Сколько трейдеров теряют деньги на бирже?
На самом деле – однозначного ответа нет. Более того, его никогда и не было. Не существует никакого института, который бы сделал выборку трейдеров и сказал: “Согласно нашим исследованиям…”. Ведь это сделать невозможно, поскольку трейдеры бывают разные.
Наверное ты уже неоднократно слышал версии про 98% сливающих трейдеров.
98% трейдеров теряют деньги
Скорее всего слышал и про 95% теряющих трейдеров.
95% трейдеров теряют деньги
И даже 90% трейдеров
уже 90% теряют деньги
Даже про 85% слышал. Если покопаться, можно и 80% сливающих найти.
Вот те на. 85% теряют на бирже
Причина в разнице статистики – огромна. Около 20%. Это очень много. С чем это связано? С тем – что нет такой статистики и никогда не было. Более того, этот огромный миф в трейдерском сообществе. Связан он с тем, что проигрывающий трейдер часто формирует своё мнение в социальных сетях. В то время, как зарабатывающий трейдер – отмалчивается. В итоге и происходит такой “перекос”. Внезапно начинает казаться, что на бирже – все сливают.
Не существует статистики трейдеров-неудачников. На данный момент никто не проводил подобные исследования.
Так или иначе, существуют определённые паттерны и сценарии, из-за которых большинство трейдеров теряет на бирже.
Как играть в интернет-пространстве
Играть на фондовой или валютной площадке с интернет-доступом выгодно. Трейдер всегда получает доступ к актуальной аналитике и любым экономновостям. Эта информация о бирже приносит несомненную пользу как новичкам, так и профи.
При совершении торговых операций трейдер может пользоваться современными многофункциональными инструментами, которые работают только в электронном варианте. Малейшие ценовые изменения на бирже моментально отражаются на экране. Торгующий может играть, используя в работе любые индикаторы и другие вспомогательные элементы.
Однако у такого стиля играть есть и отрицательные стороны. Если деньги трейдера попали в руки недобросовестных брокеров, мошенники могут предоставлять своим клиентам заведомо недостоверную информацию.
Основные причины неудач на бирже.
Рассмотрим основные причины неудач:
- Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.
- Высокая конкуренция за лучшую цену.
- Ложные Ожидания (Мгновенный успех, удача, святой грааль).
- Слишком большое плечо.
- Слишком много сделок.
- Незнание.
- Недостаток опыта.
- Эмоции (жадность, страх, эго и т. д.).
- Отсутствие торгового плана или системы.
- Ошибочное управление капиталом.
Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.
В начале каждой сделки вы находитесь в минусе из-за спреда или комиссий. Трейдер на форексе всегда платит спред bid/ask. Даже оставаясь в своей торговле у нуля – спред сделает свою работу. Ведь теперь, оставаясь у нуля по своим сделкам, нам необходимо последующей сделкой покрыть спред или комиссии предыдущих нулевых позиций. У некоторых брокеров, комиссии бывают огромные. Так, например, крупный фондовый брокер США берёт 6 долларов за сделку. Причём не важно, какого она объёма. Учитывая то, что медианная сделка трейдера США 500-1500 долларов – 6 долларов это много. В особенности, если трейдер торгует с помощью дейтрейдинга.
Следует отметить, что брокеры и банки обычно дают значительно более низкие спреды более крупным клиентам, что дает им преимущество в стоимости, которого у вас нет.
При этом мы говорим о торговле в ноль. Желательно, конечно, ещё и заработать. Большинство теряет деньги, тупо сливая на комиссиях.
Решение больших комиссии.
Если спред и комиссия являются для вас бременем. Вы должны искать брокеров, которые предлагают самые низкие спреды и/или комиссии.
Когда вы занимаетесь дневной торговлей на рынке форекс. Вам необходимо быть правым в сделках в более 50% случаях. Вы не можете полагаться на какое-либо субъективное чувство прибыльности вашей системы или ваше собственное предположение.
Вместо этого вы должны приложить дополнительные усилия, чтобы ваша система была протестирована. Причём тестирование должно быть на достаточном количестве поддающихся количественной оценке данных. Это можно сделать с помощью бэктеста, например. Лишь после этого можно будет сделать выводы о вашей стратегии. В рынке нет места субъективизму и везению.
Если система даёт меньше 50% верных сделок – комиссии будут сливать.
Чем меньше система даёт положительных сделок – тем больше влияет комиссия брокера на результат торговли.
Большинство трейдеров теряет деньги на бирже из-за крупного игрока.
Крупные трейдеры (банки, корпорации и хедж-фонды) являются акулами в этих водах. Своего рода крупными игроками. Используя различные кукловодсткие техники, торгуя днем и ночью, зная подводные камни, они едят слабых. Они используют сложные торговые системы, вынюхивают неискушенных трейдеров. Которые выставляют стоп-приказы на очевидных уровнях поддержки и сопротивления. В итоге, водят эту толпу на стопы. Трейдеры ещё называют подобное – срыв стопов.
На рынке трейдер пытается противостоять институционалам, работающим на банки и хедж-фонды, которые составляют 90% ликвидности. В такой ситуации, игровое поле не является справедливым. Большинство теряет деньги банально не понимания свою участь – мелкой рыбки, в океане с акулами.
Типичный трейдер имеет ограниченный торговый капитал, часто неопытен, торгует с бесплатными терминалами. Он может потратить только часть своего времени на торговлю. Типичный крупный игрок, напротив, хорошо капитализирован. Имеет значительный опыт, продвинутый терминал и может посвятить большую часть своего дня торговле на рынке. Имея больше капитала, более сложные терминалы, больше опыта и образования, а также более сфокусированное торговое время. Крупные игроки подобны акулам в аквариуме, охотящимся на более слабых и мелких розничных трейдеров. Чьи счета поглощаются их собственными торговыми ошибками.
Как избавиться от крупного игрока?
Осознание того, что вы соревнуетесь с противниками более крупными и более опасными, чем вы – это смиренный шаг в правильном направлении. Важно знать заранее, что вы находитесь в серьезном невыгодном положении с точки зрения опыта, образования, инструментов и времени.
В общем – опыт решает. Ведь мы сражаемся на одном поле с крупным игроком. Так или иначе, вас он в любом случае “разведёт на стопы”. Хотите вы того или нет. НО, по мере получения опыта, вы будете понимать, что не так страшен чёрт, как его малюют. Со временем вы поймёте, что крупный игрок так же – теряет деньги на бирже.
Основные игроки на бирже – медведи и быки
Многие хотят узнать, как называют игроков на фондовой бирже, особенно их интересуют медведи и быки. Первые специализируются на открытии коротких позиций или Short, другими словами их заработок основывается на продаже активов при снижении их стоимости. Быки в свою очередь зарабатывают на повышении цены акций и иных финансовых инструментов.
В различных странах установлено большое количество памятников медведям и быкам. Разница между ними кроется в подходе, который лежит в выборе инструмента вложения, используемым трейдером для заработка. Быки предпочитают акции перспективных компаний, они ожидают их роста в ближайшей перспективе. Медведи используют прямо противоположную стратегию, они зарабатывают на негативных новостях. К примеру, слабая финотчетность по результатам деятельности компании, скорее всего, станет причиной снижения цены ее акций. Подобные инструменты интересуют медведей.
«Медведь» либо «бык» – не всегда является постоянной стратегией трейдера. В течение лет он может изменять стратегию торгов, которая нередко зависит от обстановки на рынке. К примеру, медведь, который недавно заработал на снижении стоимости активов, после изменения тренда может занять «бычью позицию». В то же время имеются убежденные медведи и быки, которые работают лишь в пределах своего амплуа. Однако таких трейдеров существует совсем немного.
Ложные ожидания трейдеров.
Ложные ожидания могут быть разделены на:
- Стремление быстро разбогатеть.
- Поиск «Святого Грааля»
Форекс приобрел репутацию способа быстро разбогатеть. Этот пиар разгоняется многочисленными организациями поставщиками сигналов. Гуру рынков, даже форекс-дилерами и брокерами, они все пытаются заработать деньги из наивности и жадности. Они пропагандируют идею о том, что можно чрезвычайно быстро разбогатеть на Форексе. Большинство теряет деньги думая, что тут невероятная доходность. В итоге, их это вынуждает открывать сделки большим объёмом.
Классика жанра. Коля работал в шахте, а потом БАЦ и стал трейдером
Решение
Имейте в виду, что успех на Форекс не происходит в одночасье. Могут потребоваться годы на то, чтобы получить уверенность, опыт, понимание цены для превращения трейдинга в прибыльное дело.
Если вы новичок, вы сначала должны выжить на рынке. Достигается это мани-менеджментом. Вам необходимо для начала стараться не потерять все свои деньги в первые несколько месяцев-лет. Как только вы обнаружите, что вы держитесь у нуля на своих демо и реальных счетах. Только тогда можете считать, что у вас есть шансы превратить трейдинг в прибыльное дело. Только не бросайте свою обычную работу. Помните – новичок часто теряет деньги на бирже.
Поиск Грааля на рынке
Если вы новичок, ожидающий зарабатывать 20-100% от вашего депозита в месяц. У вас уже есть невероятная цель, которая оторвана от реальности и неосуществима. Единственный способ получить такую огромную прибыль — использовать высокое кредитное плечо или заниматься скальпингом. Оба подхода могут работать на вас в течение короткого времени, но в конечном итоге уничтожат ваш счет. Вы столкнетесь с двойной опасностью чрезмерного кредитного плеча и чрезмерной торговли, как описано ниже.
Однажды в самолете был джентльмен, который сказал, что он собирается зарабатывать на жизнь, будучи трейдером на forex с счетом в $6000. Он был просто наивен. Чтобы выжить в этом мире, человеку обычно нужно зарабатывать 2 тыс. в месяц. Больше, если он воспитывает семью. С таким депозитом на хлеб с маслом легче заработать на работе или в бизнесе.
Думать, что вы можете сделать 2K в месяц с ваших первоначальных $6000, значит думать, что вы можете стабильно зарабатывать 30% в месяц, что маловероятно. Форекс — это слишком опасная Арена, и пытаться разгонять депозит на 30% в месяц, для оплаты счетов — отличный рецепт катастрофы.
На самом деле трейдеры зарабатывают 1-10% в месяц. Читайте об этом подробнее. Однако, главный недостаток – не систематичность таких заработков.
Решение
Перестаньте думать, что вы можете сделать состояние на своем маленьком торговом счете. Или что вы можете бросить свою работу, торгуя на Форекс. Ни один человек или система не может последовательно делать 20-100% в месяц, необходимые для ваших ежемесячных расходов. Форекс- это не схема быстрого заработка.
Однако для человека или системы возможно достижение стабильно прибыльной доходности порядка 1-10% в месяц. Это возможно, но очень трудно. Для этого требуется знания, опыт, терпение, дисциплина и ультрасовременная система. Основная сложность — создание относительно стабильного дохода при низком риске.
Поиск идеальной системы для торговли.
К вопросу идеального.
Большинство теряет деньги, из-за того, что ищут идеальную торговую систему. Было много искателей и в какой-то степени они все еще есть. Вы можете долго сохранять оптимизм, что где-то “там” кто-то построил систему, которая может победить рынок.
Проблема в том, что 95% систем убыточны по многим причинам. Великая система сегодня, может быть в мусорном баке завтра. Рынки меняются. Система, получающая стабильную прибыль в течение последних шести месяцев, может внезапно оказаться в тяжелой, неожиданной просадке. Это происходит даже с лучшими системами, занимающие призовые места в конкурсах. Например в ЛЧИ
Решение
Перестаньте мечтать о какой-то одной системе. Нет такой системы “Святого Грааля”, которая могла бы победить рынок. Я не говорю, что хороших систем нет. Есть некоторые хорошие системы, но они определенно не собираются делать вам 20-100% в месяц. Причём если кто-то вам говорит, что его система делает 20-100% в месяц – это должно вызвать подозрение.
Можно сказать, что действительно хорошие системы дают 1-10% в месяц последовательной доходности с просадкой менее 20%.
Обозначьте приоритет в собственном самообучении на рынке и о рынке. Чем больше вы будете знать и уметь тем больше шансы на создание хорошей системы.
Хорошая торговая система – делает не более 10%. Главное в системе – стабильность дохода, а не раскачка депозита.
ЛЮДИ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ НЕВЫПОЛНИМЫЕ ЗАДАЧИ
Плох тот новичок, не желающий сделать миллион со 100 USD. Желание, конечно, хорошее, но оно невыполнимо, будьте реалистами. Да, можно разогнать депозит со 100 USD до определенных величин, но вопрос в стабильности.
Не встречался еще ни один трейдер, который стабильно делал бы 100%+ в месяц в течение длительного времени. Такая доходность сопряжена с высокими рисками, и в один прекрасный день депозит будет слит. Ставьте перед собой реальные задачи! Опытный трейдер в среднем стабильно будет делать 5-20% ежемесячно.
Как лечить? Нужно быть реалистом и понять, что со 100USD на бирже не станешь миллионером. К примеру, вы же не сможете со 100USD развить крутой ресторан, верно? Да и ни в одном бизнесе с таким капиталом серьезного «выхлопа» вы не получите. И трейдинг не является исключением данной тенденции.
Трейдеры теряют из-за большого плеча.
Основная причина, почему большинство теряет деньги на бирже, заключается в том, что они чрезмерно активны в своих сделках. Или, другими словами, они недокапитализированы по отношению к размеру сделок, которые совершают. С ложным ожиданием, что они могут сделать 20-100% ежемесячной прибыли, новый трейдер максимизирует доступное плечо. Конец предсказуем – он быстро сливает свой счет. Рынок Форекс позволяет трейдерам использовать плечи до 1000 :1 , что при полном использовании может привести к огромной прибыли. В некоторых редких случаях и удручающих убытках в большинстве других.
Даже с более распространенным кредитным плечом 100:1, предлагаемым большинством форекс-брокеров, если трейдер полностью использует предлагаемое кредитное плечо 100:1. Весь его счет может быть уничтожен в одной сделке. Если бы у трейдера был мини-счет $ 1000, и он использовал кредитное плечо 100:1 для покупки 1 стандартного ($100,000) лота. Валютной паре пришлось бы пройти против него всего 100 пунктов, прежде чем счет был бы полностью уничтожен (100 пунктов * $10 за пункт=$1000).
Интересно, что американские регуляторы недавно предприняли дополнительный шаг по ограничению кредитного плеча американских брокерских фирм до 50:1. Они сделали это с целью попытаться защитить обычного инвестора от причинения себе вреда.
Но ограничение возможностей кредитного плеча не защитит американского клиента от злоупотребления кредитным плечом и слива счета. Жадный американский клиент все еще может умножить на ноль свой счет, если он будет использовать полное кредитное плечо 50:1: единственная разница теперь заключается в том, что ему потребуется 2 плохих сделки вместо 1 с плечом 100:1 , чтобы слить депозит.
Решение вопроса кредитного плеча
Рынок позволяет трейдерам использовать огромное количество риска. Но во многих случаях это в трейдера, ограничить использование кредитного плеча. Большинство профессиональных трейдеров используют кредитное плечо 2:1, торгуя одним стандартным лотом ($100,000) на каждые $50,000 на своих торговых счетах. Это совпадает с одним микролотом ($1000) на каждые $ 500 стоимости счета. Таким образом, если бы у вас был счет $2000, Вы бы торговали до 4 микро-лота (0,04) за сделку или меньше.
Помните, что кредитное плечо может быть мощным инструментом для максимизации вашей прибыли. Это может быть ваше банкротство. Кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который усиливает риски так же, как и добавляет к потенциальной прибыли. Используйте его мудро и экономно.
Большинство теряет деньги на бирже – поскольку использует большое кредитное плечо.
Несоблюдение правил риск-менеджмента
Простешее правило риск-менеджмента долно быть таким: потециалная прибыль должна превышать потенциальный убыток минимум в 2-3 раза, причем убыток не должен превышать 2 % от размера счета. Эти простые правила должны быть частью системы торговли и их никогда нельзя нарушать.
Если прибыль больше убытка в 3 раза, то 3 убыточные сделки перекрываются 1 прибыльной. Сведя соотношение прибыльных и убыточных сделок 1 к 2 (прибыль больше убытка в 3 раза), трейдер будет постоянно зарабатывать деньги.
Ограничив убыток 2 % от текущего размера счета нужно несколько десятков идущих подряд убыточных сделок, чтобы слить счет, а это почти нереально. Это элементарная математика, но про нее часто забывают.
Оградите себя от убытков в трейдинге с помощью Риск-менеджера от Gerchik & Co
Стать клиентом Gerchik & Co
Слишком много сделок
Новичок считает, что если он сможет сочетать использование высокого кредитного плеча с частой торговлей, он может получить огромную прибыль. То, что он не замечает, это то, что рынок волатилен и может кардинально менять направление движения в течение всего дня.
До 90% внутридневных трейдеров терпят неудачу по причине превышения риска и совершения слишком большого количества сделок. Этому есть масса причин, люди, как правило, стремятся заработать сразу и не думая, совершая импульсивные и не продуманные действия. В конечном счете, чрезмерная торговля является результатом отсутствия дисциплины, плана и терпения.
Решение
Вы должны стремиться придерживаться торгового плана / системы, а затем дисциплинировано и терпеливо действовать в рамках системы. План и система заставят вас торговать по набору правил входа и выхода. Вы должны обуздать свое волнение и адреналин в торговле для каждого изменения направления и размещать сделки только тогда, когда они требуются системой. Если у вас была неудачная проигрышная неделя, не волнуйтесь, худшее, что вы можете сделать, это отказаться от принципов управления капиталом. Ещё хуже это попытаться использовать чрезмерное плечо или чрезмерно торговать своим счетом. Кроме того, если вы пропустили одну сделку или тренд, вам не нужно преследовать его; вам просто нужно терпеливо ждать отката, чтобы вернуться. Следуйте правилам системы или плана, а не микро колебаниям рынка.
Видео по теме
Незнание и не понимание рынка.
Одна из причин неудачи трейдеров заключается в том, что они не имеют достаточных знаний. Они приходят на рынок, даже не прочитав книгу или пройдя курс. Некоторые едва понимают, что такое технический и фундаментальный анализ и они совершают сделки по прихоти, интуиции, инстинкту. Следовательно, без знания того, как/почему цены движутся, многие трейдеры терпят неудачу.
Решение
Новичок должен стремиться познать основные компоненты, которые составляют рынок, а также основные факторы, которые его движут. Есть чему поучиться. Нужно стараться учиться и свободно овладеть как техническим, так и фундаментальным анализом. Недостаточно следовать только одной школе или подходу. Вы должны быть достаточно любопытны и непредубежденны, чтобы исследовать множество факторов, которые формируют и строят рынок. Чем больше знаний и информации вы получите, тем лучше будут ваши представления о торгуемом рынке. Это, свою очередь, поможет вам принимать более мудрые и взвешенные решения. Также недостаточно одних теоретических знаний, вы должны постоянно развивать свой опыт.
Правда и домыслы
За столетия трейдинга появилось множество историй, повествующих про истинные мотивы загадочных кукловодов. Однако не каждой следует верить. Давайте отбросим эмоции и постараемся отделить зерна истины от плевел лжи.
Домысел №1. Большая часть сделок, совершаемых на рынке, открывается маркет-мейкерами кукловодами.
Это не так. Суммарный финансовый ресурс толпы многократно превышает возможности даже самого крупного игрока на бирже.
Домысел №2. Главная задача маркет-мейкеров куклов – сбивание стоп-лоссов, выставляемых другими участниками торгов.
Это не так. Действительно, биржа дает институциональному инвестору инструменты, которые позволяют глубоко видеть рыночную ситуацию. В том числе подобным игрокам видны уровни сосредоточения стоп-лоссов. Однако выбить трейдеров из открытых позиций – это не самоцель действия маркет-мейкеров. Зачастую продвижение котировок к нужным уровням не выгодно по финансовым соображениям.
Домысел №3. Существует глобальный сговор работающих на финансовых площадках кукловодов.
Это не так. Интересы разных маркет-мейкеров противоречат друг другу. Кроме того, подобных крупных участников рынка очень много. И даже просто предположить возможность всеобщего сговора сложно. В том числе с технической точки зрения.
И это не единственная причина. Законодательные акты развитых стран, регулирующие финансовую сферу, напрямую запрещают сговор игроков на финансовом рынке, который заключается в спекулятивных целях.
Домысел №4. Кукловод всегда обладает инсайдерской информацией, позволяющей заработать.
Это не так. Бесспорно, каждый крупный игрок на бирже стремится первым узнавать важные новости. Однако мы помним, что куклов много. Первым инсайд получить только один из них. Остальные действуют по ситуации, реагируя на движения рынка.
Факт №1. Суммарный денежный объем, проходящий по сделкам кукловодов не превышает 15–20% от общей ликвидности, которая проходит через биржу. Проще говоря, даже объединившись, куклы не смогут определять направление рыночного тренда.
Факт №2. Кукловод способен провоцировать толпу на открытие длинных или коротких позиций. Такая политика крупного игрока направлена на извлечение собственной выгоды.
Факт №3. Куклы вынуждены подстраиваться под рыночный тренд и текущую ценовую конъюнктуру.
На каждого крупного участника рынка может найтись игрок, обладающий еще большими финансовыми ресурсами. Кукловод в каждый момент должен действовать осторожно и учитывать возможность появление такого игрока. В противном случае он рискует набрать чрезмерный объем по активу, который будет невозможно закрыть с прибылью или даже без убытка.
Недостаток опыта в трейдинге
Часто новые трейдеры становятся настолько очарованы индикатором или системой. Конечно, сразу же погружаются в реальную торговлю в надежде быстро разбогатеть. Очарование быстрой прибыли мешает им терпеливо ждать и практиковаться сначала с демо и микро-счетами. Или, возможно, они уже практиковались с демо-счетом в течение нескольких месяцев, сделали несколько достойных сделок и убедили себя, что они или их система способна победить рынок.
Затем они пробуют свои силы на реальном счете и обнаруживают, что жадность и страх мешают их торговле и что рынок завтрашнего дня мало похож на рынок последних нескольких месяцев.
Отсутствие опыта у трейдеров делает их недисциплинированными, нетерпеливыми и эмоциональными. В свою очередь, это приводит к многочисленным торговым ошибкам. Недостаток у них опыта работы с множественностью сил, а также высокая степень случайности рынка. Заставляет их недооценивать и переоценивать рынок, что приводит к многочисленным ложным интерпретациям. Отсутствие опыта в мани-менеджменте заставляет их рисковать слишком много. В конечном счете они сливают депозит.
Отсутствие опыта – порождает эффекты “психологии”. Замкнутый круг не позволяет трейдеру начать торговать в плюс.
Решение
Лучше всего представить себе рынок как очень опасную арену, которая требует многолетнего опыта, для выживания , не говоря уже о прибыли. В то время, как за два месяца можно научиться водить машину, в рынке могут потребоваться годы упорной работы. Причём речь идёт для элементарной торговли в нуле, не говоря уже о прибыли. Имейте в виду, что профессиональный трейдер за монитором уже имеет 5 лет торговли в полный рабочий день. Он работает с такой же опытной командой трейдеров с передовыми инструментами и терминалами. Постарайтесь ответить на вопрос – как вы у него заберёте деньги?
Если сравнить с перестрелкой на Диком Западе, вы, человек со ржавым пистолетом, против дюжины бойцов-ветеранов, с самым передовым оружием.
Дело в том, что каждый трейдер должен постоянно упорно работать, чтобы стать лучше. Есть известное правило 10 000 часов. Которое утверждает, что ключом к успеху в любой когнитивной области является в значительной степени вопрос практики. Причём конкретной задачи в общей сложности 10 000 часов, что приравнивается к 4 часам в день в течение 10 лет.
Успех не всегда зависит от множества потраченного времени, но следует помнить, что требуется достаточное время для отточки необходимых навыков и умений. Форекс – это долгий путь, который требует терпения, дисциплины, самоконтроля, храбрости и сильной мотивации продолжать делать свою ежедневную домашнюю работу, торговать регулярно и последовательно, и учиться все время.
Эмоции в трейдинге – путь к сливу.
Люди имеют ряд слабостей, в первую очередь жадность, страх, эго, зависимость и лень.
Жадность: один из семи смертных грехов, это главная причина, почему трейдеры теряют на Форекс. Из-за нашей короткой жизни и стремления быстро зарабатывать деньги. Жадность заставляет нас торговать, не тратя время на создание необходимых знаний и опыта. Она заставляет нас выходить на рынок слишком рано, когда мы еще не готовы. Также делает нас более агрессивными, заставляя нас чрезмерно торговать или чрезмерно использовать кредитное плечо.
Страх: здоровый страх – это знать, что рынки опасны и что сначала нужны необходимые навыки и обучение, чтобы выжить на них. Нездоровый страх – это думать, что рынок слишком опасен, этот страх что парализует торговлю, заставляя наблюдать за действиями рынка, не будучи его частью. Нездоровый страх также возникает, когда трейдер превышает риск из-за жадности. Или, если рынок движется в его направлении, он закрывает сделку слишком рано с небольшой прибылью, опасаясь, что рынок может двигаться против него, не позволяя расти прибыли.
Эго: эго — чрезмерная уверенность. Многие трейдеры теряют деньги, потому что они не имеют ни малейшего представления о том, что они делают. Когда в то же время они думают, что они действительно знают. Если их эго достаточно велико, и они продолжают торговать на рынках и проигрывать, они могут даже думать, что их «опыт» позволяет им писать книги, создавать семинары и становиться «гуру» для тех новичков, которые достаточно наивны, чтобы доверять их уверенности.
Как загружается крупный игрок
Сегодня мы поговорим, где можно найти точки загрузки крупного игрока.
Существует такое мнение, что крупный игрок – это один человек на бирже, то есть, дядька с усами, который кукловодит нами, и дёргает за нужные ему ниточки. Это заблуждение. На самом деле, к сожалению или к счастью, крупных игроков на бирже огромное количество. Их можно сравнить с акулами, которые пытаются загрызть друг друга. Мы, трейдеры с небольшими счетами до 3-5 миллионов – это просто мелкий планктон для крупных игроков. По большому счёту, мы мешаем крупным игрокам забирать друг у друга деньги. Они между собой соревнуются, устраивают баталии на графике, мы пытаемся с этого что-то урвать, но наша участь незавидна, потому что у нас немного денег.
Крупный игрок – это участник торгов, у которого много денег. Так же некоторые думают, что крупный игрок – это маркетмейкер. Это не совсем так.
Маркетмейкер – это поставщик ликвидности. Он волатильность подливает или забирает в случае её всплеска. Таким образом, он сохраняет некий баланс, насколько это возможно в рынке. Маркетмейкера можно назвать крупным игроком, но он не кукловодит рынком, не срывает стопы, не организует флэты, тренды и т.д.
Это делают крупные деньги. По правде говоря, они это делают не всегда. Многие движения, несмотря на всю парадоксальность такого высказывания, создаёт толпа. Ни все движения на рынке создаются крупными игроками. Это важно запомнить и учитывать. Иными словами, вот эта паранойя: «здесь был крупный игрок!» живёт в интернете. Мы же, как трейдеры, в профессиональной среде так не говорим.
Мы не говорим: «Здесь был крупный игрок, начинаем шортить!» Такого у нас нет. Мы всегда говорим о крупном участнике торгов: крупном продавце или покупателе. Это совершенно разные понятия и другой подход к рынку.
Как входить с крупным игроком? Некоторые трейдеры торгуют по следующей логике. Они стараются найти место загрузки крупного игрока, чтобы встать в позицию и заработать на выгрузке крупняка. Коллеги, это невероятное заблуждение. Для нас, как трейдеров, не имеет никакого значения, что сейчас происходит: загрузка или выгрузка. Это, так или иначе, повлияет на цену. Не забивайте себе голову лишний раз.
Всего на рынке существует, как минимум, три движения, но условно их можно поделить на два. Первое – это тренд, где каждый последующий минимум или максимум понижается или повышается. Второе – это флэтовое движение.
Загрузка крупного игрока в тренде. Точки входа крупного игрока в зависимости от типа движения будут отличаться. Если мы говорим о тренде, то в точке загрузки крупного игрока, вы чаще всего будете видеть свечи такого типа, как показано на рисунке ниже.
Свечи с большими хвостами (здесь обычно увеличен объём
Свечи могут быть, как бычьими, так и медвежьми. Это нас не волнует. Ключевую важность имеет наличие хвостов, и вспышки объёмов под такими свечами. На концах свеч вы будете видеть вспышки горизонтальных объёмов. Многие тут пользуются дельтой, ориентируются на кластеры. Так делать можно, но смысла в этом мало. Как правило после данных движений случается остановка и разворот. Далее об этом будет рассказано более подробно.
На тренде всегда будут микрофлэты, как показано на рисунке ниже.
Микрофлеты в тренде Для рынка это, можно сказать, небольшие заправочные станции.
Загрузка крупного игрока во флете. Если мы говорим о флэтовом движении, то само определение флэта уже подразумевает, что в нём кто-то загружается или выгружается из своих позиций. Если вы хотите достоверно знать, есть ли в каком-то конкретном флэте крупный игрок, то смотрите на такие вот ложные выносы.
Ложный пробой во флете Характер выноса не критичен. Это может быть простая «шпилька», очередь свеч, выскакивающих за уровень, или даже движение, выходящее за пределы уровня. Важен сам факт возникновения ложного пробоя, в результате которого людей прокатывают по определённым стопам. Разумеется, на этих стопах загружается или выгружается позиция, в зависимости от рыночной ситуации. Это, в конечном итоге, влияет на рынок.
Крупный игрок на графике. Итак, как вы помните, по логике торговли, мы должны следовать за рынком, а не торговать какой-то один таймфрейм. Исходя из этого «постулата», для нас наиболее «сладкими» будут сделки, примерно такого характера. Предположим, вы торгуете фон на часовом графике, а решения принимаете на пятиминутном таймфрейме. У вас складывается ситуация, как на рисунке ниже.
Мы входим против тенденции на М5, но по тенденции Н1 Если на пятиминутном графике вы увидите сигнал о загрузке крупного игрока, вы должны принять торговое решение, и встать в сторону фона. Иными словами, вы дожидаетесь разворота на пятиминутке, и становитесь в сторону часовика.
Если сигнал о загрузке вы видите на часовике, это будет значить, что никаких серьёзных торговых решений вы предпринимать не должны, потому что это повлияет на фон. Если вы в этом случае находитесь в позициях, нужно начинать искать выходы из них. Возможно, потребуется закрыть часть позиции, или позицию целиком. Это зависит от конкретной рыночной ситуации.
Подтверждение сигнала – очень важный параметр. Если вы хотите зайти в позицию, необходимо искать подтверждение тому, что это сделать можно, потому что, скорее всего, рынок будет разворачиваться. Если мы говорим о флэтах, то он начнёт идти в обратную сторону от прострела. В тренде после свечи с большим хвостом, он уйдет в пилу и расторгуется в обратную от хвоста сторону.
Это не относится к микрофлэтам. Они чаще всего говорят о продолжении дальнейшего движения. Если вы его увидите, знайте, что рынок продолжит двигаться в исходном направлении.
Всегда оцениваем вначале вышестоящий ТФ, после нижестоящий. Сделки принимаем только в сторону вышестоящего ТФ.
Это нужно оценивать не на пустом месте, а на уровнях. На пустом месте вы, возможно, что-то поймёте, но это приведёт к тому, что вы получите кучу ложных сигналов.Про уровни я буду постить позже в свой телеграмм канал.
Рассмотрим примеры на графике Запомните и запишите, толпа всегда делает очевидные вещи, продаёт и покупает, когда совершенно ясно, что нужно делать одно или другое. Рисунок ниже показывает, что наверху есть куча людей, которые хотят продавать актив.
На графике имеем флет после падения Данные продавцы смотрят вот на это движение
Всем очевидно, что для заработка – нужно продавать. Оно им понятно и очевидно. Тут все хотя продать, чтобы заработать. Разумеется, выставляя свои стоп ордера, они это делают чуть выше своих позиций.
стопы толпы находятся чуть-чуть выше флета
Крупняка интересуют стопы.
Рынок подходит к стопам, исполняет игроков по ним, какие-то позиции загружаются или выгружаются (нас это не интересует), и рынок продолжает дальнейшее движение.
После такого движения мы ожидаем ретеста, как вот здесь.
Ретест к флету.
Происходит сужение диапазона свечей. Наша задача – ждать, когда произойдёт разворот. Там мы и принимаем торговое решение на покупку.
Тормозные свечи. Если мы говорим о тормозных свечах и свечах с большими хвостами, то необходимо понимать, что они так же практически каждый день встречаются на российской бирже. Вы их можете найти и на форексе. Вот рынок идёт вниз. Всем совершенно очевидно, что тут необходимо продавать, чтобы потом купить
Имеем трендовое движение Мы видим, у нас формируется свеча с повышенным объёмом. Это происходит близко к вечерней сессии, за десять минут до её начала. Свеча не закрывается, рынок, как мы видим, отскакивает вверх. На следующей свече так же огромный хвост, и относительно немалый объём.
Остановка после тормозных свечей После этого ничего не происходит. Обращаю внимание! Эти свечи мы смотрим на уровнях. Этот уровень в нашем примере есть. Если вы откроете горизонтальные объёмы, то всегда увидите повышение на границе уровня.
Всплеск горизонтальных объёмов То есть, объём возникает на хвостах.
Свечи с небольшими телами и большими тенями, с большим объёмом (чаще на хвостах свечи) или в самой свече – говорят об остановке рыночного движения.
Нюансы и фишки. Большое значение имеет актив, по которому вы торгуете. Если вы работаете с индексом РТС, то из-за постоянно работающих арбитражников, вам трудно будет отличить, где крупный игрок, потому что с длинными хвостами там почти все свечи.
Если вы видите описанные здесь закономерности, не спешите действовать, посмотрите, что рынок будет делать дальше. Это не железные правила. Найдя флэт, вы не встретите гарантированного разворота. Всё, как правило, происходит плавно. Посмотрите сюда.
Разворот от точки Здесь рынок идёт вниз, возникает свеча с хвостом, появляется колоссальный объём. Повышенный объём выступает в роли индикатора того, что намечается нечто грандиозное. Если мы посмотрим на горизонтальный объём, то опять увидим, что объёмы сконцентрированы в нижней границе. Это мы и видим.
Горизонтальный объём разворота, где мог быть крупняк.
Голубые штрихи – это максимальные объёмы в каждой свече. Рынок идёт вниз, но отпрыгивает от объёма. Такое происходит, потому что кто-то подкладывает лимиты, которые не могут исполниться сразу. Поэтому рынок от них отпрыгивает.
К слову сказать, многие скальперы торгуют за счёт этого. То есть, они выслеживают вспышки объёмов, чтобы от них зайти в обратную сторону. Но скальпинг на то и есть, что в нём нужны хотя бы мраморные яйца. О стальных я молчу.
Микрофлеты как индикация крупняка. Микрофлэты вы можете видеть на рисунке ниже.
Классический пример микрофлета
Такие явления обычно свидетельствуют о том, что рынок будет продолжать дальнейшее движение. Это для него некие небольшие заправочные станции. Если вы видите микрофлэт, из позиции сразу выходить не нужно. Возможно, это повод для того, чтобы долиться в позицию. Действуйте по ситуации. Здесь тоже есть микрофлэт
Как вы можете видеть, после них идёт расформирование в обратную сторону. Иногда бывают коррекции и выносы. Без них, к сожалению, никуда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Крупный игрок на бирже НЕ ОДИН, их много. Крупняки соревнуются между собой за лучшую цену, забирая друг у друга деньги.
Крупные игроки могут организовывать какие-то движения, но это не значит, что ВСЕ движения организуют крупняки.
Способ выявления крупняка в тренде – это обнаружение свеч с небольшими телами, но длинными хвостами и повышенным объёмом, либо микрофлэты.
Во флэте крупного игрока выдают ложные выносы. Сам флэт по определению говорит о том, что в этот момент кто-то загружается на рынок.
Помните о времени сделок. Если вы видите загрузку или выгрузку крупняка (не принципиально, что конкретно), то, будучи в позиции, вы должны искать выход, чтобы закрыть часть позиции. Исключения составляют лишь микрофлэты. Если столкнётесь с ними, можно в позицию долиться.
Если вы в позиции не находитесь, то это повод искать точки входа в рынок. Чаще всего крупный игрок встречается в точке ликвидности, как я её называю. То есть, там, где много участников торгов, и есть некий базар. Чаще всего, эти места находятся вблизи уровней.
Ещё много интересной информации про крупных игроков я буду постить на моём телеграмм канале https://teleg.run/exchange_marathon подписывайтесь
Рынок постоянно испытывает трейдера.
Дело в том, что каждая сделка ставит ваши знания и опыт под прямой вопрос. Как только вы думаете, что знаете достаточно, рынок заставит вас пересмотреть, вернуться к чертежной доске и узнать еще немного. Лучше всего быть скромным трейдером, управлять своей торговлей скромным образом и быть готовым узнавать новые вещи каждый день и с каждой сделкой. Нужно быть готовым к худшему и извлекать максимум пользы из своих неудач. Слишком большое эго создает постоянную иллюзию и отрицание, что убивает процесс обучения.
Зависимость: думаю вам знакома ситуация, когда вы не можете закрыть убыточную сделку, усреднения, доливки. Вы должны запомнить, что торговля – это не ставки, для быстрого заработка. Это медленный бизнес и вы должны приложить время и усилия, чтобы стать хорошим трейдером. Люди очень часто теряют деньги, из-за того, что не закрывают убыточные позиции, в надежде на разворот.
Лень: большинство людей никогда не используют весь потенциал своего мозга. Наш мозг мощнее, чем самый мощный из компьютеров, но для работы нужна достаточная мотивация. Ленивые трейдеры почти никогда не делают домашнюю работу, никогда не анализируют свои сделки и ошибки. Их прибыльные сделки плод удачи, в конечном они теряют капитал, не умея оценить текущую ситуацию и сделать выводы из ошибок. После провала в торговле руками они затем возлагают все свои надежды на автоматизированную торговлю, но и там не прикладывают достаточно усилий для тестирования, что опять таки приводит к убыткам.
Решение эмоционального фактора на бирже.
Единственный способ преодолеть вышеуказанные человеческие ограничения — признать их существование и упорно трудиться, чтобы избежать их. Для этого нужно стремиться разработать надежный торговый план и систему, которая заставляет трейдера быть терпеливым, расчетливым, свободным от эмоций и эго.
Человек не может жить без эмоций. Однако эмоции в трейдинге – напрямую ведут к потерям. Умный трейдер старается контролировать свои эмоции.
Отсутствие торгового плана или торговой системы
Многие трейдеры торгуют без плана или системы. Они не определяют конкретные цели риска и прибыли до начала торговли. Даже если они разрабатывают план, они не придерживаются его.
Несоблюдение дисциплинированного торгового плана или системы приводит к большим убыткам и небольшой прибыли. Многие не составляют положительные и отрицательные сценарии. Они позволяют эмоциям преодолевать интеллект, когда рынки идут за или против них.
Решение – писать торговый план.
Вам нужен хороший торговый план для каждой сделки. Система должна быть ясной и понятной, не будучи жесткой и негибкой. Должны быть прописаны предпосылки для входа в сделку, определен размера лота и выход из сделки. Хороший торговый план превратит обычного трейдера в более торгового робота, торгующего по набору правил и условий без эмоций и жадности. Адаптируйте свой план под себя. Каждый человек уникален и каждому нужен свой подход к торговле. Некоторые преуспевают в скальпинге, но это не значит, что это для вас, ваша задача выяснить, что вам подходит больше.
Хороший торговый план займет значительное количество времени, дисциплины и терпения, чтобы придерживаться его. В конце концов, по многим причинам человек иногда не может придерживаться торгового плана. Если вы ощущаете, что не в состоянии придерживаться правил, лучше всего сконцентрироваться на роботизированной торговле.
Кроме того, не следует прыгать из одной системы в другую. Каждая стратегия приносит убыточные сделки, не стоит сразу после небольшой серии пускаться в омут новых стратегий. Сначала внимательно изучите в чем может быть дело перейдите на демо.
