Стратегия торговли на новостях форекс: как я быстро зарабатывал

Стратегия форекс «Торговля на новостях» — это система, по которой я торговал какое-то время вначале своей карьеры трейдера и которая давала очень хорошие ДИВИДЕНДЫ.

Стратегия эта придумана не мной, но хорошо локализована под рынок того времени.

РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ форекс >> — голосуй за своего и смотри отзывы реальных клиентов и посетителей нашего сайта!

Если честно, я не хотел рассказывать об этой стратегии, так как не уверен в том, насколько хорошо она будет работать сейчас… Но тем не менее, решил поделиться, потому что помимо самой стратегии вы узнаете много действительно полезного и интересного. Того, чего вам никто больше не расскажет.

Если вы подумываете о торговле на новостях (форекс), вы просто обязаны прочитать эту статью.

И конечно же, я не мог устоять перед вопросами многих трейдеров, которые постоянно меня спрашивают:

«Как торговать на новостях форекс?», «Какие новости дают хороший импульс?», «Есть ли у вас стратегия торговли на новостях?» и т.п.

Некоторые утверждают, что для успешной торговли на валютном рынке ничего знать не нужно. Они видят это как увлекательную игру на новостях: открываешь сделки в нужный момент на форексе и зарабатываешь кучу денег.

Но факт в том, что большинство из них торгует либо на «копеечных» счетах, либо на демо-счетах. И подобный опыт ни в коем случае нельзя рассматривать как достоверную информацию. Чуть позже вы узнаете почему…

А это один из примеров выхода новости по GBP/USD (интервал m1):

Боюсь, эта статья поубавит пыл некоторых «мечтателей», у которых на демо-счетах новостная торговля только и делает, что наполняет кошельки.

Повествовать я буду лишь о своем личном опыте и опыте нескольких знакомых мне трейдеров.

Почему новости не для чайников

Спрогнозировать движение цены, которой помыкают сильные экономические или политические новости порой запредельно трудно. Здесь резвятся высокочастотные роботы, которые пытаются за секунды ухватить свой куш. А вот обычному человеку приходится несладко.

И почему? Потому что цена на сильных новостях зачастую демонстрирует совершенно хаотическое поведение. Цена несется то вверх, то вниз, демонстрирует дикие тени и длиннющие свечи, что летают куда им вздумается.

Проблемы и с технической стороны. Брокеры:

расширяют спред (в форексе);
сделки часто не проходят;
постоянное проскальзывание (входишь на одной цене, а сделка открывается по другой);
терминалы виснут и тупят.

Потом новички, что вляпались в новости, вопят на всех форумах, что «им не дали торговать» и всячески демонстрируют свой интеллектуальный потенциал. Смотришь на этот паноптикум и думаешь, ёклмн, да вы хоть бы разобрались, что торговля по новостям — самый рискованный вид торгов из всех. Ну куда вы лезете, куда вас всех несет?

Запомните: у новостной торговли чрезвычайно много рисков.

Но новички продолжают запрыгивать аки зомби в новостной поезд, как будто им там свежими мозгами пахнет. Безусловно, при наличии здравого смысла из новостей можно выжать свой профит. Но вы всегда должны держать в уме риски этого процесса.

Какие новости торговать

О том, где смотреть новости, мы уже разбирались в уроке про фундаментальный анализ. Для этого нам понадобятся экономические календари.

Поскольку лишь самые важные новости сильно влияют на рынок, остальные вполне можно игнорировать, ибо толку с них меньше. Разумеется, ключевые новости мира — это данные об американской экономике, ибо доллар США является ключевой резервной валютой планеты.

Есть всего 5 основных новостей, что влияют на рынок всегда:

NFP — NonFarmPayroll (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе).
Заседания FOMC.
Данные о торговом балансе.
CPI — consumer price index (индекс потребительских цен).
Данные о розничных продажах.

Влияние новостей на валютные котировки в пунктах
Также нас интересуют (вспоминаем фундаментальный анализ):

данные об учетных ставках;
любые заседания ЦБ;
данные по инфляции;
геополитические новости (войны и катастрофы);
данные о ВВП.

Какие валюты торговать на новостях

Те, в которых есть доллар, поскольку это самые ликвидные валютные пары и новости влияют на них в первую очередь. Это такие пары, как:

EUR/USD;
GBP/USD;
USD/JPY;
USD/CHF;
USD/CAD;
AUD/USD.

Ой, да это же… да-да, мажорные валютные пары, безусловно. Именно их на новостях и торгуют чаще всего. Давайте вернемся назад и рассмотрим несколько простых правил, что позволят вам выжить в новостной торговле.

Правило 15 минут

Оно весьма простое. Мы не торгуем за 15 минут до выхода новости и 15 минут после нее. Это считается, кстати, более рискованным промежутком (правило 30 минут более консервативно), однако, позволяет захватить часть бешеного движения, что новость дает рынку, но уже в более спокойной форме, ибо прошло какое-то время.

А значит, определив важную новость, нужно просто выжидать и наслаждаться картиной, как цену носит, как ненормальную, по всему графику, выбивая стопы в форексе и шокируя новичков в бинарных. Этот цирк (по другому не назовешь), всегда вызывает кривую усмешку.

Спустя 15 минут после выхода новости, как правило, происходит откат против новостного тренда — кто хотел, наигрался, остальные осторожно щупают разворот. Однако, он нередко недолговечный.

Правило 30 минут

Лично я использую вообще правило 1 часа и не вхожу за час до и после сильной новости. Но, бывают и исключения. Если видишь, что пара вяло отреагировала на, казалось бы, актуальную новость, ждать так долго не обязательно.

Как правило, до выхода определенной новости рынок приходит к некоему консенсусу и ориентируется на прогноз. Допустим, Apple вот-вот объявит о выходе нового iPhone и все застыли в предвкушении. А цены ее акций растут еще до выхода новости, просто на ожиданиях.

Однако, за час-полчаса до этой новости начинается сущий дурдом. Все начинают на этих ожиданиях спекулировать, продавать/покупать, а цены дергаются туда/сюда и совершенно непонятно, что с этим всем делать. А ничего — для того правило и используется.

Спустя же полчаса после выхода новости, основные спекулянты угомонились, цена начинает приходить в чувство, но все еще имеет хороший импульс для движения, на котором и можно прокатиться. За полчаса инвесторы оценивают суть презентации Apple и приходят к выводу, нужно ли покупать ее акции либо новый iPhone такая гадость, что лучше от них избавляться немедленно.

Нередко торгуют и на разочарованиях. Скажем, рынок разочарован, презентация отстой? Замечательно, многие пытаются этим воспользоваться.

15:1 в пользу нелегалов

Осталось всего три форекс-дилера с лицензией Банка России — «ФИНАМ Форекс», «ВТБ Капитал Форекс» и «Альфа Форекс». Недавно лицензию сдал «ПСБ Форекс». В конце 2021 года Банк России лишил лицензий сразу пять , «Телетрейд Групп», «Форекс Клуб», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс», указав, что они использовали российские лицензии как рекламу для привлечения клиентов в офшорные материнские компании. Отсутствие лицензии Банка России далеко не всегда останавливает офшорных форексеров, только весь поток российских клиентов к ним идет онлайн. Законопроект, который бы позволил Банку России оперативно инициировать блокировку их сайтов, завис в Госдуме с начала 2021 года.

По оценке главы Ассоциации форекс-дилеров Евгения Машарова, у всех легальных форекс-дилеров свыше 30 тысяч клиентов, а у компаний без лицензии ЦБ РФ — в 14-15 раз больше. К чисто мошенническим компаниям, которые используют форекс-терминологию, попадает та часть клиентов, которая о финрынке почти ничего не знает. Но, по словам Машарова, значительное число активно торгующих клиентов осознанно выбирает иную юрисдикцию. Легальные игроки уступают иностранным дилерам по количеству инструментов и ограничены в торговых возможностях. «Самые популярные вопросы от клиентов российских форекс-компаний — это вопросы о CFD (контракты на разницу цен. — Прим. ред.) на сырье, индексы и акции, а также об увеличении кредитного плеча, — рассказывает гендиректор «ВТБ Капитал Форекс» Дмитрий Самусев. — И они пока остаются без ответа». Кроме того, добавляет гендиректор «ФИНАМ Форекс» Зоя Неделько, счет в офшорной компании можно пополнить с электронного кошелька, российские форекс-дилеры такие простые решения использовать не могут.

Банк России уже предпринял шаги для ослабления конкурентных преимуществ офшорных дилеров, в частности они недавно получили возможность открывать счета дистанционно. Легальные участники рынка отмечают, что ЦБ РФ совместно с Роскомнадзором и ФАС последовательно борется с рекламой форекс-нелегалов в Рунете и значительно затрудняет переводы на их торговые счета, но его возможности останутся ограниченными, пока не будет принят закон о блокировке сайтов нелегальных финорганизаций.

Прямая речь

Покупай слухи, продавай факты

Это важнейший, ключевой принцип новостной торговли. Он тяжело дается новичкам, что не понимают суть происходящего с ценой до выхода прогнозов и объявления реальных данных.

Условно, новостную торговлю можно разделить на 3 типа:

до выхода новости;
период выхода;
после выхода новости.

Не так уж важно, что именно происходит с ценой в эти периоды, куда актуальнее, видно ли движение против старшего тренда или нет.

Если мы на растущем рынке, а перед выходом важной новости наблюдается боковик — консолидация, значит инвесторы ждут выхода позитивной новости и сосредоточились на этом. При этом, выход негативной новости против сильных позитивных ожиданий приведет к тому, что эти ожидания могут новость попросту «проглотить» и рынок ее не заметит.

Динамика новостной торговли выглядит следующим образом:

Как работают новости

Весь процесс восприятия рынком новостей можно разделить на следующие этапы.

Ожидание

Представим, что скоро будут опубликованы важные экономические данные, скажем, о ВВП, уровне безработицы, потребительских ценах и так далее. До выхода новости еще несколько дней, но эксперты уже начинают делать и публиковать свои прогнозы. А значит, все трейдеры мира — включая институциональных игроков — еще до выхода новостей получают приблизительное понимание того, что их ждет.

Допустим, речь идет о торговом балансе США, дефицит которого, как ожидают эксперты, уменьшится. Это крайне позитивная новость, которая всегда дает мощный позитивный импульс всему рынку, укрепляет доллар и так далее.

Все самые хитрые: открытие до новости

Инвесторы понимают, что если прогноз оправдается — будет мощный рост цен на определенные активы. При этом они знают и то, что фиг ты их купишь в момент объявления такой новости, ведь самые активные разметут ликвидность роботами за секунду и большинство останется ни с чем.

Поэтому многие, доверяя экспертным аналитическим прогнозам (вроде тех, что публикует Bloomberg и Reuters), предпочитают открывать сделки еще до выхода новостей. В результате, нередко уже за 1-2 часа до выхода новости цена начинает расти — ибо растет спрос.

Еще более хитрые

Некоторые инвесторы понимают и второй пункт. Если все начинают покупать заранее, то цена будет не столь приятной, поэтому они стараются купить еще раньше. Удлиняя, тем самым, реакцию рынка по временной шкале.

И что получается? В пятницу выходит важная новость, а уже в понедельник утром первый, самый хитрый трейдер начинает открывать позиции в ожидании роста. Вот вам и длиннющий хвост новостной реакции рынка. К этому трейдеру присоединяются все новые и новые, рынок разгоняется банально на ожиданиях.

Все уже готовы

В результате, до выхода новости многие инвесторы уже давно купили то, что хотели, а цены выросли заранее. Когда же выходят новости, многим это уже до лампочки: они отработали на повышении, основанном на ожиданиях и готовы закрыть позицию в любой момент, даже если прибыль будет чуть меньше.

Это объясняет то, что вы часто видите. Выходит важная новость, а рынок… почти не реагирует, почему? Потому что все, кто хотели поучаствовать, открывали позиции еще за несколько дней. Поэтому сам выход новости для них не играет особой роли.

Выход новости

Когда выходит новость, всегда происходит один из трех вариантов:

данные лучше прогноза ;
данные совпадают с прогнозом;
данные хуже прогноза.

Что если данные совпали? Предположим, новость позитивная. Однако, все кто покупали заранее рассчитывая на эту новость свою прибыль уже забрали. И не видят потенциала для дальнейшего роста цены. Напротив, они закрывают сделки, что были открыты еще несколько дней назад.

Получается презабавная ситуация. Прогноз позитивный, он совпал с реальными данными, а цена… падает, поскольку инвесторы массово закрывают ордера на покупку. Однако, падение не идет до уровней понедельника, поскольку не все покупки закрыты — некоторые держат позицию и дальше, в надежде на долгосрочный новостной эффект.

Если данные хуже прогноза, покупатели в меньшинстве. Напротив, все желают поживиться на нисходящем тренде и ослаблении актива. В результате, цены могут упасть, и даже ниже, чем они были несколько дней тому. Порой на падение понадобится лишь несколько часов – идет разгромная распродажа.

Наконец, когда новость лучше прогноза, все становится еще более сложным, поскольку подключается множество факторов. Обычно цена продолжает расти, но неуверенно, регулярно откатываясь назад, когда трейдеры будут выходить из «длинных» позиций, забирая полученную прибыль.

Рассмотрим на конкретном примере.

NonFarmPayroll (NFP)

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе — главная новость, что выходит каждую первую пятницу месяца. Ее ждут все трейдеры мира, однако мало кто может на ней зарабатывать.

Все, что дает NFP – гарантированно завышенную волатильность, но куда пойдет цена? Взглянем на пример от 5 февраля 2021 года.

Видим предыдущее значение, равное 262К, прогноз — 190К, реальное значение хуже ожидаемого — 151К.

Как отреагирует рынок? Что случится, в данном случае, с EUR/USD? Данные негативные, значит доллар должен ослабеть, верно? И график должен пойти вверх на этих ожиданиях, тем более что прогноз был тоже хуже предыдущих данных.

А вот что произошло:

Не забываем, что в паре EUR/USD когда доллар укрепляется — график идет вниз, когда ослабевает — вверх, все наоборот.

Как видим, первая длинная красная свеча с невероятной верхней тенью, что нарисовалась в момент объявления NFP, позволила закрыться всем, кто играл на краткосрочное понижение доллара. По мере их выхода из позиций падение доллара останавливалось и дальше график пошел, неуверенно, вниз — доллар начал укрепляться.

Как заработать на этом? Посмотрите на этот хаос. На свечи, их длину, на отсутствие внятных указаний на вход. В этом сложность новостной торговли, и если вы точно не знаете, что делать — не делайте. Не входите в NFP и аналогичные важные новости в момент их объявления.

А вот потом ситуация изменилась кардинальным образом. Через час вся психопатическая реакция сошла на нет, рынок (он часто это делает после резкого движения) ушел в спокойный, низковолатильный восходящий боковой канал. В бинарных/фиксированных/цифровых контрактах здесь масса возможностей для работы, стоит лишь воспользоваться мультифреймовым анализом и перейти на младший ТФ. Правило 30 минут или 1 часа сработало наилучшим образом.

Как видим, новости — дело сложное, и пропустить их — самое разумное из всего, что вы можете сделать. Учитесь улавливать настроение толпы задолго до выхода новостей, ибо именно так работает рынок, на ожиданиях и предположениях. То, что происходит в момент выхода новости зачастую не играет никакой роли. Ибо все, кто хотели на этой новости поживиться, порой делают это заранее. Поскольку работают на эмоциях и ожиданиях, а не фактических данных.

Важные новости и статистика

На Форексе информационный фон достаточно объемный и многоплановый, поэтому торговля на новостях для начинающих может сопровождаться сложностями с разделением информации на глобальные события, влияющие на рынок в целом и региональные затрагивающие только один или максимум 2-3 актива.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле на новостях» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия использует только ту статистику, которая в большинстве случаев приводит к существенному изменению волатильности по связанной с ним валютной паре или кросс-курсу. В первую очередь нужно торговать следующие фундаментальные события:

Изменение процентных (учетных) ставок и макроэкономических параметров количественного стимулирования.
Поквартальные и годовые объемы ВВП.
Производственная статистика: индексы закупочных и производственных цен (PPI), объемы произведенной продукции в финансовом и товарном виде и пр.
Финансовые показатели: инфляция, потребительское и бизнес кредитование, баланс текущих банковских операций.
Новости рынка труда: размер и характеристики уровня безработицы в т.ч. по отраслям, динамика изменения занятости и заработной платы.
Данные потребления: индексы доверия и деловой активности PMI (особенно в секторах услуг, строительства и производства), статистика экпорта/импорта: сальдо внешней и внутренней торговли, индексы отпускных и розничных цен.
Данные строительства: жилищное и промышленное, объемы ипотечного кредитования.

К политическим событиям, которые нужно отслеживать в процессе ежедневной торговли относятся:

Выступления руководителей и заместителей Центробанков.
Прогнозы и аналитика правительств по экономическим вопросам.
Любая информация и заявления касательно монетарной политика в регионах Америки, Азии и Еврозоне.
Встречи и саммиты ЕС и G20.

Публикация протоколов Центробанков по монетарной политике обычно публикуются через 1-2 недели после соответствующих заседаний, поэтому спекулятивные броски минимальны, их можно не учитывать в стратегии.

Кроме того в процессе торговли необходимо помнить об американской статистике, оказывающей влияние на финансовые рынки в целом:

Заявления председателя ФРС. Как отреагирует рынок, зависит от повода и места выступления.
Прогнозы, протоколы и заявления FOMC.
Данные безработицы non-farm payrolls (NFP).
Запасы сырой нефти.
Индекс доверия CB и активности в непроизводственной сфере ISM.

Каждый актив по своему реагирует на выход американских новостей и нужно собирать отдельную историю показателей и реакции рынка. Примерно одинаково работает стратегия только по NFP. Сырьевую статистику и индексы нужно рассматривать только совместно с фондовым рынком.

Как торгуют на новостях

Все существующие методы торговли на новостях можно разделить, условно, на три следующих варианта:

автокликеры;
стреддл (форекс);
пост-новостная торговля.

Вкратце рассмотрим каждый из них.

Автокликеры

Автокликер — это такая специальная программа, которая настраивается на выход определенных экономических данных и которая за вас будет нажимать кнопку Вверх/Вниз у бинарного или форекс брокера. Ее задача — среагировать на то, положительная эта новость или отрицательная, после чего мгновенно нажать на кнопку — намного быстрее, чем успеет среагировать человеческий глаз и рука на мышке.

Здесь достаточно преимуществ:

мгновенный вход в рынок;
не обязательно сидеть и ждать новость за компьютером;
любой терминал — хоть через браузер, хоть Метатрейдер;
настройка триггеров — на каких именно новостных показателях работать.

Основные минусы:

далеко не все брокеры любят автокликеры;
брокерские платформы могут тормозить на новостях.

Существует много их разновидностей. Несколько лет был популярен бесплатный кликер ForexNewsGun. Затем ему на смену пришли всевозможные платные варианты.

Но в нашем мире есть и вовсе дела изумительного свойства, скажем, Интрейд вообще предлагает кликер сам всем желающим, о чем мы похихикали в интервью с ними.

Принцип любого кликера прост и чрезвычайно забавен. Выбираются новости для клика, далее нужно указать область на… экране, куда будет осуществлен клик (а это будет кнопка Купить или Продать), после чего кликер запускается в работу и все сделает за вас.

Безусловно, желательно использовать этот кликер на той же платформе, что его разработала. Далеко не все брокеры кликеры поощряют, а если трейдер работает только такими кликерами — это прекрасно видно по статистике и многие брокеры его запишут в «токсики», после чего ему долго не протянуть. Так что учитывайте этот момент и уточните у вашего брокера, как он относится к подобным сделкам. Некоторые разрешают жестоко скальпить на новостях, некоторые нет.

Нередко профессиональные трейдеры пишут такие кликеры сами, но уже в совсем взрослой версии — в виде робота для торговой платформы, который автоматически открывает сделки с подключением к фиду новостного поставщика вроде Reuters. Кликеры же попроще хорошо подойдут тем, кто просто хочет потестировать, как это вообще работает.

Стреддл

Данный метод применяется в форексе, опишем его вкратце. Перед выходом новости банально устанавливаются два отложенных ордера в разные стороны, если новость улетает в одну из сторон, ордер активируется и дело в шляпе. Часто такие «вилки» реализуют роботами, что парсят экономические календари либо настраиваются иным образом.

Проблем здесь хватает, неправильно расставил ордера — остался с носом, скажем, длинная свеча может легко активировать сразу 2 ордера и загнать вас в сильный убыток. Как правило, стреддл торгуют советниками и у брокеров, кстати, к такому методу нет никаких претензий.

Минусов тоже хватает: ордера скользят, стопы активируются зачастую до того, как до них дошла цена, сильно расширяются спреды и прочие радости. Соответственно, нужно хорошо разбираться в новостях и понимать, какие из них лучше подходят для стреддла, а какие меньше.

Пост-новостная торговля

Этот метод использую я сам и вам советую. Пример показан на скриншоте выше для выхода NFP. Прошел час — рынок успокоился — рисуешь коридор, в котором топчется цена и всегда находишь парочку вкусных входов по тренду или даже против него.

Также у новостей есть один любопытный эффект, что мы также наблюдаем и с гепами. После сильного падения цена стремится восполнить его, скомпенсировать этот разрыв. Вот как в случае с NFP, существенное падение вниз и его компенсация.

Закрытие гепа

При этом компенсация случается после сильной реакции рынка. Если рынок никак не отреагировал — нечего и компенсировать.

Несколько практических рекомендаций

Убедитесь, что торговля на новостях разрешена брокером и для этого имеются соответствующие технические и юридические условия:

возможность торговать с минимальным проскальзыванием, которое не меняется в течение торгового дня;
отсутствие реквотов и расширений спреда в периоды резкого роста волатильности, характерные для выхода новостей;
нет предварительных «сбиваний стопов» за счет нерыночных котировок и запрета установки отложенных ордеров, как по времени от публикации новости, так и расстоянию от текущей цены;
отсутствие в Пользовательском соглашении пунктов позволяющих отменять новостные сделки в одностороннем порядке при положительном результате торговли;

Исходя из перечисленных требований, оптимальным вариантом на Форексе будут ECN-счета. Однако, нужно убедиться, что брокер действительно выполняет заявленные условия особенно по максимальному времени открытия позиции (от 20-30 сек. до 5 минут в зависимости от ликвидности актива). Торговля на новостях требует обязательного предварительного тестирования на реальном, пусть даже и центовом счете, так как на демо обычно всегда все «хорошо работает». А при переключении на «живые деньги» ситуация может резко измениться.
Тщательно выбирайте актив, по которому будете торговать: динамику и волатильность за последние 3-5 фундаментальных моментов, среднее и предельное отклонение после публикации, что поможет правильно рассчитать уровни Take Profit и Stop Loss, возможные форс-мажоры и другие факторы.
Варианты отработки новости одновременно на нескольких активах очень рискованны, и как показывает практика, не приводят к существенному увеличению дохода. Новичкам такие стратегии крайне не рекомендуются!
Торговля на новостях более выгодна на индексных и валютных фьючерсах, чем на обычных парах. Они часто дают опережающую реакцию, которую потом можно отработать и на спотовом рынке. Перед публикацией фондовый рынок менее спекулятивен, а доступ к реальным объемам и стаканам заявок, позволяют сделать обоснованный прогноз направления первоначального импульса и максимально отработать его с помощью отложенных ордеров и нормального Take Profit.
Если статистические данные новости предусматривают сравнение с определенным уровнем или значением, скажем 50, то сразу после публикации цена в первую очередь будет отрабатывать разницу между фактическим и прогнозируемым результатом, и только затем начнет основное движение. Например, если по факту вышло 45, а прогноз был на 49, то движение будет сильнее, чем пара «факт 51/прогноз 50».
Отдельно упомянем привлекательный на первый взгляд стратегию перехода на экзотику такую как EUR/NOK, EUR/SEK или кросс-курсы. Они могут давать быстрые импульсы по 100-200 пунктов, но по факту большая часть из них приходится на проскальзывание и спред. Так что подобная торговля на новостях может приносить доход только при четком знании фундаментальных данных стран «второго эшелона», самоконтроле и хорошем депозите.