10 советов для создания собственной торговой системы на форексе0 (0)

Полагайтесь только на себя

Не стоит искать готовую торговую систему, которая вас устроит. Гораздо эффективнее создать ее самим. Помните поговорку: «Что русскому хорошо, то немцу – смерть»? Вот и на форексе то же самое. Если торговая система отлично работает у одного трейдера, это не говорит о том, что она также успешно будет работать в ваших руках. И причин этому множество:

• незнакомые индикаторы или их сочетание, что дает непонимание основных принципов работы системы;
• неприемлемый уровень риска;
• некомфортный таймфрейм;
• слишком волатильная или, напротив, стабильная валюта;
• неудобное время оптимального вхождения в сделки (например, придется работать ночью или рано утром).

Словом, препятствием к освоению чужой торговой системы могут быть технические или психологические трудности. Поэтому лучше создать свою собственную ТС по правилам, которые вам понятны и близки.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Используйте чужие наработки

Но и совсем отвергать опыт других трейдеров не стоит. Их торговые системы приносят прибыль не просто так. Следует внимательно изучить несколько ТС (на демо-счете, конечно) и, возможно, позаимствовать некоторые принципы их работы.

Кроме того, никто не запрещает использовать несколько торговых систем. Например, на EUR / USD это одни принципы, на GBP / EUR – совсем другие. Какую ТС применять – будет зависеть от валютной пары, таймфрейма и, конечно, вашего настроения. Можно играть агрессивно, стремясь сорвать большой куш, а можно – осторожно и с небольшим риском.

Бесплатные ТС

В Интернете можно бесплатно скачать огромное количество инструкций по применению той или иной торговой системы. Наименований масса: Agimat, Оракул и прочие говорящие названия. Казалось бы, прочитай и применяй, чего сложного? Но неполадки все же возникают:

• Так как материалы распространяются бесплатно, то проходят через огромное количество голов и рук авторов. В итоге оригинальное описание меняется, искривляя факты и точные данные. Как следствие: на выходе вы получаете просто набор теории, без должной подпитки фактами
• Нет какой-то точной статистики по доходности большинства из этих стратегий. Никто не ведет учет и не проводит глобальных тестов, длиной в, скажем, год. А ведь только на таких долгосрочных исследования вы и можете заключать выводы
• Большинство из них откровенный хлам. Начинающий трейдер Василий сделал 10 прибыльных сделок по одному порядку. Он уже считает это системой. Выкладывает на какой-нибудь форум, делится. Такой же новичок Николай сумел сделать 5 сделок и поверил в совершенство модели. Этот предприимчивый человек начинает продавать чужую тактику. Только добавит, что она создана профессионалом с Уолл-Стрит, Василием Ливермором. Утрированно, конечно, но принцип распространения хлама вам понятен

Какую бы систему вы не нашли. Какие бы шикарные отзывы она не имела, никогда не стоит слепо доверяться ей. И особенно доверять свой капитал, который у вас и так ценен. В первую очередь отправляйтесь на тестирование. Регистрируем демо-счет, запускаем работу. Регулярно выписываем полученные результаты.

Продолжаем так несколько месяцев, с детальным внесением каждой операции, в соответствии с правилами системы. И только после того, как данные будут вас удовлетворять, вы можете сделать первую сделку на реальный кэш. До этого момента, никаких операций вне вашего демонстрационного счета.

Определите удобные для себя валютные пары

Каждая валютная пара обладает своими характеристиками:

• волатильностью (динамикой изменения цен, если пара слишком волатильна, нужно заходить меньшим объемом и сдавить стоп-лосс чуть дальше, чтобы его не сбило случайным движением);
• спрэдом (от 2-3 до нескольких десятков пунктов);
• временем активной торговли (например, пары с евро и долларом активно торгуются во время американской и европейской сессии, а пары с «австралийцем» и «новозеландцем» – во время тихоокеанской);
• уровнями сопротивления и поддержки и т.д.

Вам необходимо тщательно изучить поведение пары, прежде чем начинать торговать по ней. Необходимо убедиться, что вы знаете, какие факторы влияют на ценообразование, каков долгосрочный тренд, какие психологические и технические уровни сопротивления и поддержки, какова комиссия брокера, насколько волатильная пара и в какие периоды времени.

А вот еще интересная статья: Как не слить депозит на форексе в первые 2-3 месяца

Учтите, что некоторые стратегии отлично работают на одних парах и совсем не работают – на других, так как движение цен объясняется различными факторами. Следовательно, определите, для каких валютных пар ваша торговая система применима.

Торговые алгоритмы оставляют следы

Знание автоматических торговых систем может помочь вам определить, как торгуют умные деньги. Дискреционный трейдер может найти изменения в объеме и открытом интересе, которые часто отражают работу алгоритмов. Хотя вам будет нелегко найти объем и открытый интерес на внебиржевом рынке форекс, вы можете отслеживать фьючерсы и биржевые фонды, а также опционы на фьючерсы и опционы на биржевые фонды, чтобы оценить значительные изменения в объеме рынка.

Необычный всплеск объема – это то, что должны контролировать все дискреционные трейдеры. Эта концепция еще более распространена в опционах, поскольку они используются на еще более сильных уровнях.

Определите подходящие моменты входа и выхода

Ваша торговая система должна предусматривать, когда именно вы выходите на торги: как только получите сигнал или когда сигнал подтвердится. Например, многие трейдеры предпочитают открывать сделку только после того, как свеча закроется, даже если все индикаторы подтверждают удачный момент входа. Другие не ждут подтверждения, а открываются сразу, чтобы собрать побольше прибыли. Все зависит от вашей агрессивности и готовности идти на риск.

Нередко бывает, что начавшееся движение является ложным прорывом, и тогда трейдер, открывшийся слишком рано, теряет прибыль. С другой стороны, открывшись поздно, можно упустить резкий рост (или падение), и придется долго ждать другую точку входа.

То же касается закрытия сделки. Многие просто ждут, пока цена дойдет до выставленного тейк-профита, другие предпочитают не ставить ограничитель и ждут, пока не появится явных сигналов о смене тренда, и только тогда вручную закрывают сделку.

Так, первые просто рассчитывают забрать установленное число пунктов, и дальнейшая судьба пары их не интересуют. Вторые рассчитывают на максимальный доход, но сильно рискуют. А третьи используют компромиссный вариант: применяют скользящий стоп-лосс, когда цена достигает нужного им уровня, так сказать, переводят сделку в безубыток. Если смогут заработать больше – хорошо, не смогут – всё равно они достигли целевого результата.

Начинайте с малого

Одно из преимуществ создания площадки для онлайн продаж это то, что эту бизнес модель можно расширять до бесконечности. Такая платформа позволяет настроить коммуникацию продавцов и покупателей и организовать работу в рамках системы. Если у вас амбициозные платны на счет вашего проекта, то лучше начинать с чего-то маленького.

Начните соединять две разрозненные системы. Например, платформа для покупателей будет отдельно от платформы для продавцов. Таким образом вы будете выступать посредником на этом рынке. Также придётся некоторую работу выполнять вручную. Еще один совет – создать платформу, которая будет функционировать в определенном городе.

По мере развития платформы, её можно будет запустить и в других городах. Давайте на примере Uber и Flipkart рассмотрим путь развития платформ для онлайн торговли.

Uber

Изначально Uber работал только на территории Сан Франциско. Но со временем платформа стала популярной, и создатели решили запустить её в Сиэтле. Компания решила оплачивать простой водителям, что привлекло на платформу как новых

Flipkart

Начинай с малого и добьешься отличных результатов. И эта платформа явное тому подтверждение. В самом начале сайт Flipkart специализировался на продаже книг, но со временем, он начал развиваться и в других областях электронной коммерции.

Найдите дополнительные сигналы

Использовать только два-три основных индикатора опасно. Одни отлично работают на трендах, другие – на боковике, поэтому, когда непонятно, в каком состоянии рынок, полагаться на проверенные схемы не рекомендуется. Велика вероятность появления ложных сигналов.

Например, если используется метод двух скользящих средних, то ложные сигналы появляются во флэте, так как эти индикаторы – трендовые. Поэтому скользящие средние лучшее вообще не использовать при боковом движении, либо подключать дополнительные индикаторы. Например, стохастик или MACD, которые являются флэтовыми индикаторами.

Дополнительные «помощники» значительно обогатят вашу торговую систему, сделают ее более гибкой, сократят количество ложных сигналов и в целом повысят прибыль.

Почему важна скорость?

Одним из наиболее важных элементов высокочастотной автоматической торговли является скорость, связанная с совершением транзакций. Например, статистический арбитраж – это тип автоматической торговли, в котором скорость очень важна для успешности арбитража.

Популярной стратегией является использование автоматических торговых стратегий, которые торгуются в узком диапазоне. К примеру, ночной скальпинг.

Когда ваши сделки автоматизированы, вы можете реагировать на изменение рыночных условий практически мгновенно. Возможность быстро входить и выходить из сделки значительно повышает шансы трейдера на успех.

Однако системы, которые используются, не являются безошибочными. Есть множество случаев, когда трейдеры сталкиваются с аппаратными или программными сбоями. Если, например, соединение между торговой платформой и биржей было прервано, ваши сделки не могут быть выполнены. Когда вы используете автоматизированную торговую систему, ее необходимо регулярно контролировать.

Определяйте свой уровень риска

Этот совет можно сформулировать по-другому: ставьте стопы! Особенно полезны они, если вы не сидите постоянно за монитором или на излишне волатильном рынке (впрочем, когда «штормит», лучше вообще воздержаться от открытия сделок). Определяйте, сколько вы можете позволить себе потерять от вашего капитала. Оптимально считается, если в одной сделке вы рискуете не более 3-5% от капитала. Самый экстремальный вариант – 10%. Не более.

А вот еще интересная статья: Особенности инвестирования в ПАММ-счета: что нужно знать инвестору

Заложите потенциальные потери в вашу торговую систему. Определите в пунктах, какой убыток вы согласны потерпеть. А чтобы нивелировать потенциальные потери, ставьте тейк-профит в 2 раза больше, чем стоп. Повышенной прибылью вы компенсируете убытки, если неудачно откроетесь несколько раз.

И ни в коем случае не передвигайте стоп-лосс! Это очень плохая стратегия!

Некоторые трейдеры ставят ограничитель в определенное число пунктов, другие – привязывают его значение к ближайшим уровням поддержки или сопротивления, максимумам или минимумам, уровням Фибоначчи и т.д. Все зависит только от того, насколько это вам удобно.

Как можно создать автоматическую торговую систему?

Разработка системы автоматической торговли требует времени и усилий. Здесь есть несколько подходов, которыми вы можете воспользоваться.

1. Вы можете запрограммировать систему самостоятельно, используя свои собственные стратегии.
2. Вы можете нанять программиста и также использовать разработанные вами стратегии.
3. Вы можете купить автоматизированную систему, которая будет использовать свою торговую логику.

Большинство торговых систем запрограммированы на проприетарном языке торговой платформы и ориентированы на генерацию торговых сигналов, сочетая при этом критерии входа и управление рисками.

Некоторые инвесторы разрабатывают свое программное обеспечение, которое включает в себя все аспекты торговой системы без ограничений сторонних торговых платформ. Многие из этих программных платформ используют распространенные языки программирования, такие как C, C ++ или Python.

Также вы можете найти самое разное программное обеспечение для разработки своих собственных торговых стратегий. Данные платформы часто имеют графический интерфейс пользователя, что делает создание стратегии относительно простым, часто даже без необходимости знания языка программирования. Многие торговые платформы сегодня имеют заранее созданные алгоритмы, которые используют технические индикаторы. На сайте есть раздел MQL4, посвященный разработке стратегий для MetaTrader.

Как правило, используемые критерии для открытия сделок основаны на исторических данных, что позволяет разработчику увидеть, работала ли созданная им стратегия в прошлом. Однако всем разработчикам систем и трейдерам важно понимать, что производительность в прошлом не обязательно подтверждает будущие результаты.

Бэк-тестинг даст вам возможность протестировать свою стратегию перед тем, как рисковать реальным капиталом, что может снизить вероятность потерь. Вы должны знать, что если вы находите что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой, вам стоит учитывать, что вы могли допустить ошибку в процессе тестирования, использовать небольшой размер выборки или просто могли слишком оптимизировать заданные переменные.

Если вы запрограммируете стратегию самостоятельно, вы будете иметь глубокие знания о том, как работает данная система и насколько надежны результаты тестирования. Вы также будете знакомы с данными, которые используются для создания этих результатов. Если заданные данные неверны, у вас будут ошибки. Также плохие котировки могут генерировать ложные торговые сигналы.

Не увлекайтесь торговлей на небольших таймфреймах

На ТФ от 1 до 15 возникает много шума, волатильные пары могут вести себя непредсказуемо. Поэтому строить свою торговую систему на этих таймфреймах крайне не рекомендуется. Любимый период скальперов – 1-5-минутный таймфрейм, но такие трейдеры не могут рассчитывать на долгосрочную и большую прибыль, а риски слишком высоки.

На более высоких периодах (от 30 мин.) рыночный шум компенсирован до минимума. Именно здесь зарабатывают серьезные деньги, но и прибыли придется ждать довольно долго. Возможно, придется пережидать крупные просадки.

Торговля на каждом периоде отличается. Определитесь со своими потребностями и возможностями, и только потом выбирайте подходящий под ваш стиль таймфрейм.

Как найти идеи для интернет-магазина

Всё начинается с идеи. Поэтому, прежде чем приступить к планированию будущей функциональности, выбору технологического стека и поиску оптимальной бизнес-модели, вам необходимо проанализировать потенциал выбранной ниши.

В этом смысле все потенциальные ниши уже могут быть заняты, но некоторые более узкие сегменты все еще очень перспективны. Например очевидно, что план создания рынка для продажи цифрового оборудования и электроники в настоящее время работать не будет. С другой стороны, нишевый рынок агрегаторов товаров для фотографий — вполне жизнеспособная идея.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут найти хорошую идею для рынка:

• Проанализируйте ниши, переходя от общих сегментов к более узким.
• Обязательно оцените объем рынка, особенно если вы хотите ориентироваться на конкретную страну или регион.
• Убедитесь, что вы решили реальную проблему, а не вымышленную, и люди готовы платить за предлагаемые товары, услуги.
• Подтвердите, что ваша идея жизнеспособна, опросив представителей целевой аудитории и заказав анализ поисковых запросов у специалистов по маркетингу.
• Проанализируйте конкурентов и убедитесь, что вы можете предложить большую ценность для вашей целевой аудитории, чем другие нишевые игроки.

И наконец, запомните еще одно ценное правило:

Не каждый успешный стартап начинается с блестящей идеи. Чтобы добиться успеха, иногда достаточно адаптировать существующую идею к потребностям определенного рынка.

Анализируйте несколько таймфреймов

Речь идет, естественно, о более старших таймфреймах, но и к более мелким присматриваться стоит:

• более крупные дадут вам общее представление о тренде, например, может оказаться, что кажущийся разворот на 15-минутке – всего лишь коррекция в рамках часового таймфрейма, и открываться до прорыва уровня опасно;
• более мелкие подскажут, когда зарождается разворот тренда – вполне возможно, ваша часовая свечка еще не закрылась, а 15-минутный период уже нарисовал фигуру явного разворота.

Наиболее оптимальный момент для входа – когда сигнал о входе имеется сразу на нескольких таймфреймах. Так что лучше заложить в торговую систему возможность применять индикаторы в разные периоды. Возможно, что вам понадобятся разные «помощники» на каждом таймфрейме – это нормально. Главное, выходите по сигналу на вашем «главном» периоде – так вы убережетесь от заведомых ошибок.

Еще один довод в пользу анализа старших таймфреймов – на них торгуют организации и частные лица с существенным капиталом. А именно объемные ставки «двигают» рынок и задают ему общее движением.

Состав

Из чего состоит система? В широком понимании, здесь целый набор переменных:

• Торговый алгоритм. Это расписание вашего дня, аналитических мер, подготовки. К примеру, вы каждый день будете начинать читать новости в 8:00 утра, а в 9:00 будете открывать терминал. До 9:30 вы соотносите имеющуюся на различных мировых рынках ситуацию с тем, что вы ожидаете от дня. К 10:00 вы готовы подобрать для себя хорошую сделку
• Использование техники. Имеем в виду индикаторы, советников, роботов, сигналы и так далее. Есть стратегии индикаторные, а есть безиндикаторные. И те и те могут вам подойти. Если это соответствует вашему внутреннему настроению
• Концентрация на определенных парах. Предположим, вы не стесняетесь торговать по всем парам, которые у вас есть. Но вы распыляете свой анализ на кучу рынков. Сконцентрироваться на какой-то одной/двух парах даст вам преимущество. Вы будете больше знать об определенном рынке. Вплоть до того, чтобы найти корреляции между показателями в 2021, 2021, 2021 и 2021 годах
• Выбор времени. Хорошо, если вы просыпаетесь в 6:00 и готовы сразу же сесть за терминал. Но если вы выбрали рынок, который находится в это время на пике, то вы вообще орел. Потому что трейдинг проходит в реальном времени. А значит, нужно быть в самом пекле работы
• Подбор графика. Время имеет важность еще и в таймфрейме. Это та часть графика, которую вы выбираете для проведения технического анализа. Новичок здесь может запутаться. Но ему нужно просто попробовать свои навыки на разных временных отрезках
• Управление капиталом. Оно же — мани-менеджмент. Распределяйте свои сделки так, чтобы даже 8-10 провалов подряд не стали для вас фатальными. Да, на малом депозите сильно не разгонишься. Но зато ваша “выживаемость” усиливается. Нет вероятности, что вы потеряете капитал за 3 сделки и психанете

Учитывайте новости

Этот совет фактически вмещает в себя несколько рекомендаций:

• по возможности ликвидируйте открытые позиции перед выходом важных новостей, так как они (например, тот же Non Farm) оказывают сильное влияние на рынок, и колебания просто могут «снести» ваш стоп-лосс или загнать вас в убытки при его отсутствии;
• новости помогают уловить общий тренд, например, когда была непонятная ситуация с Грецией в 2014 году, евро устойчиво падал, и для заработка можно было вставить в продажу практически в любое время;
• цена учитывает всё, и если новость не очень важная или «растянута» во времени, то резких колебаний она не вызовет, если вы представляете, в каком направлении двинется цена, то можно смело открывать сделку, например, британский фунт стерлингов падал весь день, пока шло голосование о выходе Великобритании из Евросоюза.

А вот еще интересная статья: Обзор «черного» брокера HQBroker: отзывы и негативный опыт

Для отслеживания новостей удобно использовать календарь трейдера – он есть на сайте у любого более-менее крупного брокера. Для получения экономических новостей можно отслеживать ведущие финансовые сайты просто или настроить себе парсер наиболее важных событий.

Автоматическая торговая система и эмоции

Как только вы запустите автоматизированную торговую систему, она начнет искать конкретные ценовые критерии, чтобы определить, есть ли на рынке заданные правила для инициирования сделки. Как только сделка совершается, система будет отслеживать ваши позиции в режиме реального времени, чтобы определить, удовлетворены ли заданные критерии.

Хотя человеческие эмоции несколько уменьшаются, когда вы используете автоматическую торговую систему, ваши эмоции все еще могут играть свою роль. Вы должны дать новой системе соответствующее количество времени, чтобы определить, работает ли она. Трейдинг требует дисциплины, и даже системный трейдер будет время от времени подвергать сомнению свою систему, поэтому важно себя контролировать в полосе убытков.

Если вы разработали систему самостоятельно и протестировали ее, вы можете привязаться к своей стратегии и не отказаться от нее, даже если она не работает, как запланировано. Убедитесь, что вы придерживаетесь плана и стратегии, прежде чем использовать автоматизированную систему в реальной торговле, и имейте контрольные показатели, которые должны будут подтверждать ваши цели.

Будьте бдительны по пятницам и понедельникам

В эти дни, а также в конце месяца, пары особенно волатильны. И если в обычные дни она дает хорошие сигналы, в эти дни она может сдать сбой. Причина проста: в конце недели и под занавес месяца многие крупные игроки закрывают свои позиции, и это, несомненно, отражается на стоимости валютных пар.

Аналогично – понедельники. В эти дни многие трейдеры, напротив, открывают сделки, особенно активно ведется торговля во время европейской и американской сессии. Неопытному трейдеру лучше попридержать свой капитал и практиковаться на демо-счете.

Также некоторые трейдеры не желают переплачивать тройной своп со среды на четверг, и ликвидируют свои позиции в середине недели незадолго до закрытия сессии. Это тоже может оказать влияние на цены.

Сколько стоит создание площадки для электронной коммерции?

Поверьте, этот вопрос очень часто задают нашим менеджерам из отдела продаж. Скажет так, однозначного ответа на этот вопрос нет. Предположительная стоимость разработки зависит от многих факторов, среди которых сфера деятельности стартапа/компании, функции онлайн платформы и многие другие пункты расходов. Более подробное описание того, из чего состоит стоимость разработки вы найдете в статье по ссылке.

Но перед тем, как браться за разработку, команда Динарис занимается планирование работ и бюджета. Поскольку Dinarys — компания-разработчик полного цикла, то мы может предоставить такие услуги, как:

• Управление проектом
• Обслуживание
• UI/UX дизайн
• Брендинг
• Разработка
• Техническая поддержка.

Выберите технологический стек, и надежного партнера по разработке

Это широкая тема, поэтому мы посвятим ей ещё отдельную статью. Но можно создать подобный сайт и на основе «коробочных» решений или заказать индивидуальную разработку.

Желая сэкономить, клиенты часто выбирают коробочные решения, то есть различные конструкторы сайтов, на начальных этапах разработки. Это вполне логично, если вам не хватает денег или времени, или вы просто хотите проверить идею. Тем не менее, коробочные решения имеют ограниченную гибкость, и настройка коробочной версии иногда дороже и занимает гораздо больше времени, чем разработка продукта с аналогичными функциями с нуля.

Вот почему мы рекомендуем вам просто найти опытную команду разработчиков, которая подберет для вас лучшие решения, набор технологий и инструментов, и решит все сложные технические вопросы.

Найдите правильную бизнес-модель

Для посетителей площадка — это просто витрина с продуктами, но на самом деле площадка, это платформа со сложной бизнес-логикой и процессами. Более того, вы должны с самого начала осознавать, что этот проект должен приносить прибыль.

Чтобы достичь этого, вам нужно будет выбрать подходящую бизнес-модель с особой тщательностью.

Существует несколько проверенных базовых вариантов монетизации:

• Комиссия от операций. Это одна из самых популярных бизнес-моделей. Пользователи (владельцы онлайн-магазинов) торговой площадки могут воспользоваться этим, поскольку они не платят комиссионные площадке, пока не начнут получать реальных клиентов и прибыль. Веб-сайт также получает выгоды от такого сотрудничества, поскольку он взимает процент с общей суммы денег, проходящих через него. Примеры таких площадок: Etsy.com, Fiverr.com.
• Ежемесячная подписка. Пользователи (владельцы онлайн-магазинов) платят за определенный период, который они используют на торговой платформе. Стоимость периода, вовлеченность клиентов и проблемы удержания являются слабыми сторонами этой бизнес-модели.
• «Freemium». Продавцы на площадке платят за дополнительные функции, такие как — функция личных сообщений или за размещение дополнительного ассортимента товаров (расширенный список услуг).
• Рекламное продвижение. Продавцы используют веб-сайт бесплатно и платят только за то, чтобы сделать свои объявления или страницы товаров более заметными. Например, продавцы могут заплатить, чтобы поставить их продукты на главной странице или в верхней части основного списка.

Некоторые торговые площадки объединяют несколько бизнес-моделей одновременно, нащупывая наиболее выгодную комбинацию вариантов монетизации.