Экономика ЕС и Японии
Япония по размеру ВВП занимает третье место в мире, уступая только Америке и Китаю. В стране восходящего солнца производится большое количество высококачественных автомобилей, которые экспортируются по всему миру. В этой связи Япония сильно зависит от цен на энергоносители.
ЦБ Японии является акционерной компанией, в которой 45 процентов акций принадлежат частным лицам. Процентные ставки колеблются между значениями -0,1 и 0,1 процента, что делает кредиты в йене максимально популярными.
Правительство страны ведет борьбу с высокой стоимостью йены и медленной инфляцией, чтобы сохранить японскую продукцию конкурентноспособной. Раньше это обеспечивалось за счет валютных интервенций, и многие спекулянты могли неплохо заработать, угадав предстоящие продажи со стороны ЦБ Японии. В наше время инфляция обеспечивается за счет специальных программ – покупок долгосрочных облигаций, а также других активов ЦБ.
Евро представляет собой официальную валюту Евро Союза, в который входят 28 государств. Все эти страны образуют единый рынок, на который приходится 21 процент мирового объема производства, что выводит его на первое место па размеру ВВП и делает его самым крупным экспортером в мире.
Европейский Центральный Банк осуществляет контроль за денежно-кредитной политикой во всех странах, входящих в союз. ЕЦБ придерживается таких же целей, как и банк Японии, то есть, вводит стимулирующие программы и трудится над ускорением инфляции.
Аналитика и возможные факторы влияния
Заводя речь о такой котировке, как EUR/JPY, следует обращать пристальное внимание на выход ближайших экономических новостей, что касаются Европейского Союза и Японии.
Однако лишь новостного анализа чаще всего становится недостаточно, в этом случае следует понимать тонкости технического подхода к торговле.
Имея на вооружении эти знания можно получить хорошие показатели в прогнозировании движения валютной пары и дальнейшего извлечения прибыли.
Важно принять во внимание, что за последние несколько лет японский центральный банк несколько раз проводил искусственную инвентаризацию на понижения курса йены.
Такая политика заключается в том, что крупным корпорациям страны восходящего солнца невыгодно сильное повышение курса валюты, так как компании, в основном живущие за счет экспорта в данном случае несут серьезные убытки.
Факторами, что оказывают наибольшее влияние на изменения курса валютной пары, являются: потребительский спрос, уровень безработицы, инфляция, а также процентные ставки соотношения валют.
При формировании определенного тренда учитывается совокупность процентных ставок
Центробанков Европейского Союза и Японии. В случае, когда ЕЦБ ведет жесткую агрессивную процентную линию, спрос на европейскую валюту существенно возрастает.
Данный принцип имеет и обратное действие в случае более агрессивной процентной ставки Центробанка страны восходящего солнца, заметно возрастает спрос на приобретение йены.
График пары EUR/JPY
Живой график для валютной пары EURJPY идеальное решение для тех, кому не хочется устанавливать МТ4 для анализа.
Технический анализ
Торговля валютной парой EUR/JPY
Наиболее высокая волотильность, а также большой объем сделок по данному торговому инструменты приходится на азиатскую торговую сессию. По московскому времени это с 01:00 до 10:00.
Нередко резкие движения валюты в том или ином направлении наблюдаются в период с 09:00 до 10:00, когда пересекаются азиатская и европейская торговые сессии.
Для валютной пары EUR/JPY характерно длительное трендовое движение, что благоприятно способствует открытию долгосрочных сделок по этому инструменту.
Успешную торговлю могут обеспечить следующие индикаторы: Momentum, скользящие средние, а также MACD. Из-за особенностей валютного инструмента для торговли можно ограничиться лишь скользящей средней, что практически всегда дает точные сигналы для входа в рынок. Таким образом, можно выявить следующие примеры для открытия сделок:
- Пересечение ценой скользящей средней, как правило, сигнализирует о ближайшем росте цены;
- Обратные движения цены сигнализируют о возможности открытия сделок на продажу.
С 2012 годя центральный банк Японии начал политику по снижению курса национальной валюты, это было необходимо для поддержания экспортирующих компаний. Котировка имела длительный рост на протяжении 3 лет, после чего сразу же произошел отскок цены.
Особенности валютной пары
Для пары EUR/JPY характерны некоторые особенности, а именно:
- Торговый инструмент достаточно хорошо коррелирует с валютной парой EUR/GBR.
- За один торговый день можно проторговать свыше ста пунктов. Рекордным значением было 600 пунктов за один день.
- В ходе торговли валютным инструментом следует учитывать движение таких пар, как EUR/USD и USD/JPY.
Методы торговли
Как уже и было сказано выше валютная пара обладает высокой волатильностью, что позволяет опытным трейдерам быстро набирать прибыльный профит. Для пары характерна сильная зависимость от выхода важных фундаментальных новостей, которые нередко могут взорвать рынок.
Для торговли данным инструментом можно порекомендовать следующие действия:
- В периоды отсутствия на экономическом календаре форекс важных фундаментальных новостей и событий, торговля осуществляется при помощи технического анализа и выбранных индикаторов.
- Если на экономическом календаре присутствуют выходы важных заявлений ведущих политиков или же публикация значимых новостных данных, торговлю можно осуществлять путем создания отложенных ордеров.
- Также для валютной пары характерно постоянное трендовое движение с заданным курсом, из-за чего можно открывать долгосрочные сделки в направлении движущегося тренда, не взирая на экономический календарь. Однако в периоды публикации месячной, квартальной или годичной отчетности тренд может изменить свое направление из-за чего следует воздержаться от открытия сделок в такие периоды.
- Допускается ведение внутридневной торговли путем скальпирования небольшого количества пунктов, так как в некоторых случаях валюта может вести себя непредсказуемо.
- Для торговли на валютной паре EUR/JPY лучше отказаться от больших рисков, используя для работы лишь небольшой процент от своего депозита, так как в редких случаях пара может продемонстрировать моментальный взлет или падение, что существенно снизит ваш депозит или сведет его к нулю.
Краткое подведение итогов
Подводя итоги о таком валютном инструменте, как EUR/JPY можно с уверенностью сказать, что торговля этой парой имеет определенные риски, однако опытный трейдер сможет выудить большую прибыль при грамотном и своевременном открытии сделок.
Что касается новичков валютного рынка, что еще не успели набить себе шишки на слитых депозитах и на убыточной внутридневной торговле, то им рекомендуется придерживаться открытия длительных сессий с небольшими затратами на каждую сделку.
Так как валютная пара EUR/JPY может быть не предсказуемой и слить весь ваш депозит из-за любого важного экономического события, при условии, что вы вошли в сделку крупным лотом, что в рынке форекс могут себе позволить лишь опытные гуру фондовой торговли.
Входите в рынок правильно и со временем ваши прибыли будут расти в геометрической прогрессии. Касательно пары EUR/JPY, всегда лучше придерживаться тренда, нежели рисковать на скальперских стратегиях.
Тренд на паре евро/йена
С 2015 года на паре евро/йена наблюдается медвежий тренд. Как раз в то время индекс потребительских цен в ЕС упал ниже 0 в результате спадов в Италии и Франции. Существенных изменений с тех пор не было, а положение только усугубилось скептическими настроениями стран, входящих в ЕС. Далее случился Brexit, что только усугубило ситуацию.
Но на паре евро/йена далеко не всегда наблюдался нисходящий тренд, так, например, в 2012 году на паре был ярко выраженный бычий тренд. Про дальнейшие перспективы Евросоюза и евро мы рассуждать не будем, оставим это для политтехнологов. Но риск будущего распада ЕС есть, этот факт уже давно учитывается крупными инвесторами.
Так что в будущем на этой паре, скорее всего, продолжится нисходящий тренд, по этой причине на этой паре рекомендуется искать сигналы для открытия коротких позиций. Конечно же, тренд может изменить свое направление, но на сегодняшний день ситуация обстоит именно таким образом.
Цена одного пипса и волатильность
Стоит один пункт на этой паре немного меньше, чем на паре евро/доллар. В момент написания статьи 1 пункт стоит 0,9 долларов. Средняя волатильность за последние два года составила 115 пунктов, а самая высокая активность наблюдается в пятницу и четверг.
Самая высокая активность внутри дня наблюдается в период работы американской торговой сессии, а именно в 17,00 по Гринвичу, немного ниже активность наблюдается в период работы европейской и тихоокеанской сессий. Хочу сразу отметить, что на этой паре нет такой зависимости от сессий, как у евро и фунта, так что волатильность на этой паре может увеличиваться в любое время суток.
Какие факторы влияют на EUR/JPY
Теперь приступаем к рассмотрению факторов способных повлиять на движение цены актива. Здесь нужно понимать что Япония – это государство, ориентирующиеся на экспорт. Поэтому на денежную единицу данной страны воздействуют скорость и количество вывозимого товара за границу. Данный фактор заставляет Центральный банк Японии держать низкий уровень йены к резервным. К примеру, за последние три года ЦБ несколько месяцев самостоятельно осуществлял валютные интервенции для специального упадка курса валюты страны.
На курсовые изменения EURJPY воздействуют, такие факторы, как:
- показатели инфляции;
- статистика по безработице;
- спрос потребителей;
- процентные ставки банков Японии и стран ЕС;
- выступления, заявления политиков двух стран.
Коррелируемые валютные пары
Самая сильная корреляция наблюдается с парой доллар/йена на тайм-фрейме H4. Так что если полученный сигнал на паре евро/йена подтвердился сигналом на паре доллар/йена, стоит приготовиться к входу в рынок.
Доллар/йена коррелирует с японским фондовым рынком, а именно с индексом Nikkei 225.
Таким образом, с этим индексом будет коррелировать и евро/йена, так как у этой пары тесная корреляция с парой доллар/йена.
Пара доллар/йена коррелирует также и с нефтью, что также можно использовать при торговле на паре евро/йена.
Особенности торговли на паре евро/йена
Про стратегии, основанные на корреляции, я уже рассказывала в своих предыдущих статьях. Сегодня я вам расскажу про особенности торговли на паре евро/йена. Данная валютная пара, по праву, считается универсальной, так как она подходит как для скальпинга, так и для ведения долгосрочных торгов.
На основе популярности среди трейдеров можно сделать вывод, что торговля внутри дня является более успешной, чем трейдинг на дневных графиках. На паре евро/йена на часовом графике стабильных трендов мало из-за регулярных выбросов. А вот на дневном графике очевидны длительные тренды.
Многие трейдеры уверяют, что на этой паре хорошо работают технические индикаторы для выявления тренда. Именно из-за регулярных выбросов, индикаторы, которые на других парах запаздывают, здесь срабатывают отлично. Так что если вы знаете индикаторную стратегию, то ее стоит опробовать на паре евро/йена.
К тому же, благодаря неплохой волатильности по сравнению с парой евро/доллар, на паре евро/йена наблюдаются более четкие и длительный тренды.
При использовании этой валютной пары на небольших временных интервалах следует увеличивать Stop-Loss, чтобы исключить их выбивание. Крупный Stop-Loss рекомендуется применять на временных интервалах до Н4 включительно.
Если вы предпочитаете вести торги на «выбросах», то вам следует после длинных хвостов и теней открывать противоположные ордера с небольшим Take-Profit. Подобный подход к открытию ордеров можно применять как при внутридневной торговле, так и при работе на дневных временных интервалах.
На этой валютной паре прекрасно работают пробойные стратегии, которые предполагают создание позиций после того, как цена выйдет из области консолидации. Это связано с тем, что области консолидации на этой валютной паре можно определить, просто посмотрев на торговый график. Если вы собираетесь применять какие-либо инструменты, то их следует оптимизировать таким образом, чтобы они принимали во внимание тени и хвосты.
На графике валютной пары вы сможете довольно легко отыскать такие свечные комбинации, как нисходящий и восходящий флаг, которые можно применять для создания позиций.
Фундаментальный и технический анализ пары EUR/JPY
Составляя прогноз по паре EURJPY, инвестор должен брать в расчет не только новости, но и технические инструменты. В данном случае высокий результат показан при использовании индикаторов: Моментум, МА, MACD. Главное спекулянт не должен забывать, тестировать индикаторы в основе тактики на учебном счете. Это позволит отработать технический и фундаментальный анализ в комбинации.
Вывод
Из всего сказано выше можно сделать вывод, что валютная пара евро/йена является универсальной, так как ее можно применять как для внутридневных, так и для среднесрочных торгов.
Для того чтобы торговый процесс приносил желаемый результат, вам следует в обязательном порядке принимать во внимание хвосты и всплески, которые могут выбивать установленные Stop-Loss. Для обеспечения необходимого уровня безопасности, рекомендуется применять более крупные Stop-Loss.
Важным достоинством рассматриваемой нами пары является того, что для нее характерны более выраженные тенденции, что существенно упрощает процесс выполнения анализа.
