Фьючерсы на золото закрылись вблизи ключевого сопротивления 1900 долларов


Принцип торговли фьючерсами

В отличие от большинства торговых программ, quik представляет собой профессиональный инструмент со всеми присущими им достоинствам и недостатками. К первым можно отнести поистине гигантский набор активов и высокую надежность, ко вторым – достаточно запутанный интерфейс. Поэтому инвестору приходится совершать несколько непростых действий для построения цепочки ордеров.

К чести разработчиков, программный комплекс позволяет создавать сохранение настроек. Хотя в этом отношении не имеет значения, квик или мт5 вы выберете. Каждый торгуемый на Мосбирже актив имеет свои особенности, к которым можно отнести:

  • индивидуальный код;
  • время исполнения, или экспирации;
  • объем ликвидности.

Прекрасно расскажет о том, как правильно торговать фьючерсами в quik, видео. Но без некоторых теоретических объяснений процесс понять невозможно.

Поле M (месяц исполнения) фьючерсного кода

Итак, поле М — месяц исполнения фьючерса, кодируется следующими символами:

Месяц | Код фьючерса

  • Январь — F
  • Февраль — G
  • Март — H
  • Апрель — J
  • Май — K
  • Июнь — M
  • Июль — N
  • Август — Q
  • Сентябрь — U
  • Октябрь — V
  • Ноябрь — X
  • Декабрь — Z

Журнал ForTrader.org напоминает, что каждый фьючерсный контракт имеет свой срок действия. О месяце, когда заканчивается его функционирование, т.е. происходит экспирация, мы и говорили выше.

Особенности инвестирования

В первую очередь вам стоит понять, что фьючерс – это срочная ценная бумага, которая имеет ограниченный период действия. Обычно они выпускаются на срок до трех месяцев, четыре раза в году. И исполняются тоже четырежды: в марте, июне, сентябре и декабре. Но это правило действует только на российских биржевых площадках.

Причем их ликвидность накапливается к завершению периода действия. Если предположить, что сегодня 10 сентября, а на рынке действуют бумаги со сроком экспирации 15 сентября и 15 декабря, то предпочтительно будет приобретение декабрьских контрактов. Просто потому, что большая часть ликвидности уже перетекла в них. На за 2-3 недели до указанной доты предпочтение рекомендовалось бы отдать именно сентябрьским активам.

Зачастую не имеет значения, какую именно биржевую площадку РФ вы выберете. Нет разницы, фьючерс на индекс ртс как торговать, здесь или на Мосбирже. Конечно, список инструментов там несколько различается, но цены практически идентичны.

Коды и шифрование

Программа quik рассчитана на достаточно опытных инвесторов, поэтому спецификация контрактов здесь оформлена в виде четырех символов:

  • первые два говорят о названии актива;
  • третий – это месяц исполнения в буквенном коде;
  • четвертый – год экспирации.

Найти их расшифровку можно на биржевом сайте, или же непосредственно в терминале. При этом они располагаются в алфавитном порядке, что позволяет быстро найти требуемый инструмент.

Не стоит пытаться угадать название, логика составителей этих кодов была понятна только им самим. Например, символ российского рубля здесь «Si», а месяц февраль почему-то обозначается буквой «G». Ладно хоть год разработчики решили не менять.

Как торговать фьючерсами в quik

Технология покупки ценных бумаг на российских биржевых площадках строится на принципах традиционного стакана цен. То есть перед трейдером открывается список котировок с объемом предлагаемых активов. Это выглядит как столбик цифр, зеленого и розового цвета.

Зеленый показывает количество ордеров на продажу, розовый – на покупку. Чтобы совершить вход на рынок, требуется навести курсор на требуемую цену актива в стакане цен и сделать клик. После этого всплывет меню, где необходимо будет выбрать пункт «новый ордер». Здесь необходимо будет выбрать:

  • цену сделки;
  • количество приобретаемых лотов;
  • с какого счета произойдет списание денежных средств.

Надо знать, что инвестор может не только купить фьючерс, но и продать его. В первом случае берется обязательство по прошествии времени закрыть контракт, обменяв товар на деньги. Во втором придется совершить обратную процедуру, то есть выкупить уде реализованное количество активов.

Технология инвестировния

Перед тем, как торговать фьючерсами в quik, видео уроки рекомендуют уточнить количество свободных денежных средств на счету. Это совершенно верное замечание, но надо помнить один момент. При работе на фондовых площадках трейдер получает в свою распоряжение кредитное плечо 1:10, которое используется в качестве залога по сделке.

Это означает, что имея на депозите 100 тыс рублей, он может совершать операции на 1 миллион. И еще один момент, который для далеких от финансовых рынков людей может стать настоящим открытием. Принято считать, что доступ на биржевые площадки могут получить только весьма состоятельные люди. Однако это далеко не так. На самом деле минимальная сумма для открытия депозита начинается от 10 000 рублей.

После того, как инвестор провел торговый приказ, он уходит в торговую систему. Как только цена дойдет до указанного значения, сделка станет считаться открытой. Это значит, что каждое движение котировок будет отражаться на размере личного счета.

Отдельные нюансы

Но вам не стоит торопиться с нажатием кнопки, а настоятельно рекомендуется проверить все настройки. Дело в том, что они сохраняются после каждой сделки. Есть здесь и еще один интересный нюанс. Покупка фьючерса по заранее определенной стоимости потребует денежных средств. Но если был выставлен отложенный ордер, то сумма «как бы» не списывается со счета, ведь фактически покупка еще не свершилась.

И здесь проявляется разница алгоритмов работы МТ5 и quik. Метатрейдер позволяет выставить сколь угодно большое количество отложенных ордеров, средства с депозита будут списываться по мере их исполнения. И вполне возможно, что на некоторые просто не хватит денег. В Квик такой вариант невозможен. Как только вы становите отложенный ордер, программа зарезервирует средства под его исполнение и пересчитает остаток. Да, вы в любой момент можете отказаться от отложенного приказа, без малейших штрафных санкций. И только тогда деньги из «резерва» станут свободными.

Процедура сделки

У новичков сложность того, как торговать фьючерс на РТС, вызывает сам процесс покупки. Дело в том, что здесь представлены тысячи активов. Обычно это чуть более 10 000 инструментов. Акции, облигации, валютные пары, индексы. Добавьте к этому тот факт, что все они имеют различное время экспирации, и вы поймете сложность процедуры. Стоит признать, что и сама программа квик далека от совершенства. Да, ее возможности поистине безграничны, она позволяет выставлять различные торговые приказы. Но для начала потребуется выделить тот инструмент, который потребуется приобрести. Для этого надо будет совершить следующую последовательность действий:

  • найти пункт меню «поток котировок»;
  • выделить те пункты категорий, которые нас заинтересовали;
  • создать окно «текущие торги»;
  • перенести туда те фьючерсы, с которыми будем работать.

И здесь стоит вспомнить, что программа не напишет нам «Акции Сбербанка обыкновенные, со сроком исполнения 15 декабря 2021 года», а просто выдаст код из четырех символов. Это значит, что потребуется сначала определиться с тем, какая именно ценная бумага будет приобретена. Потом найти ее код. И только затем отправляться на поиски.

Заключение

Поэтому перед тем, как торговать фьючерс на РТС, quik обучение потребует немало времени. И именно это отпугивает начинающих инвесторов. Но результат от проделанной работы окупает все затраченные усилия. Причина кроется в том, что только здесь можно получить самые выгодные условия. Кроме того, она предлагает самый быстрый доступ к биржевой площадке.

Как выяснилось, сейчас до 30% всех операций на Мосбирже производится через торговых роботов. А если учесть, что квик является единственной платформой для прямого доступа, то становится понятна ее способность оптимизировать алгоритм работы. Для этого в нее интегрирован язык программирования QPILE. И еще один немаловажный факт. Программа полностью защищена от постороннего вмешательства, и обеспечивает абсолютную безопасность. За это инвесторы готовы простить ей не самый простой интерфейс, ведь профессионалу гораздо важнее гарантия и надежность. А с этим у quik все в полном порядке.

Настройка Quik: позиции и денежные средства

Для отслеживания сведений о движении денег на торговой площадке требуется создание ограничений по клиентским счетам.

В главном меню для этого необходимо выбрать последовательно пункты:

  • «Торговля»;
  • «Фьючерсы»;
  • «Ограничения по клиентским счетам».

Сведения по контрактам, остаткам средств, прибыли или убытку в течение дня на срочном рынке отображаются в 2 таблицах.

Ограничения по клиентским счетам


В окне редактора таблицы «Ограничения по клиентским счетам» производятся настройки клавишами «Добавить» и «Убрать» и переносятся из области «Доступные» в « Выбранные» показатели:

  • лимит откр. поз. — текущие лимиты открытых позиций в денежном выражении;
  • тек. чист. поз. — сумма, на которую открыты позиции;
  • план. чист. поз. — размер средств, на которые открывают сделку;
  • вариац. маржа — прибыль или убыток с момента последнего клиринга;
  • накопленный доход — дневная прибыль или убыток, не учитывающий клиринг;
  • биржевые сборы — комиссия по сделкам трейдера за текущую сессию;
  • подтверждают.

Позиции по клиентским счетам фьючерсы

На срочном рынке информация в таблице «Позиции по клиентским счетам» дублирует сведения «Лимитов по бумагам» на фондовой бирже и отображает данные по открытым сделкам. Для формирования информации на панели инструментов выбирают вкладку «Создать окно» и подменю «Все типы окон». Перед началом торговли в Квике создают таблицу, которая помогает понять, какой размер средств зафиксирован в контракте.


В главном меню для этого выбирают:

  • пункт «Торговля»;
  • в выпадающих меню последовательно «Фьючерсы и опционы» и «Позиции по клиентским счетам».

В открывшемся окне редактирования создают настройки, для чего клавишами «Добавить» и «Убрать» перемещают из области «Доступные» в «Выбранные» показатели:

  • код инструмента;
  • вход. чист. поз. — показывает, с каким количеством фъючерсов начата действующая торговая сессия;
  • тек. чист. поз. — главный показатель, который отражает число открытых сделок;
  • акт. покупка — число выставленных заявок, которые считаются исполненными, когда цена рынка дойдет до них, и переходят в столбец «Текущие чистые позиции»;
  • акт. продажа — аналогичная предыдущей позиции;
  • вариац. маржа — денежная сумма, которую получает или отдает трейдер в зависимости от цены фьючерса на рынке;
  • стоимость позиций;
  • подтверждают — «Да».

Настройка терминала завершена, и платформа готова к первой заявке на покупку фьючерса.

Прогноз на серебро

Биржевые графики показывают, что котировки серебра находятся почти на минимуме за последние годы. Аналитики полагают, что у металла нет предпосылок для сильного роста в среднесрочной перспективе. Котировки на последующие два года будут противоречивыми, следует учитывать нестабильность финансовой сферы и возросшие геополитические риски.

Долгосрочные прогнозы рисуют более позитивную картину. Население планеты увеличивается, уровень жизни растет. Повысится производство электрических приборов и электронных устройств от телевизоров, холодильников, стиральных машин до компьютеров и сотовых телефонов, где используются серебряные сплавы. Запасы драгоценного металла сокращаются, что означает рост котировок в следующие 15–20 лет.

Общая характеристика и особенности серебра на бирже

Драгоценные металлы, торгуемые на бирже, аффинированы, то есть очищены от всех лишних примесей. Благодаря этому фьючерсы стандартизированы, так как в любом слитке присутствует строго определенное содержание драгметалла. Это дает возможность совершать так называемые арбитражные сделки, когда можно купить и продать товар на разных биржевых площадках и получить прибыль от разницы котировок.

Анализ и факторы влияния

Стоимость серебра, как и других биржевых активов, зависит от баланса предложения и спроса. На предложение в первую очередь влияет объем добычи в странах, добывающих этот металл. Спрос во многом обеспечивается промышленными нуждами.

Статистика показывает, что цены золота и серебра изменяются почти синхронно. Корреляция изменения цен этих драгметаллов около 70%. Серебро, хоть и в меньшей степени, чем золото, но все же защитный актив, поэтому во время экономических потрясений цена на него может расти.

Не стоит сбрасывать со счетов и сезонный фактор. Например, в конце года на Рождество вырастает спрос на серебряные изделия.

Мои действия и результат

  1. Выбрав брокера, заключила договор;
  2. Зарегистрировалась в системе QUIK;
  3. Ввела кровные 6000р. в систему;
  4. Настроилась на активную, осознанную торговлю фьючерсом.

Для тех, кто считает торговлю на бирже игрой, можно дальше не читать. Я честно говоря сама до конца не понимала куда ввязалась. Оказалось, это ежедневный мозговой штурм, аналитика и высокая доля риска. При неправильных действиях можно слить весь бюджет за 5 минут, но, если вы все делаете верно – это безграничные возможности.

Конечно, приумножить вложенные 6000р в первый месяц мне не удалось. Были ошибки, была потеря денежных средств. В конечном итоге, в первый месяц удалось сохранить портфель на прежнем уровне. Можно потерять сегодня, но заработать завтра.

Главное, умение сохранять спокойствие, хладнокровие, думать головой, а не действовать эмоционально. В этом специфика биржи.

Естественно что мой план делать по 50% в месяц провалился с треском. Но за полгода работы на купле-продаже фьючерсов есть положительная динамика. Сейчас уже торговля отнюдь не одним лотом. Больше возможностей и больше осознанного риска. Это мой выбор, позволяющий заработать, без отказа от основной работы.

Единственная проблема, план по покорению биржи быстрым штурмом не удался.

Фьючерс на индекс РТС и его преимущества

Финансовый инструмент РТС – продукт невероятно ликвидный. На территории РФ ему практически нет равных. Он обладает целым рядом достоинств:

  • продолжительными торговыми сессиями;
  • высокой ликвидностью;
  • довольно скромной комиссией на осуществление операций;
  • расчетами, проходящими лишь в денежном эквиваленте;
  • высокой волатильностью.

Именно волатильность можно назвать главным плюсом таких фьючерсов. Она обеспечивает трейдеру возможность даже в течение одной торговой сессии получить приличную выгоду.

индекс ртс

Московская биржа практикует одновременную торговлю сразу несколькими фьючерсами. Задача покупателя подобрать наиболее перспективный для себя вариант. Разница в таких вариантах заключается лишь в строках экспирации (дата прекращения контракта).

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: