вы перестанете развлекаться, исключите все авантюрные схемы и оставите только максимально доходные закономерности. Чем меньше их будет, тем быстрее вы сможете перейти к торгам.

Проведите тестирование

В этом вам поможет упражнение «100 формаций», состоящее из следующих этапов:

1) каждую найденную закономерность вы переводите в пошаговый план; 2) отматываете график; 3) находите 100 точек входа; 4) честно фиксируете результат и оставляете только самую сильную формацию; 5) вносите корректировки и готовитесь к торговле с реальным депозитом.

Не сдавайтесь

Трейдинг – это особый вид бизнеса, где капитал наращивается исключительно за счет знаний торгующего. Только 10% участников добиваются успеха. Поэтому не стоит отчаиваться, если вы безрезультатно открываете сделки уже несколько лет. Прогресс к каждому приходит по-разному. Ваша задача состоит в том, чтобы упорно работать и не прекращать поиски даже после многочисленных неудач.

Берите пример с профи

Ниже размещена запись семинара Ларри Вильямса. Это трейдер-рекордсмен с 50-летнем стажем. В своей практике он использует не более 8 паттернов и учит своих слушателей любить неудачные сделки. Это крайне важное видео, которое стоит посмотреть каждому.

Подведение итогов

Японские свечи – продвинутый и эффективный инструмент трейдера. Но надо понимать, что торговать с его помощью можно только в комплексе с другими аналитическими инструментами. Не столь важно досконально заучивать все свечные комбинации, главное – научиться мыслить нестандартно.

Обобщение о главных моментах в статье:

1. Это аналитический инструмент трейдинга, который позволяет отразить реальное движение рыночных цен и торговать выгоднее. Если цена растет – на рынке преобладают быки, т. е. покупатели. Если цена падает – на рынке, соответственно, преобладают медведи – продавцы.
2. Это не полноценная торговая стратегия, а аналитический инструмент, который надо использовать с умом. Недостаточно просто найти комбинацию ЯС на графике. Трейдинг подразумевает применение большого количества других методов анализа в совокупности.
3. Если на графике трейдинга – бычья ЯС, то цена открытия во всех случаях меньше, чем закрытия. Если медвежья, наоборот, цена открытия больше, чем закрытия.

Крест Харами

Это подвид обычного паттерна Harami, в котором вторая свеча превращается в доджи, то есть цены Open и Close равны. Физический смысл тот же, что и у обычной модели Harami, доджи только показывает, что после уверенного трендового движения на рынке наблюдается неопределенность – равенство сил быков и медведей.

Пример паттерна крест Харами, после него рынок развернулся

Хотя до полноценного разворота дело и не дошло, но паттерн все равно считаем отработавшим

На Форекс и прочих рынках крест Harami формируется реже, чем обычный паттерн. По силе не отличается от базовой конструкции.