Шанхайская биржа. Биржевые котировки цветных и драгоценных металлов

Шанхайская биржа (SSE) – это один из двух регулярно работающих и организованных рынков ценных бумаг и деривативных финансовых инструментов в Китайской Народной Республике. Вторая торговая площадка расположена в Шэньчжэне. Шанхайская биржа является пятым в мире рынком ценных бумаг по величине совокупной капитализации. В мае 2015 года этот показатель составлял 5,5 триллиона долларов США. В отличие от Гонконгской, биржа в Шанхае не является полностью открытой для зарубежных инвесторов из-за жесткого контроля за потоками капиталов, осуществляемого властями материкового Китая.

шанхайская биржа

Краткая информация

Рассмотрим основные параметры данной организованной площадки торговли ценными бумагами:

  • Тип – фондовая биржа.
  • Место расположения – город Шанхай в КНР.
  • Время основания – в 1990 году, 26 ноября.
  • Ключевые фигуры – Дженг Лианг (председатель), Чжан Йуджун (президент).
  • Валюта – юань (RMB).
  • Количество листингов – 1041 (по данным на май 2015-го).
  • Объем – 0,5 триллиона долларов США (декабрь 2009 года).
  • Показатели – индекс под названием SSE Composite и его производные.

Драгоценные металлы и их популярность в торговле на бирже

Сегодня на бирже Форекс самый популярный драгоценный металл, это, конечно же, золото (gold). Традиционно цену на золото определяют на бирже Лондона и Нью-Йорка в американской валюте за тройскую унцию.

Этот драгоценный металл, является одним из главнейших показателей стабильности на бирже Форекс, так как его цена, это определяющий цену доллара фактор.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ Депозит от 5$. Новый брокер! | обзор | отзывы | ПОПРОБОВАТЬ СИГНАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

| Депозит от 0$. ТОП2 стратегии | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор | отзывы Депозит 100$. ТОП3 ТС. ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор/отзывы Депозит от 1$. Как получить 1500$? ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор / отзывы

К примеру, когда наблюдается снижение стоимости доллара США – золото играет роль непоколебимого основания, используемого участниками рынка для того, чтобы сохранить собственные капиталы.

По той причине, что доллар США на бирже Форекс имеет очень важное значение, а также обладает наибольшими объемами торговли, всем участникам рынка необходимо постоянно следить за тем как меняется курс золота, так как именно данный металл является определяющим фактором поведения всего рынка.

Драгоценные металлы — торговля золотом в приоритете

Золото, представляет собой достаточно прогнозируемый, а также цикличный в движении финансовый инструмент, поэтому его, как правило, и используют начинающие участники валютной биржи. Благодаря тому, что золото подвержено влиянию колебаний мировой экономики, его стоимость спрогнозировать достаточно легко, используя при этом даже только фундаментальный анализ.

Помимо этого золото имеет высокую взаимосвязь со стоимостью популярных общемировых валют, особенно с долларом США. Благодаря этому цену на золото можно с легкостью определить исходя из курса этих валют.

Серебро, как второй по значимости драгоценный металл в торговле

Второй по объему торговли и по популярности на бирже Форекс драг.металл, это серебро (silver). По причине зависимости цены на серебро от социальных, политических и экономических потрясений, она может двигаться довольно таки интенсивно, что естественно способствует возникновению самых агрессивных торгов на рынке.

Сразу отметим, что занимаясь прогнозированием стоимости серебра необходимо учитывать некоторые особенности. Здесь важно применять не только фундаментальный и технический анализ, но брать в учет и мировые запасы серебра, так как они иссекаемые. Также отметим, что серебро относится к финансовому инструменту, который очень легко поддается тех. анализу, так как его ценовое движение не имеет никаких отличий от традиционных колебаний.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | СЕРВИС FXCOPY | обзор/отзывы 1998 год. ECN брокер!
CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. Не для РФ! 50.000$ НА ДЕМО | обзор / отзывы
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Депозит от 10$!
ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Цель и место

Шанхайская биржа была открыта в 1990 году и начала работать уже через три недели. Она является неприбыльной организацией, управление которой осуществляется через Китайскую регуляторную комиссию по ценным бумагам (CSRC). Шанхайская фондовая биржа обеспечивает безопасное взаимодействие между финансовыми субъектами и эффективный клиринг. Она также является международным аналогом межведомственной связи и сотрудничества. Шанхайская биржа отвечает за централизованный клиринг иностранной валюты на межбанковском рынке, включая управление маржой и обеспечением, информационный и консалтинговый менеджмент.

биржевые котировки

Палладий и платина, как альтернатива остальным драгоценным металлам на бирже Форекс

Торговля остальными драгоценными металлами, в частности палладием и платиной, используются значительно меньше, так как данные металлы в экономической жизни большинства государств находят применение в меньшей степени, нежели рассматриваемые выше. Если рассматривать особенности этих материалов, то основной из них является очень низкая волатильность – иногда их стоимость в течение торгового дня может не измениться даже на 1%. По этой причине палладием и платиной, как правило, торгуют трейдеры-консерваторы, которые имеют достаточно большой опыт капитального инвестирования.


Особенности драгоценных металлов на бирже Форекс заключаются в их ценообразовании – цена начинает падать в периоды подъема экономических показателей, так как у инвесторов отпадает необходимость пытаться сберечь свои капиталы. И наоборот, когда наблюдается политическая нестабильность и экономический спад, цены на драгоценные металлы начинают расти, так как они начинают пользоваться большим спросом у инвесторов, пытающихся посредством их приобретения сохранить свои средства.

История создания

Формирование системы международных расчетов в Шанхае стало результатом Нэнкинкингского соглашения, заключенного в 1842 году. Именно его подписание обеспечило завершение первой опиумной войны. История рынка ценных бумаг в КНР началась в конце 1860-х. Во время бума на акции горнодобывающих компаний иностранные бизнесмены основали Шанхайскую ассоциацию биржевых брокеров. В 1904 ее переименовали в фондовую биржу. Предложение ценных бумаг в тот период обеспечивали преимущественно местные компании. С 1895 года Япония и некоторые другие государства, которые имели договоры с Китаем, получили право учреждать свои фабрики в Шанхае и других портах. Резиновые плантации стали главным продуктом биржевой торговли в конце 20 века.

К концу 1930-х Шанхай превратился в финансовый центр Дальнего Востока, где китайские и зарубежные инвесторы могли торговать акциями, государственными и корпоративными облигациями и фьючерсами. Функционирование биржи резко остановилось, когда территория государства была оккупирована японскими войсками 8 декабря 1941 года. Однако уже через пять лет она полностью восстановила свою деятельность. Через три года Шанхайская фондовая биржа опять закрылась из-за коммунистической революции в Китае. Открылась она только через 32 года. Это стало возможным благодаря культурной революции и приходу к власти Дэн Сяопина. На протяжении 1980 годов рынок ценных бумаг Китая развивался на фоне экономических реформ, которые сигнализировали о постепенном переходе от социалистической к рыночной системе хозяйствования. В современном виде Шанхайская фондовая биржа начала работать с 19 декабря 1990 года.

шанхайская фондовая биржа

Отслеживание цены

Трейдинг фьючерсами подразумевает под собой довольно быстрые сделки, которые основываются на техническом анализе. Вы можете как прибегать к стратегиям с использованием индикаторов, так и самостоятельно следить за котировками.

Если же ваши инвестиции носят довольно долгосрочный характер, то вам нужно провести анализ ценообразования. Затем, отслеживайте цены при помощи онлайн – графика или графиков. Их полно в Интернете. Также они есть на главной странице нашего портала. После чего ваша задача состоит в определении удачной точки для входа на рынок – тогда, когда стоимость и ее график находятся в заниженной, недооцененной ситуации.

По большому счету, вся мировая торговля строится на принципе “купить дешевле – продать дороже”. Относитесь к просадкам цены как к возможности купить что-либо максимально дешево. Возможно новости о увеличения добычи определенной группы металлов будут вам на руку. Ведь повышенно предложение снижает цену, а значит вы можете выкупить фьючерс дешевле.

После чего, ваши действия сводятся к тому, чтобы дождаться обратного движения курса, дабы реализовать его по завышенным ценам. То есть, на фоне увеличивающегося спроса или снижающегося предложения.

Структура

Ценные бумаги, которыми торгуют на Шанхайской бирже, делятся на три категории: облигации, акции и денежные фонды. Первую составляют казначейские, корпоративные и конвертируемые облигации. Есть два вида акций: «А» и «В». Номинальная стоимость первых выражена в юанях, вторых – в американских долларах. Изначально акции типа «А» могли выпускаться только национальными фирмами. Однако с декабря 2002 года зарубежных инвесторов допустили к торговле ними, хотя и с ограничениями. В 2003-м была начата программа под названием «Квалифицированные иностранные институциональные инвесторы». На данный момент допущено 98 зарубежных субъектов, квота выхода на рынок составляет 30 миллиардов долларов США. Существуют планы объединить оба типа акций в будущем.

Торговля металлами

Цветные металлы, по мнению многих трейдеров, являются самым надежным методом торговли. Торгуются металлы при помощи фьючерсов. Фьючерс представляет собой контракт по поставку определенной партии конкретного товара. Также данный тип договора подразумевает обозначение определенных сроков данной поставки.

По статистике, лишь 1.5 – 2 процента всех подобных срочных бумаг подразумевают под собой реальную поставку товара от покупателя к продавцу. В большинстве же случаев, этот актив используется исключительно в спекулятивных целях.

Мы уже говорили о преимуществе срочных контрактов перед Форекс – торговлей. Для того, чтобы начать торговать металлом, нам понадобится доступ на соответствующую биржу. В качестве вариантов можно подумать о торгах на Шанхайской (SHFE) или Лондонской (LME, ЛМЕ) торговых платформах.

Режим работы

Шанхайская фондовая биржа функционирует с понедельника по пятницу. Утренняя сессия начинается с централизованного установления цен с 9:15 до 9:25. Торги проходят с 9:30 до 11:30 и с 13:00 до 15:00. Биржа закрыта по субботам и воскресеньям, другие выходные объявляются заранее. Среди основных праздников: международный и китайский Новый год, фестиваль Цинмин, Дуанву и середины осени, День труда, Национальный день.

индекс шанхайской биржи

Торговля золотом в Китае

Импорт слитков на китайский внутренний рынок может быть осуществлен только теми банками, которые имеют специальную лицензию, выдаваемую Центральным Банком Китая. При этом даже имея такую лицензию необходимо иметь разрешение на каждую поставку. Экспорт слитков из китайского внутренного рынка запрещен. В данный момент существует пятнадцать банков, у которых есть лицензия на импорт:

  • Shenzhen Development Bank / Ping An Bank
  • Industrial and Commercial Bank of China
  • Shanghai Pudong Development Bank
  • Agricultural Bank of China
  • China Construction Bank
  • Bank of Communications
  • China Merchants Bank
  • China Minsheng Bank
  • Standard Chartered
  • Bank of Shanghai
  • Industrial Bank
  • Bank of China
  • Everbright
  • HSBC
  • ANZ

Китайский внутренний рынок золота отделен от Китайской зоны свободной торговли. Все импортируемые на внутренний рынок Китая слитки золота должны пройти через SGE. Для допуска этих слитков к торговле они проверяются на соответствие стандартам SGE: слитки должны иметь стандартную массу из списка: 50гр, 100гр, 1кг, 3кг или 12.5кг, а также чистоту: 99.99, 99.95, 99.9, 99.5. Покупатель освобождается от уплаты НДС, если купил золото на SGE или SHFE.

Китайский монетный двор, а также еще несколько ювелирных компаний имеют эксклюзивное право производить нестандартные (по стандартам SGE) золотые монеты для экспорта, однако этот объем очень незначителен.

Частные лица при пересечении границы могут официально ввозить и вывозить из страны 50 грамм золота. Однако, это правило плохо соблюдается в случае ввоза (импорта). Множество туристов с материковой части посещают Гонконг, чтобы купить ювелирные украшения столько, сколько им хочется, и возвращаются обратно.

30 сентября 2013 года на форуме LBMA в Риме Винсент Чоу (из компании Chow Sang Sang Jewelry, Гонконг) показал некоторые интересные слайды в процессе своего доклада:


Сравнение налогов в Китае и Гонконге на золото и золотые украшения

На слайде выше мы можем видеть, что ювелирка («нестандартное» золото) в Китае облагается НДС в 17,5% и 5% налогом на потребление. В то время как в Гонконге золотые ювелирные украшения не облагаются ни НДС, ни налогом на потребление. Вот почему многие китайцы едут в Гонконг. Многие туристические агентства предлагают даже туры, специализирующиеся только на посещении ювелирных магазинов Гонконга.

В докладе Винсента Чоу говорится о том, что около половины всех сделок с ювелирной продукцией в Гонконге приходится на туристов с материковой части Китая. Некоторая часть золота, приобретенная в Гонконге такими туристами, не вывозится за пределы Гонконга, а хранится в депозитных сейфах там же. Это дополнительный китайский спрос, который скрыт и не отображается в официальных документах. Помимо этого, существует еще контрабанда золота из внутреннего рынка Китая в Индию. К сожалению, объем контрабанды подсчитать по понятным причинам невозможно.

Требования для листинга

Правила размещения акций на бирже регулируются в Китае двумя законами: «О ценных бумагах» и «О компаниях». Перечень требований к акциям для листинга включает следующие пункты:

  • Акции должны быть выпущены публично после одобрения Государственным департаментом по управлению ценными бумагами.
  • Общая их номинальная стоимость не должна составлять меньше 30 миллионов юаней.
  • В течение последних трех лет компания должна заканчивать финансовый год с профицитом. При этом государству может принадлежать не больше 75 % акций (если общая номинальная стоимость превышает 400 миллионов долларов США, то разрешается 85 %).
  • Компания не должна участвовать в нелегальной деятельности или фальсифицировании бухгалтерских записей на протяжении последних трех лет.

Другие условия, предусмотренные Государственным Советом, включают следующие ограничения:

  • На данный момент Китай отдает предпочтение отечественным фирмам, которые хотят разместить свои акции на бирже. Похожие ограничения действуют, например, в Индии.
  • Компании, которые занимаются новыми технологиями, одобряются отдельно Государственным Советом.

падение шанхайской биржи

Начало торгов

Доступ можно получить у брокера, которые представлены на Московской Бирже. Заранее поговорите с консультантом о подобных возможностях, еще до того, как вы откроете брокерский счет.

Если Лондонская биржа ориентирована на торги драгоценных металлов, то в товарах Шанхайской можно увидеть и сталь и большое количество, так называемых, черных металлов. В наличии есть и золото, серебро, цинк, никель, медь.

Заранее определитесь, по какому активу, или группе активов вы собираетесь работать. Будет неплохо, если вы заранее позаботитесь о том, чтобы знать, как обозначается определенный товар и каким кодом на фьючерсах. Также изучите факторы, влияющие на цены. После чего, приступайте к отслеживанию цены. Цена представляет собой денежную стоимость определенной массы товара, порции. Например, золото торгуется в тройских унциях, а нефть – в баррелях.

Шанхайская биржа: котировки

SSE Composite – это главный показатель функционирования рынка ценных бумаг Китая. Его расчет осуществляется на основе взвешенного композитного индекса цен Пааше. Это означает, что индекс Шанхайской биржи базируется на определенном дне. Такой датой является 19 декабря 1990 года. За основу взята рыночная капитализация всех акций в этот день. Базовое значение индекса составляет 100 пунктов. Его расчет осуществляется с 15 июля 1991 года. Индекс SSE Composite равен текущей рыночной капитализации всех акций, умноженной на базовую стоимость. Пиковое его значение было зафиксировано 6 июля 2015 года – 5166,35. Падение Шанхайской биржи произошло вскоре после этого. Уже через полтора месяца, 22 августа 2015 года, упомянутый показатель составил 3509,98 единиц. Биржевые котировки уменьшились в 1,5 раза. Другие важные индексы Шанхайской биржи — SSE 50 и SSE 180. На 23 ноября 2015 года показатель составлял 3610,31, по сравнению с предыдущим днем биржевые котировки упали на 0,56 пункта.

шанхайская биржа котировки

Шанхайская фондовая биржа — это одна из двух площадок торговли ценными бумагами в Китае. Государство по-прежнему осуществляет за ней тщательный контроль. Ее конъюнктуру оценивают с помощью индекса SSE Composite, а также ряде показателей на его основе.

Как изменились котировки за последние 10 лет

В 2021 году стоимость тонны стальной арматуры достигла пика ($ 600) и начала развиваться нисходящая тенденция, продолжающаяся до сих пор.

Стоимость алюминия достигла пика в 2011 г., затем тенденция сменилась на нисходящую до 2014 года (1450 USD). В первой половине 2018-го цена начала расти и достигла 2550 долларов за тонну. В первом месяце 2020-го наблюдается нисходящий тренд.

Стоимость цинка до 2021 г. не поднималась выше 2,5 долларов за 1 кг и держалась в диапазоне $ 1,5–2 за килограмм. В начале 2021 г. возвращается к среднему значению 2500 USD за тонну.

На бирже ЛМЕ олово достигло пика в 2011 году (более 32 тыс. долларов). К январю 2020-го сохраняется нисходящая тенденция.

Никель демонстрирует аналогичную динамику, однако сохраняется восходящая тенденция, начавшаяся в 2016-м.

С 2010-го по 2020-й свинец колебался в диапазоне 90–180 тыс. (в рублях). С 2021 года продолжается нисходящий тренд на ЛБМ.

За десятилетие стоимость тонны меди упала на $ 4000. Восходящая тенденция (с 2016) переломилась в середине 2021 г. на нисходящую. В январе 2021 г. тонна стоит $ 6000.

Что влияет на стоимость цветмета

Выделю факторы, влияющие на ценообразование:

  • время года. Объем добычи цветных металлов зависит от сезона. Зимой стоимость цветных металлов падает;
  • кризис перепроизводства. Когда рынок становится переполненным (повышается предложение), стоимость падает. И наоборот, при уменьшении предложения стоимость растет;
  • политическая ситуация в странах-поставщиках. Таможенные пошлины, эмбарго оказывают влияние как на экономики отдельных стран, так и на динамику стоимости цветного металла;
  • биржевые торги. Мировые цены формируются под влиянием Лондонской биржи. Результаты торгов отражаются на стоимости металлов. Посмотреть котировки цветмета можно на официальном сайте биржи lme.com.

Как анализировать рынок цветмета

Советую использовать технический (по графику) анализ для краткосрочных спекуляций на бирже. Для долгосрочного вложения средств в промышленные металлы – комплексный анализ с преобладанием фундаментального.

Фьючерсы на цветметаллы и их спецификация

Фьючерс имеет объем, метод исполнения, минимальное изменение цены (тик). Для краткого обозначения характеристик контракты на бирже кодируются. На российском товарном рынке код фьючерса состоит из трех частей: C (актив), M (месяц истечения) и Y (год истечения).

Первые две буквы (часть C) указывают на название актива: HG – медь, ZINC – цинк. В блоке M каждому месяцу соответствует буква: F – январь, H – март. Последним пишется год истечения (последняя цифра): 2021 – 0, 2023 – 3.

Стоит ли инвестировать, плюсы и минусы

Нет, если вы не профессиональный трейдер. Рынок цветных металлов требует огромного количества знаний и навыков анализа. Вы должны учитывать множество факторов и проводить комплексный анализ, чтобы инвестиции приносили стабильную прибыль.

К положительным сторонам отнесу использование цветных металлов в качестве хеджирующего элемента. Отрицательные: крупный минимальный объем, низкая доходность, сильная зависимость от новостей.

Как разместиться на бирже

Для начала процедуры листинга капитал компании должен превышать сумму в 30 млн. юаней.

Затем подается заявление с полным пакетом документов. Китайские власти уделяют большое внимание легальности бизнеса, поэтому выходить на шанхайский рынок можно только после трех лет экономической деятельности. В эти годы компания должна быть прибыльной, а отчеты прозрачны для финансового мониторинга.

Размещать нужно не менее 25% выпущенных акций, но если годовой оборот превышает более 400 млн. юаней, допускается к размещению на фондовой бирже всего 15%.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: