Фигура Голова и Плечи технического анализа | Как правильно торговать паттерн и определять разворот на Форекс


Всем привет, на связи Александр Норкин, автор сайта Tevola.ru. Технический анализ, включает в себя миллион подсказок, что на рынке происходит, и как ту или иную модель интерпретировать. Наша задача очень простая, найти эти модели, изучить и торговать по ним, получая свои денежки.

Японский анализ так же упоминает про подобные модели и обзывает их:

  • Три будды — медвежий паттерн;
  • Три реки — бычий паттерн.

Фигура Голова и Плечи технического анализа и ее антипод Перевернутая голова и плечи, является одной из самых известных разворотных моделей, входящих в эту группу. Но не стоит переоценивать фигуру, так не смотря на свою классичность, формирование модели имеет свои тонкости, о которых буду рассказывать ниже.

Разбор фигуры

Паттерн Голова и Плечи — это устоявшаяся психологическая модель рыночных игроков, не меняющаяся десятилетиями. Каждая новая котировка является результатом борьбы быков и медведей, но на относительно большом промежутке времени эта борьба приобретает более правильную узнаваемую форму. Так как все трейдеры видят один и тот же график, при идентификации знакомой формации их поведение синхронизируется — начинает действовать фактор эмоций.

Сам паттерн состоит из трех частей — высокий пик посередине и две вершины поменьше по бокам. Таким образом, первая и вторая вершина формируют “плечи” фигуры, а пик посередине — “голову”. Линия поддержки, проведенная по минимумам фигуры, также является сигнальной линией — ее пробой определяет смену тенденции.


Первый небольшой пик и последующее падение означают ослабление восходящего импульса — потерю энтузиазма быков. Однако, сохраняя инерцию, цена продолжает движение вверх, образуя более высокий максимум. На этом этапе еще сохраняется вероятность продолжения бычьего движения. Но, как только цена опускается до уровня предыдущего минимума, дальнейшее развитие событий уже предопределено. Быки совершают последнюю попытку роста, но, как правило, цена достигает лишь ближайшего уровня сопротивления — уровня первого пика, после чего остается дождаться пробития уровня поддержки и входить на понижение.

Существует также и обратная фигура — перевернутая Голова и Плечи, формирующая сигнал на покупку. В данном случае вместо трех пиков мы имеем три минимума, с самым низким посередине. Паттерн сигнализирует о завершении нисходящего тренда и формировании нового вектора движения.

Точка входа трейдинга

Войти в рынок на разворот биржи можно четырьмя способами:

  1. На пробое при закрытии свечи. Здесь важно, чтобы свеча закрылась под основанием фигуры при классическом варианте.
  2. На пробитии основания фигуры через стоп ордер (buy stop или sell stop). Главной проблемой этой тактики открытия позиции – является возникновение ложного пробоя линии шеи, после чего цена может уйти не в нужную сторону.

    Первые две разновидности трейдинга являются довольно агрессивными способами открытия позиций.

  3. После пробоя на возврате к линии шеи. Отмечаем место пробивания и ждем цену на этом участке. Самый предпочтительный вариант для открытия ордера на выбранном промежутке времени. Можно войти по рынку или отложенным ордером при возврате к зоне пробития.
  4. Поиск точки разворота на младшем таймфрейме в области пробоя. Можно забрать все движение при маленьком риске.

Вход в рынок на фигуре Голова и плечи
Разнообразные техники трейдинга

Индикатор Head & Shoulders Dashboard

Индикатор, который устанавливается по стандартной инструкции, приводит сводную таблицу паттернов со всех валютных пар и таймфреймов. Каждый паттерн обозначен названием инструмента, таймфреймом, направлением сигнала (бычье или медвежье), временем формирования (баров назад) и моментальной ссылкой на график фигуры. Кликнув на кнопку с названием инструмента и таймфрейма, откроется график с обнаруженным паттерном.


Настройки индикатора:

  • Symbols — список инструментов через запятую;
  • Is … Timeframe Enabled — включает, либо отключает поиск паттернов на определенном ТФ;
  • Sort By — по какому показателю сортировать найденные паттерны. Стоит отметить, что сортировка также доступна по нажатию на заголовок столбца;
  • Sort Type — сортировка по возрастанию (ascendent), либо по убыванию (descending);
  • Price Proximity Percent — точность постройки паттерна. Большее значение позволит находить больше сетапов;
  • Fill Patterns with Color — рисовать фигуры с заполнением;
  • Display Head and Shoulder — включение/отключение отображения традиционной фигуры;
  • Display Reverse Head and Shoulder — включение/отключение отображения обратной фигуры;
  • Depth, Deviation, Backstep — параметры стандартного индикатора ZigZag;
  • Alert Title — заголовок оповещения;
  • Popup Alerts — включение/отключение оповещений о новых сигналах в терминале.

Методика постановки стоп лосса

Постановка стоп лосса модели ГиП может быть в трех вариантах:

  1. За экстремумом головы фигуры (размер stop loss равен длине от пика головы до противоположной границы фигуры).
  2. За экстремумом правого плеча (расстояние отмеряется от основания фигуры до правого пика).

    Если правая часть широкая и перед пробоем линии шеи образует откаты, то целесообразнее выставлять стоп лосс за последним откатом перед пробоем.

  3. Перейти на таймфрейм поменьше, найти момент разворота и поставить стоп лосс по точке входа.

Методика постановки стоп лосса
Принципы установки стоп лосса
Риск в первом случае ниже чем при втором, но при этом соотношение риск к прибыли трейдинга у второго варианта установки стоп лосса лучше.

Методика постановки тейк профита

Тейк профит определяется из вашей стратегии торговли на Форекс и собранной Вами статистики.

Потенциал прибыли после входа в сделку может быть следующим:

  1. Потенциал доходности равен или больше возможного убытка (при стоп лоссе за экстремумом головы). Самое лучшее соотношение можно торговать, если стоп лосс получается минимальным.

    Выход из сделки при соотношении риск к прибыли 1 к 2
    Выход из сделки при соотношении риск к прибыли 1 к 2

  2. Потенциал прибыли определяется по линиям фибоначчи. При этом целевые уровни у всех трейдеров разнообразными (к примеру 161.8 и 261.8).

    Применение линий фибоначчи в фигуре разворота Голова и плечи

  3. Выход из сделки на обратном сигнале формации разворота теханализа.

    Выход из сделки на обратном паттерне ГИП

  4. Другие методы фиксации дохода (сильный уровень, перебитие линии тренда и другие).

    Выход из сделки на сильном уровне паттерна ГиП
    Выход из сделки на сильном уровне теханализа
    Как видно по рисунку, из трех ценовых верхушек самый низкий максимум у левого плеча. Также бывают ситуации трейдинга, когда при таком основании ниже максимум у правого плеча или они находятся на идентичной котировке.

Причины формирования

Главной причиной появления на графике этого, как и любого другого паттерна, является непрерывная борьба на рынке между покупателями и продавцами. Последовательность формирования фигуры такая:

  • определение области, в которой начинается формирование модели;
  • формирование левого плеча;
  • формирование головы;
  • определение линии шеи;
  • формирование правого плеча;
  • ретест линии шеи.

Подробнее: Особенности технического анализа фигуры «Бриллиант»
Фигура формируется в результате нескольких последовательных разнонаправленных ценовых движений.

На что указывает формирование модели?

При любом длительном восходящем тренде периодически возникают ситуации, когда покупатели начинают закрывать свои позиции, фиксируя прибыль. Чаще всего это случается вблизи сильного уровня сопротивления, уже протестированного несколько раз ценой. В результате продавцы перехватывают инициативу, и цена начинает откатываться вниз. На ценовом графике такие области отображены резким пиком. Именно они могут (но не обязательно) стать началом формирования графической модели Голова и плечи.

Левое плечо

Графически левое плечо формируется сильным направленным движением цены вверх, по ходу основного движения тренда, и последовавшим за ним откатом. Откат должен быть достаточно сильным и отбросить цену больше, чем на половину пути, рывком пройденного вверх. Иногда цена опускается почти до той же точки, с которой начала рывок, но не пробивает ее. Левое плечо считается полностью сформированным, когда цена после отката развернется и пойдет вверх, определив первое дно паттерна.

Если проанализировать психологические факторы, то, невзирая на временное преобладание продавцов, на рынке остается немало игроков, надеющихся на разворот цены и ее дальнейшее движение по ходу тренда и удерживающих открытыми свои позиции. Одновременно давление продавцов постепенно ослабевает: многие фиксируют прибыль из-за опасения скорого разворота цены, немало и тех, кто по этой причине закрывает короткие (вниз) и открывает длинные (вверх) позиции. Когда силы покупателей и продавцов уравновешивается, цена достигает первого «дна».

Голова

Сформировав дно, цена начинает подниматься, превосходя предыдущий максимум. Затем она разворачивается и идет вниз, формируя второе дно. Движение вниз обычно происходит резко и стремительно, заставляя сомневающихся трейдеров закрывать длинные позиции и открывать короткие.

Психологическая подоплека этого участка модели такова: преодолев сопротивление продавцов, покупатели разворачивают цену от дна и толкают ее вверх. У первого максимума, который обычно находится вблизи сильного уровня сопротивления, часть покупателей выходят из позиции, фиксируя прибыль, а оставшиеся продолжают «толкать» цену в прежнем направлении.

Но, столкнувшись с усиливающимся сопротивлением продавцов, тоже предпочитают не рисковать, и закрывают прибыльные позиции. Поэтому в момент, когда цена достигнет нового максимума и развернется, остановить давление продавцов некому и она стремительно падает вниз, формируя второе «дно».

Оно у «сильной» фигуры должно находиться на одном уровне с первым или пробить его и сформироваться чуть ниже. Подобные паттерны считаются чуть слабее, но тоже достаточно четкими сигналами для входа в рынок. Может оно сформироваться и выше первого, но обязательно ниже вершины левого пика. Такая фигура считается слабой и может давать ложный сигнал.

Линия шеи

Линию шеи, фактически являющуюся уровнем поддержки, определяют, соединяя оба «дна» паттерна. На графике она может идти:

  • параллельно оси времени;
  • под небольшим углом вниз;
  • под небольшим углом вверх.

Среди классических паттернов Голова и плечи самым сильным считается тот, где линия шеи чуть наклонена вниз. Среди перевернутых фигур небольшой наклон линии вверх считается предпочтительней.

Правое плечо

Достигнув второго дна, цена снова разворачивается и уходит верх, поскольку продавцы, открывшие короткие позиции, стремятся зафиксировать в этом месте прибыль, закрывая их вблизи сильного уровня поддержки, и оставшиеся покупатели, рассчитывающие на продолжение тренда, снова берут верх.

Подробнее: Стратегия торговли по фигуре «треугольник» в трейдинге

В зависимости от силы покупателей и сопротивления продавцов пик второго плеча может быть как ниже, так и выше первого, но обязательно ниже второго — вершины головы. Происходит это потому, что оставшиеся покупатели, отбив или сведя к минимуму убытки, понесенные при предыдущем стремительном падении цены, закрывают свои позиции, уступая инициативу продавцам. В результате цена окончательно уходит вниз.

Ретест линии шеи

Полностью модель ГиП формируется в момент третьего касания ценой линии шеи. После пробоя цена уходит вниз, и свеча закрывается под бывшим уровнем поддержки, превращая его в новый уровень сопротивления. Это самый надежный момент для открытия ордера.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: