Что такое Penny Stocks и как на них заработать.

Penny Stock, или мусорные акции — самые дешевые ценные бумаги, инвестиции в которые связаны с высокими рисками. При этом могут приносить существенные доходы. Ряды Penny Stocks могут пополнять вновь выпущенные акции молодых фирм, также, как и акции известных компаний, которые оказались в сложной финансовой ситуации, судьба которых становится на какое-то время неопределенной.

Приобретение подобных активов — своего рода ставка на то, что либо предприятие вырастет, если оно новое, либо положение корпорации улучшится, она выберется из кризиса в обозримом будущем.

Особенности Penny Stock

Условно брокеры относят к Пенни Сток акции ценой менее пяти долларов. Однако надо понимать, что эта сумма выбрана приблизительно. Раньше в США законодательство относило к этой категории бумаги ценой до доллара, однако впоследствии ставки были повышены.

Помимо невысокой цены Penny Stock имеют и другие особенности.

  • Такие бумаги чаще всего торгуются только в каком-либо дополнительном листинге на бирже или вообще исключительно на внебиржевом рынке.
  • Ликвидность бросовых акций значительно ниже, чем у обычных ценных бумаг и тем более, по сравнению с «голубыми фишками».
  • Компании, выпускающие бросовые облигации, либо проходят упрощенную процедуру государственной регистрации выпуска, либо по той или иной причине освобождены от этой процедуры вообще.
  • Информация о деятельности компании, выпускающей Penny Stocks, не такая доступная по сравнению с участниками основных листингов бирж. Иногда получить достоверные сведения о предприятии бывает достаточно сложно.

Все эти особенности дают возможность недобросовестным участникам рынка для манипуляций и даже откровенного обмана. История знает массу случаев, когда мошенники создавали компании, выпускали бросовые акции, жестко продавали их инвесторам и затем либо заявляли о банкротстве бизнеса, либо попросту скрывались.

Одна из таких криминальных историй — выпуск целой серии бумаг с 2008 по 2013 год Зиком де Мейсоном в Калифорнии, США. В результате организатор мошенничества был разоблачен и осужден федеральным судом на очень длительный срок, но кто вернет деньги инвесторам?

С другой стороны, многие, если не почти все сегодняшние компании — лидеры рынка когда-то начинали свою деятельность с выпуска бросовых акций, которые впоследствии превратились в первоклассные ценные бумаги.

Penny Stocks. Что это такое и как на них заработать от 100%?

Penny Stock NAKD - rомпания Naked brand Group LTD
Пример реальной сделки. Компания Naked brand Group LTD. (NAKD). Стремительный рост в течение 2-х дней

Существуют различные походы к определению так называемых пеннистоков или «копеечных акций», но согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, пеннисток — это любая акция публичной компании, торгуемая по цене ниже 5 долларов за акцию. Эти компании также, как правило, имеют небольшую рыночную капитализацию.

Обычно пеннистоки представляют собой акции компаний, которые либо находятся на начальной стадии, либо еще не достигли значительного лидерства в своей отрасли. Однако это не значит, что копеечные акции плохие. Во многих случаях эти компании ориентированы на передовые инновации. Вот почему трейдеры и инвесторы покупают и будут покупать их, основываясь на предположениях, а не на общих фундаментальных принципах.

Очевидное преимущество при торговле пеннистоками — быстрый заработок. Из-за присущей им волатильности, а также влиянию новостей и хайпа, пеннистоки могут показать рост на 100% и более в течение одного дня. Это то, что так привлекательно для инвесторов, и что самое безумное, иногда трейдеры даже не знают, что они покупают. Они просто сосредотачиваются на символе ценной бумаги. Здесь в игру вступает хорошее понимание торговли. Есть вещи, называемые катализаторами, которые служат спусковым крючком для прорыва дешевых акций.

Важно знать, что является катализатором и на что трейдеры обращают внимание при разработке своей торговой стратегии. Очень легко увлечься ажиотажем и потерять все свои деньги; возможно больше, если вы используете маржу. Вот почему так важно знать, как торговать пеннистоками и на что смотреть, прежде чем нажать кнопку «Купить».

Внебиржевые пенни-акции, пенни-акции NASDAQ и пенни-акции NYSE. В чём разница?

Если вы новичок в торговле пеннистоками, важно понимать разницу между внебиржевым рынком (OTC market) и акциями, торгуемыми на биржах NASDAQ и NYSE.

Основные причины, по которым инвесторы будут избегать торговли пеннистоками на внебиржевом рынке во многом связаны с требованиями к отчетности. Это относится к ответственности компании за своевременное предоставление информации посредством подачи публичных документов в SEC. Сегодня существуют разные уровни внебиржевого рынка, каждый со своим минимумом общедоступной информации. Однако существуют также требования к минимальной цене.

Что касается пеннистоков на биржах NASDAQ и NYSE, то существует требование данных бирж, чтобы акции компаний торговались по цене выше 1 доллара. В случае если акции упадут ниже этого уровня, и будут держаться там продолжительное время, биржа может в конечном итоге исключить из листинга эти акции, которые затем будут торговаться на внебиржевом рынке.

Насколько плохи внебиржевые пеннистоки? Нет, они не «плохие», но вы должны понимать, что вам может потребоваться уделять больше времени фундаментальному анализу, прежде чем покупать их. Понять, чем занимается компания, когда она в последний раз выпускала новости, есть ли бизнес-план и четкая цель. Это поможет вам отсеять самые выгодные пеннистоки и те, которых следует избегать.

С другой стороны, то же самое верно и для пеннистоков, торгующихся на биржах NYSE и NASDAQ. Несмотря на то, что они торгуются на крупной бирже, это не означает, что они безопасны для покупки.

Как найти лучшие пеннистоки?

Что же нужно для качественного отбора акций для торговли? Можно пойти легким путем, просматривая информацию в Twitter, Reddit и выбирая наугад тикеры, находящиеся «в тренде» или на волне хайпа. К сожалению, зачастую, подобная тактика приносит результат, обратный ожидаемому.

Для отбора акций пригодится хороший скринер пениистоков. Можно использовать скринеры, такие, как Yahoo Finance, Finviz или Trade Ideas, чтобы найти пеннистоки, которые соответствуют определенным критериям, например — цена, отрасль, объем, отношение объема к среднему и т.д.


Пример бесплатного скринера на Finviz.com

Если не хватает времени, навыков или терпения на самостоятельный отбор акций для торговли (эта кропотливая работа может занимать по 5-10 часов в сутки), то существует возможность доверить эту задачу профессионалам — подписаться на канал платной аналитики или на торговые сигналы и рекомендации, где за определенную плату, вы будете получать результаты отбора акций или даже готовые рекомендации по покупке и управлению портфелем.

Закрытый канал «Герасимов-трейдинг» предлагает торговые рекомендации по Penny, SPAC и IPO. Доходность за последний месяц составила около 74%.

Открытый канал

Чат инвесторов

Статистика Закрытого канала

Как попасть в Закрытый канал?

Примеры Penny Stocks

Для примера акций категории Penny Stocks, по состоянию на начало 2021 года, можно привести такие компании американского внебиржевого рынка, как Νew Gold Inc, котировки за декабрь выросли с 1.75 до 2.40 долларов за акцию, и все еще имеют перспективы. Или Turksell Iletisim Hizmetlery A.S., турецкая бумага, представленная на американском рынке депозитарной распиской, цена 4.80 за акцию. Karora Resourses Inc, канадская компания, акции которой перед новым годом подорожали с 2.60 до 3.10 долларов за акцию, и так далее.

При этом надо учитывать, что ситуация на рынке бросовых акций меняется стремительно. Поэтому прогнозы могут быть актуальными — на очень короткий срок.

Хорошая новость, что найти penny stocks очень просто. Достаточно взять список акций той или иной площадки, отсортировать таблицу по текущей цене бумаги, и все, что окажется дешевле 5 долларов — это и есть бросовые акции в понимании американского законодательства.

Брокерский счет для покупки ценных бумаг

Брокерский счет

Открыть

Что делает акции пенни рискованными

Пенни-акции действительно предоставляют некоторым малым предприятиям доступ к финансированию от населения. Эти компании могут использовать эту платформу в качестве стартового блока для выхода на более крупный рынок. Кроме того, поскольку они продаются по таким низким ценам, есть потенциал для значительного роста. Однако некоторые факторы усугубляют риск, связанный с инвестированием или торговлей мелкими акциями. Ценные бумаги обычно более рискованны, чем более солидные компании, известные как акции голубых фишек .

Голубая фишка – это признанная на национальном уровне, хорошо зарекомендовавшая себя и финансово стабильная компания. Голубые фишки обычно продают высококачественные, широко распространенные продукты и услуги. Компании с голубыми фишками, как правило, переживают спады и работают прибыльно в неблагоприятных экономических условиях, что способствует их долгой истории стабильного и надежного роста.

Недостаток информации, доступной общественности

Для любой успешной инвестиционной стратегии важно иметь достаточно информации для принятия обоснованного решения . Для некоторых дешевых акций найти информацию о корпоративных показателях гораздо сложнее. В этом случае доступная информация о них может быть получена не из надежных источников.
Акции, торгуемые на OTCBB, имеют суффикс «OB» к своему символу. Эти компании подают финансовую отчетность в SEC. Однако компании, перечисленные на розовых листах, не обязаны подавать в SEC. Таким образом, эти предприятия не подвергаются такому же контролю со стороны общественности и не регулируются, как акции, представленные на NYSE, Nasdaq и других рынках.

Нет минимальных стандартов

Акции на OTCBB и розовых листах не должны соответствовать минимальным стандартным требованиям, чтобы оставаться доступными для продажи на внебиржевых биржах. Если компания больше не может поддерживать свою позицию листинга на одной из крупных бирж, она может перейти на одну из более мелких внебиржевых листинговых бирж. Минимальные стандарты служат подушкой безопасности для некоторых инвесторов и ориентиром для некоторых компаний.

Отсутствие истории

Многие компании, которые считались мелкими акциями, могли быть вновь образованы, а некоторые могли приближаться к банкротству . У этих компаний, как правило, плохая репутация или вообще нет репутации. Как вы понимаете, отсутствие исторической информации затрудняет определение потенциала акции.

Ликвидность и мошенничество

Акции, которые торгуются нечасто, не обладают большой ликвидностью . В результате возможно, что инвесторы не смогут продать акции после их приобретения. Инвесторам может потребоваться снизить свою цену до тех пор, пока она не будет признана привлекательной для другого покупателя.

Низкий уровень ликвидности также дает некоторым трейдерам возможность манипулировать ценами на акции. Схема накачки и сброса – это популярная торговая афера, призванная заманить инвесторов в покупку акций. Покупаются большие количества копейки, после чего наступает период, когда акции раздуваются или накачиваются. Как только другие инвесторы бросаются покупать акции, мошенники продают или сбрасывают их акции. Как только рынок понимает, что для роста акций не было фундаментальных причин, инвесторы спешат продавать и нести убытки.

Плюсы

  • Предложите небольшим компаниям возможность получить доступ к государственному финансированию.
  • В некоторых случаях копеечные акции могут стать способом получения доступа к более крупным листингам на рынке.
  • При более низкой цене копеечные акции позволяют значительно повысить их стоимость.

Минусы

  • Пенни-акции не имеют ликвидного рынка с небольшим количеством покупателей, возможно, даже после того, как их цена выросла.
  • Доступна ограниченная информация о финансовой устойчивости или послужном списке компании.
  • Пенни-акции имеют высокую вероятность мошенничества и банкротства базовой компании.

Высокая волатильность гарантирует прибыль?

Компании, предлагающие «копеечные» активы, часто имеют невысокую рыночную капитализацию и почти всегда лишены прибыли. Бывают случаи, когда крупные холдинги разоряются и переходят в такую категорию.

В последний раз подобное явление массово наблюдалось во время Великой рецессии 2008–2009 годов. Тогда многие финансовые учреждения и инвестиционные банки потеряли значительную часть капитала из-за чрезмерного использования заемных средств. У них сформировался слишком большой долг. Те, что не обанкротились, но все еще рассчитывали сохранить видимость успешности, были вынуждены подвергнуться процессу, обратному дроблению акций (консолидации бумаг), чтобы держать цены выше пороговых значений penny stocks.

Но если у этих компаний все бесперспективно, почему же людей тянет в них инвестировать? Помимо доступных цен причина может быть только одна — волатильность. Стоимость «копеечных» бумаг может сильно колебаться в течение очень короткого периода времени. Например, буквально за одну неделю они способны подорожать с $0,25 до $1,50.

Так, был случай, когда американский рэпер и продюсер Кертис Джексон (сценический псевдоним — 50 Cent) активно использовал свою страницу в Twitter для привлечения инвесторов в компанию H&H Imports (HNHI). Его собственная доля на начало проекта составляла 30 млн акций (12,9%). Благодаря Джексону цена акций выросла с $0,10 до $0,39. В результате 50 Cent заработал на penny stocks $8,7 млн.

«Ух ты! Если бы я вложил в такие бумаги $10 000, то почти мгновенно превратил бы их в $60 000», — думает наивный инвестор. Однако это далеко от реальности. Дело в том, что penny-stocks имеют очень низкую ликвидность. Поэтому даже если стоимость вырастет в разы, на них, как правило, вряд ли найдется покупатель.

Пример акции на пенни

Большинство дешевых акций не торгуются на крупных биржах. Однако есть несколько крупных компаний, рыночная капитализация которых составляет менее 5 долларов за акцию на основных биржах, таких как Nasdaq .

Примером ценных бумаг, котирующихся на Nasdaq, является небольшая биотехнологическая компания Curis (CRIS).

  • 13 марта 2021 года CRIS закрылся на тот день на уровне 1,29 доллара.
  • К концу следующего дня, 14 марта 2021 года, CRIS опубликовала цену закрытия в 1,47 доллара.
  • Другими словами, цена акций CRIS выросла примерно на 14% за один день.
  • Однако неделей ранее CRIS торговался на уровне 1,15 доллара на закрытие дня 5 марта 2021 года.
  • Через три дня акции закрылись на уровне 1,06 доллара на 8 марта 2019 года. Потеря стоимости составила 8,5% за три дня.

Хотя торговля грошовыми акциями может принести значительную прибыль, существуют также равные или большие риски потери значительной суммы инвестиций за короткий период.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: