Паевые инвестиционные фонды, Фонд БКС Основа — Премьер БКС


Динамика стоимости пая и СЧА

11.03.2021
Пай 269.69
СЧА 992 057 599.02
Пай 269.69
СЧА 992 057 599.02
к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
0.01% -0.16% 2.53% 7.88% 25.45% 45.78%
-1.28% -4.41% 0.54% 15.29% 27.51% 296.41%
0.01% -0.16% 2.53% 7.88% 25.45% 45.78%
-1.28% -4.41% 0.54% 15.29% 27.51% 296.41%

Сравнить с индексом: IF-FI – фонды облигаций

Очистить Данные для сравнения за выбранный период недоступны.

Очистить Данные для сравнения за выбранный период не доступны.

Очистить Данные для сравнения за выбранный период не доступны.

Очистить Данные для сравнения за выбранный период не доступны.

Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения

ДатаПайСЧА
11.03.2021269.69992 057 599.02269.69992 057 599.02
10.03.2021269.661 004 940 963.73269.661 004 940 963.73
09.03.2021269.481 005 922 805.09269.481 005 922 805.09
05.03.2021269.321 005 483 902.89269.321 005 483 902.89
04.03.2021269.331 008 098 770.30269.331 008 098 770.30
03.03.2021269.421 008 822 861.42269.421 008 822 861.42
02.03.2021269.561 013 070 557.79269.561 013 070 557.79
01.03.2021269.441 013 194 038.97269.441 013 194 038.97
26.02.2021269.331 012 845 817.30269.331 012 845 817.30
25.02.2021269.681 016 868 659.93269.681 016 868 659.93
ДатаПайСЧА
24.02.2021269.621 016 656 766.86269.621 016 656 766.86
20.02.2021269.721 020 455 462.30269.721 020 455 462.30
19.02.2021269.611 019 657 181.07269.611 019 657 181.07
18.02.2021269.531 022 773 332.56269.531 022 773 332.56
17.02.2021269.641 023 759 038.17269.641 023 759 038.17
16.02.2021270.051 028 091 349.45270.051 028 091 349.45
15.02.2021270.191 032 429 992.44270.191 032 429 992.44
12.02.2021270.221 037 946 065.89270.221 037 946 065.89
11.02.2021270.121 037 838 667.59270.121 037 838 667.59
10.02.2021270.381 039 350 630.17270.381 039 350 630.17
ДатаПайСЧА
09.02.2021270.331 037 677 633.74270.331 037 677 633.74
08.02.2021270.591 037 324 223.56270.591 037 324 223.56
05.02.2021270.381 039 536 329.50270.381 039 536 329.50
04.02.2021270.221 041 846 376.58270.221 041 846 376.58
03.02.2021270.211 042 061 118.97270.211 042 061 118.97
02.02.2021270.061 042 862 269.89270.061 042 862 269.89
01.02.2021270.181 046 434 349.15270.181 046 434 349.15
29.01.2021269.931 045 572 087.72269.931 045 572 087.72
28.01.2021269.961 052 153 716.93269.961 052 153 716.93
27.01.2021269.91 052 785 317.04269.91 052 785 317.04

Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

  • Управляющая компания Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    0140-58233625
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2003 до 26.12.2003
  • Пайщики на 30.09.2020
    4 176
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP799
  • ISIN
    RU000A0JP799

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название – “БКС – Фонд Национальных облигаций”.

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев: через Агента – 10 000, через УК БКС – 5 000 000.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев: через Агента – 1 000, через УК БКС – 1 000 000.

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

  • Спецдепозитарий ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа “Баланс”

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Минимальная сумма инвестирования

  • Первоначальный взнос 10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Надбавки при покупке через УК

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%
Сумма приобретения Комментарий
до 499 999 RUB При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавки при покупке через агентов

Сумма приобретения Агент Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссии при погашении через УК

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения Комментарий
до 181 дн При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссии при погашении через агентов

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения Агент Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все Скрыть

Коэффициентпозиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа0.23755
Коэффициент Сортино0.24070
Волатильность1.06%22
VaR-1.08%21
α-коэффициент-3.846
β-коэффициент0.096
R217.89%

Фонд «Технологии»

Остановив свой выбор на этом фонде, вы инвестируете в потенциал высокотехнологичных компаний. Ваши средства будут инвестированы в следующие отрасли:

  • интернет;
  • мобильная связь;
  • микрочипы;
  • медиа;
  • торговля;
  • денежные средства и депозиты;
  • программное обеспечение;
  • защита;
  • биологические технологии.

ПИФ ориентирован на покупку акций зарубежных компаний. Технологический сектор считается одним из самых перспективных в мире. Он подойдет агрессивным инвесторам, готовым принять на себя повышенный риск, но и получить за это компенсацию в виде достойного дохода.

Сервис БКС Премьер

В сравнении с удаленным банковским обслуживанием на стандартных условиях и привычным набором опций других компаний и банков, система БКС Премьер старается построить цепь взаимоотношений с клиентом, основанном на индивидуальном подходе. По сути, работа системы заключается не только в информировании пользователя о состоянии его счета, а в поиске оптимальных финансовых решений для него. Другой вопрос, что эти «оптимальные» решения могут оказаться гораздо более оптимальными для брокера, вынуждая клиента совершить на своем счету те или иные действия, неизбежно связанные с комиссиями.

Иными словами, система думает за клиента, генерируя варианты для сложившейся ситуации и основываясь на технологиях персонального планирования финансов. В рамках партнерства компания может предоставить клиенту заемные средства, причем в качестве залога в этом случае возможно использовать ценные бумаги, которые находятся на его брокерском счете. Интересно то, что при получении заемных средств залоговые активы не замораживаются и клиент сохраняет право пользоваться ими по своему усмотрению.

Заемные средства обычно выдается не более чем через 24 часа после подачи заявки; условия погашения кредита достаточно гибкие и не ограничены конкретной датой. Рассматривая систему обслуживания БКС Банк и БКС Премьер в разрезе, можно выделить следующие преимущества:

  • Интерфейс относительно удобен, есть информативные вкладки
  • Возможность получения консультации и помощь финансового советника
  • Широкий спектр инвестиционных инструментов (инвестиционные фонды, структурные продукты, доверительное управление, накопительные и инвестиционные варианты страхования), выбрать которые можно при помощи финансового советника
  • Возможность открытия дебетовых карт с широким спектром дополнительных бонусных программ, включая возврат процентов за покупки и начисление до 7,5 % на остаток, а также программ страхования
  • Возможность покупки и вывода валют в онлайн-режиме

БКС Премьер также предоставляет универсальную систему обслуживания в рамках личного кабинета с возможностями удаленного открытия единого брокерского счета. Посредством личного кабинета предоставляется прямой доступ к международным торговым площадкам, аналитика и поддержка, а также возможности обучения и повышения профессионального уровня.

Достоинства и недостатки ПИФов

Инвестиции в ПИФ

  • доступность. Минимальный порог требований для вложения;
  • рациональное управление. Капиталом вкладчика оперирует профессионал;
  • ликвидность. Имеется возможность продать паи в любой период времени без дополнительных потерь;
  • минимальный риск выплат по неустойке;
  • возможность получения высокой доходности;
  • возможность диверсификации вложений при небольшом капитале;
  • высокий уровень защиты;
  • предоставление отчетов по каждой операции с паями;
  • возможность смены вида ПИФа в одной компании.

Недостатки ПИФа:

  • нет гарантии получения доходности и сохранности капитала;
  • комиссия за управление паями;
  • инвестиции сроком менее 3 лет малоэффективны;
  • высокий уровень минимальной инвестиции в закрытые фонды;
  • работники, оперирующие капиталом вкладчика, работают на УК.

Каждая управляющая компания имеет свой свод правил, согласно которому раскрываются дополнительные преимущества или недостатки применения ПИФов в конкретной УК.

Работа с брокером BKS

Сотрудничество с брокерской организацией можно начать при подаче заявки в отделении БКС либо на онлайн-платформе. При открытии счета появляется возможность одновременно оформить банковскую карту брокера с бесплатной поддержкой. Карта позволяет накапливать бонусные баллы и использовать возможности кешбэка.

Регистрация на официальном сайте

Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету можно при личном посещении компании либо на сайте. Потребуется ввести во всплывающие окна имя, номер сотового телефона и адрес электронной почты.

Затем нажимают кнопку «Зарегистрироваться» и, следуя указаниям системы, проходят этапы регистрации. В завершение клиент получает логин и пароль для последующего входа в личный кабинет. При настройке можно выбрать подходящий инструментарий, тариф и открыть персональный счет.

Инструкция по открытию счета

Для открытия брокерского счета на сайте в режиме онлайн потребуется пройти несколько этапов идентификации клиента:

  • отправляются отсканированные или сфотографированные страницы паспорта гражданина РФ;
  • подтверждается адрес электронной почты;
  • подтверждается указанный номер мобильного телефона.

Счет можно открыть, обратившись в отделение компании. Потребуется внести данные в бланк заявки, которая будет подана на рассмотрение специалистам.

После изучения документа сотрудник отдела пригласит клиента в офис, чтобы подать необходимые бумаги. Затем можно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться, выполняя этапы программы. Пополнение счета выполняется с помощью банковского перевода.

Демо счет

Чтобы открыть демонстрационный вариант торгового аккаунта, необходимо подтвердить только номер мобильного телефона. При скачивании мобильного приложения выбирается режим демосчета. При использовании демонстрационной версии можно применять полный набор функций стандартной торговой системы.

Пополнение счета и вывод средств

Счет пополняется следующими способами:

  • через банковское отделение брокера;
  • переводом онлайн из другого банка (необходимо учитывать возможность взимания комиссионного процента);
  • с помощью банковской карты брокерской компании.

Выведение денег на расчетный счет выполняется с помощью подтверждения личности:

  • в мобильном приложении;
  • в личном кабинете;
  • на платформе Quik;
  • по мобильному телефону;
  • в офисе компании.

Техническая поддержка

Техническая поддержка брокером оказывается в круглосуточном режиме. Вопросы можно задавать по телефону горячей линии (8-800-500-55-45) либо посредством направления запроса на официальную почту. На сайте действуют форма для заполнения вопросов и чат техподдержки для клиентов компании.

При заказе премиального варианта обслуживания поддержку оказывает персональный управляющий от компании, который решает технические проблемы при использовании сервиса.

Плюсы и минусы компании

  • широкий выбор тарифных планов для разных категорий клиентов;
  • наличие демоверсии торгового счета;
  • хороший уровень технической оснащенности;
  • наличие обучающих программ, персонального сопровождения с помощью биржевых тренеров;
  • надежность, наличие необходимых лицензий, профессиональных наград;
  • возможность валютного обмена по невысокой ставке;
  • организация образовательной платформы;
  • широкая сеть отделений в разных городах, наличие офисов за границей.

В перечне недостатков:

  • высокие комиссионные ставки;
  • компания не предоставляет возможность проводить операции на Forex из-за отсутствия лицензии форекс-дилера.

ИНДЕКС ММВБ

ПИФ повторяет динамику крупнейшей российской биржи. Инвестируя в этот фонд, вы вкладываете средства в самые ликвидные ценные бумаги российского рынка, а именно:

  • нефтегазовый сектор;
  • банковский сектор;
  • депозиты и свободная наличность;
  • металлургия;
  • потребительский сектор;
  • телекомы;

Помимо прочего, ваши денежные средства пойдут в инвестирование в «голубые фишки». За котировками ценных бумаг можно следить в режиме реального времени.

По итогам года этот фонд показал наибольшую доходность.

Условия обслуживания и тарифы

Брокер предлагает широкую линейку тарифных планов (более 40 вариантов).

Операции доступны с помощью валюты, фондов, инструментах срочного рынка. Зафиксированное вознаграждение составляет ежемесячно 99 руб. при совершении сделок. В тариф включено бесплатное использование приложения «Мой брокер».

Тарифный план «Инвестор Про» разработан для клиентов, имеющих активы на сумму более 900 тыс. руб. Преимущество такого тарифа заключается в предоставлении единой комиссии вне зависимости от объема оборота финансовых средств. Минимальная ставка составляет 0,015%, максимальная — 0,3%. Комиссия снижается при большем размере счета.

Тариф позволяет пользоваться фондовым рынком, валютными операциями и инструментами срочного рынка России и зарубежных площадок. Предусмотренное вознаграждение составляет ежемесячно 299 руб. при совершении финансовых операций. Приложение «Мой брокер» предоставляется без дополнительной платы.

За вывод денежной суммы в рублях потребуется заплатить комиссионный взнос 0,015-0,03%. Ведение депозитного счета осуществляется без дополнительной платы. Пользование терминалами QUIK, WebQUIK доступно без комиссии при наличии на счете суммы больше 30000 руб.

Тарифный план «Трейдер Про» предназначен для трейдеров, постоянно торгующих на площадках. Условия тарифа позволяют иметь выгодные условия в рыночных операциях. При активации тарифа становятся доступны финансовые операции на площадках Мосбиржи, международных платформах, Петербургской бирже. При совершении финопераций ежемесячная плата составляет 299 руб. Доступны программные приложения. Комиссионная плата зависит от количества проведенных операций на рынках и составляет около 0,0007-0,75%.

Депозитарное обслуживание Брокеркредитсервис осуществляет бесплатно, не требуется комиссии за пользование приложением «Мой брокер». Для операций и сделок предоставляются терминалы QUIK, WebQUIK без оплаты для клиентов, имеющих на счете больше 30000 руб., при меньшей сумме потребуется платить за пользование терминалами ежемесячно 300 руб.

Терминалы QUIK, WebQUIK и их мобильные версии предоставляются при ежемесячной оплате 300 руб. Терминал MetaTrader предлагается без дополнительной оплаты при выплате вознаграждения компании за отчетный месяц больше 600 руб. В других случаях потребуется платить 200 руб. за терминалы на разных рынках.

Этот тариф позволяет использовать без оплаты до 5 голосовых поручений ежедневно. Маржинальное кредитование предоставляется в рублях под 16,75%, ценные бумажные активы — под 14%, валюта — под 7% годовых.

Условия предоставления тарифов, процентные ставки комиссий могут изменяться в зависимости от ситуации на рынке, темпов развития компании-брокера и расширения его активов.

Фонд «Глобальные рынки»

Распределение активов произойдет следующим образом:

  • технологии;
  • банковский сектор;
  • Интернет;
  • медиа;
  • потребительский сектор;
  • металлургия;
  • финансовый сектор;
  • сырьевой сектор.

ПИФ ориентирован на агрессивных инвесторов. Среди его преимуществ можно выделить то, что он диверсифицирован не только по секторам экономики, но и классам активов и рынкам. Так, фонд ориентирован не только на российские, но и на глобальные рынки.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: