Кому нужна австралийская биржа ценных бумаг: интересные факты и перспективы инвестиций в ASX 200

Australian Securities Exchange (Австралийская фондовая биржа) представляет собой главную фондовую площадку Австралии, созданную на базе SydneyFuturesExchangeи SFE Corporation. Корпоративное слияние, давшее начало Австралийской фондовой бирже в ее современном виде, состоялось в июле 2006 г. Ее текущий оборот достигает 4,685 миллиарда долларов, а капитализация — 1,4 триллиона. Сегодня она числится в топ-10 рынков ценных бумаг, а экономисты и финансовые эксперты ставят ее в один ряд с NYSE, Лондонской фондовой биржей и Deutsche Börse AG.

Объединение ASX Group, к которому относится ASX, принимает на себя функционал организатора торговли, клирингового органа и координатора расчетных систем. Полномочия группы распространяются на контроль над соблюдением правил проведения финансовых операций и стандартизацию. Она также задействована в выстраивании корпоративных отношений между компаниями и предприятиями, которые числятся на Австралийской фондовой бирже.

Презентация Австралийской фондовой биржи и ее основные особенности

1. Австралийской бирже пока сложно конкурировать с лидерами фондового рынка, но в условный клуб «триллион» она входит, занимая приличное 16-е место, уступив в ТОП-60 крупнейших бирж мира от Академии Masterforex-V на 1 апреля 2019 года, лишь мега гранта

  1. Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн.
  2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.
  3. Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.
  4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.
  5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.
  6. Биржа Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.
  7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.
  8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.
  9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.
  10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.
  11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.
  12. Франкфуртская фондовая биржа — $1.867 трлн.
  13. Швейцарская фондовая биржа — $1 603 млрд.;
  14. Корейская фондовая биржа — $1 468 млрд.;
  15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) — $$1.432 трлн.
  16. Австралийская фондовая биржа ASX — $1.384 трлн.
  17. Тайваньская биржа TWSE — $1.041 трлн. ==================================================
  18. Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) — $950 млрд.;
  19. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) — $820 млрд.;
  20. Мадридская фондовая биржа — $770 млрд.;
  21. Сингапурская фондовая биржа — $715 млрд.;
  22. Московская фондовая биржа MOEX — $636 млрд.

Для сравнения: население Австралии насчитывает всего 24.6 млн. человек, РФ — 144.5 млн., а Бразилии 209.3 млн. Несмотря на это Австралийская биржа ценных бумаг имеет капитализацию в 2 раза большую, чем объединенная Московская биржа и в 1.5 раза превышает по инвестициям Фондовую биржу Сан-Паулу.

2. По темпам роста капитализации Австралийская биржа ценных бумаг занимает лишь скромную 26-ю строчку в мире (+2.42% за 1 квартал 2021г.), что ниже общемировых (5.01%) и хуже ближайших конкурентов

  • Шэнчьженьская фондовая биржа показала рост +33,94%.
  • Шанхайская фондовая биржа +19,55%.
  • Национальная фондовая биржа Индии +9,80%.
  • Бомбейская фондовая биржа +9,36%.
  • Nasdaq Nordic Exchange +8,32%.
  • Австралийская биржа ценных бумаг +2,42%.

3. У Австралийская биржа ценных бумаг есть свой «шарм» и множество «плюсиков», которые так нравятся трейдерам и инвесторам:

— широчайший выбор ликвидных финансовых инструментов фондового, товарного и валютного рынков для создания полноценного инвестиционного портфеля;

— доброжелательность финансового регулятора — ASIC (Australian Securities and Investments Commission) с которым можно пообщаться в Twitter, LinkedIn и  , попросить помочь оформить документацию, проконсультироваться онлайн через форму обратной связи на сайте. Подробнее об удивительном финансовом регуляторе в основной статье ASIC — Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии;

  • стабильность банковской системы;
  • лояльность Австралии к биткойну и криптовалютам;
  • в целом устойчивый валютный курс AUDUSD и многое остальное.

Торговые системы ASX

ASX Trade и ASX Trade24 — две торговые платформы Австралийской фондовой биржи.

ASX Trade

ASX Trade используется для торговли долевыми ценными бумагами на Австралийской фондовой бирже, а ASX Trade24 используется для торговли производными ценными бумагами. ASX Trade основана на системе NASDAQ OMX. Также говорят, что это одна из самых быстрых торговых платформ в мире.

ASX Trade24

ASX Trade24 распространяется по всему миру со шлюзами в Нью-Йорке, Лондоне и Сиднее, и это 24-часовая торговая платформа. Кроме того, поскольку ASX Trade24 — это круглосуточная торговая платформа, она может поддерживать два активных торговых дня. Обычное время торгов на Австралийской фондовой бирже — с 10:00 до 16:00, рынок открыт по будням.

Каждый торговый день включает предпродажную сессию, которая длится с 7:00 до 10:00. Рынок закрыт в восемь праздничных дней — День Анзака, День Австралии, День подарков, Рождество, Пасхальный понедельник, Страстную пятницу, Новый год. День и день рождения Королевы.

Условия листинга Австралийской фондовой биржи

Для попадания в листинг Австралийской биржи ценных бумаг, компании эмитенту нужно выполнить следующие требования. Иметь:

— от 300 не аффилированных инвесторов, доля каждого из которых не менее 2 тыс долл;

— от 20% акций в свободном обороте на бирже;

— минимум 3 года на рынке и совокупная прибыль от 1 млн долл, плюс не менее 0,5 млн долл консолидированной прибыли за последний год, или от 4 млн долл чистых материальных активов, или от 15 млн долл рыночной капитализации.

— регулярно публиковать полугодовую и годовую финансовую отчетность;

— оплатить первоначальный взнос и ежегодную абонентскую оплату от 26.3 до 61.7 тыс. долларов.

Как разместиться на бирже?

Для листинга на ASX компания должна подготовить множество отчётных документов и переделывать их до тех пор, пока комиссия листинга не скажет: «Да, теперь хорошо!».

Причём главных условия два. Первое: бюджет кандидата должен быть прозрачнее стекла. Это нужно для того, чтобы на бирже размещались только надёжные и серьёзные компании. Второе требование — руководство и менеджеры, которые не меняются как минимум полгода.

Согласитесь, текучки кадров у хорошей компании быть не может.

Остальные требования относятся к оборотам компании, её кредитной нагрузке и количеству акций в свободном обращении. То есть банкрот, который продал 90% акций своим же сотрудникам, на ASX не попадёт.

Перечень ценных бумаг на фондовой бирже ASX

На бирже в Австралии торгуются:

— акции более 2 тыс. предприятий;

— десятки фондовых индексов семейства S&P/ASX (S&P/ASX -20, S&P/ASX -50 и т.д.);

— сотни облигаций (государственные, муниципальные, банковские и др.);

— десятки акций (паев) биржевых фондов ETF и ETP, Варранты, Опционы на ценные бумаги;

— производные индексов: Mini SPI 200 Index Futures, S&P/ASX 200 A-REIT Index Futures, S&P/ASX 200 Financials-x-A REIT Index Futures, S&P/ASX 200 Resources Index Futures; — производные процентной ставки и свопов: ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures, ASX 90 Day Bank Accepted Bill Futures, ASX Packs and Bundles on 90 Day Bank Bill Futures, Australian 3 Year and 10 Year Treasury Bond Options, Australian 20 Year Treasury Bond Futures; — производные рынка электроэнергии: Australian Electricity Futures and Options, Australian Gas Futures, New Zealand Electricity Futures and Options.

«Голубые фишки» Австралийской биржи ценных бумаг и их индекс S&P/ASX 20

Самым популярным инструментом для торговли на Australian Securities Exchange (ASX) являются акции 20-ти «голубых фишек». Все они входят в фондовый индекс S&P/ASX 20 Австралии, поэтому у аналитиков никогда не возникает дискуссий на тему акции каких именно компаний отнести к этому списку.На 1 мая 2021 года в него вошли:

11-ть «голубых фишек» финансового сектора:

— Commonwealth Bank (сокращенно CommBank) с капитализацией 131,9 млрд долл. является многонациональным финансовым холдингом, имеющим филиалы в Новой Зеландии, Азии, США и Великобритании. Он предоставляет различные финансовые услуги, включая розничные, коммерческие и институциональные банковские услуги, управление фондами, пенсионное обеспечение, страхование, инвестиционные и брокерские услуги. Банк Содружества является крупнейшей австралийской листинговой компанией на Австралийской бирже ценных бумаг по состоянию на август 2021 года, с такими брендами, как Bankwest, Colonial First State Investments, ASB Bank (Новая Зеландия), Commonwealth Securities (CommSec) и Commonwealth Insurance (CommInsure). Банк также является крупнейшим в Южном полушарии.

— Национальный австралийский банк (NAB) с капитализацией 120 млрд долларов США является одним из крупнейших финансовых учреждений в Австралии по капитализации, доходов и клиентов. NAB занял 21-е место по величине банка в мире. По состоянию на ноябрь 2021 года NAB управлял 1590 филиалами; и 4412 банкоматов в Австралии, Новой Зеландии и Азии, обслуживающих 12,7 миллиона клиентов. NAB имеет долгосрочный рейтинг эмитента «AA-» от Standard & Poor’s.

— Westpac Banking Corp, капитализация 94,8 млрд долл. Австралийский банк и поставщик финансовых услуг со штаб-квартирой в Westpac Place в Сиднее. Был основан в 1817 году как Банк Нового Южного Уэльса и 4 мая 1982 года объединился с Коммерческим банком Австралии (основан в 1866 году), став банковской корпорацией Westpac в октябре того же года. Это один из австралийских банков «большой четверки» и первое и старейшее банковское учреждение в Австралии. Его название — пор и «тихоокеанского».

— ANZ Banking Group Limited, капитализация 77,0 млрд долл. Австралийская и новозеландская банковская группа, обычно называемая ANZ, является австралийской многонациональной компанией, предоставляющей банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, Австралия. Это второй по величине банк по размеру активов и третий по величине банк по рыночной капитализации в Австралии.

— AMP Limited, капитализация 14 млрд. долларов США — компания, предоставляющая финансовые услуги в Австралии и Новой Зеландии, предоставляющая пенсионные и инвестиционные продукты, в том числе кредиты и сберегательные счета. Акции AMP перечислены в индексе S & P / ASX 50 Австралийской фондовой биржи. Штаб-квартира находится в Сиднее, Австралия.

— Insurance Australia Group Limited (IAG) капитализация 14,7 млрд. долларов США — страховая компания со штаб-квартирой в Сиднее, Австралия. IAG котируется на Австралийской бирже ценных бумаг и является составной частью индекса S & P / ASX 20.

— Macquarie Group Limited капитализация $27 млрд. — австралийская независимая инвестиционная компания и компания, предоставляющая финансовые услуги. Macquarie со штаб-квартирой в Австралии (ASX: MQG) насчитывает более 14 000 сотрудников в 25 странах, является крупнейшим в мире управляющим активами и лучшим консультантом Австралии по слияниям и поглощениям. Имеет более 495 млрд. долларов в активах под управлением. Операционные группы компании включают Macquarie Asset Management и Macquarie Capital.

— QBE Insurance Group Limited (капитализация $17,8 млрд) является крупнейшим мировым страховщиком в Австралии. QBE предоставляет страховые услуги в основном в Австралии, Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. QBE имеет 14 226 сотрудников в 37 странах мира. По состоянию на август 2021 года QBE вошел в число крупнейших мировых страховщиков.

— Scentre Group Limited (капитализация $19 млрд.) — компания с розничными направлениями, работающая под брендом Westfield в Австралии и Новой Зеландии. Корпорация владеет и занимается разработкой, проектированием, строительством, управлением фондами / активами, управлением собственностью, арендой и маркетингом для своих центров. Группа была создана в июне 2014 года, когда Westfield Group отделила свой американский и европейский бизнес от своей деятельности в Австралии и Новой Зеландии. Компания зарегистрирована на Австралийской бирже ценных бумаг и имеет портфель торговых центров, включающий в себя инвестиционные интересы в 43 торговых центрах по всей Австралии и Новой Зеландии, охватывающих около 12 544 торговых точек и совокупные активы под управлением, превышающие 39,4 млрд. долл. США.

— Suncorp Group Limited (капитализация $23 млрд.) — австралийская финансовая, страховая и банковская корпорация, базирующаяся в Брисбене, Квинсленд, Австралия. Это один из австралийских банков среднего размера (по объему кредитования и депозитов) и его крупнейшая группа общего страхования, образованная 1 декабря 1996 года в результате слияния Suncorp, Metway Bank и Квинслендской корпорации развития промышленности (QIDC).

— Westfield Corporation (капитализация $37 млрд.) была австралийской компанией коммерческой недвижимости и оператором торговых центров. Она была основана с выделением Westfield Group в 2014 году, когда активы в Австралии и Новой Зеландии образовали Scentre Group, а активы в Великобритании и США — Westfield Corporation. Он был внесен в список на австралийской фондовой бирже с тикером «WFD». 12 декабря 2021 года Westfield приняла предложение о поглощении Unibail-Rodamco, за исключением Westfield Labs, за 32,8 млрд. долларов США. В июне 2021 года поглощение было завершено, и материнская компания была переименована в Unibail-Rodamco-Westfield.

В число «голубых фишек» Австралийской биржи вошли 2-ве энергетических компаний:

— Origin Energy Limited (с капитализацией $17 млрд.) — зарегистрированная в Австралии публичная энергетическая компания со штаб-квартирой в Сиднее. Это Австралийская фондовая биржа, котирующаяся на бирже.

— Woodside Energy (с капитализацией $27 млрд.) — австралийская компания по разведке и добыче нефти. Woodside является крупнейшим оператором по добыче нефти и газа в Австралии, а также крупнейшей в Австралии независимой специализированной нефтегазовой компанией. Это публичная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже, штаб-квартира которой находится в Перте, Западная Австралия.

В числе «голубых фишек» Австралии 3-ти промышленных гиганта:

— BHP Billiton Limited (капитализация $196 млрд) является торговой организацией BHP Group Limited и BHP Group plc, англо-австралийской многонациональной публичной компании по добыче, обработке металлов и нефти со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория, Австралия.

— Rio Tinto (капитализация $65 млрд) — англо-австралийская многонациональная корпорация и одна из крупнейших в мире металлургических и горнодобывающих корпораций. Rio Tinto — компания с двойным списком, торгуемая как на Лондонской фондовой бирже, где она является компонентом индекса FTSE 100, так и на Австралийской фондовой бирже, где она является компонентом индекса S & P / ASX 200. Кроме того, американские депозитарные акции британского филиала Rio Tinto торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, размещая их листинги на 3 основных фондовых биржах.

— Brambles Limited ($14 млрд.) — австралийская компания, которая специализируется на производстве поддонов, ящиков и контейнеров. Состоит в листинге Австралийской биржи ценных бумаг. По состоянию на 30 июня 2015 года в Brambles было занято более 14 000 человек, и им принадлежало около 500 миллионов поддонов, ящиков и контейнеров через сеть из примерно 850 сервисных центров.

2-ве компании из сектора потребительских товаров:

— Wesfarmers Limited (капитализация $12 млрд) — австралийский конгломерат со штаб-квартирой в Перте (Западная Австралия), имеющий интересы преимущественно в розничной торговле в Австралии и Новой Зеландии. Занимается торговлей химикатами, удобрениями, добычей угля, а также продукцией промышленного назначения и безопасности. Имея 65,98 млрд. Wesfarmers является крупнейшим частным работодателем в Австралии, с примерно 220 000 сотрудниками.

— Woolworths Group Limited (капитализация $10,8 млрд.) — крупная австралийская компания с обширным розничным интересом по всей Австралии и Новой Зеландии. Это вторая по величине компания в Австралии по объему выручки после конгломерата Wesfarmers, специализирующегося на розничной торговле в Перте, и вторая по величине в Новой Зеландии. Кроме того, Woolworths Group является крупнейшим розничным продавцом спиртных напитков на вынос в Австралии, крупнейшим оператором гостиничного и игрового покера в Австралии, и 19-м крупнейшим розничным продавцом в мире в 2018 году.

Одна корпорация отрасли телекоммуникаций — Telstra Corporation Limited (капитализация $18 млрд.) — крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии, которая строит и эксплуатирует телекоммуникационные сети и продвигает на рынке услуги голосовой связи, мобильной связи, доступа в Интернет, платного телевидения и других продуктов и услуг.

Одно предприятие здравоохранения: CSL Limited ($89,9 млрд.) — глобальная специализированная биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработками, производством и продажей продуктов для лечения и профилактики серьезных заболеваний у людей. Области применения CSL включают производные плазмы крови, вакцины, противоядия и реагенты для культивирования клеток, используемые в различных медицинских и генетических исследованиях и производственных применениях.

Какие успехи у «голубых фишек» Австралии? Далеко не впечатляющие для инвесторов. Индекс S&P/ASX 20 (голубых фишек Австралии) за 13 лет фактически находится во флете, не в силах закрепиться за отметкой уровня сопротивления 3692 октября 2007г., что свидетельствует о явной рецессии экономики и фондового рынка Австралии.

АВСТРАЛИЯ

ASX

Австралийская биржа ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX) — главная фондовая биржа Австралии.ASX является публичной компанией, акции которой торгуются на самой бирже.
Главная торговая площадка располагается в здании Биржевого центра (Exchange Centre) в Сиднее, Новый Южный Уэльс.

Деятельность биржи регулируется Австралийской комиссией по инвестициям и ценным бумагам (Australian Securities and Investments Commission).

Основные индексы: S&P/ASX 200 — главный биржевой индекс ASX, складывается из 200 самых торгуемых акций или «голубых фишек» биржи. Менее значимыми индексами ASX являются S&P/ASX 300, S&P/ASX 100 и S&P/ASX 50. Начиная с 1850-х годов начинается массовая иммиграция свободного населения в Австралию, во многом связанная с открытием месторождений золота и других полезных ископаемых.

Последующее бурное развитие добывающей и обрабатывающей промышленности создало необходимость открытия площадки, на которой могли бы торговаться ценные бумаги местных компаний. Многие иммигранты приезжали из Британии, страны, в которой традиции биржевой торговли насчитывали уже не одну сотню лет и более 50 лет функционировала одна из старейших бирж в мире — Лондонская фондовая биржа.

В течение следующих 30 лет практически в каждом крупном городе Австралии появились свои торговые площадки: Мельбурн — 1861 год, Сидней — 1871 год, Хобарт — 1882 год, Брисбен — 1884 год, Аделаида — 1887 год, Перт — 1889 год. Таким образом, первые биржи на территории Австралии возникли раньше, чем разрозненные штаты объединились в единое государство (1901 год). Руководство бирж было независимым друг от друга, однако регулярно проводились неформальные встречи, на которых брокеры обсуждали, в каком направлении развиваться биржевой торговле в Австралии.

Первая конференция, объединившая брокеров всех бирж, состоялась в 1903 году в Мельбурне. В дальнейшем собрания проводились ежегодно до 1937 года, когда было принято решение объединить биржи в единую организацию. Так появилась Ассоциация австралийских фондовых бирж (Australian Associated Stock Exchanges, AASE), в руководство которой входили представители всех 6-и торговых площадок континента. За первое время своего существования ассоциация установила общие правила проведения торгов на бирже, правила деятельности брокеров, размер комиссий, которые брокеры имели право брать за свою работу.

Австралийская биржа ценных бумаг в ее нынешнем виде возникла в результате слияния в декабре 2006 года Австралийской фондовой биржи (Australian Stock Exchange) и Фьючерсной биржи Сиднея (Sydney Futures Exchange). Крупнейшими брокерскими конторами на рынке ценных бумаг Австралии являются компании Macquarie Bank, Goldman Sachs,UBS, Citigroup, Merrill Lynch, CSFB, Deutsche Bank, ABN AMRO,CommSec и Morgan Stanley. Голубые фишки: из торгуемых на ASX акций самую большую рыночную капитализацию имеют акции таких компаний, как BHP Billiton, Банк Содружества (Commonwealth Bank), Telstra, Rio Tinto, Национальный банк Австралии (National Australia Bank) и Финансовая группа Австралии и Новой Зеландии (Australia and New ZealandBanking Group).

На 31 декабря 2006 года самыми большими по рыночной капитализации секторами на ASX были финансовый сектор (34%), сырьевой сектор (20%) и фонды инвестиций в недвижимость (10%). Отделения в различных штатах Австралии: ·

Сидней, Exchange Centre — 20 Bridge Street, Sydney, NSW, 2000; ·

Мельбурн, Rialto Towers — South Tower, Level 45, 525 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000; ·

Брисбен, Riverside Centre — Level 5, 123 Eagle Street, Brisbane, QLD, 4000; ·

Аделаида — Level 25, 91 King William Street, Adelaide, SA, 5000; ·

Перт, Exchange Plaza — 2 The Esplanade, Perth, WA, 6000.

Australia Pacific Exchange

Фондовая биржа Бендиго

Национальная фондовая биржа Австралии бывшая Фондовая биржа Ньюкасла

Фондовые индексы Австралийской биржи ценных бумаг

Индексы Австралийской биржи ценных бумаг поддерживаются авторитетным рейтинговым агентством Standard&Poor’s, что отражено в их названии

  • Индекс S&P/ASX 20 – типичный индекс голубых фишек о которой подробно мы только что рассказали;
  • Индекс S&P/ASX 50 — индекс, соответственно, 50 акций крупнейших компаний ASX;
  • Индекс S&P/ASX 100;
  • Индекс S&P/ASX 200;
  • Индекс S&P/ASX 300;
  • Индекс S&P/ASX 500 и т.д.

Обзор

Вход в Сиднейский обменный центр
ASX — оператор рынка, клиринговая палата и координатор платежных систем. Он также следит за соблюдением своих операционных правил, продвигает стандарты корпоративного управления среди листинговых компаний Австралии и помогает обучать розничных инвесторов.

Рынки капитала Австралии

  • Финансовое развитие — Австралия заняла пятое место из 57 ведущих мировых финансовых систем и рынков капитала по данным Всемирного экономического форума;
  • Рынок акций — восьмой по величине в мире (на основе рыночной капитализации в свободном обращении) и второй по величине в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с рыночной капитализацией 1,2 триллиона австралийских долларов и средней ежедневной вторичной торговлей более 5 миллиардов австралийских долларов в день;
  • Рынок облигаций — третий по величине рынок долговых обязательств в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
  • Рынок деривативов — крупнейшие производные инструменты с фиксированной доходностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
  • Валютный рынок — австралийский валютный рынок является седьмым по величине в мире по мировому обороту, в то время как австралийский доллар занимает пятое место среди наиболее торгуемых валют, а AUD / USD — четвертая по популярности валютная пара ;
  • Управление фондами. В значительной степени благодаря системе обязательного пенсионного обеспечения Австралия имеет самый большой пул фондов под управлением в Азиатско-Тихоокеанском регионе и четвертый по величине в мире. Его основные рынки — AQUA Markets.

Регулирование

Комиссия Австралийской ценные бумаг и инвестиций (ASIC) несет ответственность за надзор в режиме реального время торговли на внутренних лицензионных финансовых рынках Австралии и надзор за ведение участников ( в том числе отношения между участниками и их клиентами) на этих рынках. ASIC также контролирует соответствие ASX как публичной компании Правилам листинга ASX.

ASX Compliance — это дочерняя компания ASX, которая отвечает за мониторинг и обеспечение соблюдения компаниями, зарегистрированными на ASX, правил работы ASX.

Резервный банк Австралии (РБ) осуществляет надзор за клиринговые и расчетные объекты ASX для стабильности финансовой системы.

Продукты

Продукты, доступные для торговли на ASX, включают акции, фьючерсы, биржевые опционы, варранты, контракты на разницу, биржевые фонды, не включенные в листинг управляемые фонды (mFund), биржевые управляемые фонды (ETMF), инвестиционные фонды недвижимости, листинговые инвестиционные компании и процентные ценные бумаги.

Крупнейшие акции, торгуемые на ASX с точки зрения рыночной капитализации , включают BHP , Commonwealth Bank , Westpac , Telstra , Rio Tinto , National Australia Bank и Австралийско-Новозеландскую банковскую группу .

Основным рыночным индексом является S & P / ASX 200 , индекс, состоящий из 200 крупнейших акций ASX. Он вытеснил ранее значимый индекс All Ordinaries , который до сих пор работает параллельно с S&P ASX 200. Оба обычно котируются вместе. Существует иерархия индексных групп, называемых S & P / ASX 20, S & P / ASX 50 , S & P / ASX 100, S & P / ASX 200 и S & P / ASX 300 , условно включающая 20, 50, 100, 200 и 300 крупнейших компаний, котирующихся на биржах. обмен с учетом некоторых оговорок.

S&P/ASX 200 — главный индекс Австралийской биржи ценных бумаг

В S&P/ASX 200 входят акции 200 самых крупных компаний, на которые приходится порядка 85% (март 2019 года) всей капитализации биржи. Это и не голубые фишки, и не композитный индекс, но S&P/ASX 200 в полной мере показывает состояние рынка Австралии и его экономики, которая развивается примерно одинаковыми темпами (как у лидеров, входящих в S&P/ASX 20, так и у следующих 180 компаний), для этого достаточно поставить рядом индексы S&P/ASX 20 и S&P/ASX 200.

31 марта 2000 года индекс S&P/ASX 200 был впервые представлен в том виде, в котором существует сейчас. Стартовал он со значения 3133,3 и удвоился за первые 7 лет, преодолев отметку 6000.

Особенности S&P/ASX 200 — это взвешенный по капитализации индекс, который меняется в зависимости от курса акции с поправкой на капитализацию компании. Если компания увеличивает капитализацию путем довыпуска акций, формула не позволяет оказывать влияние на индекс.

Структура секторов экономики Австралии, представленных в фьючерсе фондового индекса S&P/ASX 200

График за 5 лет показывает частые и сильные колебания индекса S&P/ASX 200. Это открывает возможности заработка в краткосрочной перспективе, но ставит под сомнение обоснованность инвестиций в расчете на долгосрочный рост.

ASX и образование

Австралийская фондовая биржа уделяет большое внимание обучению посетителей своего веб-сайта, инвесторов, а также текущих и потенциальных участников. Например, для начинающих инвесторов ASX предлагает бесплатные ресурсы для понимания публичных рынков, изучения различных классов активов и разработки личной инвестиционной стратегии . Посетители могут загрузить серию учебных пособий и путеводителей. Кроме того, ASX предлагает игровую версию торговли, в которой игрокам не нужно рисковать реальными деньгами; вместо этого они могут изучить основы в безопасной среде.

Биржевые фонды ETF и продукты ETP на бирже в Австралии

На Австралийской бирже ценных бумаг доступно свыше 100 биржевых продуктов ETP, биржевые фонды ETF, управляемые фонды и структурированные продукты. Крупнейшими являются

ETF фонды

  • Vanguard Global Multi-Factor Active ETF (Managed Fund) (тикер VGMF)
  • VanEck Vectors MSCI World Ex Australia Quality (Hedged) ETF (тикер QHAL)
  • VanEck Vectors FTSE International Property (Hedged) ETF (тикер REIT)

mFund:

  • Legg Mason Martin Currie Core Equity Fund – Class A (тикер LMA11)
  • Legg Mason Martin Currie Emerging Markets Fund (тикер LMA12)
  • Legg Mason Martin Currie Ethical Income Fund – Class A (тикер LMA13)
  • Legg Mason Martin Currie Ethical Values with Income Fund – Class A (тикер LMA14)
  • Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund (тикер LMA15

Облигации на Австралийской бирже ценных бумаг

Отличие облигаций (бондов) от акций не дают какого-либо права на долю компании или получение дивидендов. Облигации – это ссуда эмитента по которой инвестор получает доход под гарантии имущества государства, местных органов самоуправления или коммерческих структур, выпустивших данную облигацию.
На бирже в Австралии доступны 34 государственных облигации (

т.ч. 9 индексированных), 4 корпоративных и несколько десятков банковских облигаций на любой вкус инвестора. Например, см. государственные бонды (облигации) на Австралийской бирже с купоном 2.75% на полгода или 4.5% на год:

государственные облигации Австралии
Корпоративные бонды имеют большую доходность для инвесторов, как показано на следующем скрине:

В помощь трейдерам Австралийская биржа ценных бумаг предлагает на своем официальном сайте asx.com.au/products/bonds/asx-bond-calculator.htm калькулятор облигаций, который быстро рассчитает доходность любой ценной бумаги.

О бирже (таблица)

Страна и площадкаАвстралия, Australian Securities Exchange
Год основания и владелец1987, Роберт Элстоун и Алан Бардуэлл
Капитализация$ 1.982 трлн.
Количество торгуемых компаний2,258
ИндексыASX-20, -50, -100, -200, -300
Официальный сайтhttps://www.asx.com.au/
Время работы (по Москве)С 02:00 до 08:00

Если ли связь между трендами фондового индекса ASX 200 Австралийской биржи и курсом AUDUSD?

Изучите два графика (ASX 200 и AUDUSD) и самостоятельно ответьте на поставленный вопрос. Ответ Masterforex-V: связи между курсом AUDUSD на форексе и ASX 200 на фондовом рынке, нет. У фондового индекса и валютной пары разные маркет-мейкеры, поэтому разные тренды.

Успешные торговые системы для получения прибыли на фондовой бирже Австралии

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

— Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) — для торговли на таймфреймахм1 и м5; — Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) — по трейдингу на таймфреймах на м30 — н4; — «3 экрана Элдера»(три экрана Элдера и модификации Masterforex-V) — для комплексного анализа рынка; — Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей?

Мы понимаем, что изучение успешных торговых систем в реальности всегда сложно. — «Просто» — это короткий путь к проигрышу («купи советник и он будет за тебя торговать»), — «сложно и необычно» — это единственная дорога к стабильному доходу в рядах профессионалов.

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом ASX 200 биржи Австралии

1. Для инвесторов. ASX 200 (как и японский NIKKEI 225, и китайские SSE Composite, SZSE Component Index и др.) — входит в число тех фондовых фьючерсов по которым мы не рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного инвестирования, т.к. в отличие от американских индексов Dow Jones 30 и S&P 500, канадского S&P/TSX 60, британского FTSE 100 их австралийский собрат в благоприятные 2009-2019гг. не сумел обновить свои исторические максимумы и закрепиться НАД ними.

1. Для трейдеров. ASX 200 очень интересный и волатильный финансовый инструмент для торговли, если… знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V.

3. Профессиональные трейдеры работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Австралийской, Московской, Швейцарской, Лондонской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный, валютный), а тренд, который в разные месяцы — разный по инструментам. Так, в текущий квартал тренд может быть по EUR USD

или GBP USD, в следующий по акциям и индексам фондового рынка, в третий по биткоину и криптовалютам, четвертый по фьючерсу и CFD нефти и газа и т.д. и т.п.

Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или не в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Типы рынков ASX

Австралийская фондовая биржа работает на многих рынках. Кроме того, он следит за соблюдением финансовых требований на рынках ASX и способствует корпоративному управлению. Ниже приведены некоторые из рынков, на которых работает ASX:

  • Рынок облигаций
  • Срочный рынок
  • Рынок акций
  • Финансовое развитие
  • Валютный рынок
  • Управление средствами

Рынок облигаций Австралийской фондовой биржи является третьим по величине в Азии. Это также восьмой по величине фондовый рынок в мире с общей рыночной капитализацией 2 триллиона долларов.

Кроме того, ASX занимает 5-е место по версии Всемирного экономического форума в области финансовых систем и рынков капитала, а также является седьмым по величине валютным рынком по глобальному обороту.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com присутствуют:

  • 85 «голубых фишек» США, 26 акций «голубых фишек», 15 акций — Франции, 15 — Германии и т.д.;
  • 24 фондовых индекса, в т.ч. австралийский S&P/ASX 200 (#AUS200), канадский S&P/TSX 60 (#Canada60), японский NIKKEI 225 (Japan225), Euro Stoxx 50 (#Euro50), американские Dow30, NASDAQ-100, и S&P 500, гонконгский Hang Seng 50 (#HongKong50), германский DAX 30 (#Germany30), IBEX 35 (#Spain35 ), швейцарский SMI 20. британский FTSE 100 (#UK100), китайский SSE 50, польский Poland20, южноафриканский South Africa40 и т.д.

Брокер предоставляет

  • знакомую всем трейдерам торговые платформу для трейдеров Meta Trader 4 и Meta Trader 4 Mobile с самой многочисленной группой встроенных индикаторов и осцилляторов для технического анализа графиков;
  • минимальный торговый счет от $100 (учтите: минимально рекомендуемый депозит по мани менеджменту МФ от $800-$1000 при торговле 0.01 0 лотом)
  • кредитное плечо от 1:30 до 1:500;
  • разрешены все виды торговых стратегий от автоматических советников до дейтрейдинга, свинг-трейдинга, скальпинга и т.д.
  • приемлемые свопы при переносе позиций на следующий день, особенно при высокоприбыльной торговле и заработке на мировых финансо-экономических кризисах; (например, позитивный своп при работе на sell по фьючерсу нефти марки WTI +$6.41 за 1 лот в сутки, +$5.83 по фьючерсу золота (Gold), фондовым индексам Доу Джонса, SP-500, NASDAQ-100 и т.д.)
  • страховые выплаты до 20 000 евро из Investor Compensation Fund при банкротстве компании (компенсация не торговых рисков)

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

Биржа ASX и криптовалюта

В Австралии лояльное отношение к цифровым валютам – купить криптоденьги можно даже в газетном киоске! Австралийская биржа ценных бумаг непосредственно криптовалютой не торгует, но на ней торгуются акции компаний, так или иначе связанных с технологией блокчейн и криптовалютами. Например:

  • Digitalx Ltd (тикер DCC);
  • Yojee (YOJ);
  • Kyckr (KYK);
  • Fatfish Blockchain (FFG);
  • Mobecom (MBM).

В 2021 году биржа объявила о планах запуска технологии блокчейн для регистрации пакетов акций и ряда других операций. Тесты показали значительное превосходство над нынешней электронной системой CHESS. Внедрение новой технологии позволит бирже развивать новые направления, сократить расходы и выйти в лидеры по инновациям на мировом финансовом рынке. Однако переход на блокчейн продвигается не так быстро, как планировалось. Если раньше биржа собиралась запустить систему до конца 2021 года, сейчас объявлено об отсрочке как минимум до марта или апреля 2021 года. Это связано с необходимостью дополнительных тестов для снятия опасений некоторых клиентов в ее надежности.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: