Что такое Тейк Профит – как его правильно выставлять, для чего он используется и в каких случаях не срабатывает

Тейк профит – инструмент для трейдинга, направленный на фиксацию прибыли. Он действует полностью автоматически и позволяет трейдеру вовремя закрыть сделку при достижении конкретного ценового уровня. Далее в статье, как работает этот инструмент и как его использовать.

Амега-Бот — новейший инструмент для автоматической торговли на бирже Binance.

• Плюс 20-30% к депозиту ежемесячно в пассивном режиме.
• Полная безопасность ваших средств, бот не может вывести или перевести ваши деньги.
• Полная прозрачность всех сделок и движения средств.

Если хотите узнать больше об Амега Боте, напишите мне в Телеграм https://t.me/amegabot_ru.

Прибыль от работы бота можно посмотреть на этой странице.

Напомню! Бот работает полностью в автоматическом режиме!

Стоп-лосс и тейк профит — что это такое простыми словами

Take profit – торговое поручение на закрытие доходной сделки. Даже дословный перевод словосочетания означает «забрать прибыль». Инструмент завоевал аудиторию благодаря тому, что работает автоматически, т. е. трейдеру не понадобится даже находиться около компьютера.

И стоп-лосс (stop loss), и тейк профит (take profit) являются инструментами для управления позицией. Отличие установленной заявки стоп-лосс и тейк профит состоит в том, что первая фиксирует убытки, а вторая – прибыль. Стоп-лосс и тейк профит рекомендуется использовать одновременно.

Стоп-лосс отличается от тейк профит «триггерным» уровнем цены. Являясь отложенными поручениями, каждый из инструментов выжидает свое время. И как только цена достигает конкретной отметки, сделка автоматически закрывается.

Зачем ставить стоп-лосс

Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьёзных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.

Вообще в трейдинге есть правило:

Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени).

Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс ещё ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. Например, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее «классическое», т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть «выкинутым» с рынка случайным колебанием.

Профессиональные трейдеры ведут торговлю по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот, очень маленькие (0,1..0,3%). Причём обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию «выноса стопов». Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что «сильные игроки» (умные деньги) выкинули из игры слабых.

Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой. Линда Рашке

Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

• Принципы мани менеджмента;

Где ставить тейк профит?

Take Profit ставится зеркально относительно Stop Loss. Когда открыта сделка на приобретение, тейк профит надо поставить выше, чем точка вхождения в рынок. Когда открыта продажная сделка – ниже точки вхождения.

Методов, где и когда ставить ордер тейк профит в трейдинге, два:

1. Первый – в тот момент, когда открывается сделка. Это простой и самый эффективный метод.
2. Второй – выставление во время открытой сделки. Случается, что трейдер не успел выставить take profit в самом начале открытия (к примеру, из-за большого колебания цен или банальной медлительности).

Битва мнений

В самом начале статьи я упомянул о том, что существую как сторонники, таки и противники ордеров тейк профит. Я не вижу смысла доказывать кому-то из них, что их позиции неверна, а просто предлагаю выделить такие важные моменты.

Сторонники TakeProfit

• При работе с узким каналом за достижением ценой верхнего или нижнего уровня сразу же происходит ее моментальное отскакивание. Именно поэтому закрыть позицию вручную по выгодной цене – задача не из легких. Если же заранее установить значение take profit, можно будет зафиксировать прибыль по самой лучшей цене.
• Трейдеры, которые не владеют своей жадностью, просто обязаны пользоваться тейк профитом. В противном же случае они просто зациклятся на получении все больших и больших прибылей, постепенно дойдя до момента, когда цена попросту развернется и начнет двигаться в обратном направлении. Как следствие, трейдер либо выйдет из игры с минимальным выигрышем, либо вытащит счет в ноль.
• Те, кто торгуют на новостях, должны выполнять установку тейк профитов как чистку зубов перед сном. Поскольку движение цен на новостях невероятно резкие, лучше перестраховать себя установкой ордера и не переживать о новостной волатильности.

Противники TakeProfit

• Установка ордера не дает вам 100% уверенности в том, что цена развернется именно в том месте, которое вы указали. Именно поэтому она может пройти еще очень много пунктов, но уже не с вами.
• Не могу сказать, что я категорически против трейдеров, которые пользуются тейком. Нет, ни в коем случае. Просто сам я предпочитаю закрываться руками. Это связано с тем, что в большинстве случае рынок сам показывает, в каком месте нужно войти, а в каком – выйти.

Примеры тейк профита

Предположим, игрок собирается зафиксировать прибыль по конкретным акциям. Для этого в терминале ему надо указать ряд условий:

• вид стоп-заявки – TakeProfit (тейк профит);
• срок действия поручения – до отмены;
• финансовый инструмент – акции определенной компании;
• счет – личный счет трейдера;
• условия активирования приказа – продажа при уровне цены 200 рублей;
• количество лотов — 10.

Итак, заявка сформирована. Теперь, когда котировка достигнет 200 рублей (согласно условию, из-за которого активируется приказ), брокер начнет расчет стоимости заявки. Поэтому, помимо перечисленных выше данных, надо указать:

1. Допустимый отступ от наибольшей стоимости. То есть отклонение от максимальной стоимости, при преодолении которого заявка тоже активируется. Допустим, установлен отступ в 8 рублей.
2. Спред. Это разница цены активации приказа и цены приказа, который отправится на биржу. К примеру, он составит 5 рублей.

Если акции той компании, у которой игрок их приобрел, продолжают расти, ордер TP также начнет перемещаться вслед за ними. Если же акции начнут падать, тейк профит останется на месте.

[править] ПРОФИТ IRL

ПРОФИТ такой ПРОФИТ Сухая строительная смесь

• Носки, которые производит . Кальсоны, впрочем, тоже присутствуют.
• Москальский барыга-интегратор «сисек» и прочего IT под названием, естественно, «Профит».
• Основной профит в этой стране делается на металлоломе. Об этом намекает сайт «Профит».
• В этой стране вот уже несколько лет как действует «Профит-банк».
• Смотрите расово американский сериал «Profit»
• В Туле, Орле, Брянске, Твери существует , которая изготавливает окна.
• Фитнес-клубы с искомым названием в Ставрополе, Днепропетровске и Якутске.
• Агентство недвижимости ООО АН «Профит» в Твери.
• Салон красоты «Profit» в Пятигорске.
• В Туле есть ТЦ ПРОФИТ.
• Каждый, кто зарабатывает на монетизации своих сайтов и сталкивается с цивилизованной контекстной рекламой, в первую очередь ассоциирует слово «профит» с Profit-Partner, православным и одновременно кошерным ЦОПом от РСЯ.
• ПРОФИТ — это продюсерская компания (ПРОдюсерская Фирма Игоря Толстунова), специализирующаяся на кинематографе.
• Рынок автомобильных запчастей уверенно захватывают воздушно-салонно-масло-топливные фильтры PROFIT-мадэ-ин-джемани.
• Киев, центр дизайна PROFIT. Перед названием — эмблема — большой слон, под названием размещается PS: «развиваем компетентность». Может и развивают, но логику хоронят как собаку.
• Белорусское научно-производственное общество «ПРОФИТ», поставляющее достаточно качественный софт для всяких там экономистов.
• Украинское ООО «Профит-М» выпускает вытяжки «Profit» (фото в галерее).
• «Профит Синема Интернешнл» — прокатчик преимущественно трешевых российских фильмов. Ныне, весьма ожидаемо, обанкротился. И название не спасло.
• «Профит-Гранд» — делает хай-эндовую столярку для всяких жули… людей, честно заработавших большие деньги. Европа курит в уголке, а вот нефтяные шейхи могут посостязаться, что как бы говорит о состоянии страны.
• Итого: если верить Большому Брату в лице федералов-налоргов, в этой стране зарегистрирована 3461 лавка с названием «Профит» и иже с ними.
• Можно посмотреть, как пиндосы кушают профит, для этого достаточно хотя бы пройти по этой ссылке.
• Сайт с казахским доменом
• Московский соулфул-днб диджей. Не то что эти ваши пиратские станции!
• PR0FIT (dr.) фигурировал в фильме с комиксами «TankGirl», где по сюжету являлся предводителем вооруженных мутантов-повстанцев, полукенгуру, которого в итоге подстрелили и прислали в ящике команде.
• Существует Кирилл Profit из Белокаменной, drum’n’bass диджей и совладелец промогруппы Technoid Connection, в настоящее время обладающей огромным влиянием в drum’n’bass среде и имеющей собственно огромный профит с организации мероприятий подобного толка.
• Известен метробабкам как средство ПРОтив ФИТофтороза.
• Profit Calculator
• Профито — разновидность закрытой пиццы.
• Профитроли — профессиональные тролли за профит выпечка с начинкой, подаваемая к различным блюдам французской кухни. И да, они именно от этого слова — в смысле, «маленькие, а всё-таки профит».
• В Хайфе некогда существовало офисное здание «Бейт-Профит» (дом профита). Сегодня в нём арабский педколледж.

Как установить Take Profit

Установка тейк профит возможна и в шорте, и в лонге. Поставить тейк профит для новичков на самом деле несложно. Главное – сделать это правильно.

На короткой позиции

Когда трейдер вошел на рынок на короткой позиции (шорт), его цель – это получение прибыли на снижении ценового уровня. Соответственно, TakeProfit ставится ниже актуальной стоимостной отметки. Уровень, на котором проставляется поручение, необходимо заранее рассчитать.

На длинной позиции

Когда игрок входит в рынок на длинной позиции (лонг), он преследует цель получить прибыль на дешевой покупке и дорогой продаже актива. Исходя из этого, тейк профит ставится выше актуальной стоимостной отметки. Необходимо заранее рассчитать уровень TakeProfit.

Примеры стратегий

По тренду:

1. Вход планируется после 50% коррекции спокойного шага рынка.
2. Пока тренд развивается равномерно, его разворот маловероятен. Тейк профит можно выставить на логическом сильном уровне.
3. Стоп лосс переносится сперва в безубыток, затем передвигается в точки 50% коррекции очередных шагов.
4. При ускорении стоп подтягивается под свечи с увеличившимся диапазоном.
5. Выход по тейку или при срабатывании стопа на развороте, после движения истощения с большим максимумом при малом объёме.

Как видно, чтобы взять хорошую прибыль даже на часовых свечах требуется терпение. Комбинация развивалась 5 дней, прибыль в 5,5 раз превзошла первоначальный стоп.

Контртрендовая:

1. Пусть тренд нарушится пробоем двух сопротивлений — динамического и горизонтального.
2. Вход на свече с хорошим закрытием после пробоя обоих линий.
3. Цель 50% коррекции последнего шага вниз.
4. Стоп за локальным минимумом.

Очевидно, что велика вероятность закрыться в безубытке. Можно взять прибыль на плановом уровне. Соотношение риск/прибыль с перевесом в сторону риска. Поэтому, контртрендовые модели можно разыгрывать, если есть цель по профиту в 2-3 раза превосходящая возможный убыток. Но в целом, эти схемы имеют плохую отдачу.

Разворот:

1. Цена не смогла превысить годовой максимум. Образовалась двойная точка предположительного разворота при высокой волатильности.
2. После подтверждения экстремума закрытием двух свеч, планируется вход на пробое локальной остановки.
3. Первоначальный стоп располагается или за последним максимумом, или над зоной остановки, в зависимости от предпочтений трейдера. Риск, что более близкий стоп сработает — выше, как и соотношение прибыль/убыток.
4. Ожидания — проекция диапазона, общий уровень (поддержка и одновременно сопротивление) или 50-60% коррекции последнего шага рынка на днях, который и привёл к годовому максимуму. Собственно, 3 цели совпали.

Разворот на днях:

Сопровождать позицию можно на 6-часовом графике. Следует учитывать, что падения всегда развиваются быстрее подъёмов, а при повышенной волатильности котировки делают резкие откатные свинги. Нужно перенести стоп в безубыток, дождаться коррекции и страховать позицию, в зависимости от характера рынка. При ускорении — стоит подтянуть стоп.

Тот же разворот на 6-часовых свечах:

Единственная точка разворота:

1. Сложна для идентификации, так как крипторынку не характерны классические модели истощения — Всплеск и полочка, Три индейца, Волны Вульфа. Единственный ориентир — стремительно ускорившаяся цена.
2. Вход можно наметить на 50% коррекции разворотного импульса (отмечен синим прямоугольником) с первоначальным стопом за предполагаемой точкой разворота.
3. Цель, в зависимости от рыночной стадии — 50-60% коррекции, новый максимум, сильный уровень.

На диаграмме видно, как единственная точка разворота против тренда не смогла протестировать предыдущий максимум. Преимущество модели — в быстрой реализации, сама схема требует близкого стопа при сопровождении позиции.

Как рассчитать Take Profit?

Сначала надо выяснить, что влияет на изменение количества пунктов между стоимостью вхождения и стоимостью дополнительного ордера. Итак, это:

• стратегия торговли, выбранная трейдером;
• набор инструментов;
• период графика;
• объем первоначальных инвестиций;
• длительность позиции;
• психология.

Как рассчитывается тейк профит можно рассмотреть на конкретном примере:

1. Допустим, что наш капитал составляет 3 000 долларов.
2. Условно говоря, соотношение риска и прибыли – один к двум (1:2). Задав риску значение, равное 4%, получаем и соответствующий уровень тейк профита – 8% (умножив 2 на 4).
3. Если мы приобретаем один актив, риск составляет 120 долларов (4% от 3000 долларов).
4. Можно диверсифицировать риски и приобрести два разных актива по 1500 доллара каждый. И тогда риск на один из активов составит 60 долларов (4% от 1500 долларов).

Стратегия тейк профит

Есть несколько стратегий, позволяющих эффективно использовать TP:

1. Установка целей TP либо на основании уровня поддержки и сопротивления, либо на основании рисков, которые установлены игроком индивидуально. Лучшее значение TP напрямую зависит от выставленного игроком уровня рисков. По стандарту соотношение риска и прибыли составляет один к двум либо один к трем.
2. Метод частичной фиксации. Суть в том, что надо по частям закрывать каждую доходную позицию по достижении ими установленной ценовой отметки.
3. Применение алгоритма, который изменит уровень первоначального торгового поручения TP на основании текущей рыночной ситуации. Это называется трейлинг-стоп. Если стоимость актива систематично движется в необходимом для игрока направлении, то стоп-ордер автоматически подтягивается вслед. Расстояние, на которое он приблизится, трейдер устанавливает самостоятельно (к примеру, 2%, 3% и т. д.). А если цена актива развернулась и поехала в противоположную сторону, стоп-ордер останется неизменным и продолжит выжидать нужную отметку.

Что такое профит на бирже

Слово профит пришло к нам из английского языка и в трейдинге означает разницу между вложенными инвестициями и полученным доходом. Это так называемый чистый доход.

Формула будет выглядеть так:

Чистый доход = Полученный доход — вложенные инвестиции.

Говоря языком экономистов, это ваша прибыль. Надо понимать, что прибыль всегда меньше, чем доход. Потому что из общей суммы, которую вы получили от сделки, надо вычесть:

• сумму, которую вы потратили на покупку тех или иных ценных бумаг,
• процент брокеру,
• оплату за пользование терминалом и прочие расходы, связанные с торговлей.

Запомните, прибыль и доход — это разные вещи. Можно получать доход, но не иметь прибыли. А если у вас расходов больше, чем дохода, то вы торгуете в минус и тем самым терпите убытки, сливаете депозит.

Есть еще термин тейк-профит. По смыслу это почти то же самое. С английского переводится как «возьми прибыль». В трейдинге это означает стоп-приказ на открытый ордер, в нем указана точная цена, по которой сделка будет закрыта автоматически с заранее запланированной суммой прибыли или профита. Иными словами, вы сами определяете цену, по которой брокер закроет вашу сделку с профитом, даже если вас в это время не будет в онлайне.

Такие тейк-профиты на биржах бывают более актуальны, чем стопы, которые ограничивают убытки. Профиты действуют совершенно противоположно и фиксируют размер прибыли. Вы можете получить ограниченную прибыль, но при этом сократить риск ее потери. Действует народная мудрость — тише едешь, дальше будешь. Уж лучше получать прибыль меньшую, но регулярно.

В чем состоит необходимость тейк-профита?

Еще лет 15 назад стать трейдером могли лишь люди с солидным капиталом. А сегодня начать торговать на бирже может любой, у кого завалялась лишняя сотня долларов. Так как дилинговые центры убрали ограничения по минимальной сумме депозита.

На биржах появилось много людей, которые далеки от экономики и финансов, не владеют соответствующей терминологией и не разбираются в теме. Слишком часто под профитом понимают не только прибыль, но и общий доход за всю торговую сессию.

Когда надо ставить профит:

1. при сильных откатах;
2. когда надо надолго отлучиться от компьютера (выйти из дома, лечь спать, уехать в отпуск или командировку);
3. когда идет коррекционное движение против текущего или будущего тренда;
4. при скальпинге или других видах торговли, где нужна ювелирная точность;
5. при использовании отложенных ордеров, если вы четко понимаете цель своей торговли;
6. когда вы четко понимаете ситуацию на рынке и характер движения цены.

И вообще, нет смысла открывать сделку, если вам непонятно, в каком месте вы будете ее закрывать.

Бытует мнение, что профит необязательно выставлять, если вы торгуете под присмотром опытного наставника. Здесь имеют в виду психологический эффект — новичку надо наработать навык открытия/закрытия сделок по стратегии преподавателя, чтобы понять в деталях, как происходят процессы и поверить в свои силы.

Может ли профит фиксировать убытки, а стоп — прибыль?

Это парадоксально, но да. Когда по профиту фиксируется прибыль, а по стопам — убыток, это классика жанра: сделка закрывается при движении котировок в нужном направлении и достижении ими указанной точки.

Но бывают и исключения:

• Допустим, валютная пара уходит в минус на 200 пунктов, а трейдер, чтобы компенсировать часть потерь, ставит стоп на уровне — 130. Тогда профит зафиксирует убыток.
• Стоп может зафиксировать прибыль, если у вас 200 пунктов профита, а стоп вы ставите на +10 и профит на +300.

Основные ошибки трейдеров при выставлении профита

Трейдер плохо ориентируется на бирже и не понимает, когда профит ставить можно и когда нельзя. Он не видит точку отсчета, от которой рынок отрабатывает обязательный и вполне логичный ход.

Как понять, насколько ваша торговля эффективна?

Эффективность торгов на бирже легко определить. Трейдеры называют результат профит-фактором и вычисляют его по следующей формуле:

Профит-фактор = Сумма всех прибыльных сделок / сумма всех убыточных.

При значении больше единицы ваша торговля прибыльна. Если меньше — то вы терпите убытки. Оптимальным считается значение профит-фактора от 1,6 и выше.

Как правильно установить профит:

1. до открытия сделки вам надо определить, где будет стоять начальный стоп;
2. грамотно сокращайте убытки – ни при каких обстоятельствах не передвигайте начальный стоп, если сделка уходит в минус;
3. а вот прибыль ограничивать не стоит, пусть ее определит цена. Если ее движение приносит доход, то стоп можно постепенно передвигать в сторону движения цены;
4. зафиксировать ваш профит может и рынок — любая растущая акция раньше или позже выдохнется и при обратном движении вполне может закрыть вам прибыльную позицию чуть ниже пика цены.

При достижении уровня профита не фиксируйте прибыль полностью. Никто не знает наверняка, как поведет себя цена — пробьет уровень и пойдет выше или развернется назад. Есть смысл фиксировать только половину дохода, а остальную сумму пусть определит рынок. Ваше дело — грамотно переносить стопы.

Поддерживайте соотношение рисков и прибыли на уровне 1:2. Старайтесь торговать акциями, не ограниченными в своем движении или пребывающими на годовых или исторических максимумах/минимумах.

Желаем всем хорошего профита!

Проверьте себя и ответьте на вопросы:

• Понимаете ли вы разницу между прибылью и доходом?
• Чем отличается профит от стопа?
• Когда можно и когда нельзя ставить профит?
• Следите ли вы за результатами своей торговли с помощью формул?

Поделитесь своим опытом в комментариях. А если чувствуете необходимость прокачаться в данной теме, то начните с наших бесплатных уроков.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Максимальный размер тейк профита

Опытные трейдеры советуют лимитировать уровень тейк профита. То есть как только он достигает своего уровня, трейдер прекращает торговаться в этот день. Все дело в эмоциях. Даже профессионалы иногда поддаются воле чувств и не могут остановиться. Если представить в условном процентном выражении, то 2% — это максимум. Новичкам и вовсе не стоит брать больше 1%.

[править] Использование

This is our PROFIT
Мем получил распространение на Форчане в качестве универсального руководства к действию вида:

1. Do something
2. Do something else
3. Do something once more
4. Do something as much as you need
5. ???????
6. PROFIT

Изначальный вид был проще:

1. Do something
2. ???????
3. PROFIT

Знаки вопроса являются неотъемлемой частью мема и подразумевают одно или несколько действий, которые приведут вас к желаемому результату. Сами действия неизвестны, но это и не важно, ведь главное, что достичь цели, таки да, можно. Следует отметить, что семь (в крайнем случае, пять) вопросительных знаков обязательны. Без них применение мема считается зафейленным. Хотя есть сайты, где вордфильтры заменяют пять или семь знаков вопросов подряд на два, например, Ответы@mail.ru.

На Дваче использовалась идентичная конструкция (некоторые заменяли ПРОФИТ

на
MR_PROPHET
).

Геленджикским расовым гуру был предложен русский вариант «ВЫГОДА», однако распространения он не получил.

Алсо, так как правила интернетов представляют собой список неких побуждений к действию, следование которым должно доставлять, где-то под конец часто добавляют два пункта «№ Х. ????»

и
«№ Х+1. ПРОФИТ»
.

Как правильно выставить Take Profit?

На покупку

При покупке ценных бумаг или акций игрок хочет, чтобы ее стоимость росла, т. к. он вследствие этого получит прибыль. Чтобы купить акции по тейк профиту и зафиксировать прибыль, надо поставить его вверху, выше стоимости открытия позиции. Тогда SL должен находиться снизу, ниже стоимости открытия, чтобы ограничить возможные убытки.

На продажу

Продавая, игрок настроен на падение цены, т. е. движение графика вниз. Соответственно, зафиксировать доход и проставить TP необходимо внизу – ниже уровня стоимости открытия. SL в такой ситуации ставится вверху, так как убыток будет возможен из-за роста цены.

При работе на валютной бирже прибыль игрока на Форексе нередко снижается из-за разных комиссий.

Объем позиции

Рекомендуется:

1. Применять схемы с соотношением стоп-лосс/предполагаемый тейк-профит не менее, чем 1:1,5, но чем больше, тем лучше. Если удаётся брать прибыль в 3-5 раз больше риска, то даже имея всего 30% прибыльных сделок и 70% убыточных, трейдер будет зарабатывать, а его ТС характеризуется как чрезвычайно устойчивая.
2. Уменьшать/увеличивать объем лота, в зависимости от риска. Допустим, по ТС на сделку должно быть не более 3%. При стоимости Биткоина 10 тыс. USD, между входом и стопом по сложившейся схеме — 700 USD, это 7% депозита. Пусть депозит трейдера 2 тыс. USD, тогда формула расчёта объёма лота (2000х3%)/7%=857 USD. Именно с таким максимальным лотом следует заходить в сделку. Тогда, если стоп исполнится, то составит 7% лота, но 3% всего депозита и правила ТС будут соблюдены.
3. Планировать стоп лосс от 1 до 5% депозита. Точная цифра зависит от тестирования на истории и серии последовательных убытков.
4. Выполнять вход полным лотом, в размере согласно ТС, без усреднения. Выход — частями, по достижению целевых уровней.
5. Ставить широкий стоп лосс при тренде, если нет намерения покидать инвестицию при каждом откате, так как коррекции на часах перемежаются коррекциями на днях и неделях.
6. Ставить близкий к текущим котировкам стоп при импульсе, чем стремительнее импульс развивается, тем ближе следует подтягивать стоп — это делает трейд прибыльным, в отличие от пересиживания отскока, в надежде на лучшие цены.
7. При выборе классических торговых схем следует избегать криптовалют с небольшим объёмом торгов — капитализация ряда активов мала, движения котировок непредсказуемы.

Управление позицией

Удивительно, но на одних биржах есть полный комплект для ведения сделок, включая скользящий или трейлинг-стоп, например, на BitMEX.

На других, как Binance, имеется джентльменский набор из лимитных и стоп-лимитных ордеров, которые выполняют функции привычных для МТ4 стопа/профита.

А на популярной среди россиян EXMO, нет ни тейк профита, ни стоп лосса. Только лимитные и рыночные ордера.

Особенности ордеров популярных бирж

1. Если лимитный ордер EXMO может служить тейк профитом, то Stop Loss на этой бирже придётся держать в голове и плохие сделки закрывать вручную.
2. Когда функционал криптобиржи включает стоп лосс или его аналог, трейдер переводит ордер в безубыток, затем двигает вслед за ценой. Например, на Binance, есть ордер Лимит, который устанавливается на цену лучше рынка и Стоп-лимит — для цены хуже рынка. Соответственно, Лимит используется как тейк профит и лимитный на вход, Стоп-лимит, как стоп лосс, а также, как отложенный стоп-ордер для входа в сделку.
3. Скользящий стоп, как на BitMEX, упрощает краткосрочный трейдинг, выставляется на заданном от текущей цены уровне, с отступом, например, 50 пунктов. Двигается за ценой, пока котировки перемещаются в сторону сделки. Остаётся на месте, когда цена разворачивается. Очень полезен для сопровождения импульсов.

Для сопровождения покупки трейлинг выставляется со знаком минус, поскольку должен отставать от котировок на определённые количество пунктов. Для продажи — как положительное число.

Тейк профит на сегодня

Приём, когда тейк выставляется не на ожидаемом, а на следующем уровне. Позиция отслеживается и закрывается в логической зоне при признаках завершения движения.

Но если котировки перешагнут целевую зону, то принесут дополнительные 500, иногда и 1000 пунктов. Как на рисунке, где Биткоин во время распродажи даже не заметил отметку 10 тыс. долларов и остановился только на 9475.

Когда Take Profit не сработает?

В гэпах

Гэпы – это разрывы между стоимостью открытия и закрытия очередной торговой сессии. Чаще всего гэпы случаются на рынках сырья, потому что они работают не круглосуточно. А за то время, пока они неактивны, цена продолжает меняться. Этим и обусловлена существенная разница в уровне цен. На рынке Форекс гэпы – редкость, поскольку валютная биржа работает беспрерывно.

Высокая волатильность

Бывает так, что TP не срабатывает по причине высокой волатильности. Если объяснить на очень условном примере, то ситуация выглядит так: трейдер установил TP на конкретной отметке цены валюты – на 50. А актуальная рыночная стоимость этой валюты – 46. И вдруг резко происходит всколыхивающее и шокирующее событие, из-за чего рыночная стоимость валюты быстро перескакивает на отметку 55.

Суть в том, что отметки 50 так и не было. Поэтому сделка не может быть закрыта на этой отметке. Брокер закроет сделку на отметке 55, что гораздо выгоднее для игрока.

Большой объем позиции

Рыночные торги с использованием крупных сумм могут привести к тому, что брокер попросту не будет успевать распродавать инструменты трейдера по необходимой цене. Неизбежно одна часть активов будет продана по одной стоимости, а вторая – по другой.

Такая ситуация возникает редко, потому что речь идет о действительно огромных суммах.

Преимущества и недостатки TakeProfit

По мнению трейдеров, преимуществами TakeProfit являются:

1. Закрывать сделку вручную – сложно и порой невозможно. После того как цена достигла высокого или низкого уровня, она моментально отскакивает, если находится в узком канале. А тейк профит позволяет заранее зафиксировать наилучший показатель прибыли.
2. «Укрощение» жадности. Это актуально и для новичков, и для опытных игроков. Зацикленность на постоянном увеличении дохода приведет к тому, что в один момент цена резко развернется в противоположную сторону и прибыль трейдера станет нулевой.

Но часть трейдерского сообщества настроена по отношению к этому инструменту нейтрально либо негативно. И на это две причины:

1. Отсутствие стопроцентной гарантии. TakeProfit не дает гарантии того, что ценовой уровень изменится именно там, где вы установили. На самом деле ни один аналитический инструмент не способен с точностью предсказать поведение цены. Ее волатильность зависит от огромного количества факторов, среди которых находятся даже новостные сводки или фейковые новости.
2. Зачастую при должном анализе рынка легко самостоятельно понять, когда необходимо войти, а когда – выйти.

Подведение итогов

Для торговли на бирже разработано большое количество инструментов и механизмов, которые призваны снизить убытки игрока до минимума. И тейк профит – один из инструментов трейдинга. При открытии позиции на бирже инвесторы всегда хотят остаться в плюсе. Зафиксировав конкретный уровень прибыли, игрок оберегает себя не только от потенциальных убытков, но и от азарта. Итак, основные моменты, которые рассмотрены в статье, это:

1. На графике тейк профит выглядит как прямая прерывистая линия, расположенная либо вверху, либо внизу (в зависимости от стратегии игрока). Чаще всего она зеленого цвета.
2. Принцип работы инструмента предельно прост: игрок, находясь в лонге, желает зафиксировать свою прибыль. Для этого он настраивает TP, чтобы при достижении ценой уровня, установленного трейдером, заявка активируется. Если игрок шортит, take profit выставляется на покупку.

Начинаем с простого

Профит (англ. profit) в переводе на русский язык означает «прибыль», «выгода». Но одно и то же слово не всегда имеет одинаковый смысл в любом контексте.

Например, слово «прибыль» в разговорном смысле означает «то, что прибыло» после вычитания затрат из поступлений. В бухгалтерии же всё сложнее. Точно так же и слово «профит» в зависимости от того, к чему оно относится, может принимать разные смысловые оттенки.

В покере

Например, в покере возможна как игра со вступительным взносом, называемым бай-ин, так и игра без взноса или фриролл. Вступительный взнос идёт на формирование призового фонда и другие расходы, необходимые для проведения турнира. В этом случае профит равен разности между призом и бай-ином.

Если же турнир проводится как фриролл (например, за счёт спонсора), то профит будет равен самому призу. Приблизительно такой же смысл имеет профит в ставках на события.

В ставках

Предположим, мы решили сделать ставку сразу на 3 футбольных матча. Кстати, такая сложная ставка называется экспресс. Тоже английское слово! Так вот, ставка на каждое отдельное событие имеет свой коэффициент выигрыша. Пусть в нашем случае это будут 2.0, 3.0 и 1.2.

Если мы делаем ставку на то, что произойдут все три события, т.е. выиграют именно нужные нам команды, то общий коэффициент выигрыша получается перемножением 2.0×3.0×1.2=7.2. Поставили 1000 рублей, выиграли 7200. Так вот разница между 7200 и 1000 и будет наш профит.