Проп-трейдинг на форекс – золотая жила для лохотронщиков

Проп-трейдингом называют торговлю на финансовом рынке путем вложения средств, выданных компанией трейдеру в управление. Этот способ получения прибыли во многом схож с маржинальной торговлей на Форекс, ПАММ-счетами, сервисами автокопирования сделок и прочими методами управления капиталом.

В России и других странах мира проп-трейдинг реализован в виде взаимовыгодного сотрудничества опытного, успешного трейдера и относительно крупного инвестора. Инвестиционные компании, владеющие крупным капиталом, ищут трейдеров, способных проводить успешные сделки на финансовом рынке с минимальными рисками. Целью является желание набрать команду специалистов, которым можно будет доверить средства для их преумножения путем вложения в различные активы.

Чтобы привлечь опытных и начинающих трейдеров к сотрудничеству, инвестиционные компании предлагают отдать часть прибыли, полученной благодаря использованию в торговле их капитала. Основным отличием от других методов управления является возможность получить крупную сумму без предоставления залогового капитала и соответственно риска потерять собственные средства. Но прежде чем у трейдера появится такая возможность, он должен доказать компании, что способен работать на рынке с прибылью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В России проп-трейдингом занимаются некоторые крупные банки и инвестиционные компании. Чаще всего сотрудничество с трейдером представлено в виде маржинальной торговли. Компания предоставляет капитал для открытия объемных позиций, перекладывая все риски неудачной торговли на трейдера.

Что это такое простыми словами

Проп-трейдинг (Proprietary trading) переводится как «патентованная, частная, собственническая торговля». При этом речь идет о компании. Догадались? Фирма привлекает для торговли:

• частных;
• в некоторых странах – имеющих лицензию (патентованных) трейдеров на взаимовыгодных условиях (в идеале).

При этом:

1. Торговля проходит на финансовом рынке.
2. Используются любые финансовые инструменты (акции, валюта, деривативы).

Объясню на примере. У меня открыт брокерский счет, на котором $10 000. Начав работу в проп-трейдинге, получаю от компании $90 000. Теперь у меня появилась возможность торговать на гораздо большую сумму. Если я получаю прибыль, по договору размер делится пополам. Если акции начинают падать в цене – размер убытков ограничен моими деньгами $10 000.

Развод или нет

У схемы одновременно есть сходство с несколькими системами:

1. Базар. Предприниматель нанимает реализатора за процент от выручки. Ни о какой зарплате речь не идет.
2. Сетевой маркетинг. Чтобы стать распространителем, придется вкладывать собственные средства.

Да, трейдер честно будет торговать, но в лучшем случае вывести доход он сможет через месяц после отчетного. Хотя мне попадались договоры, где предлагается «работать на дядю» год без возможности вывода средств.

В трейдинге предоставляется кредитное плечо – компания выполняет обязательства. Все остальное – кабальные условия.

Смотрю статистику:

• только 5 % успешны на фондовом рынке;
• только 1 % на Форексе.

Трейдер получает шанс торговать большим объемом. Поэтому однозначно заявить, что это развод – не могу.

Где и когда появился проп-трейдинг

Система появилась в начале XXI века в США (неудивительно, учитывая объемы сделок на американских биржах). Через пару лет стала актуальной в европейском проп-трейдинге.

В России и странах бывшего СССР о проп-трейдинге массово заговорили после 2012 года: пик популярности Форекс пошел на спад, можно было переманивать наиболее перспективных ребят.

Принцип работы

Проп-трейдинг работает на таких условиях:

1. Трейдер должен внести собственные средства на торговый счет.
2. Фирма добавляет собственный капитал (часто в соотношении 1:9).
3. Торговля прекращается, если трейдер слил собственные средства.
4. В случае прибыли доход делится в лучшем случае пополам.

В проп-трейдинге компания не теряет, а получает профит: ее капитал выведен из-под удара (торговля прекращается в тот момент, когда трейдер теряет свои средства). В случае прибыли – капитал увеличивается.

Трейдер жестко связан условиями договора. Часто сначала ему предлагают торговать с меньшим кредитным плечом, проверяя его стратегию и опыт.

В чем подвох?

Суть у «пропов»-то в чем? В том, чтобы проторенная трейдером дорожка к ним никогда не зарастала. Так как же все-таки повторить трейдерский взнос?

Дело в том, что «пропы» устраивают конкурс с различными этапами и условиями, уровнями убытков и прибыли, при этом по времени у них все ограничено. Пролетел в конкурсе – сгорели внесенные денежки. Хочешь продолжать участвовать в аттракционе невиданной щедрости – вноси сумму по новой, а вдруг скостят? Для того, чтобы трейдер не сорвался с крючка, его промотивируют, а именно расскажут историю про «паровозик, который смог», так еще и реального человека покажут, что тут говорить? У любого уважающего себя лохотрона на службе всегда есть психологи, ведь без них – никуда.

Отдельной темой стоит “околорынок”. Он приносит немалый доход. Тут трейдеру и учиться предлагают, и даруют системы для обретения того самого «грааля для заработка яхты», плюс ко всему проведут лекции на тему: «заработать на рынке как две кнопки нажать», но все это за деньги, и разумеется, под тем предлогом, что учеба лучше идет, когда платишь. При чем, средств на учебу уходит гораздо больше, чем был Ваш первый внос на депозит.

Но в нас разгорается огонь алчности и жадности, но в обычном нашем повседневном человеческом состоянии – это всего лишь лампада, однако, стоит кому-либо поселить в нашей душе «веру в Золотые горы», как он разгорается пожаром, сжигая здравомыслие и благоразумие.

Бизнес «пропов» приносит приличные доходы, поэтому привлечены специалисты, разрабатывающие «предложения, от которых нельзя отказаться» на психологическом уровне, также, для пущей уверенности трейдера в верности его решения, на тематических форумах размещено много авторитетных мнений о том, что «пропы» – это хорошо, что они – стимул стремиться к прибыли, а вот ограничения по убыткам служат для воспитания «трейдерской дисциплины». Никто из трейдеров не возражает. Проп – это своеобразный тест. Если бы Вы прошли тест IQ и у Вас вышло бы, допустим, 40, разве Вы бы хвастались? Или возмущались бы, что тест подстроен и не может быть такой низкой цифры? Вы бы никому не сказали, но прошли бы тест вновь, а потом еще «вновь и вновь». Реваншизм – тоже одно из наших отрицательных качеств.

Структура проп-компании

Во главе проп-компании стоит управляющий (иногда их количество может быть и 3 человека). Обычно это успешные инвесторы с большим опытом.

Далее идут несколько руководителей подразделений. Структурное разделение происходит по видам финансовых инструментов. В образованные отделы набираются трейдеры – 10–50 человек.

Собственные кадры: аналитик (или отдел из 2–3 человек), бухгалтер, программист (или отдел, занимающийся разработкой торговых стратегий и роботов), специалист (или целый отдел) по управлению рисками.

В самом простом случае достаточно пятерых «своих» людей. Остальные – привлеченные работники.

Преимущества и недостатки

Все зависит от условий договора. Трейдеры, работающие на условиях проп-трейдинга, отмечают такие преимущества:

1. «Бесплатное» кредитное плечо – в случае обычной торговли на бирже брокер предоставит дополнительные средства под проценты.
2. Работа на бирже со своего счета и на собственные средства (в случае потери нет долговых обязательств).
3. Разбор стратегии, анализ торговли.
4. Возможность посмотреть на работу опытных трейдеров, поучиться новому.

Недостатки:

• все риски несет на себе трейдер;
• сложность с выводом средств.

Предложение

Компания ищет трейдеров, которые успешно работают на рынке внутри торгового дня. Приоритетным направлением является заработок на незначительных движениях курсов путем открытия и закрытия множества сделок в течение одной сессии. Торговля ведется через Московскую биржу. В сделках компания выступает в качестве основного инвестора, а не посредника, как при торговле на Форекс. Все открываемые трейдерами ордера выводятся на биржу.

Преимущества сотрудничества:

1. Предложение доступно как начинающим, так и опытным трейдерам.
2. Бесплатное обучение.
3. Сплоченный коллектив.
4. Возможность получить в управление до 2,5 млн рублей.
5. Начать зарабатывать на бирже можно без риска потерять собственные средства.
6. Трейдер рискует только деньгами компании, которая не предъявит претензий при потере доверенной суммы.
7. Работа ведется без посредника. Сделки напрямую попадают на биржу, не задерживаясь у брокера для обработки данных.

Все, кого заинтересует предложение, могут пройти простой тест на соответствие требованиям компании. Нужно заполнить небольшую анкету, которая поможет выявить способности кандидата работать на предложенных условиях.

Компании интересен:

1. Пользователь без опыта и знаний, но желающий изучать новый материал и отдавать этому большую часть свободного времени.
2. Опытный трейдер, который умеет торговать внутри дня, используя скальперские стратегии.
3. Участник рынка, привыкший работать с долгосрочными инвестициями, но желающий переквалифицироваться в скальпера.

Преимущество имеют пользователи моложе 35 лет с опытом работы на рынке по скальперским системам. Но компания не отказывает в сотрудничестве и другим желающим. Для обучения начинающих разработано огромное количество материалов, создана закрытая группа в социальной сети, регулярно проводятся мастер-классы, собрания для обсуждения различных вопросов.

На изучение материалов и выполнение поставленных компанией задач отводится от 1 до 6 месяцев. За это время трейдер должен раскрыться, показать, что способен зарабатывать, преумножая доверенный в управление капитал.

В приходят за деньгами в прямом смысле. Если вы умеете анализировать рынок, точно предсказывать внутридневные движения котировок, контролировать риски, то вам не нужен начальный капитал. Получите его в управление без взноса страховой суммы, инвестируйте в нужные инструменты и получайте прибыль. Даже если у вас не получится устоять под давлением изменчивого рынка, компания не потребует возврата средств. Ей нужны способные трейдеры, которые хотят и могут зарабатывать на бирже.

Перспективы

Проп-трейдинг и дальше будет работать, ведь получение денег из воздуха да не своими руками – заманчиво. Изменятся лишь условия работы/предоставления дополнительных денег для торговли.

Возможно, трейдеру придется:

• предоставить отчет брокера или выписку с торгового счета;
• показать результаты тестовой торговли на демосчете;
• получить лицензию (как на Западе).

Взамен трейдер получит более крупное кредитное плечо и упрощенные условия вывода.

Второй вариант проп-трейдинга – предоставление собственных рисковых денег компании, минимальный профит, но невозможность вывода средств на протяжении года-двух (на рынке встречаются и такие предложения).

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

• Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
• Условия участия в трейдерских конкурсах. Легальные проп компании проводят подобные мероприятия с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию, достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят.
• Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
• Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках. В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах. Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет.

Лучшие проп-компании в РФ и США

В США одними из передовых называют SMB Capital и Hold Brothers. Упомяну также:

• TOPSTEPTRADER;
• Proprietary Trading Intern;
• Proprietary Trader;
• Experienced Proprietary Trader (US Equities).

В России на слуху «Алор», United Traders, «А-ЛАБ» и «Лайфинвест». Их и хвалят, и ругают одновременно. На сайтах о работе регулярно натыкаюсь о предложении трейдинга. К сожалению, никакую из упомянутых компаний лучшей назвать не могу. Обещают обучение (платное), сладкую сказку в будущем – но нет публичных успешных проп-трейдеров.